证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-072
上海辰光医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海辰光医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2882号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司于2022年12月7日成功在北京证券交易所上市。公司首次发行股数1,500.00万股，发行价格为人民币6元/股，共计募集资金人民币9,000.00万元，扣除承销和保荐费用900.00万元后的募集资金为人民币8,100.00万元。已由海通证券股份有限公司于2022年11月30日分别存入公司开立在中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行账号为31050183360009998888的人民币账户36,000,000.00元、招商银行股份有限公司上海青浦支行账号为121914073010818的人民币账户27,000,000.00元、宁波银行股份有限公司上海松江支行账号70040122000610694的人民币账户本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
18,000,000.00元。另减除审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用8,378,018.86元后，实际募集资金净额为人民币72,621,981.14元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2022]7703号《验资报告》。
本公司首次发行的超额配售选择权已于2023年1月5日全额行使完毕。本公司于2023年1月9日收到超额配售选择权新增发行
225.00万股对应的募集资金总额为人民币13,500,000.00元扣除超额配售的承销费1,350,000.00元后的余额为人民币12,150,000.00元，已由海通证券股份有限公司于2023年1月9日存入公司开立在宁波银行股份有限公司上海松江支行账号为70040122000610694人民币账户。另减除发行手续费212.26元后，公司本次募集资金净额为人民币12,149,787.74元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2023]0024号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方及四方监管协议。
二、募集资金管理情况
| 注：1.以上账户余额包括银行利息及理财收入。另外，截至2024年6月30日，公司合计使用闲置募集资金进行理财的金额为34,000,000.00元。 2.宁波银行股份有限公司上海松江支行的募集资金专项账户（账号70040122000610694）的募集资金已使用完毕，公司已注销上述募集资金专用账户。 | |||||
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
税），在募集资金到位前，公司已用自有资金支付发行费用人民币2,690,306.62元（不含税），其中会计师费用2,028,301.89元，律师费用660,377.36元，发行手续费及其他1,627.37 元。公司于2023年 3月13日召开了第四届董事会第二十一次会议，第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司于2023年3月28日完成置换上述募集资金。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2024年上半年不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
| 辰光医疗 | 券商理财产品 | 海通证券收益凭证博盈系列产品-国债收益率二值看跌第97号 | 1,100.00 | 2024年1月26日 | 2024年5月7日 | 保本浮动收益 | 2.0-3.32% |
| 辰光医疗 | 券商理财产品 | 海通证券收益凭证博盈系列产品-国债收益率二值看涨第97号 | 1,100.00 | 2024年1月26日 | 2024年5月7日 | 保本浮动收益 | 2.0-3.32% |
辰光医疗
| 辰光医疗 | 券商理财产品 | 华安证券睿享双盈118期浮动收益凭证 | 1,200.00 | 2024年2月2日 | 2024年6月4日 | 保本浮动收益 | 2.45% |
辰光医疗
| 辰光医疗 | 银行结构性存款 | 建设银行专款专用户结构性存款 | 2,200.00 | 2024年6月5日 | 2024年9月5日 | 保本浮动收益 | 1.05-2.40% |
辰光医疗
| 辰光医疗 | 券商理财产品 | 购华安证券：睿享增盈28期浮动收益凭证 | 1,200.00 | 2024年6月18日 | 2024年12月17日 | 保本浮动收益 | 2.20% |
2024年1月 24 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币3,600万元闲置募集资金进行现金管理。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期限至公司董事会审议通过之日起12个月内，公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见2024年1月25日，公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
2024年上半年，不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
管理及披露不存在违规情形。
六、备查文件
（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》及全套文件；
（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》及全套文件；
（三）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会审计委员会会议决议》及全套文件。
上海辰光医疗科技股份有限公司
董事会2024年8月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 84,771,768.88 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,361,356.00 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 41,702,257.49 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | - | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 募投项目磁共振成像核心零部件研发及产业化 | 否 | 31,097,584.90 | 1,194,700.00 | 2,594,315.12 | 8.34% | 2025年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 项目 | ||||||||
| 募投项目科研定制型超导磁体研发项目 | 否 | 24,309,693.38 | 1,166,656.00 | 9,677,481.00 | 39.81% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 29,364,490.60 | 0.00 | 29,430,461.37 | 100.22% | 2023年3月27日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 84,771,768.88 | 2,361,356.00 | 41,702,257.49 | 49.19% | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于共开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 1、磁共振成像核心零部件研发及产业化项目：项目进度按计划执行，基于公司对行业当前变化及未来发展趋势的研判谨慎投入； 2、科研定制型超导磁体研发项目：项目进度按计划执行； 3、补充流动资金：已补流完成。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明 | 无 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 公司募集资金各项发行费用合计人民币18,728,231.12元（不含税），在募集资金到 | |||||||
| 位前，公司已用自有资金支付发行费用人民币2,690,306.62元（不含税），其中会计师费用2,028,301.89元，律师费用660,377.36元，发行手续费及其他1,627.37 元。 公司于2023年 3月13日召开了第四届董事会第二十一次会议，第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司于2023年3月28日完成置换上述募集资金。 | |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 无 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 2024年1月 24 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币3,600万元闲置募集资金进行现金管理。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期限至公司董事会审议通过之日起12个月内。报告期内，具体理财情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(四)闲置募集资金购买理财产品情况”，上述理财产品不存在质押情况。 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 | 不适用 |
| 或归还银行借款情况说明 | |
| 募集资金其他使用情况说明 | 无 |