广州天赐高新材料股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2022年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883号文核准，公司获准向社会公开发行A股可转换公司债券34,105,000张，每张面值100元，发行总额341,050.00万元，募集资金总额为3,410,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为3,395,079,452.82元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第110C000572 号《验资报告》验证。
（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
2024年半年度，2022年公开发行可转换公司债券募集资金投入募投项目11,302,286.72 元。截至2024年6月30日，以募集资金累计投入募投项目2,521,602,222.65元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金504,887,100.23元、补充流动资金774,248,652.82 元、项目结余资金永久性补充流动资金507,827,229.31元（包含2024年1月销户结算增加净利息收入64,232.28元，用于永久补充流动资金）），扣除暂时补充流动资金700,000,000.00元，募集资金余额为187,712,213.44元（包含净利息收入14,234,983.27元）。
二、募集资金的管理情况
（一）管理制度建设和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。该管理办法于2022年11月23日修订经本公司第五届董事会第四十三次会议审议通过。根据管理办法并结合经营需要，募集资金到位后，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金专户开设情况根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司本次公开发行可转换公司债券的工作进度，公司于 2022 年9月20日召开的第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，同意公司及子公司开立募集资金专项账户，用于存放本次公开发行可转换公司债券项目募集资金，具体情况如下：
| 序号 | 开户单位 | 开户行 | 账号 | 募投项目 |
| 1 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行 | 3602004929200384582 | -- |
| 2 | 池州天赐高新材料有限公司 | 中信银行股份有限公司广州开发区支行 | 8110901012901501180 | 年产15.2万吨锂电新材料项目 |
| 3 | 九江天赐新动力材料科技有限公司 | 招商银行股份有限公司广州环市东路支行 | 120919330510902 | 年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目 |
| 4 | 九江天赐新动力材料科技有限公司 | 汇丰银行（中国）有限公司广州分行 | 629-289224-050 | 年产6.2万吨电解质基础材料项目 |
| 5 | 浙江天赐高新材料有限公司 | 花旗银行（中国）有限公司广州分行 | 1817438225 | 年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期） |
| 6 | 九江天祺氟硅新材料科技有限公司 | 兴业银行广州分行营业部 | 394880100101538705 | 年产6万吨日化基础材料项目（一期） |
详情见公司于2022年9月21日在巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-151）。
（三）2022年公开发行可转换公司债券募集资金监管协议签订情况根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司本次公开发行可转换公司债券的工作进度，2022年9月30日，公司与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行（以下简称“开户银行”）及安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）共同签订了《募集资金三方监管协议》。2022年10月31日，公司召开的第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，根据公司《公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》，公司将通过向浙江天赐、九江天赐现金增资，以及九江天赐向池州天赐、天赐新动力、九江天祺进行现金增资的方式具体组织实施募集资金项目。同意公司使用2022年度公开发行可转换公司债券募集资金83,444.28万元对浙江天赐进行增资；同意公司使用2022年度公开发行可转换公司债券募集资金178,638.80 万元对九江天赐进行增资，同意九江天赐在获得前述增资后，分别使用本次公开发行可转换公司债券募集资金81,856.23万元、63,158.08万元、33,624.49万元对其全资子公司池州天赐、天赐新动力、九江天祺进行增资。由浙江天赐、池州天赐、天赐新动力、九江天祺负责组织实施的募集资金投资项目的资金已分别划转至相应的募集资金专项账户。公司及浙江天赐与开户银行花旗银行（中国）有限公司广州分行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司及池州天赐与开户银行中信银行股份有限公司广州开发区支行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司及天赐新动力分别与开户银行招商银行股份有限公司广州环市东路支行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司及九江天祺与开户银行兴业银行广州分行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。以上各项内容详见公司分别于2022年9月21日、2022年10月1日、2022年11月1日、2022年11月3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）2022年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
| 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 期末余额（元） |
| 广州天赐高新材料股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行 | 3602004929200384582 | 0 （已注销） |
| 池州天赐高新材料有限公司 | 中信银行股份有限公司广州开发区支行 | 8110901012901501180 | 0 （已注销） |
| 九江天赐新动力材料科技有限公司 | 招商银行股份有限公司广州环市东路支行 | 120919330510902 | 0 （已注销） |
| 九江天赐新动力材料科技有限公司 | 汇丰银行（中国）有限公司广州分行 | 629-289224-050 | 95,555,936.58 |
| 浙江天赐高新材料有限公司 | 花旗银行（中国）有限公司广州分行 | 1817438225 | 92,156,276.86 |
| 九江天祺氟硅新材料科技有限公司 | 兴业银行广州分行营业部 | 394880100101538705 | 0 （已注销） |
| 合计 | 187,712,213.44 | ||
2023年12月5日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，2023年12月25日，公司召开2023年第七次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“年产15.2万吨锂电新材料项目”、“年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目”和“年产6万吨日化基础材料项目（一期）”进行结项并将节余募集资金约50,667.95万元（包含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-176）。截止2024年1月6日，上述募投项目节余募集资金（含银行存款利息）已永久补充流动资金用于公司日常经营需要，相关募集资金专项账户已注销。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-002）。2024年1月24日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币7亿元（含7亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。详情见公司于2024年1月25日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-007）。
截止2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金7亿元。
三、2024半年度募集资金的实际使用情况
2024半年度募集资金实际使用情况详见附件1：2024半年度募集资金使用情况对照表。
四、2022年公开发行可转换公司债券募集资金变更使用情况
1、年产15.2万吨锂电新材料项目
（1）2023年5月24日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司变更公开发行可转换公司债券募投项目“年产15.2万吨锂电新材料项目”，由于原有项目建设场地受限，同时也为了更好的规划集团原料的配套供应及产能布局，降低厂区间原材料运输风险，经过公司的谨慎评估，公司拟将该项目中六氟磷酸锂产品的部分配套原材料产线通过自有资金投入的方式调整至其他基地进行建设，并取消该项目中子项年产2,000吨二氟磷酸锂产线建设。总投资额由126,352.23万元调整为89,710.44万元，计划投入募集资金保持不变，仍为81,856.23万元。
上述议案已经公司股东大会、债券持有人会议表决通过。详情见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-071）。
（2）2023年8月11日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，为了更好的利用厂区现有条件，合理规划厂区原材料供应布局，公司拟将该项目中六氟磷酸锂产品的配套原材料五氟化磷产线的建设地点调整至公司附近生产五氟化磷原材料的厂区，以减少五氟化磷原材料运输的风险，同时，公司计划通过管道运输方式向六氟磷酸锂产线输送五氟化磷，以更加合理的规划布局来保障前端原材料的有效供应，另外，为了满足未来集团的产品生产需求，公司将在该产线调整时同步提升五氟化磷的产能。总投资额由89,710.44万元调整为110,528.32万元，建设投资额由82,025.83万元调整为101,715.13万元，追加部分以自有资金投入，计划投入募集资金保持不变，仍为81,856.23万元。
上述议案已经公司股东大会、债券持有人会议表决通过。详情见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-118）。
2、年产6.2万吨电解质基础材料项目
（1）2023年8月11日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，为进一步提高该项目所在基地的污水处理能力，同时加强公司环保治理能力，公司拟在本项目中增加建设污水综合处理装置。项目总投资额不变，仍为60,689.46万元，建设投资额由43,185.31万元调整为52,696.55万元，追加部分以自有资金投入，计划投入募集资金保持不变，仍为40,065.07万元。本次追加的污水处理装置建设不会影响原项目主体的正常投产，新增的污水处理装置预计于2023年12月31日完成安装并投入使用。上述议案已经公司股东大会、债券持有人会议表决通过。详情见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-118）。
（2）2023年12月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。该项目的主体工程建设已经完成，本项目新增加的建设内容：污水综合处理装置，由于土建施工单位的施工进展缓慢，导致防腐工程及设备安装无法如期进行，经公司审慎评估，拟将年产6.2万吨电解质基础材料项目的完工时间延长至2024年8月31日。
详情见公司于2023年12月27日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-189）。
3、年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）
2024年3月22日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。该项目目前处于厂房、仓库以及厂内道路施工阶段，由于行业竞争激烈，为在行业中保持优势，提高产品核心竞争力，公司拟对该项目的工艺进行创新升级，项目需重新办理建设、环保、安全等方面的备案以及审批手续，经公司及项目组的审慎评估，拟将年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）的完工时间延长至2025年12月31日。
2024年半年度变更募集资金投资项目情况详见附件2：2024年半年度变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年上半年度，公司已按《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：1、2024年半年度募集资金使用情况对照表
2、2024年半年度变更募集资金投资项目情况表
广州天赐高新材料股份有限公司
董事会2024年8月26日
附件1：
2024年半年度募集资金使用情况对照表2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
单位：元
| 2022年公开发行可转换公司债券募集资金净额 | 3,395,079,452.82 | 本报告期投入募集资金总额 | 11,302,286.72 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | -- | 累计投入募集资金总额 | 2,521,602,222.65 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | -- | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | -- | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、年产15.2万吨锂电新材料项目 | 是 | 818,562,300.00 | 818,562,300.00 | 0.00 | 571,951,874.37 | 69.87 | 2023年12月31日 | 78,615,173.78 | 否 | 否 |
| 2、年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目 | 否 | 230,930,100.00 | 230,930,100.00 | 0.00 | 108,110,558.622 | 46.82 | 2023年8月31日 | 42,780,472.48 | 否 | 否 |
| 3、年产6.2万吨电解质基础材料项目 | 是 | 400,650,700.00 | 400,650,700.00 | 4,711,483.54 | 305,559,775.83 | 76.27 | 2023年8月31日 | 29,928,199.21 | 否 | 否 |
| 4、年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期） | 是 | 834,442,800.00 | 834,442,800.00 | 6,526,570.90 | 43,930,988.20 | 5.26 | 2025年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5、年产6万吨日化基础材料项目（一期） | 否 | 336,244,900.00 | 336,244,900.00 | 0.00 | 209,973,143.50 | 62.45 | 2023年12月31日 | -20,365,873.73 | 否 | 否 |
| 6、补充流动资金 | 否 | 774,248,652.82 | 774,248,652.82 | 774,248,652.82 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 7、节余资金永久补充流动资产金 | 否 | 64,232.28 | 507,827,229.31 | |||||||
| 合计 | -- | 3,395,079,452.82 | 3,395,079,452.82 | 11,302,286.72 | 2,521,602,222.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 年产15.2万吨锂电新材料项目、年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目、年产6.2万吨电解质基础材料项目及年产6万吨日化基础材料项目（一期）：产能利用率不达预期以及产品市场价格大幅下降，导致效益不及预期。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司2022年10月31日召开的第五届董事会第四十二次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入自筹资金人民币504,887,100.23元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2022年10月25日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了致同专字（2022）第110A016531号《关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。详情见公司于2022年11月1巨潮资讯网披露的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-173）。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2023年2月22日，公司召开第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币9亿元（含9亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次实际使用了8.4亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，并于2023年11月29日、2024年1月18日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金8.4亿元全部归还至募集资金专用账户。详情见公司于2023年2月23日、2023年11月30日、2024年1月19日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）、《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-172）、《关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告》（公告编号：2024-003）。 2024年1月24日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币7亿元（含7亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年6月30日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金7亿元。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | “年产15.2万吨锂电新材料项目”、“年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目”和“年产6万吨日化基础材料项目（一期）”达到预定可使用状态，满足结项条件，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了一定募集资金节余。该等拟结项项目存在尚未支付的尾款及质保金共计约3亿元，系部分合同尾款及质保金支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未到部分资金支付节点所致。为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司拟将该部分尚未支付的尾款及质保金先行结转为永久性补充流动资金以用于公司日常生产经营，公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同约定以自有资金支付。同时，募集资金存放也产生了一定的利息收入，增加了募集资金节余。 公司于2023年12月5日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，于2023年12月25日召开2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，对募投项目“年产15.2万吨锂电新材料项目”、“年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目”和“年产6万吨日化基础材料项目（一期）”进行结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。截止2024年1月6日，上述募投项目节余募集资金（含银行存款利息）已永久补充流动资金用于公司日常经营需要，相关募集资金专项账户已注销。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-002）。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年6月30日，2022年度公开发行可转换公司债券尚未使用募集资金总额为887,712,213.44元，其中存放于募集资金账户中为187,712,213.44元，7亿元用于临时补充流动资金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
附件2：
2024年半年度变更募集资金投资项目情况表2022年公开发行可转换公司债券募集资金变更情况 单位：元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 1．年产15.2万吨锂电新材料项目 | 年产15.2万吨锂电新材料项目 | 818,562,300.00 | 0.00 | 571,951,874.37 | 69.87 | 2023年12月31日 | 78,615,173.78 | 否 | 否 |
| 2. 年产6.2万吨电解质基础材料项目 | 年产6.2万吨电解质基础材料项目 | 400,650,700.00 | 4,711,483.54 | 305,559,775.83 | 76.27 | 2023年8月31日 | 29,928,199.21 | 否 | 否 |
| 3. 年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期） | 年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期） | 834,442,800.00 | 6,526,570.90 | 43,930,988.20 | 5.26 | 2025年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 2,053,655,800.00 | 11,238,054.44 | 921,442,638.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 一、年产15.2万吨锂电新材料项目 （一）第一次变更 1、项目变更具体情况：由于原有项目建设场地受限，同时也为了更好的规划集团原料的配套供应及产能布局，降低厂区间原材料运输风险，经过公司的谨慎评估，公司拟将该项目中六氟磷酸锂产品的部分配套原材料产线通过自有资金投入的方式调整至其他基地进行建设，并取消该项目中子项年产2,000吨二氟磷酸锂产线建设。总投资额由126,352.23万元调整为89,710.44万元，计划投入募集资金保持不变，仍为81,856.23万元。 2、决策程序：2023年5月24日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司变更公开发行可转换公司债券募投项目“年产15.2万吨锂电新材料项目” ，并已经公司于2023年6月26日召开的2023年第二次临时股东大会、“天赐转债”2023年第一次债券持有人会议表决通过。 3、信息披露情况：详情见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-071）。 （二）第二次变更 1、项目变更具体情况：为了更好的利用厂区现有条件，合理规划厂区原材料供应布局，公司拟将该项目中六氟磷酸锂产品的配套原材料五氟化磷产线的建设地点调整至公司附近生产五氟化磷原材料的厂区，以减少五氟化磷原材料运输的风险，同时，公司计划通过管道运输方式向六氟磷酸锂产线输送五氟化磷，以更加合理的规划布局来保障前端原材料的有效供应。另外，为了满足未来集团的产品生产需求，公司将在该产线调整时同步提升五氟化磷的产能。总投资额由89,710.44万元调整为110,528.32万元，建设投资额由82,025.83万元调整为101,715.13万元，追加部分以自有资金投入，计划投入募集资金保持不变，仍为81,856.23万元。 2、决策程序：2023年8月11日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。 | ||||||||
| 3、信息披露情况：详情见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-118）。 二、年产6.2万吨电解质基础材料项目 （一）第一次变更 1、项目变更具体情况：为进一步提高该项目所在基地的污水处理能力，同时加强公司环保治理能力，公司拟在本项目中增加建设污水综合处理装置。项目建设投资额由43,185.31万元调整为52,696.55万元，铺底流动资金由17,504.15万元调整为7,992.91万元，总投资额保持不变，仍为60,689.46万元，计划投入募集资金保持不变，仍为40,065.07万元。 2、决策程序：2023年8月11日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。 3、信息披露情况：详情见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-118）。 （二）第二次变更 1、项目变更具体情况：该项目的主体工程建设已经完成，本项目新增加的建设内容：污水综合处理装置，由于土建施工单位的施工进展缓慢，导致防腐工程及设备安装无法如期进行，经公司审慎评估，拟将年产6.2万吨电解质基础材料项目的完工时间延长至2024年8月31日。 2、决策程序：2023年12月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 3、信息披露情况：详情见公司于2023年12月27日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-189）。 三、年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期） （一）第一次变更 1、项目变更具体情况：该项目目前处于厂房、仓库以及厂内道路施工阶段，由于行业竞争激烈，为在行业中保持优势，提高产品核心竞争力，公司拟对该项目的工艺进行创新升级，项目需重新办理建设、环保、安全等方面的备案以及审批手续，经公司及项目组的审慎评估，拟将年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）的完工时间延长至2025年12月31日。 2、决策程序：2024年3月22日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 年产15.2万吨锂电新材料项目及年产6.2万吨电解质基础材料项目：产能利用率不达预期以及产品市场价格下降，导致效益不及预期 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |