陕西盘龙药业集团股份有限公司
2024年半年度财务报表
（未经审计）
二零二四年八月
1、合并资产负债表
编制单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,164,710,997.88 | 1,102,012,852.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 96,185,672.82 | 92,379,928.28 |
| 应收账款 | 361,822,698.30 | 384,040,974.51 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,688,000.74 | 17,175,667.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,185,634.88 | 3,070,200.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 84,467,269.44 | 77,626,256.91 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,355,082.74 | 1,495,774.01 |
| 流动资产合计 | 1,726,415,356.80 | 1,677,801,653.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,593,380.96 | 9,710,670.72 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 365,404,301.64 | 339,945,051.38 |
| 在建工程 | 50,478,124.32 | 29,310,951.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,616,847.90 | 2,444,395.69 |
| 无形资产 | 52,058,136.22 | 52,763,819.26 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,662,663.04 | 2,867,483.30 |
| 递延所得税资产 | 10,309,992.80 | 7,217,572.00 |
| 其他非流动资产 | 621,403.77 | 2,958,113.20 |
| 非流动资产合计 | 493,744,850.65 | 447,218,057.12 |
| 资产总计 | 2,220,160,207.45 | 2,125,019,711.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 93,189,478.19 | 91,431,680.45 |
| 预收款项 | 355,596.33 | 355,596.33 |
| 合同负债 | 4,049,598.73 | 5,525,543.54 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,478,199.09 | 8,381,366.35 |
| 应交税费 | 17,896,883.64 | 20,989,743.59 |
| 其他应付款 | 269,926,854.72 | 252,858,246.68 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 370,949.12 | 386,158.39 |
| 其他流动负债 | 250,690.08 | 478,912.53 |
| 流动负债合计 | 443,518,249.90 | 480,407,247.86 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,215,272.83 | 2,107,479.25 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 95,786,188.49 | 91,245,770.53 |
| 递延所得税负债 | 427.49 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 198,001,888.81 | 93,353,249.78 |
| 负债合计 | 641,520,138.71 | 573,760,497.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 106,280,960.00 | 106,280,960.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 818,922,441.89 | 817,776,265.30 |
| 减：库存股 | 25,070,413.46 | 15,071,232.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 65,663,320.62 | 65,663,320.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 610,847,544.71 | 574,395,868.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,576,643,853.76 | 1,549,045,182.15 |
| 少数股东权益 | 1,996,214.98 | 2,214,031.25 |
| 所有者权益合计 | 1,578,640,068.74 | 1,551,259,213.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,220,160,207.45 | 2,125,019,711.04 |
法定代表人：谢晓林 主管会计工作负责人：祝凤鸣 会计机构负责人：程茜
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,074,899,705.74 | 1,010,898,644.69 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 95,939,608.82 | 91,061,521.43 |
| 应收账款 | 149,046,179.31 | 148,425,541.92 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,664,545.45 | 1,370,738.04 |
| 其他应收款 | 158,266,786.99 | 279,911,327.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 25,345,656.23 | 26,614,449.18 |
| 其中：数据资源 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,505,162,482.54 | 1,558,282,223.06 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 330,445,409.96 | 127,895,382.70 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 211,011,818.13 | 211,681,497.65 |
| 在建工程 | 50,478,124.32 | 29,310,951.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 24,695,608.50 | 25,054,966.56 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,480,537.49 | 4,292,852.48 |
| 其他非流动资产 | 621,403.77 | 348,113.20 |
| 非流动资产合计 | 622,732,902.17 | 398,583,764.16 |
| 资产总计 | 2,127,895,384.71 | 1,956,865,987.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 43,801,557.56 | 54,634,823.65 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,893,128.14 | 1,545,256.22 |
| 应付职工薪酬 | 5,323,181.82 | 5,387,965.16 |
| 应交税费 | 14,855,070.84 | 14,952,722.17 |
| 其他应付款 | 310,093,717.37 | 209,025,839.94 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 134,575.29 | 96,708.20 |
| 流动负债合计 | 426,101,231.02 | 385,643,315.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 83,677,138.13 | 78,864,332.39 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 183,677,138.13 | 78,864,332.39 |
| 负债合计 | 609,778,369.15 | 464,507,647.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 106,280,960.00 | 106,280,960.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 823,552,616.71 | 822,406,440.12 |
| 减：库存股 | 25,070,413.46 | 15,071,232.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 65,663,320.62 | 65,663,320.62 |
| 未分配利润 | 547,690,531.69 | 513,078,850.75 |
| 所有者权益合计 | 1,518,117,015.56 | 1,492,358,339.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,127,895,384.71 | 1,956,865,987.22 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 455,356,633.75 | 500,018,373.81 |
| 其中：营业收入 | 455,356,633.75 | 500,018,373.81 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 391,905,428.80 | 435,896,564.04 |
| 其中：营业成本 | 171,037,480.65 | 225,887,699.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,569,712.94 | 4,839,715.05 |
| 销售费用 | 182,179,446.22 | 174,997,542.64 |
| 管理费用 | 31,294,733.10 | 26,579,300.18 |
| 研发费用 | 14,256,105.42 | 10,619,580.97 |
| 财务费用 | -12,432,049.53 | -7,027,274.55 |
| 其中：利息费用 | 1,710,512.26 | 3,796,576.34 |
| 利息收入 | 14,187,267.19 | 10,908,980.63 |
| 加：其他收益 | 5,033,588.78 | 3,424,344.38 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -117,289.76 | -105,195.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -117,289.76 | -105,195.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -5,339,050.16 | -4,027,687.20 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -200,203.80 | -346,003.61 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -128.18 | -11,031.59 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 62,828,121.83 | 63,056,236.71 |
| 加：营业外收入 | 5,110,646.63 | 243,913.92 |
| 减：营业外支出 | 270,305.04 | 100,949.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 67,668,463.42 | 63,199,201.45 |
| 减：所得税费用 | 8,233,016.01 | 8,328,293.83 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 59,435,447.41 | 54,870,907.62 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 59,435,447.41 | 54,870,907.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 59,653,263.68 | 54,254,541.64 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | -217,816.27 | 616,365.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 59,435,447.41 | 54,870,907.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59,653,263.68 | 54,254,541.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -217,816.27 | 616,365.98 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.57 | 0.58 |
| （二）稀释每股收益 | 0.57 | 0.58 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：谢晓林 主管会计工作负责人：祝凤鸣 会计机构负责人：程茜
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 277,513,840.81 | 236,318,501.40 |
| 减：营业成本 | 39,645,447.71 | 37,033,681.17 |
| 税金及附加 | 3,622,832.73 | 2,847,216.38 |
| 销售费用 | 148,272,333.42 | 128,741,172.11 |
| 管理费用 | 21,852,504.52 | 16,023,091.30 |
| 研发费用 | 14,257,501.92 | 10,619,580.97 |
| 财务费用 | -11,534,289.18 | -7,219,617.39 |
| 其中：利息费用 | 1,642,305.56 | 2,724,896.80 |
| 利息收入 | 13,207,011.51 | 9,968,983.87 |
| 加：其他收益 | 4,663,640.36 | 3,310,054.94 |
| 投资收益（损失以“—”号填 | -117,289.76 | -105,195.04 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -117,289.76 | -105,195.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 253,202.38 | -620,418.27 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 66,197,062.67 | 50,857,818.49 |
| 加：营业外收入 | 34,789.28 | 252,805.74 |
| 减：营业外支出 | 241,632.54 | 100,649.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 65,990,219.41 | 51,009,975.05 |
| 减：所得税费用 | 8,176,951.27 | 6,241,300.28 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 57,813,268.14 | 44,768,674.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 57,813,268.14 | 44,768,674.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 57,813,268.14 | 44,768,674.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.55 | 0.48 |
| （二）稀释每股收益 | 0.55 | 0.48 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 510,551,620.10 | 511,312,829.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,610,940.86 | 22,449,042.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 538,162,560.96 | 533,761,872.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,422,005.10 | 210,546,469.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,284,332.91 | 40,786,752.03 |
| 支付的各项税费 | 54,589,089.32 | 49,899,687.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 171,709,546.22 | 172,840,522.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 427,004,973.55 | 474,073,431.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,157,587.41 | 59,688,440.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,489.84 | 132,743.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,019,489.84 | 6,132,743.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,564,151.69 | 27,228,439.59 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,488,718.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 65,052,870.21 | 27,228,439.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,033,380.37 | -21,095,696.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 364,950.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 106,864,950.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 128,474,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,843,892.76 | 22,798,731.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,582,168.66 | 3,346,074.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,426,061.42 | 154,619,106.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,573,938.58 | -47,754,156.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,698,145.62 | -9,161,412.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,102,012,852.26 | 823,443,964.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,164,710,997.88 | 814,282,552.88 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,773,821.04 | 273,570,385.41 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,351,815.36 | 16,826,460.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 322,125,636.40 | 290,396,845.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,317,321.23 | 23,232,446.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,465,814.26 | 28,839,356.62 |
| 支付的各项税费 | 40,925,093.08 | 34,827,838.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 138,059,647.19 | 131,656,504.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 237,767,875.76 | 218,556,145.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,357,760.64 | 71,840,699.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,489.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 208,824,119.28 | 15,317,343.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 208,843,609.12 | 15,317,343.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,409,693.47 | 23,393,200.99 |
| 投资支付的现金 | 202,667,317.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,100,000.00 | 25,016,554.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 244,177,010.49 | 48,409,755.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,333,401.37 | -33,092,412.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 111,474,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,843,892.76 | 21,757,675.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,179,405.46 | 1,102,131.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,023,298.22 | 134,334,107.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,976,701.78 | -34,334,107.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,001,061.05 | 4,414,179.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,010,898,644.69 | 726,635,594.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,074,899,705.74 | 731,049,774.26 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 106,280,960.00 | 817,776,265.30 | 15,071,232.00 | 65,663,320.62 | 574,395,868.23 | 1,549,045,182.15 | 2,214,031.25 | 1,551,259,213.40 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 106,280,960.00 | 817,776,265.30 | 15,071,232.00 | 65,663,320.62 | 574,395,868.23 | 1,549,045,182.15 | 2,214,031.25 | 1,551,259,213.40 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 1,146,176.59 | 9,999,181.46 | 36,451,676.48 | 27,598,671.61 | -217,816.27 | 27,380,855.34 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 59,653,263.68 | 59,653,263.68 | -217,816.27 | 59,435,447.41 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,146,176.59 | 9,999,181.46 | -8,853,004.87 | -8,853,004.87 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,146,176.59 | 1,146,176.59 | 1,146,176.59 | ||||||||||||
| 4．其他 | 9,999,181.46 | -9,999,181.46 | -9,999,181.46 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -23,201,587.20 | -23,201,587.20 | -23,201,587.20 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -23,201,587.20 | -23,201,587.20 | -23,201,587.20 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 |
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 106,280,960.00 | 818,922,441.89 | 25,070,413.46 | 65,663,320.62 | 610,847,544.71 | 1,576,643,853.76 | 1,996,214.98 | 1,578,640,068.74 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 86,713,634.00 | 49,622,800.85 | 259,429,184.78 | 15,071,232.00 | 56,113,029.03 | 492,843,306.41 | 929,650,723.07 | 17,952,943.71 | 947,603,666.78 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 86,713,634.00 | 49,622,800.85 | 259,429,184.78 | 15,071,232.00 | 56,113,029.03 | 492,843,306.41 | 929,650,723.07 | 17,952,943.71 | 947,603,666.78 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 10,214,586.00 | -49,622,800.85 | 273,276,381.70 | 34,925,217.64 | 268,793,384.49 | 2,116,365.98 | 270,909,750.47 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 54,254,541.64 | 54,254,541.64 | 616,365.98 | 54,870,907.62 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 10,214,586.00 | -49,622,800.85 | 273,276,381.70 | 0.00 | 233,868,166.85 | 1,500,000.00 | 235,368,166.85 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 10,214,586.00 | -49,622,800.85 | 270,735,308.12 | 231,327,093.27 | 231,327,093.27 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,541,073.58 | 2,541,073.58 | 2,541,073.58 | ||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | -19,329,324.00 | -19,329,324.00 | -19,329,324.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -19,329,324.00 | -19,329,324.00 | -19,329,324.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积 |
| 弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 96,928,220.00 | 532,705,566.48 | 15,071,232.00 | 56,113,029.03 | 527,768,524.05 | 1,198,444,107.56 | 20,069,309.69 | 1,218,513,417.25 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 106,280,960.00 | 822,406,440.12 | 15,071,232.00 | 65,663,320.62 | 513,078,850.75 | 1,492,358,339.49 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 106,280,960.00 | 822,406,440.12 | 15,071,232.00 | 65,663,320.62 | 513,078,850.75 | 1,492,358,339.49 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 1,146,176.59 | 9,999,181.46 | 34,611,680.94 | 25,758,676.07 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 57,813,268.14 | 57,813,268.14 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,146,176.59 | 9,999,181.46 | -8,853,004.87 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,146,176.59 | 1,146,176.59 | ||||||||||
| 4．其他 | 9,999,181.46 | -9,999,181.46 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -23,201,587.20 | -23,201,587.20 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -23,201,587.20 | -23,201,587.20 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 106,280,960.00 | 823,552,616.71 | 25,070,413.46 | 65,663,320.62 | 547,690,531.69 | 1,518,117,015.56 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 86,713,634.00 | 49,622,800.85 | 264,004,880.79 | 15,071,232.00 | 56,113,029.03 | 446,455,550.43 | 887,838,663.10 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 86,713,634.00 | 49,622,800.85 | 264,004,880.79 | 15,071,232.00 | 56,113,029.03 | 446,455,550.43 | 887,838,663.10 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 10,214,586.00 | -49,622,800.85 | 273,276,381.70 | 25,439,350.77 | 259,307,517.62 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 44,768,674.77 | 44,768,674.77 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 10,214,586.00 | -49,622,800.85 | 273,276,381.70 | 0.00 | 233,868,166.85 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 10,214,586.00 | -49,622,800.85 | 270,735,308.12 | 231,327,093.27 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,541,073.58 | 2,541,073.58 | ||||||||||
| 4．其他 |
| （三）利润分配 | -19,329,324.00 | -19,329,324.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -19,329,324.00 | -19,329,324.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 96,928,220.00 | 537,281,262.49 | 15,071,232.00 | 56,113,029.03 | 471,894,901.20 | 1,147,146,180.72 |