2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：华润化学材料科技股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年占用资金的利息（如有） | 2024年上半年偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年占用资金的利息（如有） | 2024年上半年偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 华润怡宝饮料（中国）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 2,058.54 | 8,280.09 | | 9,460.83 | 877.80 | 出售商品 | 经营性往来 | | 华润怡宝饮料（长沙）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,855.57 | 7,451.00 | | 7,550.35 | 1,756.23 | 出售商品 | 经营性往来 | | 法定代表人： | 房昕 | | | | 主管会计工作的负责人： | 王庆文 | | 会计机构负责人： | 代政 | |
| 编制单位：华润化学材料科技股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年占用资金的利息（如有） | 2024年上半年偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 华润怡宝饮料（六安）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 4,979.29 | | 3,615.05 | 1,364.24 | 出售商品 | 经营性往来 | | 华润怡宝饮料（肇庆）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 447.17 | 1,198.03 | | 1,577.13 | 68.07 | 出售商品 | 经营性往来 | | 华润怡宝饮料（武汉）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 5,177.96 | | 3,398.36 | 1,779.61 | 出售商品 | 经营性往来 | | 珠海市永隆加林山矿泉水有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 445.55 | | 313.86 | 131.68 | 出售商品 | 经营性往来 | | 华润怡宝饮料（南宁）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,787.33 | 4,774.25 | | 6,075.86 | 485.72 | 出售商品 | 经营性往来 | | 华润怡宝饮料（成都）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 167.44 | 4,333.10 | | 3,199.32 | 1,301.22 | 出售商品 | 经营性往来 | | 华润怡宝(河源)万绿湖饮料有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 1,758.49 | | 1,670.07 | 88.43 | 出售商品 | 经营性往来 | | 河源市碧优选饮用水有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 384.59 | 431.18 | | 814.31 | 1.46 | 出售商品 | 经营性往来 | | 华润怡宝饮料(宜兴)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,619.19 | 13,171.84 | | 11,274.58 | 3,516.45 | 出售商品 | 经营性往来 | | 法定代表人： | 房昕 | | | 主管会计工作的负责人： | 王庆文 | | 会计机构负责人： | 代政 |
| 编制单位：华润化学材料科技股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年占用资金的利息（如有） | 2024年上半年偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 华润物业管理有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 66.49 | 0.47 | | | 66.96 | 租赁服务 | 经营性往来 | | 华润（上海）有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 30.41 | | | | 30.41 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 北京润地建设管理有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 12.48 | | | | 12.48 | 工程采购 | 经营性往来 | | 华润（深圳）有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 64.09 | | | | 64.09 | 租赁服务 | 经营性往来 | | 珠海华润银行股份有限公司 | 同一最终控制方 | 银行存款/其他货币资金 | 16.39 | 745,723.67 | 92.58 | 670,260.05 | 75,572.57 | 银行存款 | 经营性往来 | | 小计 | | | 8,509.69 | 797,724.92 | 92.58 | 719,209.77 | 87,117.42 | | | | 法定代表人： | 房昕 | | | 主管会计工作的负责人： | 王庆文 | | 会计机构负责人： | 代政 |
| 编制单位：华润化学材料科技股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年占用资金的利息（如有） | 2024年上半年偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 华润化工国际贸易（上海）有限公司 | 本公司之孙公司 | 其他应收款 | 114,623.60 | | | 25,037.11 | 89,586.49 | 资金池往来 | 非经营性往来 | | 珠海华润化学材料科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 1,791.78 | 395,408.79 | | 375,320.89 | 21,879.68 | 资金池往来 | 非经营性往来 | | 珠海华润化学材料科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 6.20 | 243.47 | | 231.06 | 18.61 | 工资社保往来 | 非经营性往来 | | 常州华润高性能复合材料有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 607.18 | 2.38 | | 2.38 | 607.18 | 提供服务 | 经营性往来 | | 小计 | | | 117,028.76 | 395,654.64 | | 400,591.44 | 112,091.96 | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 125,538.46 | 1,193,379.56 | 92.58 | 1,119,801.21 | 199,209.39 | | | | 法定代表人： | 房昕 | | | 主管会计工作的负责人： | 王庆文 | | 会计机构负责人： | 代政 |
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