非经营性资金占用
资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2024年期初占用资金余额
2024年1-6月占用累计发生金
额（不含利
息）
2024年1-6月占用资金的利息
（如有）
2024年1-6月偿还累计发生金
额
2024年6月期末占用资金余额
占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计———前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计———其他关联方及
其附属企业
小计———总计———
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| 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：海南高速公路股份有限公司单位：万元 |
| 其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）2024年1-6月往来资金的利息（如有）2024年1-6月偿还累计发生金额2024年6月期末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来） 控股股东、实际控制人及其附属企业海南交控公路工程养护有限公司控股股东直接控制的其他附属企业应收账款0.73 127.97 127.88 0.82 经营业务经营性往来上市公司的子公司及其附属企业海南高速公路工程建设集团有限公司控股子公司其他应收款32,510.45 1.13 32,509.32 资金周转非经营性往来海南峰源实业有限公司控股子公司其他应收款530.00 750.00 1,280.00 资金周转非经营性往来海南金银岛物业服务有限公司控股子公司其他应收款146.12 223.00 99.87 269.25 资金周转非经营性往来海南儋州东坡雅居置业有限公司控股子公司其他应收款32,547.92 32,547.92 资金周转非经营性往来海南高速文体旅游产业投资有限公司控股子公司其他应收款15,078.86 450.95 15,529.81 资金周转非经营性往来三亚金泰实业发展有限公司控股子公司其他应收款427.14 5.18 33.62 398.70 资金周转非经营性往来三亚圣林实业有限公司控股子公司其他应收款3,751.83 930.00 2,821.83 资金周转非经营性往来海南金银岛酒店管理有限公司控股子公司其他应收款23,673.60 23,673.60 资金周转非经营性往来海南金银岛大酒店有限公司控股子公司其他应收款11,295.17 831.34 470.54 11,655.97 资金周转非经营性往来海南万宁兴隆金银岛温泉大酒店有限公司控股子公司其他应收款4,294.86 55.00 4,349.86 资金周转非经营性往来琼海金银岛大酒店有限公司控股子公司其他应收款5,759.23 121.00 0.36 5,879.87 资金周转非经营性往来海南省公共信息网络有限公司控股子公司其他应收款60.85 60.85 资金周转非经营性往来海南高速瑞海置业有限公司控股子公司其他应收款16,158.60 6,200.00 22,358.60 资金周转非经营性往来三亚金银岛海景大酒店有限公司控股子公司其他应收款0.30 0.30 资金周转非经营性往来 |
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| 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：海南高速公路股份有限公司单位：万元 | ||||||
| - 24,099.07 146,478.30 — | ||||||
| 法定代表人：陈泰锋 | 主管会计工作负责人：周堃 | 会计机构负责人：郭冬玉 | ||||
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