证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-029
南京磁谷科技股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年7月26日出具的《关于同意南京磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1636号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）17,815,300股，每股发行价格人民币32.90元，募集资金总额人民币586,123,370.00元，扣除发行费人民币57,554,870.39元（不含税），实际募集资金净额人民币528,568,499.61元。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月15日出具了“苏公W[2022]B117号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币 元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金账户期初余额 | 172,614,731.33 |
| 减：本报告期募集资金使用金额 | 78,846,395.98 |
| 加：本报告期利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 | 2,835,687.59 |
| 加：募集资金专项账户赎回定期存款（含通知存款） | 192,000,000.00 |
| 减：超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额 | 0.00 |
| 减：持有未到期的理财产品金额 | 0.00 |
| 减：本报告期购入的未到期的定期存款（含通知存款） | 274,500,000.00 |
| 募集资金专户期末余额 | 14,104,022.94 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2022年9月15日分别与中国工商银行股份有限公司江宁支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、兴业银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、浙商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至2024年6月30日，公司均严格按照要求存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位： 人民币 元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
| 中信银行南京月牙湖支行 | 8110501012902041512 | 7,399,700.11 |
| 工商银行南京胜太路支行 | 4301028729100238858 | 17,573.24 |
| 交通银行南京城东支行 | 320006677013002582195 | 1,651,369.30 |
| 交通银行南京城东支行 | 320006677013002594113 | 4,292,012.17 |
| 招商银行南京江宁支行 | 125904987110808 | 743,368.12 |
| 合计 | 14,104,022.94 | |
为方便公司资金账户管理，公司已将工商银行南京胜太路支行（账号：
4301028729100238982）、兴业银行南京分行营业部（账号：409410100100906668）、浙商银行南京江宁支行（账号：3010000210120100270422）三个募集资金已使用完毕的募集资金专户注销，上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1 募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目尚处于建设中，截止报告期末，尚未达到预定可使用状态，故报告期内无法核算本年度实现的效益。
研发中心建设项目具体内容为：建设研发实验室、购买配套设备软件、完善研发人员配置及项目研发。该项目系为公司生产提供技术服务，增强公司研发能力，加速科技成果转化，丰富公司产品线，吸引和培养高端人才，提升公司核心竞争力。因此该项目不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
补充流动资金项目其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年9月14日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币40,000.00万元（含本数、含前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚为到期的部分）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-039）。
报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本型投资产品单日最高余额27,700.00万元，累积收益181.58万元。
截至2024年6月30日，保本型投资产品尚未到期金额为27,450.00万元，其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户，具体明细如下：
| 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 投资金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 收益金额（万元） | 期末余额（万元） |
| 交通银行股份有限公司南京城东支行 | 通知存款 | 固定收益 | 8,000.00 | 2024-6-28 | 无固定期限 | 不适用 | 8,000.00 |
| 交通银行股份有限公司南京城东支行 | 6个月定期存款 | 固定收益 | 8,550.00 | 2024-6-28 | 2024-12-27 | 不适用 | 8,550.00 |
| 招商银行股份有限公司南京江宁支行 | 通知存款 | 固定收益 | 1,500.00 | 2024-6-28 | 无固定期限 | 不适用 | 1,500.00 |
| 招商银行股份有限公司南京江宁支行 | 6个月定期存款 | 固定收益 | 7,400.00 | 2024-6-28 | 2024-12-27 | 不适用 | 7,400.00 |
| 中信银行股份有限公司南京月牙湖支行 | 6个月定期存款 | 固定收益 | 2,000.00 | 2024-6-27 | 2024-12-26 | 不适用 | 2,000.00 |
| 合计 | 27,450.00 | / | / | / | 27,450.00 | ||
（六）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司募集资金净额为人民币52,856.85万元，其中超募资金为7,856.85万元。公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金2,250.00万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为28.64%，用于公司的生产经营。该事项于2023年5月18日经公司召开的2022年年度股东大会审议通过，履行了必要的审议程序。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-013）。
公司于2024年4月20日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金2,250.00万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为28.64%，用于公司的生产经营。该事项于2024年5月13日经公司召开的2023年年度股东大会审议通过，履行了必要的审议程序。具体内容详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。
截至报告期末，公司已累计使用超募资金2,250.00万元永久性补充流动资金。公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金后，进行高风险投资以及为其他方提供财务资助的情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于2024年8月27日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。由于受土地供给因素影响，基于审慎性原则，结合当前募投项目的实际进展，为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展要求，同意将“高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目” 达到预定可使用状态日期延长至2025年6月。
公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-030）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募投项目的情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
南京磁谷科技股份有限公司董事会
2024年8月28日
附件1
募集资金使用情况对照表2024年度1-6月
编制单位：南京磁谷科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 52,856.85 | 本年度投入募集资金总额 | 7,884.64 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 25,618.97 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目 | 无 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 2,449.23 | 13,410.83 | -10,589.17 | 55.88 | 2025年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 无 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 100.00 | 350.00 | -8,650.00 | 3.89 | 2025年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 无 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 5,335.41 | 9,608.14 | -2,391.86 | 80.07 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金 | 无 | 7,856.85 | 7,856.85 | 7,856.85 | 0.00 | 2,250.00 | -5,606.85 | 28.64 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 52,856.85 | 52,856.85 | 52,856.85 | 7,884.64 | 25,618.97 | -27,237.88 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因 | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理情况”。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 详见本报告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“（六）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 详见本报告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“（九）募集资金使用的其他情况” |