证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-029
新华文轩出版传媒股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，编制了截至2024年6月30日止公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本报告已经公司第五届董事会2024年第十次会议及第五届监事会2024年第四次会议审议通过。现将截至2024年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1544号）核准，本公司于2016年7月27日以每股人民币7.12元的发行价格公开发行98,710,000股人民币普通股（A股），并根据上海证券交易所《关于新华文轩出版传媒股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2016]203号）于2016年8月8日起上市交易。本次发行募集资金总额为人民币
702,815,200.00元，扣除部分发行费人民币48,000,000.00元后，公司实际收到上述A股的募集资金人民币654,815,200.00元，扣除由公司支付的其他发行费人民币9,640,101.94元后，实际募集资金净额为人民币645,175,098.06元。上述募集资金于2016年8月2日全部到账，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（德师报(验)字(16)第0778号）。
截至2024年6月30日止，公司累计使用募集资金人民币635,380,919.58元（其中包含募集资金产生的利息收入人民币1,123,611.91元），本报告期内使用募集资金人民币89,563.97元。尚未使用的募集资金余额计人民币11,725,073.00元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额人民币807,282.61元)。
二、募集资金存放和管理情况
公司已制订《新华文轩出版传媒股份有限公司A股募集资金使用与管理办法》（以下简称“《A股募集资金使用管理办法》”），对募集资金的存放、使用等事项作出了明确规定，公司严格按照《A股募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。
公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）于2016年8月31日与华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）成都分行、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）四川省分行、成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”）高新支行、中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）成都分行分别签订了募集资金三方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2024年6月30日止，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 专户募集资金金额 | 报告期末余额 |
| 教育云服务平台项目 | 四川文轩教育科技有限公司 | 华夏银行成都分行 | 11350000000624424 | 200,000,000.00 | -- |
| 中华文化复兴出版工程项目、ERP建设升级项目 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 成都银行十二桥支行(2018年更名为“成都银行芳草支行”) | 1001300000496601 | 45,175,098.06 | 10,172,446.41 |
| 零售门店升级拓展项目 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 中国银行成都川大南苑支行 | 119892955988 | 100,000,000.00 | -- |
| 西部物流网络建设项目 | 四川文传物流有限公司（2022年11月更名为“四川新华文轩物流有限公司”） | 民生银行成都分行 | 698547028 | 300,000,000.00 | 1,552,626.59 |
| 合计 | -- | -- | -- | 645,175,098.06 | 11,725,073.00 |
其中，“零售门店升级拓展项目”由本公司具体实施。截至2022年5月27日，本公司在中国银行成都川大南苑支行募集资金专用账户119892955988的资金已全部使用完毕，并完成销户。“教育云服务平台项目”由公司全资子公司四川文轩教育科技有限公司（以下简称“文轩教育科技公司”）具体实施。2016年10月25日，本公司在华夏银行成都分行开立的原专项账户11350000000606313在文轩教育科技募集资金专用账户启用后销户。2016年12月5日，文轩教育科技公司与本公司、保荐机构中银国际证券及募集资金专项账户开立银行华夏银行成都分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2019年6月21日，募集资金专用账户11350000000624424的资金已全部使用完毕，并于2019年10月16日完成销户。
“西部物流网络建设项目”由公司全资子公司四川文传物流有限公司(2022年11月更名为“四川新华文轩物流有限公司”，以下简称“文轩物流”)具体实施。2016年10月21日，本公司在民生银行成都分行开立的原
专项账户697921507在文轩物流募集资金专用账户启用后销户。2016年12月5日，文轩物流与本公司、保荐机构中银国际证券及募集资金专项账户开立银行民生银行成都分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述《募集资金专户存储四方监管协议》内容均与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
公司严格按照《A股募集资金使用管理办法》使用募集资金。募投项目资金实际使用情况详见附表：《新华文轩出版传媒股份有限公司2024年半年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2024年8月27日
附表：
新华文轩出版传媒股份有限公司2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 645,175,098.06 | 本报告期投入募集资金总额(注1) | 89,563.97 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 635,380,919.58 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目投向 | 是否已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 (注2) | 调整后投资总额(注3) | 截至期末承诺投入金额(1) (注4) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投资进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1.教育云服务平台项目 | 否 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | -- | 200,247,762.29 | 247,762.29 | *100.12 | 2020年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.ERP建设升级项目 | 否 | 35,175,098.06 | 35,175,098.06 | 35,175,098.06 | -- | 35,602,525.95 | 427,427.89 | *101.22 | 2020年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.中华文化复兴出版工程项目 | 否 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | -- | -- | (10,000,000.00) | -- | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4.零售门店升级拓展项目 | 否 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,448,421.73 | 448,421.73 | *100.45 | 2022年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 5.西部物流网络建设项目 | 否 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 89,563.97 | 299,082,209.61 | (917,790.39) | 99.69 | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 645,175,098.06 | 645,175,098.06 | 645,175,098.06 | 89,563.97 | 635,380,919.58 | (9,794,178.48) | -- | -- | -- | -- | -- |
| *：截至2024年6月30日，部分项目累计投入金额大于募集资金承诺投资总额是由于累计投入金额包含募集资金本金投入和募集资金产生的利息收入。 | ||||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 因市场需求发生变化，中华文化复兴出版工程项目暂未启动。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
募集资金使用情况对照表(续)
单位：人民币元
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金预先投入并实施部分募集资金投资项目。截至2016年8月31日止，公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币51,604.63万元。上述自筹资金预先投入募投项目情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了德师报(核)字(16)第E0165号审核报告。2016年10月27日，公司第四届董事会2016年第十五次会议审议通过了《关于本公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金51,604.63万元置换前期已投入募投项目的自筹资金，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。截至2016年12月，本公司已以募集资金人民币51,604.63万元置换预先投入募投项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2024年6月30日募集资金结余金额为人民币11,725,073.00元，其中未支付募集资金人民币10,917,790.39元，募集资金存款利息收入扣除银行手续费等的净额人民币807,282.61元。公司依据募投项目进度使用募集资金，未使用的部分形成了募集资金结余。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均以活期存款的形式存放于募集资金专户存储银行。 |
| 募集资金使用其他情况 | 无 |
注1：“本报告期投入募集资金总额”指募集资金到账后“2024年半年度实际投入金额”。注2：“募集资金承诺投资总额”指公司原计划各项目投入的募集资金金额。注3：截至本报告期未，公司未对募集资金承诺投资总额进行调整。注4：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。