证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2024-015
山东中创软件商用中间件股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年5月11日出具的《关于同意山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1066号），山东中创软件商用中间件股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,126.2845万股，每股发行价格为人民币22.43元，募集资金总额为47,692.56万元；扣除各项发行费用（不含增值税金额）共计7,756.83万元后，募集资金净额为39,935.73万元。募集资金到账时间为2024年3月8日，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年3月8日出具了“容诚验字[2024]251Z0006号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金总额2,811.05万元，2024年上半年使用募集资金人民币2,811.05万元。截至2024年6月30日，公司募集资金余额为38,774.36万元，具体情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 序号 | 金额 |
| 募集资金净额 | A | 399,357,328.60 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | - |
| 利息收入净额 | B2 | - | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 28,110,474.90 |
| 利息收入净额 | C2 | 231,004.49 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 28,110,474.90 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 231,004.49 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 371,477,858.19 | |
| 实际结余募集资金 | F | 387,743,609.01 | |
| 差异 | G=E-F | 16,265,750.82 | |
| 尚未置换的前期投入[注1] | H1 | 1,694,185.10 | |
| 尚未置换的发行费用 | H2 | 10,011,816.62 | |
| 尚未置换的工资等募集资金投入[注2] | H3 | 4,459,884.80 | |
| 尚未完成缴纳的印花税[注3] | H4 | 99,864.30 | |
| 尚未置换及尚未完成缴纳的金额合计D | I=H1+H2+H3+H4 | 16,265,750.82 | |
| 差异 | J=I-F | - | |
注1：为加快公司运营管理效率，保障募投项目顺利推进，提高募集资金使用效率，公司使用自筹资金预先投入募投项目。截至2024年6月30日，尚未使用募集资金置换的前期投入金额共计1,694,185.10元。
注2：经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，公司及实施募投项目的全资子公司在募投项目的实施期间，使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2024年6月30日，尚未置换的工资等募集资金投入共计4,459,884.80元。
注3：根据印花税法的规定，公司应税营业账簿按年申报缴纳，公司应当自年度终了之日起十五日内申报缴纳营业账簿印花税。公司按照本次首次公开发行新增股本及资本公积的0.25‰计提营业账簿印花税共计99,864.30元，上述印花税尚未完成缴纳。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《山东中创软件商用中间件股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理、监督及募投项目的变更等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司以及募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2024 年 6 月 30 日，《募集资金专户存储三方监管协议》得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
| 开户主体 | 存放银行 | 银行账号 | 账户余额 |
| 山东中创软件商用中间件股份有限公司 | 交通银行股份有限公司山东省分行 | 371899991013001055517 | 101,770,556.29 |
| 兴业银行股份有限公司济南分行 | 376010100101622113 | 100,562,881.60 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司济南分行 | 74100078801200003402 | 70,019,455.56 | |
| 中国工商银行股份有限公司济南历下支行 | 1602003019200415047 | 50,013,829.77 | |
| 中国银行股份有限公司济南开元支行 | 244248626951 | 40,512,099.99 | |
| 招商银行股份有限公司济南和平路支行 | 531900074210606 | 24,864,785.80 | |
| 合计 | 387,743,609.01 | ||
三、2024年半年度募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
2024年半年度公司募集资金的实际使用情况详见本报告附表《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的前期投入金额为
169.42万元，尚余169.42万元未完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2024年5月17日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并将该议案提交公司股东大会表决。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司2024年5月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。2024年6月12日，公司股东大会表决通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币28,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 具体内容请详见公司2024年6月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-013）。截至 2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为14,500.00 万元。其中，通知存款、定期存款余额为12,500.00万元，结构性存款余额为 2,000.00万元。
单位：人民币万元
| 受托机构 | 产品名称 | 投资 金额 | 认购日期 | 到期日 | 预计年化收益率 | 收益类型 | 是否已赎回 |
| 兴业银行股份有限公司济南分行 | 通知存款 | 5,500.00 | 2024.6.14 | - | 0.95% | 保本固定收益 | 否 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司济南分行 | 定期存款 | 6,950.00 | 2024.6.17 | 2025.6.17 | 1.95% | 保本固定收益 | 否 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司济南分行 | 定期存款 | 50.00 | 2024.6.21 | 2025.6.17 | 1.95% | 保本固定收益 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南和平路支行 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2024.6.24 | 2024.9.24 | 1.65%-2.31% | 保本浮动收益 | 否 |
| 合计 | 14,500.00 | ||||||
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年6月30日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司首次向社会公众公开发行股票募集资金总额为47,692.56万元，扣除各项发行费用（不含增值税金额）人民币7,756.83万元后，实际募集资金净额为39,935.73万元，低于拟投入的募集资金金额60,000万元。公司根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，具体调整如下：
| 序号 | 募投项目名称 | 项目投资总额 （万元） | 调整前拟投入募集资金（万元） | 调整后拟投入募集资金（万元） |
| 1 | 应用基础设施及中间件研发项目 | 23,000.00 | 23,000.00 | 15,300.00 |
| 2 | 研发技术中心升级项目 | 13,000.00 | 13,000.00 | 9,100.00 |
| 3 | 营销网络及服务体系建设项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,050.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 11,485.73 |
合计
| 合计 | 60,000.00 | 60,000.00 | 39,935.73 |
具体内容请详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-002）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募投项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会
2024年8月28日
附表：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
| 募集资金总额 | 39,935.73 | 本年度投入募集资金总额 | 2,811.05 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 2,811.05 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 应用基础设施及中间件研发项目 | 无 | 23,000.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 703.57 | 703.57 | -14,596.43 | 4.60 | 2026年12月 | 无 | 不适用 | 否 |
| 研发技术中心升级项目 | 无 | 13,000.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 69.50 | 69.50 | -9,030.50 | 0.76 | 2025年12月 | 无 | 不适用 | 否 |
| 营销网络及服务体系建设项目 | 无 | 6,000.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 37.98 | 37.98 | -4,012.02 | 0.94 | 2026年12月 | 无 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 无 | 18,000.00 | 11,485.73 | 11,485.73 | 2,000.00 | 2,000.00 | -9,485.73 | 17.41 | 不适用 | 无 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 60,000.00 | 39,935.73 | 39,935.73 | 2,811.05 | 2,811.05 | -37,124.68 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2024年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的前期投入金额为169.42万元，尚余169.42万元未完成置换。公司以自有资金支付募投项目工资等共445.99万元，尚余445.99万元未从募集资金账户等额置换转出。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 参见三、（四）之说明 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||