青岛百洋医药股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年占用资金的利息(如有) | 2024年上半年偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属
企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 |
小计
| 小计 |
前控股股东、实际控制人及其附
属企业
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 |
小计
| 小计 |
其他关联方及附
属企业
| 其他关联方及附属企业 |
小计
| 小计 |
总计
| 总计 |
其它关联资金
往来
| 其它关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年占用资金的利息(如有) | 2024年上半年偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （经营性往来、非经营性往来） |
控股股东、实际控制人及其附属
企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 百洋医药集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 4,306,729.44 | 2,153,364.72 | 2,153,364.72 | 房租 | 经营性往来 | ||
| 百洋医药集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 738,299.62 | 728,299.62 | 10,000.00 | 服务 | 经营性往来 | |||
| 百洋医药集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 8,780.00 | 1,335,172.07 | 1,324,537.07 | 19,415.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 百洋医药集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 618,510.46 | 634,031.08 | 674,176.41 | 578,365.13 | 房租 | 经营性往来 |
| 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年占用资金的利息(如有) | 2024年上半年偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
青岛百洋制药有限公司
| 青岛百洋制药有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 预付账款 | 1,630,153.36 | 12,729,957.00 | 12,737,333.98 | 1,622,776.38 | 采购 | 经营性往来 |
青岛百洋制药有限公司
| 青岛百洋制药有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 1,595,243.36 | 14,869,795.25 | 4,466,019.23 | 11,999,019.38 | 服务 | 经营性往来 |
青岛百洋菩提生物诊断有限公司
| 青岛百洋菩提生物诊断有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 其他应收款 | 11,356.41 | 11,356.41 | 服务 | 经营性往来 |
青岛菩提医疗医院管理集团有限公
司
| 青岛菩提医疗医院管理集团有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 72,210.94 | 481,190.58 | 468,658.80 | 84,742.72 | 货款 | 经营性往来 |
青岛菊之汤酒店管理有限公司
| 青岛菊之汤酒店管理有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 其他应收款 | 300.00 | 20,000.00 | 8,948.00 | 11,352.00 | 押金 | 经营性往来 |
北京百洋绿洲家园酒店管理有限公
司
| 北京百洋绿洲家园酒店管理有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 其他应收款 | 186,300.00 | 56,694.00 | 42,194.00 | 200,800.00 | 押金 | 经营性往来 |
同昕生物技术（北京）有限公司
| 同昕生物技术（北京）有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 15,800.82 | 15,800.82 | 服务 | 经营性往来 |
青岛百洋汇保商业服务有限责任公
司
| 青岛百洋汇保商业服务有限责任公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 564,578.64 | 564,578.64 | 货款 | 经营性往来 |
青岛普泰科生物医药科技有限公司
| 青岛普泰科生物医药科技有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 58,962.27 | 3,537.73 | 62,500.00 | 软件使用费 | 经营性往来 |
青岛普泰科生物医药科技有限公司
| 青岛普泰科生物医药科技有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 其他应收款 | 110,389.06 | 55,194.53 | 55,194.53 | 房租 | 经营性往来 |
青岛百年康健医疗科技有限公司
| 青岛百年康健医疗科技有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 58,962.27 | 3,537.73 | 62,500.00 | 软件使用费 | 经营性往来 |
北京百洋诚创医药投资有限公司
| 北京百洋诚创医药投资有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 其他应收款 | 307,802.00 | 153,901.00 | 153,901.00 | 房租 | 经营性往来 |
北京百洋诚创医药投资有限公司
| 北京百洋诚创医药投资有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 437,874.82 | 437,874.82 | 房租 | 经营性往来 |
上海黄海制药有限责任公司
| 上海黄海制药有限责任公司 | 控股股东控制的其他企业 | 预付账款 | 15,882,738.60 | 10,885,552.86 | 4,997,185.74 | 采购 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京承善堂健康科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,496,245.07 | 311,155.85 | 23,807,400.92 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 江西百洋医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 51,157,690.09 | 776,503.00 | 51,934,193.09 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年占用资金的利息(如有) | 2024年上半年偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
江西百洋医药有限公司
| 江西百洋医药有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 65,562,995.49 | 35,672,899.92 | 69,056,083.57 | 32,179,811.84 | 货款 | 经营性往来 |
青岛百洋健康药房连锁有限公司
| 青岛百洋健康药房连锁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 65,917,402.28 | 20,000,000.00 | 85,368,948.14 | 548,454.14 | 往来款 | 非经营性往来 |
青岛百洋健康药房连锁有限公司
| 青岛百洋健康药房连锁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 34,908.95 | 252,266.63 | 252,266.63 | 34,908.95 | 房租、服务 | 经营性往来 |
青岛百洋健康药房连锁有限公司
| 青岛百洋健康药房连锁有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 11,539,126.44 | 116,786,143.95 | 108,190,809.59 | 20,134,460.80 | 货款 | 经营性往来 |
青岛百洋盛汇医疗设备有限公司
| 青岛百洋盛汇医疗设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,000,000.00 | 73,952.66 | 12,596.33 | 4,061,356.33 | 往来款 | 非经营性往来 |
青岛百洋西岸医药科技有限公司
| 青岛百洋西岸医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50,910,713.35 | 844,909.22 | 51,755,622.57 | 往来款 | 非经营性往来 |
青岛百洋西岸医药科技有限公司
| 青岛百洋西岸医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,126,928.00 | 1,072,813.38 | 3,199,741.38 | 房租 | 经营性往来 |
青岛百洋西岸医药科技有限公司
| 青岛百洋西岸医药科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,088,975.39 | 6,112,428.42 | 4,858,057.13 | 4,343,346.68 | 货款 | 经营性往来 |
青岛百洋西岸医药科技有限公司
| 青岛百洋西岸医药科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 4,904,568.14 | 6,751,721.36 | 6,786,467.27 | 4,869,822.23 | 采购 | 经营性往来 |
青岛百洋易美科技有限公司
| 青岛百洋易美科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 86,294,299.62 | 19,500,000.00 | 1,653,750.31 | 107,448,049.93 | 往来款 | 非经营性往来 |
青岛东源生物科技有限公司
| 青岛东源生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 42,477,398.85 | 19,000,000.00 | 988,405.82 | 8,000,000.00 | 54,465,804.67 | 往来款 | 非经营性往来 |
青岛东源生物科技有限公司
| 青岛东源生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 719,342.26 | 719,342.26 | 房租、服务 | 经营性往来 |
青岛百洋挑剔喵科技有限公司
| 青岛百洋挑剔喵科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 185,829.53 | 185,829.53 | 服务 | 经营性往来 |
青岛纽特舒玛健康科技有限公司
| 青岛纽特舒玛健康科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 41,201.34 | 20,600.67 | 20,600.67 | 房租 | 经营性往来 |
青岛纽特舒玛健康科技有限公司
| 青岛纽特舒玛健康科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,000,000.00 | 220,639.00 | 4,101,684.92 | 9,118,954.08 | 往来款 | 非经营性往来 |
山东百洋医药科技有限公司
| 山东百洋医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 112,171,063.38 | 1,626,450.76 | 55,000,000.00 | 58,797,514.14 | 往来款 | 非经营性往来 |
北京百洋国胜医疗器械有限公司
| 北京百洋国胜医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 57,596,854.41 | 11,000,000.00 | 1,144,437.86 | 2,741,292.27 | 67,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
柏元医学科技（山东）有限公司
| 柏元医学科技（山东）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,500,000.00 | 64,708.58 | 64,708.58 | 3,500,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
青岛百洋医药物流有限公司
| 青岛百洋医药物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,872,000.00 | 1,872,000.00 | 服务 | 经营性往来 |
天津百洋医药有限公司
| 天津百洋医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,214,690.28 | 249,590.25 | 14,464,280.53 | 往来款 | 非经营性往来 |
青岛百洋网联大药房有限公司
| 青岛百洋网联大药房有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 213,136.60 | 213,136.60 | 货款 | 经营性往来 |
| 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年占用资金的利息(如有) | 2024年上半年偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
北京百洋智合医学成果转化服务有
限公司
| 北京百洋智合医学成果转化服务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 76,967.51 | 76,967.51 | 服务 | 经营性往来 |
北京百洋智合医学成果转化服务有
限公司
| 北京百洋智合医学成果转化服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 325,779.14 | 325,779.14 | 服务 | 经营性往来 |
青岛百洋挑剔喵商贸有限公司
| 青岛百洋挑剔喵商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 190,609.94 | 95,304.97 | 95,304.97 | 房租 | 经营性往来 |
其他关联方及其
附属企业
| 其他关联方及其附属企业 | 安士制药(中山)有限公司 | 公司重大影响的企业 | 预付账款 | 134,220.46 | 134,220.46 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 青岛五维兴华医疗设备有限公司 | 公司重大影响的企业 | 预付账款 | 17,450.00 | 17,450.00 | 采购 | 经营性往来 | ||||
| 安士制药(中山)有限公司 | 公司重大影响的企业 | 应收账款 | 6,704,873.07 | 92,431,766.66 | 99,136,639.73 | 服务 | 经营性往来 | |||
| 日美健药品（中国）有限公司 | 公司重大影响的企业 | 应收账款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 服务 | 经营性往来 | ||||
| 青岛五维康科技有限公司 | 公司重大影响的企业 | 预付账款 | 750,000.00 | 960,000.00 | 923,186.00 | 786,814.00 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 北京五维康科技有限公司 | 公司重大影响的企业 | 应收账款 | 80,821.05 | 72,832.24 | 88,094.95 | 65,558.34 | 房租 | 经营性往来 | ||
| 北京华科先锋医疗器械有限公司 | 控股股东的联营企业 | 应收账款 | 352,385.78 | 31,714.72 | 384,100.50 | 房租 | 经营性往来 | |||
| 北京迈迪中康科技有限公司 | 控股股东的联营企业 | 预付账款 | 10,628,090.00 | 9,128,090.00 | 1,500,000.00 | 采购 | 经营性往来 |
总计
| 总计 | - | - | - | 613,407,686.87 | 408,262,374.34 | 7,954,503.31 | 490,144,902.38 | 539,479,662.14 | - |
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________