上海美农生物科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2024年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790号）同意注册，公司首次公开发行股份数量20,000,000股，发行价格为23.48元/股，本次募集资金合计46,960.00万元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额40,503.31万元。已由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）于2022年6月14日汇入公司募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2022]200Z0025号《验资报告》。
（二）截至2024年6月30日募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 2024年1月1日募集资金净额 | 130,854,198.79 |
| 减：本年度直接投入募投项目 | 21,187,621.90 |
| 加：募集资金利息收入 | 645,476.23 |
| 加：募集资金理财收益 | 379,558.90 |
| 截至2024年6月30日尚未使用的募集资金金额 | 110,691,612.02 |
二、募集资金存放及管理情况
为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。根据上述监管规范及《募集资金管理制度》，公司会同中泰证券分别与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于本次部分募集资金投资项目（新建饲料相关产品生产项目）由公司全资子公司苏州美农生物科技有限公司（以下简称“苏州美农”）实施，为规范公司募集资金的管理和运用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司于2022年7月1日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》。公司、苏州美农、中泰证券与中国银行股份有限公司太仓分行签订了《募集资金四方监管协议》（以下与《募集资金三方监管协议》合称“《监管协议》”）。
《监管协议》与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、中泰证券与上述银行严格履行《监管协议》，不存在违反《监管协议》的行为。
截至2024年6月30日，募集资金在各银行账户存储情况如下：
单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 金额 | 存储方式 |
| 交通银行股份有限公司上海嘉定支行 | 310069079018800126918 | 54,965,730.81 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司上海嘉定支行 | 121909748010703 | 10,457,657.05 | 活期 |
| 中国银行股份有限公司上海市嘉定支行 | 449482908332 | 25,267,447.66 | 活期 |
| 中国银行股份有限公司太仓分行 | 509277884175 | 776.50 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司 | 12190974807800099 | 20,000,000.00 | 结构性存款 |
| 上海嘉定支行 | |||
| 合计 | 110,691,612.02 | / | |
注：招商银行股份有限公司上海嘉定支行12190974807800099账户为结构性存款账户。
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2022年7月1日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》，同意公司使用募集资金13,224.97万元置换前期已预先投入募投项目的自有资金、使用募集资金209.81万元置换前期已预先支付发行费用的自有资金。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司2023年4月24日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，2023年5月17日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司合理利用额度不超过15,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。使用期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
公司2024年4月7日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司合理利用额度不超过人民币13,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。使用期限自第五届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内。在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（五）节余募集资金使用情况
公司于2024年4月23日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会
证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-046第五次会议，审议通过了《关于公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》。同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“新建饲料相关产品生产项目”予以结项，并将节余募集资金4,492.58万元继续存放募集资金专户管理。截至2024年6月30日，公司不存在将节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为40,503.31万元，其中，超募资金为4,174.53万元。公司2022年7月1日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，2022年7月20日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金，总金额为1,100万元，占超募资金总额的26.35%，用于主营业务相关的生产经营活动。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为11,069.16万元（含购买的结构性存款）全部存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况，也未发生募集资金投资项目对外转让的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-046特此公告。
上海美农生物科技股份有限公司
董事会2024年8月28日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额（净额） | 40,503.31 | 报告期投入募集资金总额 | 2,118.76 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 30,201.29 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资总额（1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告 期实现 的效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 新建饲料相关产品生产项目 | 否 | 28,328.78 | 28,328.78 | 1,848.44 | 23,463.98 | 82.83% | 2024-4-30 | -29.24 | 否 | 否 |
| 营运及技术服务中心建设 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 270.32 | 637.31 | 21.24% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 36,328.78 | 36,328.78 | 2,118.76 | 29,101.29 | -- | -- | -29.24 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 未确认用途资金 | 否 | 3,074.53 | 3,074.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 4,174.53 | 4,174.53 | 0.00 | 1,100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 40,503.31 | 40,503.31 | 2,118.76 | 30,201.29 | -- | -- | -29.24 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、新建饲料相关产品生产项目：该项目于2024年4月结项，详见公司2024年4月25日披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的公告》及相关公告。目前该项目处于逐步投产阶段，产能尚未完全释放，公司将持续推进项目平稳运行。 2、营运及技术服务中心建设：本项目拟建设公司营运和技术服务中心，该项目不直接产生经济效益，项目建设完成后，将提升公司营销和技术服务能力，加强客户联系；扩大公司品牌影响力，提高产品认知度；有利于消化“新建饲料相关产品生产项目”的新增产能。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司首次公开发行股票募集资金净额为40,503.31万元，其中，超募资金为4,174.53万元。公司2022年7月1日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，2022年7月20日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金，总金额为1,100.00万元，占超募资金总额的26.35%，用于主营业务相关的生产经营活动。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2022年7月1日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》，同意公司使用募集资金13,224.97万元置换前期已预先投入募投项目的自有资金、使用募集资金209.81万元置换前期已预先支付发行费用的自有资金。公司于2022年8月2日完成13,434.78万元募集资金置换。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 公司“新建饲料相关产品生产项目”已达到预定可使用状态，公司对该募投项目予以结项。公司在实施募投项目过程中，本着合理、节约、有效的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项目建设质量的前提下，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。同时，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得投资收益，募集资金存放期间也产生存款利息收入。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年6月30日，募集资金专户余额合计为11,069.16万元，全部存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付，另公司“新建饲料相关产品生产项目”已达到预定可使用状态，公司对该募投项目予以结项。为了提高募集资金使用效率，为公司和股东创造利益，公司将继续对节余募集资金进行专户管理，并根据自身发展规划及实际生产经营需求，将节余募集资金投入与公司主营业务相关项目。后续拟投资项目明确后公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及公司规范运作制度的要求，履行相应的审议程序并及时披露。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |
募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范情形。