证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-042
辽宁春光制药装备股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（一）募集资金基本情况
2022年11月22日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意辽宁春光制药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2953号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,600.00万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司此次发行股数为1,600.00万股，发行价格为人民币10.00元/股，募集资金总额为160,000,000.00元，扣除发行费用人民币16,503,713.21元（不含增值税），募集资金净额为143,496,286.79元。该募集资金到账时间为2022年12月12日，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《辽宁春光制药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票验资报告》（大华验字[2022]000889号）。
（二）募集资金使用情况
截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入127,952,824.51元，其中2024年上半年使用募集资金6,743,894.14元。截止2024年6月30日，募集资金账户余额为人民币569,272.17元。
募集资金使用情况如下：
单位：元
| （一）募集资金基本情况 2022年11月22日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意辽宁春光制药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2953号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,600.00万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司此次发行股数为1,600.00万股，发行价格为人民币10.00元/股，募集资金总额为160,000,000.00元，扣除发行费用人民币16,503,713.21元（不含增值税），募集资金净额为143,496,286.79元。该募集资金到账时间为2022年12月12日，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《辽宁春光制药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票验资报告》（大华验字[2022]000889号）。 （二）募集资金使用情况 截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入127,952,824.51元，其中2024年上半年使用募集资金6,743,894.14元。截止2024年6月30日，募集资金账户余额为人民币569,272.17元。 募集资金使用情况如下： 单位：元 | |||
| 募集资金净额 | 143,496,286.79 | ||
| 加：2022年募集资金及现金管理利息收入 | 9,166.39 | ||
| 减：2022年支付审计费、律师费等发行费用税费 | 152,830.19 | ||
| 减：2022年手续费 | 70.00 |
| 加：截止2022年12月31日尚未置换支付发行费用的自筹资金 | 618,807.55 |
| 截至2022年12月31日募集资金账户余额 | 143,971,360.54 |
| 加：2023年募集资金及现金管理利息收入 | 726,562.12 |
| 减：2023年对募集资金项目累计投入 | 87,073,747.15 |
| 减：置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 | 34,753,990.77 |
| 其中：已置换支付发行费用的自筹资金 | 618,807.55 |
| 减：2023年手续费等费用 | 3,674.02 |
| 截至2023年12月31日尚未使用募集资金余额 | 22,866,510.72 |
| 加：2024年募集资金及现金管理利息收入 | 448,025.34 |
| 减：2024年对募集资金项目累计投入 | 6,743,894.14 |
| 减：2024年手续费等费用 | 1,369.75 |
| 截至2024年6月30日尚未使用募集资金余额 | 16,569,272.17 |
| 减：2024年6月30日用于现金管理的暂时闲置募集资金余额 | 16,000,000.00 |
| 截至2024年6月30日募集资金账户余额 | 569,272.17 |
截止2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
行股份有限公司锦州松山支行于2023年2月14日签订了《募集资金专项存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
募投项目使用情况：本报告期投入募集资金总额6,743,894.14元，已累计募集资金总额127,952,824.51元，未变更募集资金用途，截止报告期期末投入进度
89.17%。具体情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
募投项目使用情况：本报告期投入募集资金总额6,743,894.14元，已累计募集资金总额127,952,824.51元，未变更募集资金用途，截止报告期期末投入进度
89.17%。具体情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
2022年12月29日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的募投项目金额34,135,183.22元，置换已支付发行费用金额618,807.55元。截止报告期末，上述募集资金置换均已完成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年12月29日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的募投项目金额34,135,183.22元，置换已支付发行费用金额618,807.55元。截止报告期末，上述募集资金置换均已完成。不适用
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
不适用委托方名称
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
| 辽宁春光制药装备股份有限公司 | 储蓄 | 定期存款 | 1,000.00 | 2024年4月9日 | 2024年7月9日 | 保本固定收益 | 1.40% |
| 辽宁春光制药装备股份有限公司 | 储蓄 | 通知存款 | 1,200.00 | 2024年4月10日 | 2025年4月10日 | 保本固定收益 | 1.25% |
四、变更募集资金用途的资金使用情况
2024年3月9日，春光药装召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，春光药装（含全资子公司）拟使用额度不超过2,500万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。截止2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
2023年2月1日，辽宁春光制药装备股份有限公司购买中国建行股份有限公司通知存款10,000.00万元，2024年3月14日，春光药装从通知存款账户赎回现金管理资金，存在超过审议期限未及时赎回的情形。春光药装对此情形进行了内部整改，并及时对2024年度现金管理事项进行了审议。除此之外，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在其他问题。
六、备查文件
2023年2月1日，辽宁春光制药装备股份有限公司购买中国建行股份有限公司通知存款10,000.00万元，2024年3月14日，春光药装从通知存款账户赎回现金管理资金，存在超过审议期限未及时赎回的情形。春光药装对此情形进行了内部整改，并及时对2024年度现金管理事项进行了审议。除此之外，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在其他问题。
《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
辽宁春光制药装备股份有限公司
董事会2024年8月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 143,496,286.79 | 本报告期投入募集资金总额 | 6,743,894.14 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 127,952,824.51 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能自动化装备生产基地建设项目 | 否 | 143,496,286.79 | 6,743,894.14 | 127,952,824.51 | 89.17% | 2024年10月1日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | - | 143,496,286.79 | 6,743,894.14 | 127,952,824.51 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 否 |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2022年12月29日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的募投项目金额34,135,183.22元，置换已支付发行费用金额618,807.55元。截止报告期末，上述募集资金置换均已完成。 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 2023年2月1日，辽宁春光制药装备股份有限公司购买中国建行股份有限公司通知存款10,000.00万元，截止2024年3月14日，该笔存款已全部赎回；2024年4月9日，购买中国建行股份有限公司三个月定期存款1,000.00万元，2024年4月10日，购买中国建行股份有限公司通知存款1,000.00万元公司，截止报告期末，使用闲置募集资金 |
| 进行现金管理余额1,600.00万元。 | |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |