深圳市水务规划设计院股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 本期占用累计发生金额（不含利息） | 本期占用资金的利息（如有） | 本期偿还累计发生额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 总 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初往来资金余额 | 本期往来累计发生金额（不含利息） | 本期往来资金的利息（如有） | 本期偿还累计发生额 | 期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市投资控股有限公司 | 控股股东 | 合同资产 | 192.89 | 43.94 | | 28.62 | 208.22 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 东莞市深投控投资发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 21.79 | - | | - | 21.79 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深国际前海投资管理（深圳）有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | - | 3.00 | | - | 3.00 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳深港科技创新合作区发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 78.98 | 40.49 | | 118.80 | 0.67 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市宝实置业有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 307.95 | 566.91 | | 31.80 | 843.07 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市城建科技园发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 11.90 | - | | - | 11.90 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市城建置地发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 8.68 | - | | - | 8.68 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市城龙房地产开发有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 39.86 | - | | - | 39.86 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市城市建设开发（集团）有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | - | 54.02 | | - | 54.02 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发管理集团有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 14.08 | - | | 11.00 | 3.08 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市高新健置业开发有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 109.00 | - | | 96.90 | 12.10 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市高新区投资发展集团有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 5.00 | - | | - | 5.00 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市环保科技集团股份有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | - | 3.00 | | - | 3.00 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市深房传麒房地产开发有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 9.30 | 8.18 | | 0.68 | 16.80 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市深福保（集团）有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 8.43 | 4.57 | | 7.00 | 6.00 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市特发新邦置业发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 94.33 | 596.39 | | 381.14 | 309.59 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市体育中心运营管理有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 114.64 | - | | - | 114.64 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市投控发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | - | 6.79 | | - | 6.79 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市投控资本有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 11.71 | - | | 10.00 | 1.71 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市五洲宾馆集团有限责任公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 6.36 | 6.48 | | - | 12.84 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初往来资金余额 | 本期往来累计发生金额（不含利息） | 本期往来资金的利息（如有） | 本期偿还累计发生额 | 期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 81.29 | 21.61 | | 24.20 | 78.70 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳湾区城市建设发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 120.44 | 118.43 | | 37.18 | 201.69 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 34.68 | 58.54 | | 28.05 | 65.17 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 数云科际（深圳）技术有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 30.11 | - | | - | 30.11 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市深投物业发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | - | 7.50 | | 7.50 | - | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市深福保水电市政服务有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | - | 0.50 | | 0.50 | - | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市海洋世界有限公司 | 深投控控制的企业 | 其他应收 | 0.70 | | | | 0.70 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市深投物业发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 其他应收 | 17.60 | | | | 17.60 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市人力资源服务有限公司 | 深投控控制的企业 | 预付账款 | - | 2.38 | | | 2.38 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 普宁市深水规院生态环境有限公司 | 本企业之子公司 | 其他应收 | 1,699.80 | | | 100.00 | 1,599.80 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 深圳市水务岩土有限公司 | 本企业之子公司 | 其他应收 | 2,100.00 | | | | 2,100.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 深水规院新能科技（成都）有限公司 | 本企业之子公司 | 其他应收 | 200.00 | | | | 200.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳高速公路集团股份有限公司 | 股东 | 合同资产 | 454.35 | 20.46 | | 130.50 | 344.31 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳高速投资有限公司 | 深高速控制的企业 | 合同资产 | 7.79 | - | | - | 7.79 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳深高速基建环保开发有限公司 | 深高速控制的企业 | 合同资产 | 4.50 | - | | - | 4.50 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市水务（集团）有限公司 | 股东 | 合同资产 | 1,387.83 | 53.82 | | 174.76 | 1,266.90 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市利源水务设计咨询有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 676.39 | 404.06 | | 259.01 | 821.44 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市坪山自来水有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 14.96 | 9.94 | | - | 24.90 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 64.56 | - | | - | 64.56 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市深水宝安水务集团有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | - | 3.20 | | - | 3.20 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 165.54 | - | | - | 165.54 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初往来资金余额 | 本期往来累计发生金额（不含利息） | 本期往来资金的利息（如有） | 本期偿还累计发生额 | 期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 深圳市深水龙华水务有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 2.83 | 8.98 | | - | 11.80 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市水务科技有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 25.31 | - | | - | 25.31 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市原水有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 1,146.72 | 336.77 | | 1,000.00 | 483.50 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市深水光明水环境有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 14.87 | - | | - | 14.87 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳润泽水务运营管理有限公司 | 本企业之联营企业 | 合同资产 | 100.37 | 9.12 | | - | 109.49 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市水务工程检测有限公司 | 本企业之联营企业 | 合同资产 | 59.95 | - | | - | 59.95 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市龙华排水有限公司 | 公司董监高任职核心成员年的企业 | 合同资产 | | 404.08 | | 6.48 | 397.60 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市笋岗华润置地发展有限公司 | 公司董监高任职核心成员年的企业 | 合同资产 | 1.65 | - | | - | 1.65 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市地铁集团有限公司 | 控股股东董监高任职核心成员年的企业 | 合同资产 | 192.90 | 283.47 | | - | 476.38 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市燃气集团股份有限公司 | 控股股东董监高任职核心成员年的企业 | 合同资产 | 7.00 | - | | - | 7.00 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市地铁集团有限公司 | 控股股东董监高任职核心成员年的企业 | 其他应收 | 4.80 | | | | 4.80 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 总计 | —— | —— | —— | 9,651.84 | 3,076.63 | | 2,454.12 | 10,274.40 | —— | —— |
公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
