大唐高鸿网络股份有限公司
2024年半年度财务报告
2024年8月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：大唐高鸿网络股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 358,832,035.25 | 960,111,169.05 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 21,600,938.88 | 81,068,097.88 |
| 应收账款 | 1,309,663,922.96 | 1,057,187,880.01 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 824,267,583.89 | 638,263,047.92 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 543,523,324.86 | 492,649,859.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 484,529,557.31 | 939,800,094.70 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 5,788,928.85 | 3,653,500.49 |
| 持有待售资产 | 1,336,090,200.19 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 352,230,365.64 | 351,879,440.29 |
| 流动资产合计 | 3,900,436,657.64 | 5,910,703,289.84 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 175,299,569.72 | 189,832,673.42 |
| 其他权益工具投资 | 9,813,200.00 | 1,813,200.00 |
| 其他非流动金融资产 | 68,647,100.00 | 51,397,100.00 |
| 投资性房地产 | 79,685,817.82 | 81,307,414.45 |
| 固定资产 | 242,744,444.69 | 255,985,225.00 |
| 在建工程 | 798,360,440.34 | 798,255,403.49 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 161,587,291.42 | 160,392,584.28 |
| 无形资产 | 304,145,402.60 | 319,225,520.65 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 67,630,473.26 | 50,859,243.37 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 277,682,479.45 | 277,682,479.45 |
| 长期待摊费用 | 21,666,385.50 | 23,501,836.75 |
| 递延所得税资产 | 118,106,708.76 | 116,674,229.28 |
| 其他非流动资产 | 62,200,377.64 | 63,122,810.55 |
| 非流动资产合计 | 2,387,569,691.20 | 2,390,049,720.69 |
| 资产总计 | 6,288,006,348.84 | 8,300,753,010.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 864,419,111.79 | 815,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 202,787,335.00 | 907,757,340.00 |
| 应付账款 | 770,003,547.16 | 931,103,220.55 |
| 预收款项 | 180,000.00 | 3,391,014.48 |
| 合同负债 | 180,142,510.54 | 244,360,374.65 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,058,239.47 | 14,070,013.96 |
| 应交税费 | 6,370,935.45 | 10,530,773.95 |
| 其他应付款 | 427,654,699.77 | 361,892,976.45 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 228,075.97 | 228,075.97 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 878,578,278.87 |
| 一年内到期的非流动负债 | 241,967,584.18 | 204,527,317.68 |
| 其他流动负债 | 23,501,566.00 | 32,540,125.28 |
| 流动负债合计 | 2,726,085,529.36 | 4,403,751,435.87 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 42,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 82,189,047.01 | 71,947,082.06 |
| 长期应付款 | 77,358,517.21 | 78,758,517.21 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 839,671.52 | |
| 递延收益 | 8,946,970.40 | 11,935,644.57 |
| 递延所得税负债 | 27,446,343.96 | 26,078,454.77 |
| 其他非流动负债 | 167,190,110.61 | 165,797,488.32 |
| 非流动负债合计 | 363,130,989.19 | 397,356,858.45 |
| 负债合计 | 3,089,216,518.55 | 4,801,108,294.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,157,860,020.00 | 1,157,860,020.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,936,152,455.79 | 2,934,562,039.01 |
| 减：库存股 | 83,553,600.00 | 83,553,600.00 |
| 其他综合收益 | -102,003.18 | -128,793.68 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 58,114,971.95 | 58,114,971.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,159,621,136.79 | -1,164,198,451.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,908,850,707.77 | 2,902,656,186.14 |
| 少数股东权益 | 289,939,122.52 | 596,988,530.07 |
| 所有者权益合计 | 3,198,789,830.29 | 3,499,644,716.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,288,006,348.84 | 8,300,753,010.53 |
法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：张锐 会计机构负责人：张锐
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 147,626,552.05 | 291,343,404.04 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 186,595,857.25 | 200,388,771.41 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,698,333.60 | 3,362,333.60 |
| 其他应收款 | 1,269,533,011.46 | 899,734,008.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 27,952,452.35 | 5,863,345.38 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 35,423,622.36 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,711,190.70 | 4,042,266.04 |
| 流动资产合计 | 1,639,117,397.41 | 1,440,157,750.86 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,437,087,203.49 | 3,442,170,171.18 |
| 其他权益工具投资 | 10,335,700.00 | 10,335,700.00 |
| 其他非流动金融资产 | 68,647,100.00 | 51,397,100.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 891,780.96 | 1,007,566.04 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 86,346,208.94 | 92,261,885.18 |
| 无形资产 | 44,940,684.87 | 51,413,949.74 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 24,118,599.94 | 24,118,599.94 |
| 其他非流动资产 | 246,299.19 | 246,299.19 |
| 非流动资产合计 | 3,672,613,577.39 | 3,672,951,271.27 |
| 资产总计 | 5,311,730,974.80 | 5,113,109,022.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 40,000,000.00 | |
| 应付账款 | 46,987,775.01 | 44,583,457.37 |
| 预收款项 |
| 合同负债 | 2,051,052.50 | 727,818.58 |
| 应付职工薪酬 | 500,823.11 | 403,077.81 |
| 应交税费 | 1,784,633.14 | 1,814,734.95 |
| 其他应付款 | 192,147,232.21 | 164,677,682.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 178,075.97 | 178,075.97 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,872,617.18 | 24,527,317.68 |
| 其他流动负债 | 10,642,362.63 | 11,827,657.23 |
| 流动负债合计 | 578,986,495.78 | 588,561,745.76 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 73,760,536.21 | 71,947,082.06 |
| 长期应付款 | 65,696,600.00 | 65,696,600.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 839,671.52 | |
| 递延收益 | 962,264.13 | 1,443,396.21 |
| 递延所得税负债 | 26,078,454.77 | 26,078,454.77 |
| 其他非流动负债 | 362,394.10 | 362,394.10 |
| 非流动负债合计 | 166,860,249.21 | 166,367,598.66 |
| 负债合计 | 745,846,744.99 | 754,929,344.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,157,860,020.00 | 1,157,860,020.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,156,822,182.96 | 3,156,443,636.93 |
| 减：库存股 | 83,553,600.00 | 83,553,600.00 |
| 其他综合收益 | -335,988.00 | -335,988.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 58,114,971.95 | 58,114,971.95 |
| 未分配利润 | 276,976,642.90 | 69,650,636.83 |
| 所有者权益合计 | 4,565,884,229.81 | 4,358,179,677.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,311,730,974.80 | 5,113,109,022.13 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,257,399,242.98 | 2,385,010,252.87 |
| 其中：营业收入 | 1,257,399,242.98 | 2,385,010,252.87 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,358,651,303.06 | 2,397,661,625.14 |
| 其中：营业成本 | 1,199,646,644.03 | 2,150,112,648.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,898,023.19 | 3,562,446.77 |
| 销售费用 | 45,840,745.57 | 79,821,438.28 |
| 管理费用 | 43,418,603.80 | 48,436,031.35 |
| 研发费用 | 43,073,866.72 | 70,190,594.96 |
| 财务费用 | 23,773,419.75 | 45,538,465.48 |
| 其中：利息费用 | 32,683,939.48 | 52,691,943.05 |
| 利息收入 | 9,016,828.58 | 7,554,312.58 |
| 加：其他收益 | 4,477,096.91 | 9,001,598.78 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 127,277,414.75 | -1,267,027.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,508,403.70 | -318,391.26 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -561,151.30 | -538,312.50 |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -34,723,849.40 | 10,186,763.71 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | 4,779.64 | -1,130,235.25 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -12,449.04 | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | -4,216,618.18 | 4,127,278.48 |
| 加：营业外收入 | 4,228,315.08 | 10,648,619.97 |
| 减：营业外支出 | 1,295,577.32 | 123,436.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -1,283,880.42 | 14,652,462.32 |
| 减：所得税费用 | 628,178.98 | 6,895,440.41 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | -1,912,059.40 | 7,757,021.91 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -1,912,059.40 | 7,757,021.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 4,577,314.35 | 3,448,867.60 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | -6,489,373.75 | 4,308,154.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 26,790.50 | 155,494.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 26,790.50 | 155,494.40 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 26,790.50 | 155,494.40 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 26,790.50 | 155,494.40 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -1,885,268.90 | 7,912,516.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,604,104.85 | 3,604,362.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,489,373.75 | 4,308,154.31 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0040 | 0.003 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0053 | 0.003 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：张锐 会计机构负责人：张锐
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 14,663,057.68 | 61,479,287.31 |
| 减：营业成本 | 13,856,065.38 | 54,726,006.09 |
| 税金及附加 | 342,838.85 | 23,293.00 |
| 销售费用 | 1,897,072.92 | 448,293.76 |
| 管理费用 | 14,151,187.26 | 26,010,127.48 |
| 研发费用 | 4,616,820.84 | 4,602,633.03 |
| 财务费用 | 4,602,507.83 | 3,859,962.66 |
| 其中：利息费用 | 9,738,351.15 | 14,276,297.48 |
| 利息收入 | 5,130,499.82 | 10,421,533.29 |
| 加：其他收益 | 497,011.20 | 2,934,209.46 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 238,493,409.95 | -301,366.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,082,967.69 | -301,366.49 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -6,860,979.68 | 5,114,365.47 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -225,600.00 | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 21,237.52 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 207,326,006.07 | -20,648,182.75 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 70,275.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 207,326,006.07 | -20,718,457.75 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 207,326,006.07 | -20,718,457.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 207,326,006.07 | -20,718,457.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 207,326,006.07 | -20,718,457.75 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1830 | -0.0183 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1794 | -0.018 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,148,506,690.83 | 2,312,768,918.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 587,534.89 | 1,543,958.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,526,655,164.02 | 1,113,488,848.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,675,749,389.74 | 3,427,801,726.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,967,535,419.52 | 2,968,476,163.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,320,164.90 | 125,468,464.57 |
| 支付的各项税费 | 20,009,594.36 | 35,796,820.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 887,548,911.21 | 1,222,156,985.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,949,414,089.99 | 4,351,898,434.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -273,664,700.25 | -924,096,707.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,160,000.00 | 4,605,720.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,892,000.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,145,300.00 | 32,741,613.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 242,808,337.68 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,409,109.59 | 431,318,698.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 321,414,747.27 | 468,666,032.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,910,448.23 | 23,963,861.18 |
| 投资支付的现金 | 9,135,300.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 460,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 58,045,748.23 | 483,963,861.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 263,368,999.04 | -15,297,828.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 496,899,043.26 | 722,194,542.35 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 526,899,043.26 | 776,694,542.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 514,213,027.37 | 603,197,795.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,318,618.98 | 52,739,053.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 1,693,892.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,780,156.62 | 35,270,139.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 529,311,802.97 | 691,206,988.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,412,759.71 | 85,487,553.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32,663.62 | 116,639.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,675,797.30 | -853,790,343.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 160,217,672.06 | 1,259,012,977.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,541,874.76 | 405,222,633.29 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,043,846.72 | 109,773,919.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 342,347,014.73 | 169,613,676.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 398,390,861.45 | 279,387,595.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,273,629.41 | 147,748,597.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,978,972.32 | 4,848,188.36 |
| 支付的各项税费 | 241,433.53 | 379.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 136,409,998.98 | 134,215,121.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,904,034.24 | 286,812,286.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,486,827.21 | -7,424,690.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 | 224,962,279.69 | 0.00 |
| 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 174,165,000.00 | 174,010,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 402,127,279.69 | 174,010,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,862,000.00 | 0.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 579,731,000.00 | 139,400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 582,593,000.00 | 139,400,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,465,720.31 | 34,610,500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,725,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,725,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,677,916.67 | 10,003,357.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,124,848.75 | 33,030,165.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,802,765.42 | 43,033,522.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,077,765.42 | -43,033,522.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,056,658.52 | -15,847,713.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,247,866.23 | 18,403,320.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,207.71 | 2,555,607.32 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,157,860,020.00 | 2,934,562,039.01 | 83,553,600.00 | -128,793.68 | 58,114,971.95 | -1,164,198,451.14 | 2,902,656,186.14 | 596,988,530.07 | 3,499,644,716.21 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,157,860,020.00 | 2,934,562,039.01 | 83,553,600.00 | -128,793.68 | 58,114,971.95 | -1,164,198,451.14 | 2,902,656,186.14 | 596,988,530.07 | 3,499,644,716.21 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 1,590,416.78 | 26,790.50 | 4,577,314.35 | 6,194,521.63 | -307,049,407.55 | -300,854,885.92 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 26,790.50 | 4,577,314.35 | 4,604,104.85 | -6,489,373.75 | -1,885,268.90 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,590,416.78 | 1,590,416.78 | -300,560,033.80 | -298,969,617.02 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,590,416.78 | 1,590,416.78 | 1,590,416.78 | ||||||||||||
| 4．其他 | -300,560,033.80 | -300,560,033.80 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公 |
| 积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,157,860,020.00 | 2,936,152,455.79 | 83,553,600.00 | -102,003.18 | 58,114,971.95 | -1,159,621,136.79 | 2,908,850,707.77 | 289,939,122.52 | 3,198,789,830.29 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,164,752,220.00 | 2,943,411,807.21 | 106,347,090.00 | -199,473.02 | 58,114,971.95 | 394,763,112.80 | 4,454,495,548.94 | 555,981,571.21 | 5,010,477,120.15 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,164,752,220.00 | 2,943,411,807.21 | 106,347,090.00 | -199,473.02 | 58,114,971.95 | 394,763,112.80 | 4,454,495,548.94 | 555,981,571.21 | 5,010,477,120.15 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -6,892,200.00 | -9,731,621.84 | -22,793,490.00 | 155,494.40 | 3,448,867.60 | 9,774,030.16 | 7,114,261.69 | 16,888,291.85 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 155,494.40 | 3,448,867.60 | 3,604,362.00 | 4,308,154.31 | 7,912,516.31 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -6,892,200.00 | -9,731,621.84 | -22,793,490.00 | 6,169,668.16 | 4,500,000.00 | 10,669,668.16 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -6,892,200.00 | -9,731,621.84 | -22,793,490.00 | 6,169,668.16 | 6,169,668.16 | ||||||||||
| 4．其他 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -1,693,892.62 | -1,693,892.62 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,693,892.62 | -1,693,892.62 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部 |
| 结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,157,860,020.00 | 2,933,680,185.37 | 83,553,600.00 | -43,978.62 | 58,114,971.95 | 398,211,980.40 | 4,464,269,579.10 | 563,095,832.90 | 5,027,365,412.00 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,157,860,020.00 | 3,156,443,636.93 | 83,553,600.00 | -335,988.00 | 58,114,971.95 | 69,650,636.83 | 4,358,179,677.71 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,157,860,020.00 | 3,156,443,636.93 | 83,553,600.00 | -335,988.00 | 58,114,971.95 | 69,650,636.83 | 4,358,179,677.71 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 378,546.03 | 207,326,006.07 | 207,704,552.10 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 207,326,006.07 | 207,326,006.07 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 378,546.03 | 378,546.03 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 378,546.03 | 378,546.03 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,157,860,020.00 | 3,156,822,182.96 | 83,553,600.00 | -335,988.00 | 58,114,971.95 | 276,976,642.90 | 4,565,884,229.81 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,164,752,220.00 | 3,169,388,832.30 | 106,347,090.00 | -335,988.00 | 58,114,971.95 | 279,979,066.78 | 4,565,552,013.03 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,164,752,220.00 | 3,169,388,832.30 | 106,347,090.00 | -335,988.00 | 58,114,971.95 | 279,979,066.78 | 4,565,552,013.03 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -6,892,200.00 | -15,315,138.85 | -22,793,490.00 | -20,718,457.75 | -20,132,306.60 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -20,718,457.75 | -20,718,457.75 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -6,892,200.00 | -15,315,138.85 | -22,793,490.00 | 586,151.15 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -6,892,200.00 | -15,315,138.85 | -22,793,490.00 | 586,151.15 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,157,860,020.00 | 3,154,073,693.45 | 83,553,600.00 | -335,988.00 | 58,114,971.95 | 259,260,609.03 | 4,545,419,706.43 |
三、公司基本情况
大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名贵州中国第七砂轮股份有限公司，系经贵州省经济体制改革委员会于1992年10月28日以黔体改股字（1992）26号文批准，由中国七
砂集团有限责任公司（原中国第七砂轮厂，以下简称“七砂集团”）、中国第六砂轮厂（现已并入“七砂集团”）及贵州省电力局共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，于1994年1月20日正式成立，企业法人营业执照注册号为21443062，本公司设立时的股本为人民币6,252万元。公司曾用名大唐高鸿数据网络技术股份有限公司，2022年05月09日名称变更为大唐高鸿网络股份有限公司。
1995年9月6日，经本公司临时股东大会特别会议决议，并经贵州省体改委以黔体改企字[1995]9号文批准、贵州省国有资产管理办公室以黔国资综评确[1995]103号文确认，本公司以增资扩股方式吸收了七砂集团下属的磨料生产线等经营性资产及第七砂轮厂进出口公司的全部资产及相关负债，从而扩大本公司的经营规模。经此次增资后，本公司股本增加为人民币12,800万元。
1997年7月18日，本公司经贵州省人民政府以黔府函[1997]151号文审核批准，并于1998年4月21日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1998]75号文审核批复，于1998年4月27日向社会公开发行人民币普通股4,500万股，股本总额增加为17,300万元。本公司4,500万股人民币普通股于1998年6月9日在深圳证券交易所挂牌上市交易。
本公司于2000年向所有股东按每10股送3股红股，共送出5,190万股，经此次送股后，本公司股本增至22,490万元。
2003年3月3日，经财政部财企（2002）532号文件批准，贵州达众磨料磨具有限责任公司（以下简称“达众公司”）受让七砂集团持有的本公司国家股6,728.341万股。
2003年3月27日，经财政部财企（2003）127号文件批准，达众公司拟将持有6,728.341万股国家股中的5,282.8491万股转让给电信科学技术研究院有限公司（以下简称“电信院”），占总股本的23.49%，股份性质为国有法人股；拟将1,445.4919万股转让给大唐电信科技股份有限公司，占总股本的6.43%，股份性质为社会法人股，但在批准文件有效期内未能完成股权过户手续。
2003年5月12日，经股东大会批准，本公司以所拥有的从事磨料磨具业务的资产（包含相关负债）对达众公司投资，投资额为6,171.99万元，占达众公司注册资本的17.79%。
2003年5月19日，经股东大会批准，本公司进行重大资产置换。本公司将所拥有的贵州七砂进出口公司（以下简称“七砂进出口公司”）100%权益及从事磨料磨具业务的资产（包含相关负债）换出，并换入北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称“高鸿数据”）83.165%的股权。
2003年5月资产重组完成后，本公司名称由“贵州中国第七砂轮股份有限公司”变更为“大唐高鸿网络股份有限公司”。2003年11月27日贵州省工商行政管理局换发了《企业法人营业执照》，注册号：
5200001202072。
2005年3月经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]351号文《关于大唐高鸿网络股份有限公司国有股转让的有关问题的批复》批准，达众公司将其持有的本公司的6,728.341万股国家股中
5,282.8491万股转让给电信科学技术研究院有限公司、1,445.4919万股转让给大唐电信科技股份有限公司。转让后电信院持有本公司5,282.8491万股，占总股本的23.49%，股份性质为国有法人股；大唐电信科技股份有限公司持有本公司1,445.4919万股，占总股本的6.43%。2005年10月31日，电信院与北京奈特高科科技有限公司（以下简称“奈特高科”）签署了《股份转让协议》，并于2005年12月8日签署了《关于转让价款的补充协议》。根据协议及其补充协议，电信院将其持有的本公司1,241.5万股转让给奈特高科，占本公司总股本的5.52%。本次转让已经国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2005]1548号）“关于大唐高鸿网络股份有限公司国有股权转让有关问题的批复”批准。本次转让完成后，电信院持有本公司4,041.3491万股，占本公司总股本的17.97%，股份性质仍为国有法人股；奈特高科持有本公司1,241.5万股，占本公司总股本的5.52%，股份性质为非国有股，股权过户已于2006年6月20日完成。
2005年12月27日，国务院国有资产监督管理委员会向贵州省国资委下发国资产权[2005]1577号文“关于大唐高鸿网络股份有限公司国有股划转有关问题的批复”，同意将原贵州省国有资产管理局持有的上市公司国家股1,241.5万股划转给贵州省金茂国有资产经营有限责任公司，股份性质为国家股，股权过户已于2006年6月19日完成。
2005年12月31日，电信院与贵州省金茂国有资产经营有限责任公司（以下简称“贵州金茂”）签定了股权转让协议，收购划转到贵州金茂名下的本公司国家股1,241.5万股，有关股权转让审批手续已经贵州省人民政府（黔府函[2006]27号）《省人民政府关于将贵州省金茂国有资产经营有限责任公司所持有大唐高鸿网络股份有限公司国有股转让电信科学技术研究院持有的批复》和国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2006]415号文）《关于大唐高鸿网络股份有限公司国有股转让有关问题的批复》批准。本次转让完成后电信院持有本公司5,282.8491万股，占总股本的23.49%。
2006年公司实施了股权分置改革方案，公司流通股股东每持有10股流通股获得原非流通股股东支付的3股对价股份，公司的股份总数未发生变动，股份结构发生了变化。2006年6月30日，公司股权分置改革方案实施完毕。
经公司2006年第五次临时股东大会批准及中国证券监督管理委员会《关于核准大唐高鸿网络股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]41号文）核准，公司于2007年3月1日至3月9日以非公开发行的方式向10名特定投资者发行了3,500万股股份，发行价格为6.80元/股，并申请增加注册资本3,500万元，变更后注册资本为人民币25,990万元。
2009年11月30日，经公司2009年度第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准大唐高鸿网络股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1168号）的核准，公司采取非公
开发行股票方式向电信科学技术研究院有限公司及其他八家投资者发行股份7,300万股，发行价格为6.70元/股，并申请增加注册资本人民币7,300万元，变更后的注册资本为人民币33,290万元。
根据公司2012年11月23日修改后的章程、2011年第三次临时股东大会、2012年第二次临时股东大会和中国证券监督管理委员会证监许可[2012]690号文《关于核准大唐高鸿网络股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司采用向特定投资者非公开（以下简称“网下发行”）的方式发行18,304万股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币6.12元。公司本次发行后的注册资本为人民币51,594万元。根据公司2014年4月11日召开的2014年度第二次临时股东大会决议通过了向电信技术科学研究院等非公开发行68,174,260.00股份购买相关资产，并经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2014]162号文件《关于大唐高鸿网络股份有限公司资产重组有关问题的批复》、中国证券监督管理委员会证监许可[2014]917号文件《关于核准大唐高鸿网络股份有限公司向电信科学技术研究院等发行股份购买资产的批复》核准公司非公开发行人民币普通股（A股）6,817.426万股购买相关资产；根据公司与电信科学技术研究院有限公司等签订的《大唐高鸿网络股份有限公司向特定对象发行股份购买资产协议》及其补充协议规定，确定的每股发行价为人民币7.65元，购买相关资产公允价值为521,533,089.00元。公司本次发行后的注册资本为人民币58,411.426万元。
根据公司2014年10月23日召开的2014年度第五次临时股东大会决议通过了《大唐高鸿网络股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》，该激励计划经国务院国有资产监督管理委员会办公厅国资厅分配【2014】400号文件同意及中国证券监督管理委员会备案无异议。本次股权激励事项向144名激励对象发行人民币普通股（A股）725万股，每股发行价格为人民币5.27元。公司本次发行后的注册资本为人民币59,136.426万元。
根据公司2016年6月2日召开的第七届第五十八次董事会决议，鉴于徐长斌、冯婧、杨梅、侯峰、郑娟、邓晖、黄睿明7人已经离职，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。对其以货币方式归还人民币945,000.00元，现金分红人民币3,600.00元。同时分别减少股本人民币180,000.00元，资本公积人民币768,600.00元。公司本次变更后的注册资本为人民币591,184,260.00元。
根据公司2016年3月21日召开的第七届第五十六次董事会，决议通过了向南京庆亚贸易有限公司发行27,542,993.00股份购买相关资产，并经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2016]319号文件《关于大唐高鸿网络股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》、中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2684号文件《关于核准大唐高鸿网络股份有限公司向南京庆亚贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准公司发行人民币普通股27,542,993股购买相关资产；根据公司与南京庆亚贸易有限公司签订的《大唐高鸿网络股份有限公司向特定对象发行股份购买资产协议》及其补充协议规定，
确定的每股发行价为人民币11.60元，购买相关资产公允价值为319,498,718.80元，其中：新增注册资本人民币27,542,993.00元，出资额溢价部分为人民币291,955,725.80元，全部计入资本公积。公司本次发行后的注册资本为人民币618,727,253.00元。
根据公司2016年8月19日召开的第七届第六十三次董事会，决议通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，经中国证券监督管理委员会于2016年11月14日出具的《关于核准大唐高鸿网络股份有限公司向南京庆亚贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2648号）核准，公司非公开发行不超过13,377,775股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司本次发行后的注册资本为人民币632,105,028.00元。根据公司2017年8月24日召开的2017年度第二次临时股东大会决议通过了《大唐高鸿网络股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》，该激励计划经国务院国有资产监督管理委员会办公厅国资厅考分【2017】543号文件同意及中国证券监督管理委员会备案无异议，该股权激励计划向230名激励对象以每股发行价格4.63元发行人民币普通股1,872万股。公司本次发行后的注册资本为人民币650,825,028.00元。
根据公司2017年3月20日召开的第七届董事会第六十八次会议及2016年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意公司对已经获受但尚未解锁的2,517,980股限制性股票进行回购。2017年11月公司实际向股权激励对象支付货币资金13,269,754.60元，其中减少股本人民币2,517,980.00元，资本公积人民币10,751,774.60元。公司本次变更后的注册资本为人民币648,307,048.00元。
根据公司2018年4月17日召开的2017年度股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币259,322,819.00元，按每10股转增4股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额259,322,819.00股，每股面值1元，变更后注册资本为人民币907,629,867.00元。
根据公司2020年第四次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1165号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过264,000,000股。公司实际发行人民币普通股（A股）252,016,129股，增加注册资本252,016,129.00元，变更后的注册资本为人民币1,159,645,996.00元。
根据公司2018年6月20日召开的第八届董事会第十三次会议、2019年4月22日召开的第八届董事会第二十六次会议、2020年12月31日召开的第九届董事会第五次会议决议，同意公司对已经获受但尚未解锁的合计19,613,776股限制性股票进行回购。截至2021年7月15日止，公司合计以货币资金支付了限制性股票激励回购款项人民币共64,997,520.00元，其中减少股本人民币19,613,776元，资本公积人民币45,383,744.00元。公司本次变更后的注册资本为人民币1,140,032,220.00元。
根据公司2022年4月25日2022年第四次临时股东大会决议通过的《关于〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意向付景林等145名股权激
励对象授予限制性股票（A股）共37,280,000股，每股面值1元，授予价格为每股3.38元。公司实际收到付景林等132名股权激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币83,553,600.00元，其中计入股本24,720,000.00元，计入资本公积（资本溢价）58,833,600.00元，变更后的注册资本为人民币1,164,752,220.00元。2021年12月08日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于限制性股票回购注销的议案》。根据2017年限制性股票激励计划，鉴于2020年公司股权激励业绩考核条件未达标，公司对2017年限制性股票激励计划第三批限制性股票及离职人员被授予的限制性股票进行回购注销，本次回购注销股份共计6,892,200.00股，回购注销登记已于2023年1 月完成。公司本次变更后的注册资本为人民币1,157,860,020.00元。 截至2023年12月31日止，本公司累计发行股本总数1,157,860,020股，注册资本为1,157,860,020.00元。公司注册地址为：贵州省贵安新区贵安综合保税区电商科创园B栋6楼610-210号；管理总部地址位于中国北京市海淀区东冉北街9号院北区一号楼。公司及子公司主要从事通信交换设备研发、制造及销售业务、信息服务业务及IT产品销售业务，属其他计算机应用服务业。公司及子公司经营范围为：多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
本公司无实际控制人。本财务报表业经公司董事会于2024年8月25日批准报出。截至2024年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称北京大唐高鸿数据网络技术有限公司
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司大唐高鸿信息技术有限公司
大唐高鸿信息技术有限公司北京高阳捷迅信息技术有限公司
北京高阳捷迅信息技术有限公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司大唐高鸿通信技术有限公司
大唐高鸿通信技术有限公司大唐投资管理（北京）有限公司
大唐投资管理（北京）有限公司高鸿恒昌科技有限公司
高鸿恒昌科技有限公司北京大唐高鸿软件技术有限公司
北京大唐高鸿软件技术有限公司贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司
贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司贵州大唐高鸿悠活置业有限公司
贵州大唐高鸿悠活置业有限公司大唐高鸿（香港）有限公司
子公司名称宁波高鸿恒昌电子科技有限公司
宁波高鸿恒昌电子科技有限公司大唐高鸿信息通信（义乌）有限公司
大唐高鸿信息通信（义乌）有限公司
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本公司2019年度至2023年扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润持续为负，分别为-2.51亿元、-1.96亿元、-2.17亿元、-2.80亿元、-15.89亿元。公司存在重大诉讼，截止报告日总涉案金额重大，诉讼结果具有不确定性。上述事项表明存在可能导致对高鸿股份持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。针对公司2021年至2023年度连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且2023年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。为保证持续经营能力，本公司采取下列措施：
a.扎实推进公司预重整以及重整工作
公司将以推进重整工作为重心，按照重整方案积极与地方政府、债权人及投资人做好沟通，赢得地方政府、债权人及投资人的支持，持续推进业务板块布局及相关产业落地，确保重整工作顺利开展，提升公司持续经营能力；在此期间公司也在调整组织架构压降费用支出，优化现金流管理，全面盘活资产，开展多渠道融资，在重点项目方面引入战略投资人，以此来保障在重整未完成期间业务的开展及重点项目布局。
b.尽快解决涉诉事项
公司聘请的专业律师团队正进一步了解相关事实、收集有利证据并积极做好应诉工作。与此同时，公司将积极与法院进行沟通、协商，妥善解决银行账户资金冻结事项，并通过采取一切合法的、可行的措施降低诉讼带来的不利影响、尽全力取得胜诉结果，争取在短期内了结公司涉诉案件，恢复正常经营，维护公司及全体股东的合法权益。
c.加强应收账款管理, 提高资金使用效率
加大与客户的账务核对力度，加强回款考核，并采取相应的激励措施，充分利用发催款函（律师函）、公开投诉、法律诉讼等多重并举的方式催收欠款。
d.推进资产结构优化，提升运营效率
公司已启动剥离低效资产，优化公司资产配置，回收资金，增强资产的流动性，提升公司盈利能力。2023年度，公司启动并完成对子公司处置、部分商业房产的处置，2024年度，公司拟继续处置盘活低效资产。
e.推进战略调整，优化业务布局
深入推进转型升级，尽快改变公司业务毛利率低，盈利能力弱现状，探索与自身发展相契合的经营道路，推动公司回归稳健、可持续发展轨道。将大幅度压降IT销售业务收入规模，适时引进战略投资人合力推进以车联网、可信（云）计算、国产化替代等为核心的数智化应用业务，以IDC运营、算力运营、数字化营销等为核心的数智化服务业务，聚焦资源支持数智化应用业务和数智化服务业务高质量发展作为年度重点工作任务，力求在尽快取得实质性进展。
f.调整人员结构，加强人才队伍建设
根据公司战略发展和业务拓展的需求，调整和优化团队结构，引进高素质技术、市场等专业人才，严格控制职能管理人员数量，提升团队整体素质和战斗力。同时，加强干部员工的培训和考核，提高干部员工专业技能和综合素质。
g.不断完善公司治理，促进公司合规发展
公司将梳理各个子公司的业务体系，完成业务整合，集中优势资源向高毛利业务倾斜，从而提高公司的整体竞争力和盈利能力。公司也将加强对子公司的监督和管理，建立高效的沟通机制与渠道，督促子公司优化内部管理，及时反馈经营情况。
h.强化风险责任意识，提高规范运作水平
强化会计信息披露的准确性和规范性，公司加强管理层、主要相关人员对相关法律《企业会计准则》相关财务、会计等内容的培训，提升相关人员专业能力和财务管理的整体素质，不断提高基础会计核算水平与财务报告编制质量，提升合规意识。
不定期组织公司管理层和相关部门负责人等管理人员对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件进行学习。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期合并及公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息 。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币，本公司子公司大唐高鸿（香港）有限公司通常以“美元”进行商品和劳务的计价和结算，记账本位币为美元。
5、重要性标准确定方法和选择依据
□适用 ?不适用
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下企业合并
非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间
进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，不能重分类进损益的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，
计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，不能重分类进损益的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业投资的会计政策见“长期股权投资”。
9、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。10、外币业务和外币报表折算外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
外币财务报表的折算方法
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
11、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融资产的分类根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具））之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具））之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于应收账款和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
12、应收票据
13、应收账款
14、应收款项融资
15、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
16、合同资产
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
17、存货
存货的分类
存货主要包括在途物资、原材料、库存商品、发出商品、开发成本、开发产品等。
存货取得和发出的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
存货的盘存制度
采用永续盘存制。
低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期
股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其
他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
24、固定资产
（1） 确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2） 折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | |||
| 其中：管理用房 | 年限平均法 | 45 | 5 | 2.11 |
| 生产经营用房 | 年限平均法 | 40 | 5 | 2.38 |
| 房屋附属设施 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 仪器仪表 | 年限平均法 | 8 | 5 | 11.88 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 8 | 5 | 11.88 |
| 办公家具及管理用具 | 年限平均法 | 8 | 5 | 11.88 |
25、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日
起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
26、借款费用
借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、生物资产
28、油气资产
29、无形资产
（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
| 软件 | 3年－10年 | 直线法 | 合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 土地使用权 | 40－50年 | 直线法 | |
| 非专利技术 | 10年 | 直线法 | |
| 特许权 | 10年 | 直线法 | |
| 其他 | 3年－10年 | 直线法 |
使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
（2） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
30、长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、房屋租金等。
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
根据各项费用的受益期确认各自摊销年限。
32、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
33、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2） 离职后福利的会计处理方法
设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（3） 辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
无
34、预计负债
预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
35、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动 、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用市价法模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见“十五、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
36、优先股、永续债等其他金融工具
37、收入
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以
现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
? 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
? 客户已接受该商品或服务等。
主要业务具体原则：
普通商品销售：公司根据销售订单，以发出商品并经客户验收（大宗商品、分销业务）并取得收取货款的权利作为控制权转移、收入确认的时点和标准。
卡兑换：公司负责向客户提供卡兑换服务，并按照交易金额根据合同约定的比例收取一定的服务费用，待业务部门通过系统平台确认充值卡有效时确认收入的实现，财务部按月做账结算。
充值业务：公司自通信运营商、代理商或自然人处购入充值卡，通过公司的销售平台提供充值服务，待业务部门通过系统平台确认充值成功时，公司按销售价格和采购价格的差额确认营业收入的实现，财务部按月做账结算。
掌上加油业务：公司帮助油企建设互联网加油阵地，并提供代运营服务，依据加油线上流水与合同约定的佣金费率，结算佣金金额之后确认营业收入的实现，财务部门按月做账结算。
通信行业业务：公司通过互联网为运营商销售号卡、宽带等产品，收取渠道酬金，运营商产品销售成功后，公司依据与运营商结算的酬金金额确认营业收入的实现，财务部门按月做账结算。领券平台业务：公司运营支付宝阵地“领券中心”，通过获取粉丝和流量进行权益售卖或者提供广告服务来取得收益，与客户的合作方式分为CPC、CPS、CPA、CPT四种模式，其中CPC模式、CPS模式、CPA模式依据与客户对账结算后的收益金额确认营业收入的实现，CPT模式依据合同约定的时间和单价计算的收益金额确认营业收入的实现，财务部门按月做账结算。
网络资源外包以及专业网络服务：公司每月定期与合作方进行业务数据核对，并按照与客户合同约定以及每月实际提供的服务确认收入的实现。
技术服务：经与客户共同验收合格并出具验收报告后，确认相应进度的收入。技术服务于运维服务（质保期满后）实际发生时进行确认。
物业出租：按与承租方签订合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房租出租收入的实现。
同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况无
38、合同成本
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
? 该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
39、政府补助
类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件或企业申请文件中，明确规定取得的补助由企业用于购建或其他方式形成具体的长期资产，待资产形成达到预定可使用状态时，由政府部门予以验收。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件或企业申请文件中，明确规定取得的补助由企业用于已经发生或将来发生的费用性补偿或给予的奖励、资助、扶持、税收返还等，不形成长期资产。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。
确认时点
与收益相关的政府补助确认时点：公司按照固定的定额标准取得的政府补助，在报告期末（月末、季末、年末）按应收金额确认，否则在实际收到时确认。
与资产相关的政府补助确认时点：起点是相关资产可供使用时，对于应计提折旧或摊销的长期资产，即为资产开始折旧或摊销的时点。终点是资产使用寿命结束或资产被处置时（孰早）。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置（出售、转让、报废等），尚未分摊的政府补助余额应当一次性转入资产处置当期的收益，不再予以递延。
会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。40、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
41、租赁
（1） 作为承租方租赁的会计处理方法
ⅰ．使用权资产
除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
?租赁负债的初始计量金额；
?在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
? 本公司发生的初始直接费用；
? 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
ⅱ．租赁负债
除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。
租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：
?固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
?取决于指数或比率的可变租赁付款额；
?本公司合理确定将行使购买选择权时，该选择权的行权价格；
?租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
?根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
租赁期开始日后，本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产：
?因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
?根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。
ⅲ．短期租赁和低价值资产租赁
本公司对运输设备、机器设备及办公用房的短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。
ⅳ．租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
?该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
?增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
（2） 作为出租方租赁的会计处理方法
ⅰ．租赁的分拆
合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司根据《企业会计准则第 14 号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。
ⅱ．本公司作为出租人记录经营租赁业务
在租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司发生的与经营租赁有关的。
初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。
本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。
ⅲ．租赁变更
经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
42、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
43、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
□适用 ?不适用
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
（3） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
44、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、20%、15% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 15% |
| 大唐互联科技(武汉)有限公司 | 15% |
| 北京高阳捷迅信息技术有限公司 | 15% |
| 北京大唐高鸿软件技术有限公司 | 15% |
| 北京凯华东方科技有限公司 | 20% |
| 烟台高鸿电子信息技术有限公司 | 20% |
| 宁波高鸿恒昌电子科技有限公司 | 20% |
2、税收优惠
（1）增值税优惠
1）根据国务院国发[2011]4号文件《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，自2011年1月1日起按13%、16%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。2）根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第1号），允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。生产性服务业纳税人，是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。生活性服务业纳税人，是指提供生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。大唐高鸿通信技术有限公司、大唐高鸿信息技术有限公司、北京高阳捷迅信息技术有限公司于2023年采用增值税加计抵减政策，按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。
（2）企业所得税优惠
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司于2023年12月20日取得了编号为GR202311007668的高新技术企业证书，有效期三年，2023年至2025年所得税减按15%计征。北京高阳捷迅信息技术有限公司于2023年11月30日取得了编号为GR202311004410的高新技术企业证书，有效期三年，2023年至2025年所得税减按15%计征。北京大唐高鸿软件技术有限公司于2023年12月20日取得了编号为GR202311010148的高新技术企业证书，有效期三年，2023年至2025年所得税减按15%计征。
根据财税[2008]1号文件《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，软件生产企业实行增值税即征即退政策所退还的税款，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税；我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（2023年第7号）企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2023年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2023年12月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。根据财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告（财政部、税务总局公告2021年第12号）和关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告（财政部、税务总局公告2022年第13号）的规定，2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年 应纳税所得额不超过100万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按照 20%的税率缴纳企业所得税。2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。烟台高鸿电子信息技术有限公司、宁波高鸿恒昌电子科技有限公司、北京凯华东方科技有限公司享受该政策。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 127,369.38 | 73,085.26 |
| 银行存款 | 300,458,018.95 | 437,782,038.48 |
| 其他货币资金 | 58,246,646.92 | 513,587,360.80 |
| 存放财务公司款项 | 8,668,684.51 | |
| 合计 | 358,832,035.25 | 960,111,169.05 |
其他说明其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | - | 400,010,444.75 |
| 保函保证金 | 2,417,780.10 | 3,069,739.58 |
| 按揭贷款保证金 | 1,319,407.35 | 1,318,647.73 |
| 建房专户款 | 1,401,968.26 | 1,400,082.18 |
| 诉讼冻结款 | 156,138,004.15 | 294,081,594.71 |
| ETC冻结款 | 600.00 | 600.00 |
| 信用证保证金 | 50,012,400.63 | 100,012,388.04 |
| 合计 | 211,290,160.49 | 799,893,496.99 |
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 其中： | ||
| 其他 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其中： | ||
| 合计 | 50,000,000.00 |
其他说明
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
4、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 商业承兑票据 | 11,659,235.06 | 71,425,224.00 |
| 坏账 | -58,296.18 | -357,126.12 |
| 合计 | 21,600,938.88 | 81,068,097.88 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 11,659,235.06 | 100.00% | 58,296.18 | 0.50% | 11,600,938.88 | 71,425,224.00 | 100.00% | 357,126.12 | 0.50% | 71,068,097.88 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 11,659,235.06 | 100.00% | 58,296.18 | 0.50% | 11,600,938.88 | 71,425,224.00 | 100.00% | 357,126.12 | 0.50% | 71,068,097.88 |
| 合计 | 11,659,235.06 | 100.00% | 58,296.18 | 0.50% | 11,600,938.88 | 71,425,224.00 | 100.00% | 357,126.12 | 0.50% | 71,068,097.88 |
按组合计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 账龄组合 | 357,126.12 | -298,829.94 | 58,296.18 | |||
| 合计 | 357,126.12 | -298,829.94 | 58,296.18 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 ?不适用
（4） 期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 10,000,000.00 | |
| 商业承兑票据 | 11,423,125.06 | |
| 合计 | 21,423,125.06 |
（6） 本期实际核销的应收票据情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 754,871,757.10 | 639,350,861.31 |
| 1至2年 | 600,303,626.69 | 464,762,625.92 |
| 2至3年 | 735,018,194.23 | 850,239,682.33 |
| 3年以上 | 412,228,541.68 | 286,106,003.47 |
| 3至4年 | 233,497,166.35 | 104,725,776.90 |
| 4至5年 | 75,528,880.15 | 83,033,254.95 |
| 5年以上 | 103,202,495.18 | 98,346,971.62 |
| 合计 | 2,502,422,119.70 | 2,240,459,173.03 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,100,374,564.84 | 43.97% | 928,124,819.05 | 84.35% | 172,249,745.79 | 1,100,374,564.84 | 49.11% | 928,124,819.05 | 84.35% | 172,249,745.79 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,402,047,554.86 | 56.03% | 264,633,377.69 | 18.87% | 1,137,414,177.17 | 1,140,084,608.19 | 50.89% | 255,146,473.97 | 22.38% | 884,938,134.22 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 1,402,047,554.86 | 56.03% | 264,633,377.69 | 18.87% | 1,137,414,177.17 | 1,140,084,608.19 | 50.89% | 255,146,473.97 | 22.38% | 884,938,134.22 |
| 合计 | 2,502,422,119.70 | 100.00% | 1,192,758,196.74 | 47.66% | 1,309,663,922.96 | 2,240,459,173.03 | 100.00% | 1,183,271,293.02 | 52.81% | 1,057,187,880.01 |
按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备：928,124,819.05元
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 南京庆百电子科技有限公司 | 411,771,004.00 | 329,416,803.20 | 411,771,004.00 | 329,416,803.20 | 80% | 预计无法收回 |
| 南京东州科技有限公司 | 338,002,654.95 | 270,402,123.96 | 338,002,654.95 | 270,402,123.96 | 80% | 预计无法收回 |
| 江苏凯旋科技发展有限公司 | 134,613,106.00 | 134,613,106.00 | 134,613,106.00 | 134,613,106.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 南京贺坤物资实业有限公司 | 111,475,070.00 | 89,180,056.00 | 111,475,070.00 | 89,180,056.00 | 80% | 预计无法收回 |
| 北京千禧世豪电子科技有限公司 | 68,616,993.42 | 68,616,993.42 | 68,616,993.42 | 68,616,993.42 | 100% | 预计无法收回 |
| 北京神州黎明网络技术有限 | 30,465,238.02 | 30,465,238.02 | 30,465,238.02 | 30,465,238.02 | 100% | 预计无法收回 |
| 公司 | ||||||
| 成都市龙泉驿区教育局 | 2,389,400.00 | 2,389,400.00 | 2,389,400.00 | 2,389,400.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 上海京联信息科技有限公司 | 1,199,000.00 | 1,199,000.00 | 1,199,000.00 | 1,199,000.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 陕西高鸿恒昌科技有限公司 | 657,678.72 | 657,678.72 | 657,678.72 | 657,678.72 | 100% | 预计无法收回 |
| 万达网络科技有限公司 | 576,619.73 | 576,619.73 | 576,619.73 | 576,619.73 | 100% | 公司已注销 |
| 乐视体育文化产业发展（北京）有限公司 | 286,600.00 | 286,600.00 | 286,600.00 | 286,600.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 乐视控股（北京）有限公司 | 171,200.00 | 171,200.00 | 171,200.00 | 171,200.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 四川蓝光发展股份有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,100,374,564.84 | 928,124,819.05 | 1,100,374,564.84 | 928,124,819.05 |
按组合计提坏账准备类别名称：按组合计提坏账准备：264,633,377.69元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 754,871,757.10 | 17,155,124.56 | 2.27% |
| 1-2年 | 262,300,971.74 | 35,303,641.07 | 13.46% |
| 2-3年 | 89,551,852.79 | 22,058,675.23 | 24.63% |
| 3-4年 | 121,872,096.35 | 47,817,993.28 | 39.24% |
| 4-5年 | 75,089,300.42 | 43,936,367.09 | 58.51% |
| 5年以上 | 98,361,576.46 | 98,361,576.46 | 100.00% |
| 合计 | 1,402,047,554.86 | 264,633,377.69 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
?适用 □不适用
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额 | 255,146,473.97 | 928,124,819.05 | 1,183,271,293.02 | |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 25,704,323.72 | 25,704,323.72 | ||
| 本期核销 | 16,217,420.00 | 16,217,420.00 | ||
| 2024年6月30日余额 | 264,633,377.70 | 928,124,819.05 | 1,192,758,196.74 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 928,124,819.05 | 928,124,819.05 | ||||
| 账龄组合计提坏账准备 | 255,146,473.97 | 25,704,323.72 | 0.00 | 16,217,420.00 | 264,633,377.69 | |
| 合计 | 1,183,271,293.02 | 25,704,323.72 | 0.00 | 16,217,420.00 | 1,192,758,196.74 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 16,217,420.00 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 明达久泰（北京）科技有限公司 | 货款 | 5,712,020.00 | 已注销 | 董事会批准 | 否 |
| 北京中阳润恒科技开发有限公司 | 货款 | 10,505,400.00 | 已注销 | 董事会批准 | 否 |
| 合计 | 16,217,420.00 |
应收账款核销说明：
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额 | 应收账款坏账准备和合同资产减 |
| 合计数的比例 | 值准备期末余额 | ||||
| 南京庆百电子科技有限公司 | 411,771,004.00 | 411,771,004.00 | 16.35% | 329,416,803.20 | |
| 南京东州科技有限公司 | 338,002,654.95 | 338,002,654.95 | 13.42% | 270,402,123.96 | |
| 江苏农耕文化产业有限公司 | 220,600,200.00 | 220,600,200.00 | 8.76% | 1,103,001.00 | |
| 南京众巨商贸有限公司 | 148,268,780.00 | 148,268,780.00 | 5.89% | 806,059.30 | |
| 国唐汽车（湖北）有限公司 | 136,991,304.37 | 136,991,304.37 | 5.44% | 8,157,442.18 | |
| 合计 | 1,255,633,943.32 | 1,255,633,943.32 | 49.86% | 609,885,429.64 |
6、合同资产
（1） 合同资产情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 质保金 | 15,926,132.40 | 2,759,871.97 | 13,166,260.43 | 14,572,285.52 | 2,764,651.61 | 11,807,633.91 |
| 计入其他非流动资产 | -9,774,895.70 | -2,397,564.12 | -7,377,331.58 | -10,690,125.82 | -2,535,992.40 | -8,154,133.42 |
| 合计 | 6,151,236.70 | 362,307.85 | 5,788,928.85 | 3,882,159.70 | 228,659.21 | 3,653,500.49 |
（2） 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
（3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 6,151,236.70 | 100.00% | 362,307.85 | 5.89% | 5,788,928.85 | 3,882,159.70 | 100.00% | 228,659.21 | 5.89% | 3,653,500.49 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 6,151,236.70 | 100.00% | 362,307.85 | 5.89% | 5,788,928.85 | 3,882,159.70 | 100.00% | 228,659.21 | 5.89% | 3,653,500.49 |
| 合计 | 6,151,236.70 | 100.00% | 362,307.85 | 5.89% | 5,788,928.85 | 3,882,159.70 | 100.00% | 228,659.21 | 5.89% | 3,653,500.49 |
按组合计提坏账准备类别名称：按组合计提坏账准备：362,307.85元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 6,151,236.70 | 362,307.85 | 5.89% |
| 合计 | 6,151,236.70 | 362,307.85 | |
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备?适用 □不适用
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额 | 2,764,651.61 | 2,764,651.61 | ||
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | -4,779.64 | -4,779.64 | ||
| 2024年6月30日余额 | 2,759,871.97 | 2,759,871.97 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 质保金 | -4,779.64 | |||
| 计入其他非流动资产 | 138,428.28 | |||
| 合计 | 133,648.64 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明
（5） 本期实际核销的合同资产情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的合同资产核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
合同资产核销说明：
其他说明：
7、应收款项融资
（1） 应收款项融资分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
（4） 期末公司已质押的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（6） 本期实际核销的应收款项融资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收款项融资核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
（7） 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
（8） 其他说明
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 543,523,324.86 | 492,649,859.31 |
| 合计 | 543,523,324.86 | 492,649,859.31 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5） 本期实际核销的应收利息情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5） 本期实际核销的应收股利情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 单位往来款 | 488,440,535.00 | 483,471,442.69 |
| 代收代付款 | 137,529,340.92 | 76,360,522.37 |
| 押金、保证金 | 33,455,383.94 | 39,577,303.37 |
| 备用金 | 1,347,436.32 | 962,239.29 |
| 其他 | 27,531.02 | 149,137.31 |
| 合计 | 660,800,227.20 | 600,520,645.03 |
2） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 287,325,332.15 | 529,041,397.66 |
| 1至2年 | 311,487,526.00 | 8,500,041.40 |
| 2至3年 | 3,616,123.71 | 4,341,934.68 |
| 3年以上 | 58,371,245.34 | 58,637,271.29 |
| 3至4年 | 4,071,715.00 | 4,460,739.95 |
| 4至5年 | 2,455,438.40 | 3,687,742.83 |
| 5年以上 | 51,844,091.94 | 50,488,788.51 |
| 合计 | 660,800,227.20 | 600,520,645.03 |
3） 按坏账计提方法分类披露?适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 81,770,403.07 | 12.37% | 81,770,403.07 | 100.00% | 0.00 | 81,770,403.07 | 13.62% | 81,770,403.07 | 100.00% | |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 579,029,824.13 | 87.63% | 35,506,499.27 | 6.13% | 543,523,324.86 | 518,750,241.96 | 86.38% | 26,100,382.65 | 5.03% | 492,649,859.31 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 478,769,882.37 | 72.45% | 35,121,253.69 | 7.34% | 443,648,628.68 | 413,029,570.52 | 68.78% | 25,715,026.42 | 6.23% | 387,314,544.10 |
| 特定项 | 100,259 | 15.17% | 385,245 | 0.38% | 99,874, | 105,720 | 17.60% | 385,356 | 0.36% | 105,335 |
| 目组合 | ,941.76 | .58 | 696.18 | ,671.44 | .23 | ,315.21 | ||||
| 合计 | 660,800,227.20 | 100.00% | 117,276,902.34 | 17.75% | 543,523,324.86 | 600,520,645.03 | 100.00% | 107,870,785.72 | 17.96% | 492,649,859.31 |
按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备：81,770,403.07元
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 北京致和云科技有限公司 | 12,535,000.00 | 12,535,000.00 | 12,535,000.00 | 12,535,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京智慧新未来科技发展有限公司 | 11,796,535.00 | 11,796,535.00 | 11,796,535.00 | 11,796,535.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 遵义市红花岗区国有资产投资经营有限责任公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京和中达天科技有限公司 | 9,835,159.31 | 9,835,159.31 | 9,835,159.31 | 9,835,159.31 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京易融汇信息科技有限公司 | 9,211,823.01 | 9,211,823.01 | 9,211,823.01 | 9,211,823.01 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京中科平联科技有限公司 | 8,385,000.00 | 8,385,000.00 | 8,385,000.00 | 8,385,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京中科慧农科技有限公司 | 7,089,000.00 | 7,089,000.00 | 7,089,000.00 | 7,089,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 山西农谷标泰物联网技术有限公司 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京翰林伟业科技有限公司 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京山岚世纪科贸中心 | 1,994,026.84 | 1,994,026.84 | 1,994,026.84 | 1,994,026.84 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京星空永恒科技有限公司 | 1,657,398.91 | 1,657,398.91 | 1,657,398.91 | 1,657,398.91 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京拓维思科技有限公司 | 143,700.00 | 143,700.00 | 143,700.00 | 143,700.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海京联信息科技有限公司 | 22,760.00 | 22,760.00 | 22,760.00 | 22,760.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 81,770,403.07 | 81,770,403.07 | 81,770,403.07 | 81,770,403.07 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：按账龄组合计提坏账准备：35,121,253.69元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 150,833,975.38 | 2,529,605.04 | 1.68% |
| 1-2年 | 306,164,864.06 | 11,505,185.66 | 3.76% |
| 2-3年 | 339,999.21 | 126,553.94 | 37.22% |
| 3-4年 | 362,210.91 | 182,541.34 | 50.40% |
| 4-5年 | 569,199.00 | 380,037.70 | 66.77% |
| 5年以上 | 20,097,330.01 | 20,397,330.01 | 100.00% |
| 合计 | 478,769,882.37 | 35,121,253.69 | |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备类别名称：按特定组合计提坏账准备：385,245.58元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 82,342,179.45 | 385,245.58 | 0.47% |
| 1-2年 | 5,313,553.14 | 0.00 | 0.00% |
| 2-3年 | 3,276,124.50 | 0.00 | 0.00% |
| 3-4年 | 3,709,504.09 | 0.00 | 0.00% |
| 4-5年 | 1,886,239.40 | 0.00 | 0.00% |
| 5年以上 | 3,732,341.18 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 100,259,941.76 | 385,245.58 | |
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额 | 26,100,382.65 | 0.00 | 81,770,403.07 | 107,870,785.72 |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 9,406,116.62 | 0.00 | 0.00 | 9,406,116.62 |
| 2024年6月30日余额 | 35,506,499.27 | 0.00 | 81,770,403.07 | 117,276,902.34 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况?适用 □不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 81,770,403.07 | 81,770,403.07 | ||||
| 按信用风险组合计提坏账准备 | 25,715,026.42 | 9,406,227.27 | 35,121,253.69 | |||
| 按特定项目组合计提坏账准备 | 385,356.23 | -110.65 | 385,245.58 | |||
| 合计 | 107,870,785.72 | 9,406,116.62 | 117,276,902.34 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 南京庆百电子科技有限公司 | 合作保证金 | 300,000,000.00 | 1-2年 | 45.40% | 11,040,000.00 |
| 北京一九易站电子商务有限公司 | 代收代付款 | 77,049,116.80 | 1年以内 | 11.66% | 385,245.58 |
| 北京君赢联众信息技术有限公司 | 代收代付款 | 52,600,893.90 | 1年以内 | 7.96% | 294,565.01 |
| 中国电子工程设计院股份有限公司 | 股权转让款 | 29,506,539.08 | 1年以内 | 4.47% | 886,191.87 |
| 国唐汽车（湖北）有限公司 | 往来款 | 21,771,469.98 | 1年以内 | 3.29% | 237,309.02 |
| 合计 | 480,928,019.76 | 72.78% | 12,843,311.48 |
7） 因资金集中管理而列报于其他应收款
单位：元其他说明：
9、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 675,569,153.50 | 81.96% | 610,986,516.78 | 95.73% |
| 1至2年 | 135,638,102.60 | 16.46% | 13,972,162.04 | 2.19% |
| 2至3年 | 8,328,030.42 | 1.01% | 9,768,594.54 | 1.53% |
| 3年以上 | 4,732,297.37 | 0.57% | 3,535,774.56 | 0.55% |
| 合计 | 824,267,583.89 | 638,263,047.92 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 单位名称 | 期末余额 | 未结算原因 |
| 南京柏晁电子科技有限公司 | 89,080,130.83 | 项目未完结 |
| 南京驰飞电子科技有限公司 | 33,465,773.00 | 项目未完结 |
| 深圳市硕捷实业有限公司 | 5,580,000.00 | 项目未完结 |
| 北京大唐高鸿无线互联科技有限公司 | 5,000,000.00 | 项目未完结 |
| 合计 | 133,125,903.83 |
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 南京安纳佳电子科技有限公司 | 391,160,746.21 | 47.46% |
| 南京柏晁电子科技有限公司 | 143,080,130.83 | 17.36% |
| 南京驰飞电子科技有限公司 | 74,671,787.96 | 9.06% |
| 南京卓二信息技术有限公司 | 74,529,832.00 | 9.04% |
| 南京华通信息投资有限公司 | 39,721,968.00 | 4.82% |
| 合计 | 723,164,465.00 | 87.73% |
其他说明：
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1） 存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 66,094,559.98 | 17,198,215.06 | 48,896,344.92 | 66,558,757.86 | 17,198,215.06 | 49,360,542.80 |
| 在产品 | 2,058,855.95 | 23,948.84 | 2,034,907.11 | 1,868,448.75 | 23,948.84 | 1,844,499.91 |
| 库存商品 | 303,110,077.19 | 26,281,183.55 | 276,828,893.64 | 316,139,604.43 | 8,101,683.55 | 308,037,920.88 |
| 合同履约成本 | 307,036,214.16 | 259,970,684.18 | 47,065,529.98 | 638,688,260.26 | 368,309,584.18 | 270,378,676.08 |
| 发出商品 | 14,375,942.18 | 14,375,942.18 | 220,159,644.22 | 220,159,644.22 | ||
| 在途物资 | 5,369,798.26 | 0.00 | 5,369,798.26 | 60,669.59 | 60,669.59 | |
| 开发成本 | 89,958,141.22 | 0.00 | 89,958,141.22 | 89,958,141.22 | 89,958,141.22 | |
| 合计 | 788,003,588.94 | 303,474,031.63 | 484,529,557.31 | 1,333,433,526.33 | 393,633,431.63 | 939,800,094.70 |
（2） 确认为存货的数据资源
单位：元
| 项目 | 外购的数据资源存货 | 自行加工的数据资源存货 | 其他方式取得的数据资源存货 | 合计 |
| 1.期初余额 | 1,333,433,526.33 | 1,333,433,526.33 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,315,003,597.39 | 1,315,003,597.39 | ||
| 其中：购入 | 1,315,003,597.39 | 1,315,003,597.39 | ||
| 3.本期减少金额 | 1,860,433,534.78 | 1,860,433,534.78 | ||
| 其中：出售 | 1,860,433,534.78 | 1,860,433,534.78 | ||
| 4.期末余额 | 788,003,588.94 | 788,003,588.94 | ||
| 1.期初余额 | 393,633,431.63 | 393,633,431.63 | ||
| 2.本期增加金额 | 18,179,500.00 | 18,179,500.00 | ||
| 3.本期减少金额 | 108,338,900.00 | 108,338,900.00 | ||
| 转销 | 108,338,900.00 | 108,338,900.00 | ||
| 4.期末余额 | 303,474,031.63 | 303,474,031.63 | ||
| 1.期末账面价值 | 484,529,557.31 | |||
| 2.期初账面价值 | 939,800,094.70 |
（3） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 17,198,215.0 | 17,198,215.0 | ||||
| 6 | 6 | |||||
| 在产品 | 23,948.84 | 23,948.84 | ||||
| 库存商品 | 8,101,683.55 | 18,179,500.00 | 26,281,183.55 | |||
| 合同履约成本 | 368,309,584.18 | 90,159,400.00 | 18,179,500.00 | 259,970,684.18 | ||
| 合计 | 393,633,431.63 | 18,179,500.00 | 90,159,400.00 | 18,179,500.00 | 303,474,031.63 |
按组合计提存货跌价准备
单位：元
| 组合名称 | 期末 | 期初 | ||||
| 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | |
按组合计提存货跌价准备的计提标准
（4） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
报告期末，开发成本期末利息资本化累计金额为12277618.26元.
（5） 合同履约成本本期摊销金额的说明
11、持有待售资产
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1） 一年内到期的债权投资
□适用 ?不适用
（2） 一年内到期的其他债权投资
□适用 ?不适用
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 23,089,978.39 | 21,167,638.04 |
| 待认证进项税额 | 10,769,903.90 | 12,776,280.62 |
| 垫付的充值卡话费 | 309,701,413.10 | 310,272,566.20 |
| 待摊费用 | 563,639.68 | 209,402.62 |
| 预交增值税 | 2,316,313.61 | 2,436,910.55 |
| 预缴企业所得税 | 1,087,926.21 | 1,078,432.18 |
| 预缴其他税金 | 2,553,942.74 | 2,538,403.95 |
| 其他 | 849,854.27 | 1,391,379.70 |
| 待转销项税额 | 1,297,393.74 | 8,426.43 |
| 合计 | 352,230,365.64 | 351,879,440.29 |
其他说明：
14、债权投资
（1） 债权投资的情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
债权投资减值准备本期变动情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2） 期末重要的债权投资
重要的债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | |
（3） 减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（4） 本期实际核销的债权投资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的债权投资核销情况
债权投资核销说明：
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明：
15、其他债权投资
（1） 其他债权投资的情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 利息调整 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的减值准备 | 备注 |
其他债权投资减值准备本期变动情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2） 期末重要的其他债权投资
单位：元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | |
（3） 减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 |
在本期
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（4） 本期实际核销的其他债权投资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他债权投资核销情况
其他债权投资核销说明：
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明：
16、其他权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
| 国泰君安投资管理股份有限公司 | 1,813,200.00 | 447,984.00 | 1,813,200.00 | 持有目的为非交易性 | ||||
| 大唐融合物联科技无锡有限公司 | 8,000,000.00 | 持有目的为非交易性 | ||||||
| 合计 | 1,813,200.00 | 447,984.00 | 9,813,200.00 |
本期存在终止确认
单位：元
| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
因
其他说明：
17、长期应收款
（1） 长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
（4） 本期实际核销的长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的长期应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
长期应收款核销说明：
18、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 高鸿亿利(上海)信息技术有限公司 | 6,150,023.52 | 0.00 | -438,419.64 | 5,711,603.88 | ||||||||
| 小计 | 6,150,023.52 | 0.00 | -438,419.64 | 5,711,603.88 | ||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 大唐信服科技有限公司 | 32,580,404.58 | 6,135,300.00 | -2,002,718.27 | 36,712,986.31 | ||||||||
| 中产投科技有限公司 | 16,482,876.49 | -318,858.50 | 16,164,017.99 | |||||||||
| 贵州大数据旅游 | 4,609,698.11 | 4,609,698.11 | ||||||||||
| 产业股份有限公司 | ||||||||||||
| 北京海岸淘金创业投资有限公司 | 7,147,462.62 | -2,327.49 | 7,145,135.13 | |||||||||
| 海南大唐发控股权投资基金管理有限公司 | 1,560,636.44 | -376,168.07 | 1,184,468.37 | |||||||||
| 大唐金康（长葛）科技产业有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||||
| 深圳大唐高鸿信息技术有限公司 | 326,740.89 | -22,806.76 | 303,934.13 | |||||||||
| 盛唐威讯数媒科技（北京）有限公司 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 北京兴鸿达物业管理服务有限责任公司 | 148,260.61 | 8,374.54 | 156,635.15 |
| 北京大唐高鸿无线互联科技有限公司 | 4,602,747.83 | -70.29 | 4,602,677.54 | |||||||||
| 深圳市大唐同威高技术创业投资基金（有限合伙） | 116,223,822.33 | -355,409.22 | 98,708,413.11 | |||||||||
| 小计 | 186,682,649.90 | 3,000,000.00 | 6,135,300.00 | -3,069,984.06 | 172,587,965.84 | 3,000,000.00 | ||||||
| 合计 | 192,832,673.42 | 3,000,000.00 | 6,135,300.00 | -3,508,403.70 | 0.00 | 178,299,569.72 | 3,000,000.00 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
其他说明
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 68,647,100.00 | 51,397,100.00 |
| 合计 | 68,647,100.00 | 51,397,100.00 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 112,658,310.00 | 112,658,310.00 | ||
| 2.本期增加金额 | 0.00 | |||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| （4）重估调整 | ||||
| （5）其他 | ||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | 0.00 | |||
| 4.期末余额 | 112,658,310.00 | 112,658,310.00 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 31,350,895.55 | 31,350,895.55 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,621,596.63 | 1,621,596.63 | ||
| （1）计提或摊销 | 1,621,596.63 | 1,621,596.63 | ||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | 0.00 | |||
| 4.期末余额 | 32,972,492.18 | 32,972,492.18 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转 |
| 出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 79,685,817.82 | 79,685,817.82 | ||
| 2.期初账面价值 | 81,307,414.45 | 81,307,414.45 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
其他说明：
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（3） 转换为投资性房地产并采用公允价值计量
单位：元
| 项目 | 转换前核算科目 | 金额 | 转换理由 | 审批程序 | 对损益的影响 | 对其他综合收益的影响 |
（4） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 242,744,444.69 | 255,985,225.00 |
| 合计 | 242,744,444.69 | 255,985,225.00 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 仪器仪表 | 运输工具 | 电子设备 | 办公家具及管理用具 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 267,935,476.69 | 56,834,996.55 | 7,348,426.05 | 65,566,268.12 | 6,365,441.36 | 404,050,608.77 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504,453.51 | 83,465.22 | 587,918.73 |
| （1）购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504,453.51 | 83,465.22 | 587,918.73 |
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 23,060,213.68 | 0.00 | 626,134.68 | 4,949.00 | 23,691,297.36 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 23,060,213.68 | 0.00 | 626,134.68 | 4,949.00 | 23,691,297.36 |
| 4.期末余额 | 267,935,476.69 | 33,774,782.87 | 7,348,426.05 | 65,444,586.95 | 6,443,957.58 | 380,947,230.14 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 43,149,272.70 | 50,988,060.70 | 5,471,176.47 | 45,700,692.52 | 2,756,181.38 | 148,065,383.77 |
| 2.本期增加金额 | 9,075,940.53 | 296,563.92 | 186,920.66 | 2,714,289.47 | 345,573.83 | 12,619,288.41 |
| （1）计提 | 9,075,940.53 | 296,563.92 | 186,920.66 | 2,714,289.47 | 345,573.83 | 12,619,288.41 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 21,907,202.97 | 0.00 | 569,982.21 | 4,701.55 | 22,481,886.73 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 21,907,202.97 | 0.00 | 569,982.21 | 4,701.55 | 22,481,886.73 |
| 4.期末余额 | 52,225,213.23 | 29,377,421.65 | 5,658,097.13 | 47,844,999.78 | 3,097,053.66 | 138,202,785.45 |
| 三、减值准备 | 0.00 | |||||
| 1.期初余额 | 0.00 | |||||
| 2.本期增加金额 | 0.00 | |||||
| （1）计提 | 0.00 | |||||
| 0.00 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | |||||
| （1 | 0.00 |
| ）处置或报废 | ||||||
| 0.00 | ||||||
| 4.期末余额 | 0.00 | |||||
| 四、账面价值 | 0.00 | |||||
| 1.期末账面价值 | 215,710,263.46 | 4,397,361.22 | 1,690,328.92 | 17,599,587.17 | 3,346,903.92 | 242,744,444.69 |
| 2.期初账面价值 | 224,786,203.99 | 5,846,935.85 | 1,877,249.58 | 19,865,575.60 | 3,609,259.98 | 255,985,225.00 |
（2） 暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | 4,481,802.61 | 769,147.16 | 3,712,655.45 |
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 134,144,215.90 |
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
（5） 固定资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（6） 固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 798,360,440.34 | 798,255,403.49 |
| 合计 | 798,360,440.34 | 798,255,403.49 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 花溪慧谷产业园 | 861,828,807.16 | 72,778,004.31 | 789,050,802.85 | 861,723,770.31 | 72,778,004.31 | 788,945,766.00 |
| 福州琅岐岛车路协同先导区项目 | 9,309,637.49 | 0.00 | 9,309,637.49 | 9,309,637.49 | 0.00 | 9,309,637.49 |
| 合计 | 871,138,444.65 | 72,778,004.31 | 798,360,440.34 | 871,033,407.80 | 72,778,004.31 | 798,255,403.49 |
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 花溪慧谷产业园 | 770,000,000.00 | 861,723,770.31 | 105,036.85 | 861,828,807.16 | 98.14% | 98.14% | 110,789,562.38 | 其他 | ||||
| 福州琅歧C-V2X车路协同项目 | 59,630,000.00 | 9,309,637.49 | 9,309,637.49 | 15.61% | 15.61% | 其他 | ||||||
| 合计 | 829,630,000.00 | 871,033,407.80 | 105,036.85 | 0.00 | 0.00 | 871,138,444.65 | 110,789,562.38 | 0.00 | 0.00% |
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
| 花溪慧谷产业园 | 72,778,004.31 | 72,778,004.31 | |||
| 合计 | 72,778,004.31 | 72,778,004.31 | -- |
其他说明
（4） 在建工程的减值测试情况
?适用 □不适用可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
其他说明：
（5） 工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
（2） 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（3） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
24、油气资产
□适用 ?不适用
25、使用权资产
（1） 使用权资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 200,280,451.85 | 200,280,451.85 |
| 2.本期增加金额 | 9,119,261.24 | 9,119,261.24 |
| 9,119,261.24 | 9,119,261.24 | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | ||
| 4.期末余额 | 209,399,713.09 | 209,399,713.09 |
| 二、累计折旧 | 0.00 | |
| 1.期初余额 | 39,887,867.57 | 39,887,867.57 |
| 2.本期增加金额 | 7,924,554.10 | 7,924,554.10 |
| （1）计提 | 7,924,554.10 | 7,924,554.10 |
| 0.00 | ||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置 | 0.00 | |
| 0.00 | ||
| 4.期末余额 | 47,812,421.67 | 47,812,421.67 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 161,587,291.42 | 161,587,291.42 |
| 2.期初账面价值 | 160,392,584.28 | 160,392,584.28 |
（2） 使用权资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
其他说明：
26、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 著作权 | 软件 | 特许权 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||||
| 1.期初余额 | 9,558,771.33 | 54,966,200.08 | 15,985,936.36 | 652,830,393.62 | 5,571,320.77 | 6,680,411.52 | 745,593,033.68 | |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,528,301.82 | 0.00 | 0.00 | 4,528,301.82 |
| （1）购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,528,301.82 | 0.00 | 0.00 | 4,528,301.82 |
| （2）内部研发 | 0.00 | |||||||
| （3）企业合并增加 | 0.00 | |||||||
| 0.00 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | ||||||||
| 4.期末余额 | 9,558,771.33 | 0.00 | 54,966,200.08 | 15,985,936.36 | 657,358,695.44 | 5,571,320.77 | 6,680,411.52 | 750,121,335.50 |
| 二、累计摊销 | 0.00 | |||||||
| 1.期初余额 | 2,086,998.65 | 36,210,641.60 | 14,373,133.51 | 329,248,233.06 | 4,127,924.56 | 4,939,599.44 | 390,986,530.82 | |
| 2.本期增加金额 | 95,587.73 | 0.00 | 2,815,760.88 | 202,726.70 | 16,013,212.48 | 481,132.08 | 0.00 | 19,608,419.87 |
| （1）计提 | 95,587.73 | 0.00 | 2,815,760.88 | 202,726.70 | 16,013,212.48 | 481,132.08 | 0.00 | 19,608,419.87 |
| 0.00 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | ||||||||
| 4.期末余额 | 2,182,586.38 | 0.00 | 39,026,402.48 | 14,575,860.21 | 345,261,445.54 | 4,609,056.64 | 4,939,599.44 | 410,594,950.69 |
| 三、减值准备 | 0.00 | |||||||
| 1.期初余额 | 2,561,808.16 | 1,395,188.03 | 29,683,173.94 | 1,740,812.08 | 35,380,982.21 | |||
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 2,561,808.16 | 1,395,188.03 | 29,683,173.94 | 0.00 | 1,740,812.08 | 35,380,982.21 |
| 四、账面价值 | 0.00 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 7,376,184.95 | 0.00 | 13,377,989.44 | 14,888.12 | 282,414,075.96 | 962,264.13 | 0.00 | 304,145,402.60 |
| 2.期初账面价值 | 7,471,772.68 | 16,193,750.32 | 217,614.82 | 293,898,986.62 | 1,443,396.21 | 319,225,520.65 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例55.50%
（2） 确认为无形资产的数据资源
单位：元
| 项目 | 外购的数据资源无形资产 | 自行开发的数据资源无形资产 | 其他方式取得的数据资源无形资产 | 合计 |
（3） 未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
（4） 无形资产的减值测试情况
?适用 □不适用可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
27、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 称或形成商誉的事项 | 企业合并形成的 | 处置 | ||||
| 北京高阳捷迅信息技术有限公司 | 349,813,982.62 | 349,813,982.62 | ||||
| 合计 | 349,813,982.62 | 349,813,982.62 |
（2） 商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 北京高阳捷迅信息技术有限公司 | 72,131,503.17 | 72,131,503.17 | ||||
| 合计 | 72,131,503.17 | 72,131,503.17 | ||||
（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
| 北京高阳捷迅信息技术有限公司 | 与商誉相关的能够从企业合并的协同效中受益的长期资产 | 高阳捷迅信息服务业务 | 是 |
资产组或资产组组合发生变化
| 名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
其他说明
本公司2013年7月收购北京高阳捷迅信息技术有限公司，形成商誉349,813,982.62元。2019年12月31日，公司聘请评估师对北京高阳捷迅信息技术有限公司包含商誉的资产组预计未来现金流量进行了预计（银信咨报字【2020】沪第127号资产估值报告），低于依据商誉资产组可辨认资产持续计算的公允价值与商誉之和，发生商誉减值4,270,113.46元。2020年12月31日，公司聘请评估师对北京高阳捷迅信息技术有限公司包含商誉的资产组预计未来现金流量进行了预计（合佳评报字【2021】第006号资产估值报告），低于依据商誉资产组可辨认资产持续计算的公允价值与商誉之和，发生商誉减值4,065,443.95元。
2021年12月31日，公司聘请评估师对北京高阳捷迅信息技术有限公司包含商誉的资产组预计未来现金流量进行了预计（合佳评报字[2022]第2022019号资产估值报告），低于依据商誉资产组可辨认资产持续计算的公允价值与商誉之和，发生商誉减值4,402,465.52元。
2022年12月31日，公司聘请评估师对北京高阳捷迅信息技术有限公司包含商誉的资产组预计未来现金流量进行了预计（合佳评报字[2023]第014号资产估值报告），低于依据商誉资产组可辨认资产持续计算的公允价值与商誉之和，本期发生商誉减值8,374,409.81元。
2023年12月31日，公司聘请评估师对北京高阳捷迅信息技术有限公司包含商誉的资产组预计未来现金流量进行了预计（合佳评报字[2024]第046号资产估值报告），低于依据商誉资产组可辨认资产持续计算的公允价值与商誉之和，本期发生商誉减值51,019,070.43元。
（4） 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数 | 稳定期的关键参数 | 稳定期的关键参数的确定依据 |
| 北京高阳捷迅信息技术有限公司 | 554,059,640.05 | 476,053,600.00 | 78,006,040.05 | 6年 | 折现率11.87% | 折现系数4.5431 | 资产组的经营情况 |
| 合计 | 554,059,640.05 | 476,053,600.00 | 78,006,040.05 |
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（5） 业绩承诺完成及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 ?不适用
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 22,737,471.55 | 0.00 | 1,700,366.57 | 21,037,104.98 | |
| 专利使用费 | 171,612.22 | 0.00 | 21,862.06 | 149,750.16 | |
| 其他 | 223,095.69 | 0.00 | 43,911.88 | 179,183.81 | |
| 技术服务费 | 369,657.29 | 0.00 | 69,310.74 | 300,346.55 | |
| 合计 | 23,501,836.75 | 0.00 | 1,835,451.25 | 0.00 | 21,666,385.50 |
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 61,230,709.35 | 23,765,836.29 | 108,070,681.79 | 23,802,779.97 |
| 内部交易未实现利润 | 772,484.28 | 193,121.07 | 1,045,125.78 | 261,281.45 |
| 信用减值准备 | 306,736,787.98 | 66,433,934.37 | 338,034,716.53 | 66,264,240.02 |
| 递延收益 | 8,909,311.59 | 2,227,327.90 | 8,909,311.59 | 2,227,327.90 |
| 融资租赁 | 1,367,889.19 | |||
| 租赁负债 | 96,474,399.76 | 24,118,599.94 | 96,474,399.76 | 24,118,599.94 |
| 合计 | 474,123,692.96 | 118,106,708.76 | 552,534,235.45 | 116,674,229.28 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 其他债权投资公允价值变动 | -443,784.00 | -110,946.00 | -443,784.00 | -110,946.00 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 12,495,717.88 | 3,123,929.47 | 12,495,717.88 | 3,123,929.47 |
| 使用权资产 | 92,261,885.18 | 23,065,471.30 | 92,261,885.18 | 23,065,471.30 |
| 融资租赁 | 1,367,889.19 | |||
| 合计 | 104,313,819.06 | 27,446,343.96 | 104,313,819.06 | 26,078,454.77 |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 118,106,708.76 | 116,674,229.28 | ||
| 递延所得税负债 | 27,446,343.96 | 26,078,454.77 |
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 221,152,163.38 | 4,824,360.00 |
| 可抵扣亏损 | 606,827,597.65 | 682,599,198.55 |
| 合计 | 827,979,761.03 | 687,423,558.55 |
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2024年 | 74,737,301.30 | 74,737,301.30 | |
| 2025年 | 140,445,794.70 | 140,445,794.70 | |
| 2026年 | 56,488,579.06 | 56,488,579.06 | |
| 2027年 | 115,349,370.63 | 115,349,370.63 | |
| 2028年 | 161,082,157.22 | 161,082,157.22 | |
| 2029年 | 58,724,394.74 | 58,724,394.74 | |
| 合计 | 606,827,597.65 | 606,827,597.65 |
其他说明
30、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同资产 | 9,774,895.70 | 2,397,564.12 | 7,377,331.58 | 10,690,125.82 | 2,535,992.40 | 8,154,133.42 |
| 预付长期租赁房屋装修费用 | 54,823,046.06 | 0.00 | 54,823,046.06 | 54,968,677.13 | 0.00 | 54,968,677.13 |
| 合计 | 64,597,941.76 | 2,397,564.12 | 62,200,377.64 | 65,658,802.95 | 2,535,992.40 | 63,122,810.55 |
其他说明：
31、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 211,290,160.49 | 211,290,160.49 | 冻结 | 详见“第十节、七、1、货币资金” | 799,893,496.99 | 799,893,496.99 | 冻结 | 详见“第十节、七、1、货币资金” |
| 在建工程 | 480,795,267.88 | 480,795,267.88 | 抵押 | 详见“第十节、七、45、长期借款” | 480,795,267.88 | 480,795,267.88 | 抵押 | 详见“第十节、七、45、长期借款” |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 44,342,044.63 | 44,342,044.63 | 保证金 | 详见“第十节、七、11、持有待售资产 | ||
| 合计 | 692,085,428.37 | 692,085,428.37 | 1,325,030,809.50 | 1,325,030,809.50 | ||||
其他说明：
32、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 714,419,111.79 | 665,000,000.00 |
| 信用借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 合计 | 864,419,111.79 | 815,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
1、保证借款详见“第十节、十四、5、（4）关联担保情况”。
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为517,419,135.59元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 20,000,000.00 | 4.00% | 2024年06月01日 | 4.00% |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 14,894,686.81 | 0.00% | 2024年05月22日 | 0.00% |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 14,902,500.00 | 0.00% | 2024年05月22日 | 0.00% |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 24,837,500.00 | 0.00% | 2024年05月23日 | 0.00% |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 24,837,500.00 | 0.00% | 2024年05月23日 | 0.00% |
| 大唐高鸿信息技术有限公司 | 9,884,138.78 | 4.00% | 2024年06月24日 | 4.00% |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 10,828,979.33 | 4.35% | 2024年06月24日 | 4.35% |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 33,033,881.00 | 3.90% | 2024年06月24日 | 3.90% |
| 大唐高鸿信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | 4.00% | 2024年06月24日 | 4.00% |
| 大唐高鸿信息技术有限公司 | 3,062,810.00 | 3.90% | 2024年06月24日 | 3.90% |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 20,079,120.00 | 3.90% | 2024年06月24日 | 3.90% |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 21,593,678.65 | 3.90% | 2024年06月17日 | 3.90% |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 14,464,341.02 | 3.90% | 2024年06月17日 | 3.90% |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 70,000,000.00 | 4.70% | 2024年06月24日 | 4.70% |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 80,000,000.00 | 5.40% | 2024年06月29日 | 5.40% |
| 大唐高鸿网络股份有限公司 | 37,000,000.00 | 5.25% | 2024年06月29日 | 5.25% |
| 大唐高鸿网络股份有限公司 | 113,000,000.00 | 5.25% | 2024年06月29日 | 5.25% |
| 合计 | 517,419,135.59 | -- | -- | -- |
其他说明
逾期未归还的借款详见“第十节、十四、5、（4）关联担保情况”。
33、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 72,787,335.00 | 104,078,840.00 |
| 银行承兑汇票 | 130,000,000.00 | 803,678,500.00 |
| 合计 | 202,787,335.00 | 907,757,340.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为70,000,000.00元，到期未付的原因为公司债务违约，银行宣布提前到期。
36、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 652,341,186.28 | 804,449,294.15 |
| 工程款 | 117,566,120.44 | 126,566,120.44 |
| 其他合同款 | 96,240.44 | 87,805.96 |
| 合计 | 770,003,547.16 | 931,103,220.55 |
（2） 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 沈阳邦粹科技有限公司 | 41,894,767.17 | 尚未结算 |
| 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 | 28,449,428.08 | 尚未结算 |
| 湖北省智慧农业有限公司 | 17,700,000.00 | 尚未结算 |
| 云智慧（北京）科技有限公司 | 14,358,920.07 | 尚未结算 |
| 安华智能股份公司 | 14,293,864.10 | 尚未结算 |
| 合计 | 116,696,979.42 |
其他说明：
37、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 228,075.97 | 228,075.97 |
| 其他应付款 | 427,426,623.80 | 361,664,900.48 |
| 合计 | 427,654,699.77 | 361,892,976.45 |
（1） 应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2） 应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 178,075.97 | 178,075.97 |
| 其他 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 合计 | 228,075.97 | 228,075.97 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
应付普通股股利中178,075.97元超过一年未支付，原因为无法取得个别股东的收款信息资料。其他50,000.00元，为本公司控股子公司大唐投资管理（北京）有限公司对股东暂未支付的股利。
（3） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 单位往来款 | 307,369,117.58 | 201,307,227.00 |
| 履约保证金 | 1,066,174.00 | 42,981,062.85 |
| 押金 | 323,020.00 | 322,020.00 |
| 继续涉入负债 | 21,423,125.06 | 21,277,024.00 |
| 代收款 | ||
| 其他 | 97,245,187.16 | 95,777,566.63 |
| 合计 | 427,426,623.80 | 361,664,900.48 |
2） 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 电信科学技术研究院有限公司 | 13,876,502.97 | 尚未结算 |
| 符健铭 | 10,238,000.00 | 尚未结算 |
| 北京百卓网络技术有限公司 | 7,880,000.00 | 尚未结算 |
| 慧盾信息安全科技（苏州）股份有限公司 | 6,678,000.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 38,672,502.97 |
其他说明本公司因限制性股票回购义务形成负债余额为83,553,600.00元。
38、预收款项
（1） 预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定金 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 租金 | 3,211,014.48 | |
| 合计 | 180,000.00 | 3,391,014.48 |
（2） 账龄超过1年或逾期的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
其他说明：
39、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 行业企业业务 | 230,579,323.21 | 254,367,577.96 |
| 信息服务业务 | 21,516,219.43 | 8,080,689.48 |
| IT销售业务 | 13,673,206.67 | 67,054,619.41 |
| 其他业务 | 81,563,871.84 | 80,595,582.51 |
| 计入其他非流动负债的合同负债 | -167,190,110.61 | -165,738,094.71 |
| 合计 | 180,142,510.54 | 244,360,374.65 |
账龄超过1年的重要合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
40、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 14,068,970.17 | 65,966,263.89 | 71,025,818.38 | 9,009,415.68 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,043.79 | 6,884,298.70 | 6,884,298.70 | 1,043.79 |
| 三、辞退福利 | 524,588.00 | 476,808.00 | 47,780.00 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | 1,553,510.25 | 1,553,510.25 | ||
| 合计 | 14,070,013.96 | 74,928,660.84 | 79,940,435.33 | 9,058,239.47 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,462,930.34 | 53,162,179.70 | 58,807,550.14 | 1,817,559.90 |
| 2、职工福利费 | 1,775,827.83 | 1,775,827.83 | ||
| 3、社会保险费 | 659.45 | 4,098,472.55 | 4,098,472.55 | 659.45 |
| 其中：医疗保险费 | 646.80 | 3,945,274.73 | 3,945,274.73 | 646.80 |
| 工伤保险费 | 12.65 | 117,635.19 | 117,635.19 | 12.65 |
| 生育保险费 | 35,562.63 | 35,562.63 |
| 4、住房公积金 | 6,202,735.84 | 6,202,735.84 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 6,605,380.38 | 646,857.35 | 61,041.40 | 7,191,196.33 |
| 8、其他短期薪酬 | 80,190.62 | 80,190.62 | ||
| 合计 | 14,068,970.17 | 65,966,263.89 | 71,025,818.38 | 9,009,415.68 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,012.16 | 6,665,864.30 | 6,665,864.30 | 1,012.16 |
| 2、失业保险费 | 31.63 | 218,434.40 | 218,434.40 | 31.63 |
| 合计 | 1,043.79 | 6,884,298.70 | 6,884,298.70 | 1,043.79 |
其他说明
41、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,373,600.25 | 1,809,612.38 |
| 消费税 | 0.00 | |
| 企业所得税 | 362,892.49 | 1,655,118.80 |
| 个人所得税 | 1,515,436.18 | 2,696,178.73 |
| 城市维护建设税 | 238,346.27 | 513,432.77 |
| 教育费附加 | 101,006.87 | 222,582.74 |
| 地方教育费附加 | 67,372.31 | 148,422.90 |
| 房产税 | 626,781.54 | 1,176,171.67 |
| 车船税 | 150.00 | |
| 土地使用税 | 151,937.78 | 683,492.15 |
| 印花税 | 197,725.17 | 891,395.58 |
| 其他 | 735,686.59 | 734,366.23 |
| 合计 | 6,370,935.45 | 10,530,773.95 |
其他说明
42、持有待售负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 0.00 | 878,578,278.87 |
| 合计 | 878,578,278.87 |
其他说明
注：经公司第九届董事会第五十一次会议、2023 年第四次临时股东大会、第九届董事会第五十五次会议审议通过，2023年12月26日，本公司与中国电子工程设计院股份有限公司等签署了《关于大唐融合通信股份有限公司之股份转让协议》。本公司认为，持有的大唐融合通信股份有限公司（以下简称“大唐融合”）38.14%的股权，在当前状况下即可立即出售；且已签订了具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。出售完成后本公司对大唐融合的持股比例降为2.54%，不再控制能够控制大唐融合公司。因此，持有的大唐融合公司股权所对应资产、负债在合并财务报表上被划分为持有待售资产及持有待售负债。2024年02月06日，公司向中国电子工程设计院股份有限公司等转让大唐融合38.14%股份的证券过户登记已完成，并取得《证券登记过户确认书》。
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 217,094,967.00 | 180,000,000.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 24,872,617.18 | 24,527,317.68 |
| 合计 | 241,967,584.18 | 204,527,317.68 |
其他说明：
一年内到期的长期借款详见“第十节、七、45、长期借款”。
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 23,501,566.00 | 32,540,125.28 |
| 合计 | 23,501,566.00 | 32,540,125.28 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 | |
| 合计 |
其他说明：
45、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 217,094,967.00 | 222,000,000.00 |
| 一年内到期的长期借款 | -217,094,967.00 | -180,000,000.00 |
| 合计 | 42,000,000.00 |
长期借款分类的说明：
2018年12月，贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司从贵阳农村商业银行股份有限公司龙王支行取得流动资金借款20,000.00万元，借款协议编号筑农商（龙王支行）2018年固贷字12026号，借款期限5年，固定利率13%（年利率），由大唐高鸿网络股份有限公司、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司提供连带责任担保，保证合同编号分别为筑农商（龙王支行）2018年保贷字12026-1号、筑农商（龙王支行）2018年保贷字12026号，并以存货房地产抵押，房地产总套数800套，总规划建筑面积66,677.07㎡，抵押套数521套，抵押面积51,377.53㎡，评估价值44,467.08万元，抵押合同编号筑农商（龙王支行）2018年抵贷字12026号。2023年12月取得展期借款合同，合同编号筑农商（花溪支行）2023年展贷字12006号，展期借款金额为18,200.00万元，展期后借款到期日为2026年6月24日，固定利率8.5%（年利率），抵押房产538套，抵押面积49,975.23㎡，评估价值47,742.26万元，原担保合同继续履行。2020年11月，贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司从贵阳农村商业银行股份有限公司龙王支行取得流动资金借款4,000.00万元，借款协议编号筑农商（龙王支行）2020年固贷字11002号，借款期限3年零1个月，固定利率13%（年利率），由大唐高鸿网络股份有限公司、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司提供连带责任担保，保证合同编号分别为筑农商（龙王支行）2020年保贷字11002-2号、筑农商（龙王支行）2020年保贷字11002-1号。2023年12月取得展期借款合同，合同编号筑农商（花溪支行）2023年展贷字12004号，展期借款金额为4,000.00万元，展期后借款到期日为2025年6月24日，固定利率8.5%（年利率），原担保合同继续履行。截至2024年6月30日，上述两笔借款余额217,094,967.00元，银行宣布借款于2024年7月31日提前到期，上述长期借款放在一年内到期的长期借款核算。其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1） 应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 |
| 息 | |||||||||||||
| 合计 |
（3） 可转换公司债券的说明
（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 107,061,664.19 | 96,474,399.74 |
| 减：计入一年内到期的非流动负债的租赁负债 | -24,872,617.18 | -24,527,317.68 |
| 合计 | 82,189,047.01 | 71,947,082.06 |
其他说明：
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 专项应付款 | 77,358,517.21 | 78,758,517.21 |
| 合计 | 77,358,517.21 | 78,758,517.21 |
（1） 按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2） 专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 物联网应用场景验证 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | ||
| 基于5G的车路协同车联网大规模验证与应用 | 36,358,017.21 | 36,358,017.21 | |||
| 贵州文化旅游移动云服务系统研发及服务新模式 | 2,273,000.00 | 2,273,000.00 | |||
| 贵州文化旅游服务新兴业态研究及产业化示范 | 1,783,000.00 | 1,783,000.00 | |||
| 基于移动互联的生态文化旅游服务系统 | 2,640,000.00 | 2,640,000.00 | |||
| 信息安全保障能力建设专项 | 33,470,000.00 | 33,470,000.00 | |||
| 贵州文化遗产数字化保护与开发关键技术研究及应用 | 834,500.00 | 834,500.00 | |||
| 合计 | 78,758,517.21 | 1,400,000.00 | 77,358,517.21 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1） 长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 839,671.52 | ||
| 合计 | 839,671.52 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 10,973,060.39 | 2,031,530.22 | 8,941,530.17 | ||
| 增值税加计抵减 | 962,584.18 | 957,143.95 | 5,440.23 | ||
| 合计 | 11,935,644.57 | 0.00 | 2,988,674.17 | 8,946,970.40 |
其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | 167,190,110.61 | 165,797,488.32 |
| 合计 | 167,190,110.61 | 165,797,488.32 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,157,860,020.00 | 1,157,860,020.00 | |||||
其他说明：
54、其他权益工具
（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,918,195,815.95 | 2,918,195,815.95 | ||
| 其他资本公积 | 16,366,223.06 | 1,590,416.78 | 17,956,639.84 | |
| 合计 | 2,934,562,039.01 | 1,590,416.78 | 2,936,152,455.79 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司实行第三期股权激励计划，本报告期确认股权激励1,590,416.78元。
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 2022年度股权激励项目 | 83,553,600.00 | 83,553,600.00 | ||
| 合计 | 83,553,600.00 | 83,553,600.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -335,988.00 | -335,988.00 | ||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -335,988.00 | -335,988.00 | ||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 207,194.32 | 26,790.50 | 26,790.50 | 233,984.82 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | 207,194.32 | 26,790.50 | 26,790.50 | 233,984.82 | ||||
| 其他综合收益合计 | -128,793.68 | 26,790.50 | 26,790.50 | -102,003.18 | ||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 58,114,971.95 | 58,114,971.95 | ||
| 合计 | 58,114,971.95 | 58,114,971.95 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -1,164,198,451.14 | 391,678,294.44 |
| 调整后期初未分配利润 | -1,164,198,451.14 | 391,678,294.44 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 4,583,129.30 | -1,555,876,745.58 |
| 期末未分配利润 | -1,159,621,136.79 | -1,164,198,451.14 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,252,402,240.87 | 1,194,463,080.99 | 2,314,650,776.92 | 2,091,524,936.35 |
| 其他业务 | 4,997,002.11 | 5,183,563.04 | 70,359,475.95 | 58,587,711.95 |
| 合计 | 1,257,399,242.98 | 1,199,646,644.03 | 2,385,010,252.87 | 2,150,112,648.30 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 行业企业业务 | 信息服务业务 | IT销售业务 | 合计 | ||||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | ||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 通信设备产品及制造 | 60,457,736.72 | 45,901,404.35 | 60,457,736.72 | 45,901,404.35 | ||||||||
| 计算机涉密、系统集成业务及外围设备销售业务 | 195,140,837.13 | 183,204,162.32 | 195,140,837.13 | 183,204,162.32 | ||||||||
| 信息服务业务 | 172,560,676.61 | 151,315,619.53 | 172,560,676.61 | 151,315,619.53 | ||||||||
| IT销 | 824,2 | 814,0 | 824,2 | 814,0 | ||||||||
| 售业务 | 42,990.41 | 41,894.79 | 42,990.41 | 41,894.79 | ||||||||
| 按经营地区分类 | ||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 东北 | -500,732.67 | -703,584.08 | 2,602,753.49 | 383,410.46 | 7,344,486.69 | 7,215,087.35 | 9,446,507.51 | 6,894,913.73 | ||||
| 华北 | 124,999,868.74 | 116,005,312.80 | 55,525,842.39 | 33,199,438.49 | 34,233,423.85 | 30,658,539.00 | 214,759,134.98 | 179,863,290.29 | ||||
| 华中 | 9,886,640.88 | 3,892,341.20 | 504,613.16 | 26,139,748.95 | 10,943,390.19 | 10,834,213.65 | 21,334,644.23 | 40,866,303.80 | ||||
| 华南 | 11,918,864.94 | 10,643,931.93 | 16,276,076.10 | 1,899,329.57 | 2,532,769.87 | 2,488,805.89 | 30,727,710.91 | 15,032,067.39 | ||||
| 华东 | 105,386,166.91 | 95,744,061.19 | 95,732,486.11 | 84,122,396.80 | 746,185,369.36 | 740,866,926.65 | 947,304,022.38 | 920,733,384.64 | ||||
| 西南 | 647,176.33 | 1,432,413.42 | 894,982.65 | 5,539,475.94 | 18,849,253.98 | 17,902,342.24 | 20,391,412.96 | 24,874,231.60 | ||||
| 西北 | 1,856,691.69 | 676,825.04 | 1,023,922.71 | 31,819.32 | 4,154,296.47 | 4,075,980.02 | 7,034,910.87 | 4,784,624.38 | ||||
| 境内其他 | 1,403,897.03 | 1,414,265.17 | 1,403,897.03 | 1,414,265.17 | ||||||||
| 市场或客户类型 | ||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 政府部门、军队 | 62,257,874.73 | 59,622,085.14 | 62,257,874.73 | 59,622,085.14 | ||||||||
| 各类企业 | 193,340,699.12 | 169,483,481.53 | 172,560,676.61 | 151,315,619.53 | 824,242,990.41 | 814,041,894.79 | 1,190,144,366.14 | 1,134,840,995.85 | ||||
| 合同类型 | ||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 商品销售、系统集成 | 109,507,958.59 | 100,391,070.29 | 824,242,990.41 | 814,041,894.79 | 933,750,949.00 | 914,432,965.08 |
| 技术开发、技术转让、技术服务 | 133,997,238.94 | 117,297,089.56 | 172,560,676.61 | 151,315,619.53 | 306,557,915.55 | 268,612,709.09 | ||||||
| 工程服务 | 12,093,376.32 | 11,417,406.82 | 12,093,376.32 | 11,417,406.82 | ||||||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 在某一时点确认 | 232,011,306.60 | 213,746,299.86 | 824,242,990.41 | 814,041,894.79 | 1,056,254,297.01 | 1,027,788,194.65 | ||||||
| 在某一时段内确认 | 23,587,267.25 | 15,359,266.81 | 172,560,676.61 | 151,315,619.53 | 196,147,943.86 | 166,674,886.34 | ||||||
| 按合同期限分类 | ||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 1年以内 | 172,202,843.72 | 157,052,861.06 | 172,560,676.61 | 151,315,619.53 | 824,242,990.41 | 814,041,894.79 | 1,169,006,510.74 | 1,122,410,375.38 | ||||
| 1-2年 | 26,604,836.01 | 19,989,669.95 | 26,604,836.01 | 19,989,669.95 | ||||||||
| 2-3年 | 14,830,196.28 | 11,583,825.64 | 14,830,196.28 | 11,583,825.64 | ||||||||
| 3年以上 | 41,960,697.84 | 40,479,210.02 | 41,960,697.84 | 40,479,210.02 | ||||||||
| 按销售渠道分类 | ||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 最终用户销售 | 231,555,086.21 | 206,590,866.41 | 156,939,238.40 | 137,021,571.69 | 7,452,068.26 | 7,457,274.75 | 395,946,392.87 | 351,069,712.85 | ||||
| 中间 | 24,04 | 22,51 | 15,62 | 14,29 | 816,7 | 806,5 | 856,4 | 843,3 |
| 客户销售 | 3,487.64 | 4,700.26 | 1,438.21 | 4,047.84 | 90,922.15 | 84,620.04 | 55,848.00 | 93,368.14 | ||||
| 合计 | 255,598,573.85 | 229,105,566.67 | 172,560,676.61 | 151,315,619.53 | 824,242,990.41 | 814,041,894.79 | 1,252,402,240.87 | 1,194,463,080.99 |
与履约义务相关的信息：
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。合同中可变对价相关信息：
重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 220,213.24 | 517,384.86 |
| 教育费附加 | 91,540.11 | 406,765.45 |
| 房产税 | 836,844.95 | 953,101.84 |
| 土地使用税 | 211,066.97 | 355,670.40 |
| 车船使用税 | 17,446.67 | |
| 印花税 | 1,467,351.19 | 1,302,090.23 |
| 车船税 | 9,980.00 | |
| 地方教育费附加 | 61,026.73 | |
| 文化事业建设费 | 9,987.32 | |
| 合计 | 2,898,023.19 | 3,562,446.77 |
其他说明：
63、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 18,944,410.90 | 20,433,380.65 |
| 无形资产摊销 | 9,448,505.83 | 10,596,027.08 |
| 折旧 | 921,635.04 | 1,106,469.58 |
| 咨询服务费 | 1,109,610.38 | 2,206,109.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 556,843.95 | 546,961.60 |
| 房屋租赁费 | 3,218,035.15 | 569,621.55 |
| 业务费 | 784,100.91 | 1,336,290.74 |
| 办公费 | 702,973.10 | 610,072.44 |
| 中介机构费 | 3,733,565.93 | 4,579,576.27 |
| 使用权资产折旧 | 161,395.43 | 2,204,873.90 |
| 其他 | 3,837,527.18 | 4,246,648.38 |
| 合计 | 43,418,603.80 | 48,436,031.35 |
其他说明
64、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 26,694,586.64 | 48,510,356.61 |
| 销售服务费 | 4,985,546.64 | 6,583,451.47 |
| 广告宣传展览费 | 117,174.50 | 579,088.17 |
| 差旅费 | 1,310,383.99 | 3,224,977.18 |
| 业务费 | 1,018,743.43 | 2,895,571.52 |
| 运输邮寄费 | 469,183.17 | 625,516.38 |
| 通信费 | 1,035,112.58 | 428,494.56 |
| 办公费 | 266,623.83 | 536,327.72 |
| 会议费 | 297,048.75 | |
| 交通费 | 309,114.13 | 500,280.31 |
| 使用权资产折旧 | 810,074.23 | 765,893.50 |
| 其他 | 8,824,202.43 | 14,874,432.11 |
| 合计 | 45,840,745.57 | 79,821,438.28 |
其他说明：
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 20,155,759.80 | 45,918,923.16 |
| 委托研发费 | 70,116.30 | 212,243.01 |
| 设备运维费 | 125,739.75 | 268,358.08 |
| 材料费 | 26,127.10 | 433,972.42 |
| 折旧 | 2,117,836.47 | 1,375,983.89 |
| 无形资产摊销 | 14,101,422.21 | 18,315,788.09 |
| 办公费 | 308,662.46 | 1,460,269.95 |
| 差旅费 | 243,352.41 | 1,030,921.31 |
| 测试检验费 | 17,685.23 | 21,742.73 |
| 通信费 | 46,442.96 | 142,569.43 |
| 使用权资产折旧 | 104,116.29 | 162,481.20 |
| 其他 | 5,756,605.74 | 847,341.69 |
| 合计 | 43,073,866.72 | 70,190,594.96 |
其他说明
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 32,683,939.48 | 52,691,943.05 |
| 减：利息收入 | 9,016,828.58 | 7,554,312.58 |
| 汇兑损益 | 622.21 | -50,340.41 |
| 手续费支出 | 105,686.64 | 451,175.42 |
| 合计 | 23,773,419.75 | 45,538,465.48 |
其他说明
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 2020年RSU量产项目 | 540,645.36 | 540,645.36 |
| 云计算安全及服务系统研发及应用 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 移动互联网图文混排平台研发及产业化 | 250,000.02 | 250,000.02 |
| 基于移动互联网的动漫内容采集发布平台示范项目 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 面向移动互联网的交互式动画与游戏引擎研发及产业化 | 250,000.02 | 250,000.02 |
| 垂直化数字内容出版集群项目及产业化 | 499,999.98 | 499,999.98 |
| 马尾区可信实验室建设扶持资金 | 278,884.86 | 278,884.86 |
| 天津车联网先导应用环境构建及场景测试验证平台-政府拨款 | 76,999.98 | 51,327.34 |
| 武汉经开区奖励汽车 | 5,031.15 | 19,770.25 |
| 物联网应用场景验证 | 1,400,000.00 | |
| 奖励、扶持资金 | 727,846.78 | |
| 软件增值税返还 | 157,711.66 | 1,718,951.81 |
| 基于5G的车路协同车联网大规模验证与应用 | 712,607.20 | |
| 面向复杂混合交通群体的5G+C-V2X车联网通信解决方案 | 560,000.00 | |
| 安全高效的5G+C-V2X智能车联网业务示范系统 | 700,000.00 | |
| 车路协同环境下交通态势感知体系研究 | 700,000.00 | |
| 面向东奥园区L4级别车辆自动驾驶技术及应用场景研究 | 470,000.00 | |
| 知识产权资助金补助 | 600.00 | |
| 工伤保险减免 | 1,112.43 | |
| 经开汉南区经信局2022年军民融合发展专项资金 | 200,000.00 | |
| 扩岗补助 | 8,000.00 |
| 开发区现代服务业产业园管理办公室国内发明专利资助奖励 | 3,700.00 | |
| 中共开发区工委（汉南区委）组织部2022年度车谷英才计划行业高端（创新类）人才资助资金 | 300,000.00 | |
| 开发区现代服务业产业园管理办公室专利信息利用项目奖励 | 200,000.00 | |
| 武汉市科学技术局人工智能创新专项项目款项 | 300,000.00 | |
| 失业扩岗费 | 31,377.00 | |
| 一次性留工补助 | 1,200.00 | |
| 进项税加计抵减 | 858,755.70 | |
| 代扣个人所得税手续费 | 154,977.10 | 209,666.81 |
68、净敞口套期收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明
69、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
70、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,508,403.70 | -318,391.26 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 130,937,860.16 | 326,561.00 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 409,109.59 | 1,318,698.65 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | -2,055,583.34 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -561,151.30 | -538,312.50 |
| 合计 | 127,277,414.75 | -1,267,027.45 |
其他说明
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | 298,829.94 | 89,271.29 |
| 应收账款坏账损失 | -25,616,562.72 | 10,086,539.08 |
| 其他应收款坏账损失 | -9,406,116.62 | 10,953.34 |
| 合计 | -34,723,849.40 | 10,186,763.71 |
其他说明
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 十一、合同资产减值损失 | 4,779.64 | -1,130,235.25 |
| 合计 | 4,779.64 | -1,130,235.25 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | -12,449.04 | |
| 无形资产处置利得（损失以“-”填列） | ||
| 合计 | 0.00 | -12,449.04 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 24,712.08 | 291,623.56 | 24,712.08 |
| 其他 | 4,203,603.00 | 10,356,996.41 | 4,203,603.00 |
| 合计 | 4,228,315.08 | 10,648,619.97 | 4,228, 315.08 |
其他说明：
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非货币性资产交换损失 | 0.00 | 0.00 | |
| 对外捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,199,404.57 | 28,690.72 | |
| 其他 | 95,175.69 | 94,745.41 | 95,175.69 |
| 合计 | 1,295,577.32 | 123,436.13 | 95,175.69 |
其他说明：
76、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 670,929.69 | 8,885,050.18 |
| 递延所得税费用 | -42,750.71 | -1,989,609.77 |
| 合计 | 628,178.98 | 6,895,440.41 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -1,283,880.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -320,970.11 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 6,488,729.77 |
| 非应税收入的影响 | 109,827.26 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 151,293.27 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -41,874,513.43 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 27,702,947.49 |
| 其他 | 8,370,864.72 |
| 所得税费用 | 628,178.98 |
其他说明
77、其他综合收益
详见附注七、57.其他综合收益
78、现金流量表项目
（1） 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 单位往来 | 311,183,860.00 | 81,578,847.69 |
| 专项应付款 | 100,000.00 | |
| 政府补助 | 369,346.20 | 1,479,640.47 |
| 押金、保证金 | 448,095,349.83 | 265,798,923.97 |
| 收回个人借款 | 2,941,569.78 | 1,006,642.48 |
| 利息收入 | 9,114,580.30 | 7,518,565.73 |
| 商户预收及结算款 | 754,729,354.21 | 746,500,147.90 |
| 其他 | 121,103.70 | 9,606,080.46 |
| 合计 | 1,526,655,164.02 | 1,113,488,848.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 单位往来 | 255,497,504.32 | 135,258,814.81 |
| 房租 | 1,415,598.86 | 1,803,987.11 |
| 业务招待费 | 1,596,445.21 | 3,015,295.27 |
| 差旅费 | 1,781,747.05 | 3,505,940.31 |
| 办公费 | 1,042,210.50 | 1,676,950.25 |
| 交通费 | 498,513.90 | 681,058.69 |
| 会议费 | 0.00 | 321,436.14 |
| 通信费 | 1,259,641.00 | 719,158.41 |
| 维修费 | 16,473.48 | 150,994.25 |
| 水电费 | 171,998.17 | 142,833.61 |
| 保证金 | 27,991,523.90 | 293,689,731.92 |
| 中介机构费 | 2,742,615.88 | 5,977,219.51 |
| 运输邮寄费 | 555,051.23 | 581,865.96 |
| 广告宣传展览费 | 55,174.50 | 687,266.22 |
| 个人借款 | 1,475,996.13 | 2,363,717.50 |
| 技术服务费 | 4,035,062.08 | 1,710,131.39 |
| 银行手续费 | 79,761.27 | 376,865.97 |
| 代收代付商户结算款 | 741,371,416.66 | 760,157,546.46 |
| 诉讼冻结款 | -160,327,032.61 | 7,093,317.88 |
| 其他 | 6,289,209.68 | 2,242,854.13 |
| 合计 | 887,548,911.21 | 1,222,156,985.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（2） 与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 结构性存款 | 50,409,109.59 | 431,318,698.65 |
| 合计 | 50,409,109.59 | 431,318,698.65 |
收到的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 结构性存款 | 0.00 | 460,000,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 460,000,000.00 |
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（3） 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 自非金融机构取得借款 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还非金融机构取得借款 | 32,720,000.00 | |
| 租赁负债支付的现金 | 1,276,406.10 | 2,540,688.27 |
| 其他 | 503,750.52 | 9,451.45 |
| 合计 | 1,780,156.62 | 35,270,139.72 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用 ?不适用
（4） 以净额列报现金流量的说明
| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
（5） 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
79、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -1,912,059.40 | 7,757,021.91 |
| 加：资产减值准备 | 34,728,461.75 | -8,506,949.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,382,031.66 | 12,537,294.60 |
| 使用权资产折旧 | 5,046,446.24 | 9,867,044.50 |
| 无形资产摊销 | 29,013,339.40 | 33,755,536.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,527,644.42 | 4,790,922.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | -11,059,996.94 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,200,101.63 | 28,690.72 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 98,472.22 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 32,419,139.03 | 52,473,697.75 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -127,190,228.01 | 1,267,027.45 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -4,832,640.66 | -1,999,451.77 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 23,056,171.90 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 573,647,158.98 | -58,004,737.04 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 1,626,243,771.14 | 1,377,200,973.98 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -2,479,398,317.18 | -2,354,661,381.90 |
| 其他 | -4,694,193.37 | 10,457,599.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -273,664,700.25 | -924,096,707.93 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 147,541,874.76 | 405,222,633.29 |
| 减：现金的期初余额 | 160,217,672.06 | 1,259,012,977.02 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -12,675,797.30 | -853,790,343.73 |
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 242,808,337.68 |
| 其中： | |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 242,808,337.68 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 0.00 |
| 其中： | |
| 0.00 | |
| 其中： | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 242,808,337.68 |
其他说明：
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 147,541,874.76 | 160,217,672.06 |
| 其中：库存现金 | 127,369.38 | 73,085.26 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 141,598,039.19 | 149,649,798.37 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 5,816,466.19 | 10,494,788.43 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 147,541,874.76 | 160,217,672.06 |
（5） 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
| 银行承兑汇票保证金 | 0.00 | 400,010,444.75 | 使用受限的资金 |
| 保函保证金 | 2,417,780.10 | 3,069,739.58 | 使用受限的资金 |
| 按揭贷款保证金 | 1,319,407.35 | 1,318,647.73 | 使用受限的资金 |
| 建房专户款 | 1,401,968.26 | 1,400,082.18 | 使用受限的资金 |
| 诉讼冻结款 | 156,138,004.15 | 294,081,594.71 | 使用受限的资金 |
| ETC冻结款 | 600.00 | 600.00 | 使用受限的资金 |
| 信用证保证金 | 50,012,400.63 | 100,012,388.04 | 使用受限的资金 |
| 合计 | 211,290,160.49 | 799,893,496.99 |
（6） 不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
其他说明：
（7） 其他重大活动说明
80、所有者权益变动表项目注释说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 5,603,503.94 | ||
| 其中：美元 | 786,258.06 | 7.1268 | 5,603,503.94 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
?适用 □不适用本公司子公司大唐高鸿（香港）有限公司主要经营地为中国香港，通常以“美元”进行计价和结算，记账本位币为美元。
82、租赁
（1） 本公司作为承租方
?适用 □不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 ?不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
□适用 ?不适用
涉及售后租回交易的情况不适用
（2） 本公司作为出租方
作为出租人的经营租赁
□适用 ?不适用
作为出租人的融资租赁
□适用 ?不适用
未来五年每年未折现租赁收款额
□适用 ?不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表无
（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 ?不适用
83、数据资源
84、其他
八、研发支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 智能网联平台的协同应用技术 | 6,027,291.61 | 6,617,071.91 |
| 基于5G的车路协同车联网大规模验证与应用 | 2,657,966.54 | 3,870,302.33 |
| 物联网应用场景验证 | 14,000.00 | 3,183,679.02 |
| 公共数据中台项目 | 1,115,586.22 | 195,801.23 |
| V2X芯片项目 | 7,997,517.60 | 1,447,226.90 |
| 华润万家效能平台项目 | 476,999.18 | 74,460.75 |
| 测试开发外包服务项目 | 362,898.58 | 58,969.91 |
| 智能网联云控平台V1.0 | 1,498,671.22 | |
| GHiP-DW大数据开发治理平台 | 97,684.18 | |
| 边缘计算单元（MEC）预研 | 175,281.01 | |
| 智能无人车预研 | 305,627.85 | |
| 智慧指挥调度系统 | 434,273.82 | |
| 智慧电厂产品项目 | 1,467,182.42 | |
| GHiP-AI算法平台 | 1,207,431.89 | |
| 大唐锡电智能辅助监盘系统 | 24,226.02 | |
| 智能人机协同外呼研发项目 | 7,245.36 | 2,316,981.12 |
| 易准互动营销管理平台 | 2,327,088.54 | 2,941,729.30 |
| 海星低代码开发平台 | 2,262,379.40 | 2,845,236.57 |
| 私域营销精准投放管理系统 | 2,339,222.61 | |
| 高阳信息化建设研发项目 | 991,689.49 | |
| 可信创新应用项目 | 5,627,496.83 | |
| 产业治理平台V1.0 | 378,101.47 | |
| 工业互联网数据基础平台 | 145,932.09 | |
| 水处理项目 | 374,495.25 | 1,322,743.65 |
| 秸秆发热平台项目 | 4,574.81 | 11,324.89 |
| 仓储管理系统（WMS) V3.0 | 583,754.11 | |
| 生产运营管理系统（MOM）V2.0 | 510,740.97 | |
| 智联工业互联网数据应用平台 | 39,141.59 | |
| 产品数据管理平台研发项目 | 94,780.59 | |
| 工艺数字化设计解决方案 | 7,670.33 | |
| 基于工业互联网平台，基于云通信平台的VCC版本迭代项目 | 264,993.15 | |
| 灵境云DTiip平台研发项目 | 451,079.10 | |
| 工信部揭榜挂帅-产品数字化设计解决方案 | 38,433.54 | |
| 工信部揭榜挂帅-工艺数字化设计解决方案 | 163,870.96 | |
| 基于数字孪生的智能工厂管理平台 | 102,584.46 | |
| 灯塔设计院信息化系统建设项目 | 3,084.30 | |
| 广电综合客服4.0-运营支撑平台项目 | 103,846.99 | |
| 视频客服研发项目 | 108,795.36 | |
| 车路云协同平台V3.0 | 8,820,263.36 | |
| 车路协同云控基础平台 | 3,157,940.14 | |
| 分散式污水处理云控平台V2.0 | 180,009.80 | |
| 大数据基础平台V2.0 | 232,711.74 | |
| 综合电子营业厅 | 2,074,928.67 |
| 渠道运营支撑平台 | 2,680,025.00 | |
| 企业级BOM管理平台项目 | 2,575,546.83 | |
| 数字孪生场景编辑器 | 622,006.70 | |
| 微服务运管平台升级 | 1,215,994.79 | |
| 大数据综合服务平台 | 1,376,764.16 | |
| 边缘平台产品V3.0 | 830,299.92 | |
| 仓储管理系统（WMS) V3.0 | 3,364,496.83 | |
| 生产运营管理系统（MOM）V2.0 | 4,226,234.49 | |
| 产品数字交付管理系统 | 981,740.25 | |
| 产品数字化三维管理项目 | 228,775.52 | |
| 机器人产业大脑一期 | 1,684,220.71 | |
| 区域工业互联网平台V1.5 | 3,581,064.07 | |
| 高阳信息化建设项目（公共） | 3,534,958.89 | |
| 可信国产计算平台适配项目 | 84,903.95 | |
| 电力行业可信计算应用项目 | 4,639,978.19 | |
| 合计 | 40,793,639.44 | 70,978,391.59 |
| 其中：费用化研发支出 | 23,809,767.22 | 52,718,847.11 |
| 资本化研发支出 | 16,983,872.22 | 18,259,544.48 |
1、符合资本化条件的研发项目
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他转出 | ||||
| 智能网联云控平台V1.0 | 8,204,648.16 | 1,498,671.22 | 9,703,319.38 | |||||
| V2X芯片项目 | 38,602,472.79 | 7,997,517.60 | 46,599,990.39 | |||||
| 公共数据中台项目 | 4,052,122.42 | 1,115,586.22 | 5,167,708.64 | |||||
| GHiP-DW大数据开发治理平台 | 97,684.18 | 97,684.18 | ||||||
| 智慧指挥调度系统 | 434,273.82 | 434,273.82 | ||||||
| 广电综合客服4.0-运营支撑平台项目 | 103,846.99 | 103,846.99 | ||||||
| 视频客服研发项目 | 108,795.36 | 108,795.36 | ||||||
| 可信创新应用项目 | 5,627,496.83 | 5,627,496.83 | ||||||
| 合计 | 50,859,243.37 | 16,983,872.22 | 212,642.35 | 67,630,473.24 | ||||
重要的资本化研发项目
| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
开发支出减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
2、重要外购在研项目
| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
其他说明：
九、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1） 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流 |
其他说明：
（2） 合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |
合并成本公允价值的确定方法：
或有对价及其变动的说明
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 净资产 | ||
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | ||
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 ?否
（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6） 其他说明
2、同一控制下企业合并
（1） 本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2） 合并成本
单位：元
| 合并成本 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | ||
| 净资产 | ||
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项?是 □否
单位：元
| 子公司名称 | 丧失控制权时点的处置价款 | 丧失控制权时点的处置比例 | 丧失控制权时点的处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的判断依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额 |
| 大唐融合通信股份限公司 | 258,750,000.00 | 38.14% | 转让 | 2024年02月06日 | 控制权变更 | 129,922,517.12 | 2.54% | 9,760,069.92 | 17,250,000.00 | 7,489,930.08 | 公司对该剩余股权管理的业务模式 | 0.00 |
其他说明：
注：经公司第九届董事会第五十一次会议、2023 年第四次临时股东大会、第九届董事会第五十五次会议审议通过，2023年12月26日，本公司与中国电子工程设计院股份有限公司等签署了《关于大唐融合通信股份有限公司之股份转让协议》。出售持有的大唐融合通信股份有限公司（以下简称“大唐融合”）
38.14%的股权，出售完成后本公司对大唐融合的持股比例降为2.54%，不再控制能够控制大唐融合公司。2024年02月06日，公司向中国电子工程设计院股份有限公司等转让大唐融合38.14%股份的证券过户登记已完成，并取得《证券登记过户确认书》。是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
单位：元
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 800,000,000.00 | 北京市 | 北京市 | 行业企业业务 | 99.88% | 0.08% | 投资 |
| 北京大唐高鸿软件技术有限公司 | 30,000,000.00 | 北京市 | 北京市 | 行业企业业务 | 96.67% | 3. 33% | 设立 |
| 大唐高鸿通信技术有限公司 | 185,000,000.00 | 北京市 | 北京市 | 信息服务业务 | 99.46% | 0.52% | 设立 |
| 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司 | 150,000,000.00 | 贵州省贵阳市 | 贵州省贵阳市 | 行业企业业务 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 500,000,000.00 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | IT销售业务 | 100.00% | 设立 | |
| 大唐高鸿信息技术有限公司 | 300,000,000.00 | 北京市 | 北京市 | 行业企业业务 | 91.89% | 5.10% | 设立 |
| 高鸿恒昌科技有限公司 | 68,500,000.00 | 北京市 | 北京市 | 信息服务业务 | 100.00% | 投资 | |
| 大唐投资管理（北京）有限公司 | 50,000,000.00 | 北京市 | 北京市 | 投资管理 | 67.64% | 同一控制下企业合并 | |
| 北京高阳捷迅信息技术有限公司 | 154,181,000.00 | 北京市 | 北京市 | 信息服务业务 | 73.63% | 非同一控制下企业合并 | |
| 大唐高鸿（香港）有限公司 | 700,000,000.00 | 香港 | 香港 | 行业企业业务 | 100.00% | 设立 | |
| 大唐高鸿信息通信（义乌）有限公司 | 50,000,000.00 | 浙江省义乌市 | 浙江省义乌市 | 行业企业业务 | 100.00% | 设立 | |
| 宁波高鸿恒昌电子科技有限公司 | 40,000,000.00 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 行业企业业务 | 87.50% | 同一控制下企业合并 | |
| 贵州大唐高鸿悠活置业有限公司 | 50,000,000.00 | 贵州省贵阳市 | 贵州省贵阳市 | 行业企业业务 | 100.00% | 分立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
大唐高鸿信息技术有限公司：公司直接持有其91.89%股权，通过北京大唐高鸿数据网络技术有限公司间接持有其5.1%股权，因此公司直接、间接共持有大唐高鸿信息技术有限公司96.99%股权。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 北京高阳捷迅信息技术有限公司 | 26.37% | -1,997,209.39 | 272,553,633.29 | |
| 大唐高鸿信息技术有限公司 | 3.01% | -402,421.66 | 7,778,755.65 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 北京高阳捷迅信息技术有限公司 | 701,264,088.03 | 58,379,481.48 | 759,643,569.51 | 50,612,389.64 | 9,617,356.54 | 60,229,746.18 | 702,763,279.79 | 51,658,618.65 | 754,421,898.44 | 47,471,811.32 | 138,710.95 | 47,610,522.27 |
| 大唐高鸿信息技术有限公司 | 177,429,063.26 | 267,504,587.61 | 444,933,650.87 | 134,818,785.50 | 730,869.34 | 135,549,654.84 | 191,000,225.93 | 277,092,457.51 | 468,092,683.44 | 143,815,774.85 | 1,598,943.69 | 145,414,718.54 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 北京高阳捷迅信息技术有限公司 | 157,276,898.63 | -7,573,793.66 | -7,573,793.66 | -38,331,954.92 | 98,847,118.40 | 7,205,098.00 | 7,205,098.00 | -46,121,342.27 |
| 大唐高鸿信息技术有限公司 | 105,754,025.35 | -13,369,490.39 | -13,369,490.39 | 20,660,250.66 | 99,562,953.07 | -1,842,698.06 | -1,842,698.06 | -5,415,277.34 |
其他说明：
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 |
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 高鸿亿利(上海)信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 软件和信息技术服务 | 50.00% | 权益法 | |
| 北京海岸淘金创业投资有限公司 | 北京 | 北京 | 创业投资业务 | 29.67% | 权益法 | |
| 贵州大数据旅游产业股份有限公司 | 贵州贵阳 | 贵州贵阳 | 信息服务 | 30.00% | 权益法 | |
| 海南大唐发控股权投资基金管理有限公司 | 海南海口 | 海南海口 | 投资管理服务 | 7.69% | 41.31% | 权益法 |
| 深圳市大唐同威高技术创业投资基金（有限合伙） | 广东深圳 | 广东深圳 | 投资管理服务 | 39.00% | 权益法 | |
| 大唐信服科技有限公司 | 河南周口 | 河南周口 | 呼叫中心坐席外包 | 29.90% | 5.10% | 权益法 |
| 中产投科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务 | 12.96% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
公司虽然持有中产投科技有限公司12.96%的股权，但该公司的9名董事中有1名由本公司人员担任，对该公司的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（2） 重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 高鸿亿利(上海)信息技术有限公司 | 高鸿亿利(上海)信息技术有限公司 | |
| 流动资产 | 13,808,189.63 | 17,615,931.66 |
| 其中：现金和现金等价物 | 6,709,388.91 | 8,009,876.08 |
| 非流动资产 | 1,332,627.04 | 1,332,627.04 |
| 资产合计 | 15,140,816.67 | 18,948,558.70 |
| 流动负债 | 3,717,608.94 | 6,648,511.69 |
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | 3,717,608.94 | 6,648,511.69 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 11,423,207.73 | 12,300,047.01 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 5,711,603.87 | 6,150,023.52 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 5,711,603.87 | 6,150,023.52 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 13,476,749.49 | 34,145,976.64 |
| 财务费用 | -6,850.30 | -26,069.73 |
| 所得税费用 | -110,305.31 | |
| 净利润 | -876,839.28 | 540,124.51 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | -876,839.28 | 540,124.51 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |
其他说明
（3） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||||||||
| 深圳市大唐同 | 北京海岸淘金 | 贵州大数据旅 | 海南大唐发控 | 大唐信服科技 | 中产投科技有 | 鸿昌（北京） | 北京海岸淘金 | 贵州大数据旅 | 海南大唐发控 | 大唐融合信息 | 中产投科技有 | |
| 威高技术创业投资基金（有限合伙） | 创业投资有限公司 | 游产业股份有限公司 | 股权投资基金管理有限公司 | 有限公司 | 限公司 | 创业投资有限公司 | 创业投资有限公司 | 游产业股份有限公司 | 股权投资基金管理有限公司 | 服务有限公司 | 限公司 | |
| 流动资产 | 6,801,247.27 | 67,476.18 | 21,877,062.70 | 2,221,279.12 | 167,570,920.71 | 86,222,578.21 | 81,863.40 | 75,320.78 | 21,877,062.70 | 3,247,429.25 | 194,014,277.76 | 87,807,437.26 |
| 非流动资产 | 270,491,529.15 | 25,091,530.13 | 16,955,914.63 | 1,536,408.91 | 94,642,059.04 | 37,779,742.53 | 321,137,329.15 | 25,091,530.13 | 16,955,914.63 | 1,566,875.02 | 98,267,477.80 | 39,309,534.57 |
| 资产合计 | 277,292,776.42 | 25,159,006.31 | 38,832,977.33 | 3,757,688.03 | 262,212,979.75 | 124,002,320.74 | 321,219,192.55 | 25,166,850.91 | 38,832,977.33 | 4,814,304.27 | 292,281,755.56 | 127,116,971.83 |
| 流动负债 | 1,349,892.55 | 1,076,987.00 | 29,467,316.85 | 530,779.87 | 116,407,615.63 | 29,091.58 | 365,003.00 | 1,076,987.00 | 29,467,316.85 | 838,096.57 | 138,424,040.83 | 683,414.73 |
| 非流动负债 | 744,407.32 | 17,574,036.11 | 791,235.37 | 17,606,723.63 | ||||||||
| 负债合计 | 1,349,892.55 | 1,076,987.00 | 29,467,316.85 | 1,275,187.19 | 133,981,651.74 | 29,091.58 | 365,003.00 | 1,076,987.00 | 29,467,316.85 | 1,629,331.94 | 156,030,764.46 | 683,414.73 |
| 少数股东权益 | 28,149,332.31 | 27,786,856.44 | ||||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 275,942,883.87 | 24,082,019.31 | 9,365,660.48 | 2,482,500.84 | 100,081,995.70 | 123,973,229.16 | 320,854,189.55 | 24,089,863.91 | 9,365,660.48 | 3,184,972.33 | 108,464,134.66 | 126,433,557.10 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 107,617,724.70 | 7,145,135.13 | 2,809,698.14 | 1,216,425.41 | 35,028,698.50 | 16,066,930.50 | 125,133,133.92 | 7,147,462.62 | 2,809,698.14 | 1,560,636.44 | 32,430,776.26 | 16,385,789.00 |
| 调整事项 | -8,909,311.59 | 1,799,999.97 | -31,957.04 | 1,684,287.81 | 97,087.49 | -8,909,311.59 | 1,799,999.97 | 149,628.32 | 97,087.49 | |||
| --商誉 | 1,684,287.81 | 149,628.32 | ||||||||||
| --内部交易未实现利润 | ||||||||||||
| --其 | - | 1,799 | - | 97,08 | - | 1,799 | 97,08 |
| 他 | 8,909,311.59 | ,999.97 | 31,957.04 | 7.49 | 8,909,311.59 | ,999.97 | 7.49 | |||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 98,708,413.11 | 7,145,135.13 | 4,609,698.11 | 1,184,468.37 | 36,712,986.31 | 16,164,017.99 | 116,223,822.33 | 7,147,462.62 | 4,609,698.11 | 1,560,636.44 | 32,580,404.58 | 16,482,876.49 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||||||||||
| 营业收入 | 113,792,473.77 | 179,118.83 | 129,075,979.85 | 170,377.35 | ||||||||
| 净利润 | -911,305.68 | -7,844.60 | -767,689.94 | -6,127,663.09 | -2,460,327.94 | -1,511,366.42 | -6,903.91 | -560,650.99 | 938,394.85 | -607,928.20 | ||
| 终止经营的净利润 | ||||||||||||
| 其他综合收益 | ||||||||||||
| 综合收益总额 | -911,305.68 | -7,844.60 | -767,689.94 | -6,127,663.09 | -2,460,327.94 | -1,511,366.42 | -6,903.91 | -560,650.99 | 938,394.85 | -607,928.20 | ||
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 5,063,246.82 | 6,944,790.35 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -610,092.55 | 45,506.07 |
| --综合收益总额 | -610,092.55 | 45,506.07 |
其他说明
（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 盛唐威讯数媒科技（北京）有限公司 | -110,345.00 | -5,388.95 | -104,956.05 |
其他说明
（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺
（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
?适用 □不适用应收款项的期末余额：99,833.34元。未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 ?不适用
2、涉及政府补助的负债项目
□适用 ?不适用
3、计入当期损益的政府补助
?适用 □不适用
单位：元
| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 递延收益 | 2,036,561.37 | 2,025,627.83 |
| 其他收益 | 2,285,558.44 | 5,907,548.44 |
| 营业外收入 | 24,712.08 | 291,623.56 |
| 管理费用 | 285,469.50 |
其他说明：
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
金融工具产生的各类风险
公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司总经理办公会在董事会的授权下，全面主持公司生产经营管理工作，审定各部门风险管理工作职责，研究、确定公司金融风险事项及应对预案、审定资产管理部提交的风险管理报告，批准风险应对预案。本公司董事会下设审计委员会，负责指导内部审计部门开展全面风险管理相关工作，对全面风险管理进行监督与评价。本
公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1.1 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
1.2 流动风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司为贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，尚未结清的担保金额272.36万元。
1.3 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
本公司主要涉及利率风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。
于2024年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加794.44万元（2023年12月31日：901.80万元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
2、套期
（1） 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 ?不适用
（2） 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
单位：元
| 项目 | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响 |
| 套期风险类型 | ||||
| 套期类别 | ||||
其他说明
（3） 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 ?不适用
3、金融资产
（1） 转移方式分类
□适用 ?不适用
（2） 因转移而终止确认的金融资产
□适用 ?不适用
（3） 继续涉入的资产转移金融资产
□适用 ?不适用
其他说明
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值 | -- | -- | -- | -- |
| 计量 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 9,813,200.00 | 9,813,200.00 | ||
| （八）其他非流动金融资产 | 68,647,100.00 | 68,647,100.00 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
无
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息非上市的股权投资的公允价值采用市场比较法估值模型估计，由于采用的假设并非由可观察市场价格或利率支持，根据对市净率等不可观测市场参数的估计来确定其公允价值。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明公司无控股股东、实际控制人。本企业最终控制方是。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注十、1.在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 高鸿亿利(上海)信息技术有限公司 | 合营企业 |
| 大唐信服科技有限公司 | 联营企业 |
| 中产投科技有限公司 | 联营企业 |
| 贵州大数据旅游产业股份有限公司 | 联营企业 |
| 北京海岸淘金创业投资有限公司 | 联营企业 |
| 海南大唐发控股权投资基金管理有限公司 | 联营企业 |
| 大唐金康（长葛）科技产业有限公司 | 联营企业 |
| 深圳大唐高鸿信息技术有限公司 | 联营企业 |
| 盛唐威讯数媒科技(北京)有限公司 | 联营企业 |
| 北京兴鸿达物业管理服务有限责任公司 | 联营企业 |
| 大唐融合（贵阳）科技有限公司 | 联营企业 |
| 安徽大唐融合信息技术有限公司 | 联营企业 |
| 大唐融合（固始）信息服务有限公司 | 联营企业 |
| 大唐融合（新县）信息服务有限公司 | 联营企业 |
| 大唐融合（盘锦）科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京大唐高鸿无线互联科技有限公司 | 联营企业 |
| 杭州萧山智云机器人产业大脑运营有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市大唐同威高技术创业投资基金（有限合伙） | 联营企业 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 电信科学技术研究院有限公司 | 持股5%及以上股东 |
| 中国信息通信科技集团有限公司 | 本公司大股东控股股东 |
| 大唐电信国际技术有限公司 | 本公司大股东控股子公司 |
| 大唐联诚信息系统技术有限公司 | 本公司大股东控股子公司 |
| 电信科学技术仪表研究所有限公司 | 本公司大股东控股子公司 |
| 大唐电信科技产业控股有限公司 | 本公司大股东控股子公司 |
| 北京大唐物业管理有限公司 | 本公司大股东控股子公司 |
| 大唐实创（北京）投资有限公司 | 本公司大股东控股子公司 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 本公司大股东控股子公司 |
| 数据通信科学技术研究所 | 本公司大股东控股子公司 |
| 信科融智（北京）智能科技有限公司 | 本公司大股东控股子公司 |
| 迪爱斯信息技术股份有限公司 | 本公司大股东控股子公司 |
| 北京大唐志诚软件技术有限公司 | 本公司大股东控股子公司 |
| 大唐终端设备有限公司 | 本公司大股东控股子公司 |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 持股5%以上股东的同一控制下企业 |
| 大唐软件技术股份有限公司 | 持股5%以上股东的同一控制下企业 |
| 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 持股5%以上股东的同一控制下企业 |
| 武汉虹信科技发展有限责任公司 | 持股5%以上股东的同一控制下企业 |
| 烽火通信科技股份有限公司 | 持股5%以上股东的同一控制下企业 |
| 中信科移动通信技术股份有限公司 | 持股5%以上股东的同一控制下企业 |
| 烽火科技集团有限公司 | 持股5%以上股东的同一控制下企业 |
| 西安大唐电信有限公司 | 持股5%以上股东的同一控制下企业 |
| 大唐终端技术有限公司 | 持股5%以上股东的同一控制下企业 |
| 云南大唐中色通信服务有限公司 | 联营企业子公司 |
| 大唐融合（大悟）信息服务有限公司 | 联营企业子公司 |
| 大唐融合（合水）科技服务有限公司 | 联营企业子公司 |
| 大唐融合（米脂）信息服务有限公司 | 联营企业子公司 |
| 大唐融合（通山）信息服务有限公司 | 联营企业子公司 |
| 大唐融合（重庆）数据科技有限公司 | 联营企业子公司 |
| 大唐信服（盂县）科技有限公司 | 联营企业子公司 |
| 大唐信服科技有限公司天津分公司 | 联营企业子公司 |
| 高鸿新能源科技有限公司 | 公司董监高拥有重大影响公司 |
| 国唐汽车有限公司 | 公司董监高拥有重大影响公司 |
| 国唐汽车（湖北）有限公司 | 公司董监高拥有重大影响公司 |
| 中信科智联科技（北京）有限公司 | 持股5%以上股东下属企业 |
| 江苏高鸿智联科技有限公司 | 持股5%以上股东下属企业 |
| 无锡高鸿智联科技有限公司 | 持股5%以上股东下属企业 |
| 中信科智联科技（安徽）有限公司 | 持股5%以上股东下属企业 |
| 中信科智联科技有限公司 | 持股5%以上股东下属企业 |
| 北京通和实益电信科学技术研究所有限公司 | 持股5%以上股东下属企业 |
| 武汉烽火数产科技有限公司 | 持股5%以上股东的同一控制下企业 |
其他说明
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 北京大唐物业管理有限公司 | 接受劳务 | 446,717.34 | 0 | 是 | 56,495.53 |
| 北京兴鸿达物业管理服务有限责任公司 | 采购商品 | - | - | - | 165,094.34 |
| 北京兴鸿达物业管理服务有限责任公司 | 接受劳务 | 1,770,676.03 | 0 | 1,933,977.24 | |
| 中信科智联科技有限公司 | 采购商品 | 106,194.69 | |||
| 大唐融合（通山）信息服务有限公司 | 接受劳务 | 3,067,579.44 | |||
| 电信科学技术仪表研究所有限公司 | 采购商品 | 507,440.76 | 10,000,000.00 | 否 | |
| 电信科学技术仪表研究所有限公司 | 接受劳务 | 69,603.53 | |||
| 高鸿亿利(上海)信息技术有限公司 | 采购商品 | 889,333.14 | 0 | 296,823.70 | |
| 高鸿亿利(上海)信息技术有限公司 | 接受劳务 | 12,587,416.38 | 0 | 11,078,270.18 | |
| 盛唐威讯数媒科技(北京)有限公司 | 接受劳务 | 94,339.62 | 0 | 3,009,200.00 | |
| 中信科智联科技（安徽）有限公司 | 采购商品 | 1,803,877.94 | |||
| 北京大唐高鸿无线互联科技有限公司 | 接受劳务 | 2,701,603.53 |
| 电信科学技术研究院有限公司 | 接受劳务 | 580,214.87 | 0 | 是 | |
| 高鸿新能源科技有限公司 | 采购商品 | 2,415,777.08 | 80,000,000.00 | 否 | |
| 国唐汽车（湖北）有限公司 | 采购商品 | 3,010,619.47 | 80,000,000.00 | 否 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 大唐信服（盂县）科技有限公司 | 提供劳务 | 1,281,989.62 | |
| 烽火科技集团有限公司 | 提供劳务 | 1,773,584.90 | |
| 高鸿亿利(上海)信息技术有限公司 | 提供劳务 | 235,845.30 | 235,845.30 |
| 国唐汽车（湖北）有限公司 | 销售商品 | 742,367.44 | |
| 国唐汽车有限公司 | 提供劳务 | 2,949,075.58 | 7,771,674.05 |
| 国唐汽车有限公司 | 销售商品 | 1,182,363.92 | 4,348,009.92 |
| 中信科智联科技（北京）有限公司 | 提供劳务 | 45,384.20 | 12,417,975.78 |
| 中信科智联科技有限公司 | 提供劳务 | 41,284.40 | |
| 中信科智联科技有限公司 | 销售商品 | 320,298.11 | |
| 盛唐威讯数媒科技（北京）有限公司 | 销售商品 | 7,069,293.59 | |
| 迪爱斯信息技术股份有限公司 | 提供劳务 | 94,339.62 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 中信科智联科技（北京）有限公司 | 车辆 | 90,265.48 | 0.00 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方 | 租赁资 | 简化处理的短期 | 未纳入租赁负债 | 支付的租金 | 承担的租赁负债 | 增加的使用权资 |
| 名称 | 产种类 | 租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 计量的可变租赁付款额（如适用） | 利息支出 | 产 | ||||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
关联租赁情况说明
（4） 关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 719,994.64 | 2021年05月20日 | 2024年05月12日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 14,000,000.00 | 2023年02月22日 | 2024年02月06日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 11,000,000.00 | 2023年02月22日 | 2024年01月19日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 33,000,000.00 | 2023年02月22日 | 2024年01月29日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 20,000,000.00 | 2023年02月22日 | 2024年02月01日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 22,000,000.00 | 2023年02月22日 | 2024年02月04日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 90,000,000.00 | 2023年02月27日 | 2024年02月26日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 70,000,000.00 | 2023年03月16日 | 2024年03月15日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 447,176.68 | 2023年03月03日 | 2024年01月05日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 1,974,115.50 | 2023年03月03日 | 2024年01月05日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 534,400.00 | 2023年03月03日 | 2024年01月05日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 388,100.00 | 2023年03月06日 | 2024年01月05日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 1,800,199.72 | 2023年03月10日 | 2024年01月05日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 1,765,863.00 | 2023年03月10日 | 2024年01月05日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 867,333.00 | 2023年03月10日 | 2024年01月05日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 1,395,000.00 | 2023年03月10日 | 2024年01月05日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 1,239,682.00 | 2023年03月10日 | 2024年01月16日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 822,211.98 | 2023年03月10日 | 2024年01月16日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 1,332,313.00 | 2023年03月10日 | 2024年01月16日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 1,675,066.20 | 2023年03月10日 | 2024年01月16日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 913,790.00 | 2023年03月10日 | 2024年01月16日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 1,255,275.00 | 2023年03月13日 | 2024年01月16日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 1,831,326.50 | 2023年03月13日 | 2024年01月16日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 398,200.00 | 2023年03月14日 | 2024年01月05日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 642,300.00 | 2023年03月14日 | 2024年01月16日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2,220,292.00 | 2023年03月14日 | 2024年01月16日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 5,520,738.68 | 2023年03月15日 | 2024年01月24日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 668,800.00 | 2023年03月15日 | 2024年01月22日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2,417,436.48 | 2023年03月16日 | 2024年01月16日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 1,771,466.00 | 2023年03月16日 | 2024年01月16日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 488,259.40 | 2023年03月17日 | 2024年01月16日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2,911,645.10 | 2023年03月17日 | 2024年01月22日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 520,800.00 | 2023年03月17日 | 2024年01月22日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 884,717.78 | 2023年03月17日 | 2024年01月22日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 398,379.00 | 2023年03月20日 | 2024年01月24日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 1,000,000.00 | 2023年03月20日 | 2024年01月24日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 1,331,608.06 | 2023年03月21日 | 2024年01月22日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 50,000.00 | 2023年03月21日 | 2024年01月24日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 102,960.00 | 2023年03月22日 | 2024年01月24日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 431,890.00 | 2023年03月22日 | 2024年01月24日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 25,000.00 | 2023年03月22日 | 2024年01月05日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 172,684.09 | 2023年03月23日 | 2024年01月24日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 1,000,000.00 | 2023年03月23日 | 2024年01月24日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 369,442.74 | 2023年03月23日 | 2024年01月30日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 929,100.00 | 2023年03月23日 | 2024年01月30日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 528,600.00 | 2023年03月24日 | 2024年01月24日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 1,036,264.89 | 2023年03月27日 | 2024年01月30日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 318,150.00 | 2023年03月27日 | 2024年01月30日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网 | 449,845.81 | 2023年03月28日 | 2024年01月30日 | 是 |
| 络技术有限公司 | ||||
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 108,900.00 | 2023年03月28日 | 2024年01月30日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 360,640.00 | 2023年03月29日 | 2024年01月30日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 652,395.60 | 2023年03月29日 | 2024年02月01日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 411,622.30 | 2023年03月31日 | 2024年02月01日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 263,733.50 | 2023年03月31日 | 2024年01月30日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 49,896,000.00 | 2023年04月21日 | 2024年04月22日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 1,381,981.96 | 2023年03月31日 | 2024年03月27日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 3,208,440.00 | 2023年03月31日 | 2024年03月27日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 386,497.72 | 2023年03月31日 | 2024年01月30日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 1,088,697.80 | 2023年03月31日 | 2024年03月27日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 137,508.65 | 2023年03月31日 | 2024年01月30日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 89,100.00 | 2023年03月31日 | 2024年01月30日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 750,742.00 | 2023年04月03日 | 2024年03月27日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 587,892.00 | 2023年04月03日 | 2024年01月30日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 33,000.00 | 2023年04月03日 | 2024年03月27日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 3,428,527.27 | 2023年04月04日 | 2024年02月06日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 1,280,426.00 | 2023年04月04日 | 2024年03月27日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 5,843,816.00 | 2023年04月04日 | 2024年03月27日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 68,931.46 | 2023年04月04日 | 2024年03月27日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 308,209.96 | 2023年04月04日 | 2024年03月27日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 158,389.83 | 2023年04月06日 | 2024年03月27日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 300,000.00 | 2023年04月06日 | 2024年03月27日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2,992,480.00 | 2023年04月06日 | 2024年03月27日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 462,500.00 | 2023年04月07日 | 2024年03月27日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 1,321,920.00 | 2023年04月07日 | 2024年03月27日 | 是 |
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| 限公司 | ||||
| 大唐高鸿信息技术有限公司 | 82,500.00 | 2024年01月08日 | 2024年06月24日 | 否 |
| 大唐高鸿信息技术有限公司 | 8,000,000.00 | 2024年03月21日 | 2025年03月20日 | 否 |
| 大唐高鸿信息技术有限公司 | 100,000.00 | 2024年03月21日 | 2024年07月19日 | 是 |
| 大唐高鸿信息技术有限公司 | 1,900,000.00 | 2024年03月21日 | 2025年03月20日 | 否 |
| 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司 | 2,905,033.00 | 2023年12月25日 | 2024年03月20日 | 是 |
| 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司 | 2,000,000.00 | 2023年12月25日 | 2024年03月20日 | 是 |
| 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司 | 94,967.00 | 2023年12月25日 | 2024年07月31日 | 否 |
| 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | 2023年12月25日 | 2024年07月31日 | 否 |
| 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司 | 10,000,000.00 | 2023年12月25日 | 2024年07月31日 | 否 |
| 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司 | 140,000,000.00 | 2023年12月25日 | 2024年07月31日 | 否 |
| 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司 | 10,000,000.00 | 2023年12月25日 | 2024年07月31日 | 否 |
| 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司 | 12,000,000.00 | 2023年12月25日 | 2024年07月31日 | 否 |
| 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司 | 500,000.00 | 2023年12月25日 | 2024年07月31日 | 否 |
| 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司 | 500,000.00 | 2023年12月25日 | 2024年07月31日 | 否 |
| 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司 | 500,000.00 | 2023年12月25日 | 2024年07月31日 | 否 |
| 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司 | 500,000.00 | 2023年12月25日 | 2024年07月31日 | 否 |
| 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | 2023年12月25日 | 2024年07月31日 | 否 |
| 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | 2023年12月25日 | 2024年07月31日 | 否 |
| 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司 | 10,000,000.00 | 2023年12月25日 | 2024年07月31日 | 否 |
| 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司 | 10,000,000.00 | 2023年12月25日 | 2024年07月31日 | 否 |
| 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司 | 8,000,000.00 | 2023年12月25日 | 2024年07月31日 | 否 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 50,000,000.00 | 2023年08月22日 | 2024年01月29日 | 是 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 30,000,000.00 | 2023年10月09日 | 2024年04月09日 | 是 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 10,000,000.00 | 2023年10月10日 | 2024年04月10日 | 是 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 10,000,000.00 | 2023年10月10日 | 2024年04月10日 | 是 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 10,000,000.00 | 2023年10月11日 | 2024年04月11日 | 是 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | 2023年10月11日 | 2024年04月11日 | 是 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 5,920,000.00 | 2023年10月11日 | 2024年04月11日 | 是 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 2,862,500.00 | 2023年10月12日 | 2024年04月12日 | 是 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 35,000,000.00 | 2023年11月14日 | 2024年05月14日 | 是 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 105,313.19 | 2023年11月22日 | 2024年05月22日 | 是 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 97,500.00 | 2023年11月22日 | 2024年05月22日 | 是 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 162,500.00 | 2023年11月23日 | 2024年05月23日 | 是 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 162,500.00 | 2023年11月23日 | 2024年05月23日 | 是 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 20,000,000.00 | 2023年06月06日 | 2024年06月01日 | 否 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 225,141.76 | 2023年07月12日 | 2024年07月08日 | 是 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 19,774,858.24 | 2023年07月12日 | 2024年06月11日 | 否 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 30,000,000.00 | 2023年07月19日 | 2024年07月03日 | 否 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 15,000,000.00 | 2023年08月24日 | 2024年08月23日 | 否 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | 2023年08月24日 | 2024年08月23日 | 否 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | 2023年09月07日 | 2024年09月06日 | 否 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | 2023年09月26日 | 2024年09月26日 | 否 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 30,000,000.00 | 2023年10月17日 | 2024年06月11日 | 否 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 14,894,686.81 | 2023年11月22日 | 2024年05月22日 | 否 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 14,902,500.00 | 2023年11月22日 | 2024年05月22日 | 否 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 24,837,500.00 | 2023年11月23日 | 2024年05月23日 | 否 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 24,837,500.00 | 2023年11月23日 | 2024年05月23日 | 否 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 50,000,000.00 | 2024年01月30日 | 2025年01月30日 | 否 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 10,000,000.00 | 2024年05月13日 | 2024年07月15日 | 否 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 10,000,000.00 | 2024年05月14日 | 2024年07月15日 | 否 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 7,000,000.00 | 2024年05月14日 | 2024年07月15日 | 否 |
| 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司 | 40,000,000.00 | 2023年08月18日 | 2024年01月25日 | 是 |
| 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司 | 40,000,000.00 | 2024年01月26日 | 2025年01月26日 | 否 |
| 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2024年02月06日 | 2025年02月06日 | 否 |
| 重庆高鸿科技发展有限公司 | 20,000,000.00 | 2023年01月03日 | 2024年01月02日 | 是 |
| 重庆高鸿科技发展有限公司 | 10,000,000.00 | 2024年03月31日 | 2025年03月31日 | 否 |
| 大唐融合通信股份有 | 17,806,800.00 | 2023年03月21日 | 2024年03月19日 | 是 |
| 限公司 | ||||
| 大唐融合通信股份有限公司 | 12,000,000.00 | 2023年04月12日 | 2024年04月12日 | 是 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 8,000,000.00 | 2023年05月05日 | 2024年05月05日 | 是 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2023年03月31日 | 2024年03月29日 | 是 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2023年03月31日 | 2024年03月29日 | 是 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 2,196,720.00 | 2023年04月21日 | 2024年04月19日 | 是 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 2,200,608.00 | 2023年04月21日 | 2024年04月19日 | 是 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 5,602,672.00 | 2023年07月27日 | 2024年07月26日 | 是 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 6,085,000.00 | 2023年10月13日 | 2024年06月03日 | 是 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 6,085,000.00 | 2023年10月25日 | 2024年06月03日 | 是 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 26,260,000.00 | 2023年11月28日 | 2024年05月24日 | 是 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 46,330.00 | 2023年11月20日 | 2024年08月02日 | 是 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 150,000,000.00 | 2023年10月09日 | 2024年07月01日 | 否 |
关联担保情况说明
公司及下属子公司累计共存在101笔逾期债务，截至本公告日，债务逾期累计余额为109,329.39 万元(其中本金108,641.50 万元，利息687.89万元)，占公司2023年12月31日经审计净资产的31.24%。其中公司为子公司98笔逾期债务提供连带责任担保，金额为79,128.14 万元；下属子公司高鸿数据为高鸿股份1笔逾期债务提供连带责任担保，金额为15,000万元。
具体情况公告详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告：
| 公告日期 | 公告编号 | 公告名称 |
| 2024-6-13 | 2024-076 | 关于被担保人贷款逾期的公告 |
| 2024-7-9 | 2024-083 | 关于公司及子公司债务逾期的公告 |
| 2024-7-11 | 2024-084 | 关于公司及子公司债务逾期暨收到法院传票的公告 |
| 2024-8-2 | 2024-101 | 关于被担保人贷款逾期的公告 |
（5） 关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7） 关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 2,141,966.23 | 2,164,500.00 |
（8） 其他关联交易
本公司本期末在关联金融企业信科（北京）财务有限公司存款余额为0元。本期自信科（北京）财务有限公司处取得利息收入金额为16,876.85元。
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款： | |||||
| 国唐汽车有限公司 | 88,762,175.95 | 12,596,246.31 | 100,556,862.76 | 7,338,466.73 | |
| 国唐汽车（湖北）有限公司 | 136,991,304.37 | 8,157,442.18 | 136,986,886.37 | 8,085,850.40 | |
| 高鸿新能源科技有限公司 | 265,170.17 | 1,325.85 | |||
| 高鸿亿利(上海)信息技术有限公司 | 41,666.00 | 2,454.13 | 41,666.00 | 2,415.06 | |
| 江苏高鸿智联科技有限公司 | 35,000.00 | 5,120.50 | 35,000.00 | 5,120.50 | |
| 烽火通信科技股份有限公司 | 1,995,000.00 | 291,868.50 | 1,995,000.00 | 291,868.50 | |
| 北京兴鸿达物业管理服务有限责任公司 | 150,000.00 | 21,945.00 | 150,000.00 | 21,945.00 | |
| 大唐信服科技有限公司 | 720,065.18 | 42,411.84 | |||
| 中信科智联科技（北京）有限公司 | 70,107.23 | 4,129.32 | |||
| 盛唐威讯数媒科技(北京)有限公司 | 7,988,301.76 | 470,510.97 | |||
| 合计 | 236,753,620.49 | 21,592,128.75 | 240,030,585.30 | 15,746,992.04 | |
| 预付款项： | |||||
| 北京大唐高鸿无线互联科技有限 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | ||
| 公司 | |||||
| 合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | ||
| 其他应收款： | |||||
| 大唐信服科技有限公司 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 北京兴鸿达物业管理服务有限责任公司 | 2,153,845.12 | 42,519.27 | 2,183,845.12 | 233,836.92 | |
| 北京大唐物业管理有限公司 | 4,108.80 | 151.20 | 4,108.80 | 67.16 | |
| 盛唐威讯数媒科技(北京)有限公司 | 620,000.00 | 359,526.00 | 620,000.00 | 372,248.00 | |
| 国唐汽车（湖北）有限公司 | 21,771,469.98 | 237,309.02 | |||
| 合计 | 26,549,423.90 | 639,505.49 | 2,807,953.92 | 606,152.08 | |
| 合同资产： | |||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他非流动资产： | |||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | |||
| 持有待售资产： | |||||
| 烽火科技集团有限公司 | 396,000.00 | 23,324.40 | |||
| 西安大唐电信有限公司 | 3,971,810.50 | 233,939.64 | |||
| 大唐融合（米脂）信息服务有限公司 | 3,900,000.00 | 2,283,450.00 | |||
| 大唐融合（合水）科技服务有限公司 | 1,900,000.00 | 1,112,450.00 | |||
| 大唐融合（大悟）信息服务有限公司 | 3,900,000.00 | 2,283,450.00 | |||
| 云南大唐中色通信服务有限公司 | 2,340,000.00 | 1,370,070.00 | |||
| 烽火通信科技股份有限公司 | 359,641.85 | 21,182.90 | |||
| 武汉虹信科技发展有限责任公司 | 28,250.00 | 4,132.98 | |||
| 大唐融合（重庆）数据科技有限公司 | 3,606,025.10 | 431,997.62 | |||
| 大唐信服科技有限公司 | 4,780,285.14 | ||||
| 大唐融合（通山）信息服务有限公司 | 1,270,905.19 | ||||
| 大唐信服科技有限公司 | 6,000,000.00 | ||||
| 烽火通信科技股份有限公司 | 89,800.00 | ||||
| 烽火科技集团有限公司 | 188,000.00 | 11,073.20 | |||
| 烽火通信科技股份有限公司 | 45,800.00 | 6,700.54 |
| 武汉烽火数产科技有限公司 | 89,800.00 | 5,289.22 | |||
| 中信科移动通信技术股份有限公司 | 10,539.90 | 2,566.47 | |||
| 合计 | 32,876,857.68 | 7,789,626.97 |
（2） 应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款： | |||
| 大唐移动通信设备有限公司 | 4,639,733.71 | 4,639,733.71 | |
| 北京通和实益电信科学技术研究所有限公司 | 558,045.28 | 852,045.28 | |
| 高鸿亿利(上海)信息技术有限公司 | 6,188,949.54 | 9,112,957.52 | |
| 北京兴鸿达物业管理服务有限责任公司 | 175,000.00 | 175,000.00 | |
| 电信科学技术仪表研究所有限公司 | 87,713.60 | 0.00 | |
| 中信科智联科技有限公司 | 1,555,845.03 | 1,555,845.03 | |
| 大唐融合（重庆）数据科技有限公司 | 1,099,427.08 | 1,680,874.54 | |
| 中信科智联科技（安徽）有限公司 | 6,638,173.79 | 6,638,173.79 | |
| 高鸿新能源科技有限公司 | 2,826,069.44 | ||
| 合计 | 23,768,957.47 | 24,654,629.87 | |
| 合同负债： | |||
| 大唐终端设备有限公司 | 34,188.03 | ||
| 迪爱斯信息技术股份有限公司 | 56,603.77 | ||
| 大唐信服（盂县）科技有限公司 | 3,186,106.19 | ||
| 合计 | 3,186,106.19 | 90,791.80 | |
| 其他流动负债： | |||
| 大唐终端设备有限公司 | 5,811.97 | ||
| 迪爱斯信息技术股份有限公司 | 3,396.23 | ||
| 大唐信服（盂县）科技有限公司 | 414,193.81 | ||
| 合计 | 414,193.81 | 9,208.20 | |
| 其他非流动负债： | |||
| 大唐终端设备有限公司 | 40,000.00 | 0.00 | |
| 北京兴鸿达物业管理服务有限责任公司 | 203,048.56 | 203,048.56 | |
| 合计 | 243,048.56 | 203,048.56 | |
| 其他应付款： | |||
| 电信科学技术研究院有限公司 | 14,457,526.84 | 13,877,302.97 | |
| 北京兴鸿达物业管理服务有限责任公司 | 9,385,331.88 | 1,699,879.09 | |
| 北京大唐物业管理有限公司 | 668,439.77 | 668,439.77 | |
| 北京大唐志诚软件技术有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 深圳大唐高鸿信息技术有限 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 公司 | |||
| 大唐信服科技有限公司天津分公司 | 104,922.90 | 104,922.90 | |
| 北京通和实益电信科学技术研究所有限公司 | 88,200.00 | 88,200.00 | |
| 中信科智联科技有限公司 | 2,550,604.45 | 2,550,604.45 | |
| 合计 | 27,335,025.84 | 19,069,349.18 | |
| 持有待售负债： | |||
| 中信科智联科技有限公司 | 1,516,185.00 | ||
| 西安大唐电信有限公司 | 86,697.17 | ||
| 西安大唐电信有限公司 | 5,201.83 | ||
| 合计 | 1,608,084.00 |
7、关联方承诺
8、其他
十五、股份支付
1、股份支付总体情况
?适用 □不适用
单位：元
| 授予对象类别 | 本期授予 | 本期行权 | 本期解锁 | 本期失效 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 授予对象类别 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
期末发行在外的股票期权或其他权益工具
□适用 ?不适用
其他说明
2022年03月09日，第九届董事会第二十二次会议审议通过后，同意公司以本次制订的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》、《关于〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划首次授予的激励对象共计145人，本激励计划拟授予的限制性股票数量为3,728.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额114,003.22万股的3.27%。具体内容详见公司2022年03月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》、《关于〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2022年04月25日，本次股权激励相关事项经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。
2022年06月21日召开的第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过了关于公司调整股权激励计划并向激励对象首次授予限制性股票的议案。公司以3.38元/股的价格向132名激励对象授予共计2,472.00万股A股限制性股票，授予日2022年06月21日。2022年06月30日，授予的限制性股票2,472.00万股上市。具体内容详见公司2022年06月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2024年04月27日召开的第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过了《关于限制性股票拟回购注销的议案》。具体内容详见公司2024年04月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票拟回购注销的公告》。
2024年05月21日，本次拟回购注销事项经公司2023年度股东大会审议通过。
根据《激励计划》第十三章相关规定：“公司出现下列情形之一的，本激励计划终止实施，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告……”鉴于中审亚太会计师事务所对公司2023年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了无法表示的审计报告，根据规定，本次《激励计划》终止实施，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
截至本公告披露日，此事项尚未履行相应审批程序。
2、以权益结算的股份支付情况
?适用 □不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 市价法模型计算 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 授予价格取下列价格中的较高者：公司限制性股票激励计划（草案）公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）每股5.52元的61%；司限制性股票激励计划（草案）公告前120个交易日公司股票交易均价（前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量）每股6.14元的55% |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值计算相关的费用成本 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 13,928,440.82 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,553,510.25 |
其他说明无
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
4、本期股份支付费用
?适用 □不适用
单位：元
| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
| 销售人员 | 524,038.40 | |
| 管理人员 | 788,891.95 | |
| 研发人员 | 240,579.90 | |
| 合计 | 1,553,510.25 |
其他说明无
5、股份支付的修改、终止情况
无
6、其他
无
十六、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）其他
本公司为子公司贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，尚未结清的担保金额272.36万元。
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
A、对外担保本公司本期对合并外的大唐融合通信股份有限公司提供担保发生额为10,628.31万元，截至2024年6月30日担保余额为564.90万元，截至2024年8月2日担保事项已全部结清。上述对外担保事项为出售大唐融合时暂未结清的担保事项。担保事项详见第十节、十四、5、（4）关联担保情况。B、涉诉事项 （1）2022年5月，公司收到常州市新北区人民法院电子送达应诉通知书、举证通知书等9起案件材料，常州实道商贸有限责任公司（简称“实道公司”）诉公司及原下属公司北京大唐高鸿科技发展有限公司（简称“高鸿科技”）。原告实道公司诉称，2021年，常高新集团有限公司下属企业常州瑞腾供应链管理有限公司、常州奥埠贸易有限公司，以及常州龙城供应链管理有限公司三家常州公司（合称“常州公司”）与大唐高鸿网络股份有限公司原下属公司高鸿科技签署笔记本电脑买卖的《批发销售合同》，约定由常州公司向高鸿科技供货，高鸿科技支付货款。2022年4月，常州公司与常州实道商贸有限责任公司签订债权转让协议，并在常州市新北区人民法院以实道公司名义起诉，主张常州公司已按照买卖合同交付笔记本电脑，高鸿科技应支付货款28,294.23万元以及违约金、诉讼费、财产保全费，同时主张公司承担债务加入责任，亦需承担前述款项支付义务并单独承担律师费。公司本次被列为共同被告，系原告实道公司诉称公司2019年出具了《承诺书》所致。《承诺书》载明，若高鸿科技未按约定付清全部货款，则公司将进行清偿。截止2022年12月31日，公司因该诉讼冻结银行存款267,271,758.35元。
2023年2月，常州市新北区人民法院认定《批发销售合同》已履行，《承诺书》构成债务加入，判决公司案件均败诉。公司对一审判决不服，已就上述案件向常州市中级人民法院提起上诉。2023年4月
19日法院已就案件询问了各方当事人，并于6月14日进行了开庭审理，尚未判决。从目前案情证据看，常州公司并未交付涉案合同的货物，高鸿科技对应销售业务也未交付货物。
2023年8月，中国信息通信科技集团有限公司转来《关于对国家审计署发现问题进行整改的通知》，通知中明确国家审计署认定涉案业务无实物流转并要求立行立改；因此，公司2021年及以前年度财务报表存在差错的可能，公司待收到有生效的判决结果后予以判断并采取相应的合理整改措施，届时将及时信息披露。
截止2023年12月31日，公司因上述诉讼被冻结269,085,093.11元货币资金。2024年4月，公司在该9起诉讼中部分被冻结的资金共计128,220,587.64元已解冻。
2024年4月12日，公司新收到江苏省常州市新北区人民法院送达的起诉状、应诉通知书、《举证通知书》等共计12起案件的诉讼材料。原告实道公司诉称，2021年，第三人常州瑞腾供应链管理有限公司、常州奥埠贸易有限公司以及常州龙城供应链管理有限公司三家常州公司分别与公司原下属公司高鸿科技签署12份笔记本电脑买卖的《批发销售合同》，约定由常州公司向高鸿科技供货，高鸿科技支付货款。原告诉称，常州公司已分别按《批发销售合同》约定供货，高鸿科技应支付相应货款。常州公司已与实道公司签订债权转让协议，将上述货款债权转让给了实道公司。实道公司遂在常州市新北区人民法院提起12起诉讼，主张常州公司已分别按照《批发销售合同》交付笔记本电脑，高鸿科技应支付货款共计399,861,496元以及迟延付款违约金193,008,828.3元（暂计算至2024年1月20日）、诉讼费、保全费用，同时主张公司承担债务加入责任，亦需承担前述款项支付义务。公司本次被列为共同被告，系原告实道公司诉称公司2019年出具了《承诺书》（落款日期为2019年1月1日）所致。《承诺书》载明，若高鸿科技未按约定付清全部货款，则公司将进行清偿。2024年4月23日，公司就该12起诉讼向新北法院提出管辖权异议；2024年6月3日，新北法院作出驳回管辖权异议的裁定，公司不服一审裁定已向常州中院提起上诉，8月9日常州中院作出驳回公司管辖权异议上诉的终审裁定。
2024年8月5日，公司收到常州市中级人民法院寄来的关于前述9起案件的《变更诉讼请求申请书》，以及新北区人民法院寄来的前述12起案件的《追加被告及变更诉讼请求申请书》及相关证据材料。
（2）2021年1月，本公司下属子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（简称：高鸿数据）与北京世纪互联宽带数据中心有限公司（简称：世纪互联）签订采购协议，委托世纪互联为第三方提供智能化系统集成服务。因第三方提前终止合同且未按期向世纪互联偿付账款，2023年5月，世纪互联以服务合同纠纷将高鸿数据起诉至北京市朝阳区人民法院，要求高鸿数据支付合同款3,223,458.80元、逾期违约金1,267,349.87元。2023年9月，北京市朝阳区人民法院根据(2023)京0105民初62771号民事裁定书冻结高鸿数据银行存款4,490,808.67元。2023年9月第三方向高鸿数据出具还款承诺函，承诺积极偿还债务并承担因此事给高鸿数据造成的任何损失，该案件一审已开庭、尚未判决。
（3）2023年10月，本公司及下属子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（简称：高鸿数据）被自然人袁博列为共同被告，向安徽省淮南市中级人民法院提起民事起诉。原告袁博要求高鸿数据支付工程款1,981,024.19元、返还履约保证金94,006.00元，共计2,075,430.20元。本公司及下属子公司高鸿数据均与原告袁博不存在合同关系，原告袁博系承接湖南千牛无人机科技有限公司（简称：湖南千牛）同高鸿数据公司债权，并要求本公司承担连带责任。2023年10月，安徽省淮南市大通区人民法院作出（2023）皖0402民初3346号民事裁定书，冻结高鸿数据银行存款2,075,430.20元。2024年3月，安徽省淮南市中级人民法院作出（2024）皖04民辖终21号终审民事裁定书，根据和解协议，高鸿数据分期偿付原告袁博、湖南千牛共计1,702,966.10元。截止财务报告日，和解协议已履行完毕，涉案款项已解冻。
（4）2023年9月，北京旷视科技有限公司（简称：旷视科技）向北京市海淀区人民法院提起诉讼，因服务合同纠纷起诉本公司下属子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（简称：高鸿数据），并将本公司列为共同被告。旷视科技要求高鸿数据支付合同款11,250,964.38元、逾期利息1,149,740.26元，共计12,400,704.64元。截止财务报告日该案件法院已作出一审判决，公司将在法定期限内提起上诉。
（5）2024年7月，原告中国光大银行股份有限公司北京宣武支行起诉公司及下属子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（简称：高鸿数据），要求公司及高鸿数据偿还借款本金以及逾期利息、律师费等共计15,211.52万元。截止财务报告日该案件尚未开庭审理。
（6）2024年7月，原告交通银行股份有限公司北京上地支行起诉下属子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（简称：高鸿数据）及公司，要求高鸿数据及公司偿还借款本金以及逾期利息、律师费等共计10,106.83万元。该案于8月22日在北京金融法院开庭审理，截至本报告披露日，尚未判决。
（7）2024年6月，天津中财商业保理有限公司申请仲裁江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司、江苏高鸿鼎远信息技术有限公司，要求支付保理融资款、管理费、违约金以及律师费等共计6,902.4万元。该案已开庭审理，经杭州仲裁委员会调解，双方达成调解协议，涉及金额尚无法确定，以公司实际偿还为准。
（8）2024年8月，原告南京银行股份有限公司紫金分行起诉下属子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司及公司，要求偿还借款本金以及逾期利息、律师费等共计4997.4万元。该案已开庭审理，尚未判决。
（9）2024年8月，原告中国银行股份有限公司北京东城支行起诉下属子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（简称：高鸿数据）及公司，要求高鸿数据及公司偿还借款本金以及逾期利息、律师费等共计2,662.50万元。截至本报告披露日，该案件尚未开庭审理。
（10）2024年8月，原告安华智能股份公司起诉下属子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（简称：高鸿数据），要求高鸿数据支付合同价款及逾期付款违约金等共计1748.34万元。涉案项目的履行情况双方存在争议，且对方未提供合同已履行的相关证据，故高鸿数据未支付合同款项。截至本报告披露日，该案件尚未开庭审理。
C、其他截至2024年6月30日，公司尚有未到期履约保函人民币1,820,333.00元、保修期保函589,447.48元、质量保函472,500元。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十七、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十八、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1） 追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2） 未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1） 非货币性资产交换
（2） 其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构及管理要求，本公司的经营业务划分为行业企业业务、信息服务业务、IT销售业务和其他四个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
本公司报告分部包括：
①行业企业分部；
②信息服务业务分部；
③IT销售业务分部；
④其他分部
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 行业企业业务 | 信息服务业务 | IT销售业务 | 分部间抵销 | 合计 | |
| 本期主营业务收入 | 255,598,573.85 | 172,560,676.61 | 824,242,990.41 | 1,252,402,240.87 | ||
| 本期主营业务成本 | 229,105,566.67 | 151,315,619.53 | 814,041,894.79 | 1,194,463,080.99 | ||
| 上期主营业务收入 | 883,079,479.10 | 109,800,261.05 | 1,321,771,036.77 | 2,314,650,776.92 | ||
| 上期主营业务成本 | 720,584,376.78 | 72,956,906.11 | 1,297,983,653.46 | 2,091,524,936.35 |
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4） 其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 29,672,868.06 | 106,472,174.25 |
| 1至2年 | 285,425,918.64 | 220,627,790.21 |
| 2至3年 | 8,918,083.64 | 5,085,000.00 |
| 3年以上 | 73,585,589.39 | 73,585,589.39 |
| 3至4年 | 64,785,000.00 | 64,785,000.00 |
| 4至5年 | 0.00 | |
| 5年以上 | 8,800,589.39 | 8,800,589.39 |
| 合计 | 397,602,459.73 | 405,770,553.85 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 200,396,700.00 | 50.40% | 160,317,360.00 | 80.00% | 40,079,340.00 | 200,396,700.00 | 49.39% | 160,317,360.00 | 80.00% | 40,079,340.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 197,205,759.73 | 49.60% | 50,689,242.48 | 25.70% | 146,516,517.25 | 205,373,853.85 | 50.61% | 45,064,422.44 | 21.94% | 160,309,431.41 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 192,439,191.12 | 48.40% | 50,689,242.48 | 26.34% | 141,749,948.64 | 205,106,824.83 | 50.55% | 45,064,422.44 | 21.97% | 160,042,402.39 |
| 特定项目组合 | 4,766,568.61 | 2.42% | 0.00 | 0.00% | 4,766,568.61 | 267,029.02 | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 267,029.02 |
| 合计 | 397,602,459.73 | 100.00% | 211,006,602.48 | 53.07% | 186,595,857.25 | 405,770,553.85 | 100.00% | 205,381,782.44 | 50.62% | 200,388,771.41 |
按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备：160,317,360.00元
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 南京东州科技有限公司 | 200,396,700.00 | 160,317,360.00 | 200,396,700.00 | 160,317,360.00 | 80% | 预计无法收回 |
| 合计 | 200,396,700.00 | 160,317,360.00 | 200,396,700.00 | 160,317,360.00 |
按组合计提坏账准备类别名称：按账龄组合计提坏账准备：50,689,242.48元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 24,906,299.45 | 1,466,981.03 | 5.89% |
| 1-2年 | 85,029,218.64 | 12,439,774.69 | 14.63% |
| 2-3年 | 8,918,083.64 | 2,171,553.37 | 24.35% |
| 3-4年 | 64,785,000.00 | 25,810,344.00 | 39.84% |
| 4-5年 | 0.00 | 0.00 | |
| 5年以上 | 8,800,589.39 | 8,800,589.39 | 100.00% |
| 合计 | 192,439,191.12 | 50,689,242.48 | |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备类别名称：按特定组合计提坏账准备：0元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 4,766,568.61 | 0.00 | 0.00% |
| 1-2年 | 0.00 | 0.00 | |
| 2-3年 | 0.00 | 0.00 | |
| 3-4年 | 0.00 | 0.00 | |
| 4-5年 | 0.00 | 0.00 | |
| 5年以上 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 4,766,568.61 | 0.00 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
?适用 □不适用
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额 | 45,064,422.44 | 160,317,360.00 | 205,381,782.44 | |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 5,624,820.04 | 5,624,820.04 | ||
| 2024年6月30日余额 | 50,689,242.48 | 160,317,360.00 | 211,006,602.48 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 160,317,360.00 | 160,317,360.00 | ||||
| 账龄组合计提坏账准备 | 45,064,422.44 | 5,624,820.04 | 50,689,242.48 | |||
| 合计 | 205,381,782.44 | 5,624,820.04 | 211,006,602.48 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 南京东州科技有限公司 | 200,396,700.00 | 200,396,700.00 | 50.36% | 160,317,360.00 | |
| 国唐汽车有限公司 | 87,774,254.05 | 87,774,254.05 | 22.06% | 12,538,057.71 |
| 遵义市红花岗区国有资产投资经营有限责任公司 | 69,870,000.00 | 69,870,000.00 | 17.56% | 27,048,541.50 | |
| 国唐汽车（湖北）有限公司 | 22,044,052.68 | 22,044,052.68 | 5.54% | 1,387,287.19 | |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 4,766,568.61 | 4,766,568.61 | 1.20% | ||
| 合计 | 384,851,575.34 | 384,851,575.34 | 96.72% | 201,291,246.40 |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 1,269,533,011.46 | 899,734,008.03 |
| 合计 | 1,269,533,011.46 | 899,734,008.03 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5） 本期实际核销的应收利息情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5） 本期实际核销的应收股利情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 单位往来款 | 1,280,098,626.87 | 902,449,085.80 |
| 押金、保证金 | 2,205,459.64 | 8,875,459.64 |
| 备用金 | 810,750.80 | 668,750.80 |
| 其他 | 0.00 | 86,378.00 |
| 合计 | 1,283,114,837.31 | 912,079,674.24 |
2） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 702,638,118.18 | 302,034,861.01 |
| 1至2年 | 50,890,629.75 | 141,301,815.95 |
| 2至3年 | 119,086,459.60 | 146,161,955.00 |
| 3年以上 | 410,499,629.78 | 322,581,042.28 |
| 3至4年 | 299,533,299.64 | 244,051,194.64 |
| 4至5年 | 27,436,482.50 | 0.00 |
| 5年以上 | 83,529,847.64 | 78,529,847.64 |
| 合计 | 1,283,114,837.31 | 912,079,674.24 |
3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,283,114,837.31 | 100.00% | 13,581,825.85 | 1.06% | 1,269,533,011.46 | 912,079,674.24 | 100.00% | 12,345,666.21 | 1.35% | 899,734,008.03 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 53,985,001.08 | 4.21% | 13,581,825.85 | 25.16% | 40,403,175.23 | 15,975,792.64 | 1.75% | 12,345,666.21 | 77.28% | 3,630,126.43 |
| 特定项目组合 | 1,229,129,836.23 | 95.79% | 0.00 | 0.00% | 1,229,129,836.23 | 896,103,881.60 | 98.25% | 896,103,881.60 | ||
| 合计 | 1,283,114,837.31 | 100.00% | 13,581,825.85 | 1.06% | 1,269,533,011.46 | 912,079,674.24 | 100.00% | 12,345,666.21 | 1.35% | 899,734,008.03 |
按组合计提坏账准备类别名称：按组合计提坏账准备：13,581,825.85元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 39,993,754.44 | 1,201,162.24 | 3.00% |
| 1至2年 | 1,960,399.00 | 350,282.16 | 17.87% |
| 2至3年 | |||
| 3至4年 | 1,000.00 | 533.81 | 53.38% |
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | 12,029,847.64 | 12,029,847.64 | 100.00% |
| 合计 | 53,985,001.08 | 13,581,825.85 | |
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额 | 12,345,666.21 | 12,345,666.21 | ||
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 1,236,159.64 | 1,236,159.64 | ||
| 2024年6月30日余额 | 13,581,825.85 | 13,581,825.85 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 按信用风险组合计提坏账准备 | 12,345,666.21 | 1,236,159.64 | 13,581,825.85 | |||
| 合计 | 12,345,666.21 | 1,236,159.64 | 13,581,825.85 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司 | 往来款 | 563,524,814.70 | 1年以内79,036,655.85元；1-2年47,894,141.75元；2-3年117,810,694.6元；3-4年296,346,840.00元;4-5年22,436,482.50 | 43.92% | |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 往来款 | 500,600,701.94 | 1年以内 | 39.01% | |
| 浙江高鸿电子技术有限公司 | 往来款 | 81,241,774.95 | 1年以内1,471,774.95元；1-2年 | 6.33% |
| 270,000.00元；2-3年3,000,000.00元；3-4年5,000,000.00元；5年以上71,500,000.00元 | |||||
| 北京大唐高鸿软件技术有限公司 | 往来款 | 43,750,100.00 | 1年以内 | 3.41% | |
| 中国电子工程设计院股份有限公司 | 股权转让款 | 29,506,539.08 | 1年以内 | 2.30% | 886,191.87 |
| 合计 | 1,218,623,930.67 | 94.97% | 886,191.87 |
7） 因资金集中管理而列报于其他应收款
单位：元其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 3,401,842,850.14 | 58,156,447.10 | 3,343,686,403.04 | 3,404,842,850.14 | 58,156,447.10 | 3,346,686,403.04 |
| 对联营、合营企业投资 | 93,400,800.45 | 93,400,800.45 | 95,483,768.14 | 95,483,768.14 | ||
| 合计 | 3,495,243,650.59 | 58,156,447.10 | 3,437,087,203.49 | 3,500,326,618.28 | 58,156,447.10 | 3,442,170,171.18 |
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 969,405,856.90 | 1,000,000.00 | 968,405,856.90 | |||||
| 北京高阳捷迅信息技术有限公司 | 890,533,089.00 | 890,533,089.00 | ||||||
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有 | 694,187,718.80 | 694,187,718.80 | ||||||
| 限公司 | ||||||||
| 大唐高鸿信息技术有限公司 | 271,620,800.00 | 271,620,800.00 | ||||||
| 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | ||||||
| 大唐高鸿通信技术有限公司 | 184,930,000.00 | 1,000,000.00 | 183,930,000.00 | |||||
| 大唐高鸿信息通信（义乌）有限公司 | 33,047,970.99 | 16,952,029.01 | 33,047,970.99 | 16,952,029.01 | ||||
| 高鸿恒昌科技有限公司 | 41,204,418.09 | 41,204,418.09 | ||||||
| 宁波高鸿恒昌电子科技有限公司 | 36,364,000.00 | 36,364,000.00 | ||||||
| 大唐投资管理（北京）有限公司 | 36,142,737.35 | 36,142,737.35 | ||||||
| 北京大唐高鸿软件技术有限公司 | 30,000,000.00 | 1,000,000.00 | 29,000,000.00 | |||||
| 大唐高鸿(香港)有限公司 | 454,230.00 | 454,230.00 | ||||||
| 贵州大唐高鸿悠活置业有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||||
| 合计 | 3,346,686,403.04 | 58,156,447.10 | 3,000,000.00 | 3,343,686,403.04 | 58,156,447.10 |
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 北京海岸淘金创业投资有限公司 | 7,147,462.62 | -2,327.49 | 7,145,135.13 | |||||||||
| 鸿昌（北京）创业投资有限公司 | 34,770,646.05 | 34,770,646.05 | ||||||||||
| 贵州大数据旅游产业股份有限公司 | 4,609,698.11 | 4,609,698.11 | ||||||||||
| 大唐融合信息服务有限公司 | 32,430,776.26 | -1,710,893.61 | 30,719,882.65 | |||||||||
| 浙江高鸿电子科技有限公司 | 42,308.61 | -50,888.09 | -8,579.48 | |||||||||
| 中产投科技有限公司 | 16,482,876.49 | -318,858.50 | 16,164,017.99 | |||||||||
| 小计 | 95,483,768.14 | -2,082,967.69 | 93,400,800.45 | |||||||||
| 合计 | 95,483,768.14 | -2,082,967.69 | 93,400,800.45 | |||||||||
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（3） 其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 11,714,916.53 | 11,378,992.32 | 54,284,898.51 | 49,030,846.83 |
| 其他业务 | 2,948,141.15 | 2,477,073.06 | 7,194,388.80 | 5,695,159.26 |
| 合计 | 14,663,057.68 | 13,856,065.38 | 61,479,287.31 | 54,726,006.09 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 行业企业业务 | IT销售业务 | 合计 | |||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 计算机涉密、系统集成业务及外围设备销售业务 | 4,275,702.25 | 3,936,384.85 | 4,275,702.25 | 3,936,384.85 | ||||||
| IT销售业务 | 7,439,214.28 | 7,442,607.47 | 7,439,214.28 | 7,442,607.47 | ||||||
| 按经营地区分类 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 东北 | 474,734.50 | 476,182.31 | 474,734.50 | 476,182.31 | ||||||
| 华北 | 2,418,195.28 | 2,666,437.95 | 98,761.07 | 98,902.67 | 2,516,956.35 | 2,765,340.62 | ||||
| 华中 | 675,143.05 | 94,725.66 | 708,230.07 | 710,470.21 | 1,383,373.12 | 805,195.87 | ||||
| 华南 | 132,831.87 | 132,832.50 | 132,831.87 | 132,832.50 | ||||||
| 华东 | 1,182,363.92 | 1,175,221.24 | 3,673,309.74 | 3,679,819.57 | 4,855,673.66 | 4,855,040.81 | ||||
| 西南 | 1,894,860.30 | 1,887,472.86 | 1,894,860.30 | 1,887,472.86 | ||||||
| 西北 | 456,486.73 | 456,927.35 | 456,486.73 | 456,927.35 | ||||||
| 市场或客户类型 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 各类企业 | 4,275,702.25 | 3,936,384.85 | 7,439,214.28 | 7,442,607.47 | 11,714,916.53 | 11,378,992.32 | ||||
| 合同类型 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 商品销售、系统集成 | 1,857,506.97 | 1,269,946.90 | 7,439,214.28 | 7,442,607.47 | 9,296,721.25 | 8,712,554.37 | ||||
| 技术开发、技术转让、技术服务 | 2,418,195.28 | 2,666,437.95 | 2,418,195.28 | 2,666,437.95 | ||||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 在某一时点确认 | 1,857,506.97 | 1,269,946.90 | 7,439,214.28 | 7,442,607.47 | 9,296,721.25 | 8,712,554.37 | ||||
| 在某一时段内确认 | 2,418,195.28 | 2,666,437.95 | 2,418,195.28 | 2,666,437.95 | ||||||
| 按合同期限分类 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 1年以内 | 4,275,702.25 | 3,936,384.85 | 7,439,214.28 | 7,442,607.47 | 11,714,916.53 | 11,378,992.32 | ||||
| 按销售渠道分类 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 最终用户销售 | 4,275,702.25 | 3,936,384.85 | 7,439,214.28 | 7,442,607.47 | 11,714,916.53 | 11,378,992.32 | ||||
| 合计 | 4,275,702.25 | 3,936,384.85 | 7,439,214.28 | 7,442,607.47 | 11,714,916.53 | 11,378,992.32 |
与履约义务相关的信息：
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,082,967.69 | -301,366.49 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 240,576,377.64 | |
| 合计 | 238,493,409.95 | -301,366.49 |
6、其他
二十、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | 130,321,008.32 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 4,189,120.23 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -561,151.30 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 409,109.59 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,108,351.56 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 155,052.85 |
| 减：所得税影响额 | 64,202.34 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,101,612.32 |
| 合计 | 137,455,676.59 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件企业增值税即征即退 | 157,711.66 | 与公司主营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准额持续享受的政府补助。 |
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.16% | 0.0040 | 0.0053 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -4.57% | -0.1173 | -0.1134 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他