天山材料股份有限公司
2024年半年度财务报表
2024年8月26日
1、合并资产负债表
编制单位：天山材料股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 13,444,260,971.68 | 14,625,549,177.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,041,283,979.25 | 1,013,411,718.83 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 35,893,221.94 | 117,524,174.02 |
| 应收账款 | 30,851,930,517.43 | 27,716,653,531.60 |
| 应收款项融资 | 3,018,842,890.39 | 3,194,947,904.57 |
| 预付款项 | 1,409,486,385.16 | 1,088,401,627.05 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,807,492,789.72 | 6,955,895,241.73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 25,331,470.57 | 25,517,415.37 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 9,751,353,003.34 | 9,362,023,150.93 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,064,055,824.47 | 1,820,032,769.67 |
| 流动资产合计 | 65,424,599,583.38 | 65,894,439,296.16 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 11,685,513,688.45 | 11,876,981,843.75 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 17,017,358.13 | 15,029,858.13 |
| 投资性房地产 | 124,699,698.24 | 130,586,162.17 |
| 固定资产 | 115,273,559,899.65 | 116,208,075,210.79 |
| 在建工程 | 21,443,949,478.32 | 20,166,938,575.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 1,982,701,024.35 | 1,627,749,705.57 |
| 无形资产 | 40,252,372,586.42 | 40,055,907,061.46 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 7,541,263.25 | 6,345,346.44 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 26,713,689,583.32 | 26,463,937,441.15 |
| 长期待摊费用 | 5,402,439,998.84 | 5,609,843,478.21 |
| 递延所得税资产 | 4,425,001,743.92 | 4,246,298,975.65 |
| 其他非流动资产 | 2,181,769,442.35 | 2,420,217,483.88 |
| 非流动资产合计 | 229,510,255,765.24 | 228,827,911,143.19 |
| 资产总计 | 294,934,855,348.62 | 294,722,350,439.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 23,171,681,690.14 | 23,848,812,039.31 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,662,635,584.63 | 8,515,413,680.36 |
| 应付账款 | 28,058,335,622.94 | 29,853,099,664.41 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,283,483,221.58 | 2,283,098,453.30 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 559,330,192.10 | 639,912,866.87 |
| 应交税费 | 1,111,548,766.38 | 1,546,658,086.31 |
| 其他应付款 | 29,818,802,778.15 | 33,236,924,952.29 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 438,004,832.83 | 419,849,563.15 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,769,995,044.34 | 14,281,788,152.68 |
| 其他流动负债 | 918,014,413.28 | 2,471,777,046.48 |
| 流动负债合计 | 110,353,827,313.54 | 116,677,484,942.01 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 68,802,970,623.17 | 62,324,820,221.72 |
| 应付债券 | 9,259,245,478.17 | 5,396,718,298.52 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 1,734,119,093.40 | 1,414,511,713.24 |
| 长期应付款 | 2,265,372,977.26 | 2,672,447,626.22 |
| 长期应付职工薪酬 | 64,719,000.00 | 64,919,130.00 |
| 预计负债 | 2,418,903,972.93 | 2,474,953,515.62 |
| 递延收益 | 704,220,136.67 | 699,578,045.68 |
| 递延所得税负债 | 2,482,195,281.07 | 2,454,934,494.77 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 87,731,746,562.67 | 77,502,883,045.77 |
| 负债合计 | 198,085,573,876.21 | 194,180,367,987.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 8,663,422,814.00 | 8,663,422,814.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 35,775,579,091.14 | 35,787,618,123.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -115,341,881.17 | -125,742,487.29 |
| 专项储备 | 520,143,800.34 | 451,349,634.20 |
| 盈余公积 | 5,600,911,730.24 | 5,600,911,730.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 29,548,417,156.77 | 33,769,618,169.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 79,993,132,711.32 | 84,147,177,984.63 |
| 少数股东权益 | 16,856,148,761.09 | 16,394,804,466.94 |
| 所有者权益合计 | 96,849,281,472.41 | 100,541,982,451.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 294,934,855,348.62 | 294,722,350,439.35 |
法定代表人：赵新军 主管会计工作负责人：赵旭飞 会计机构负责人：王俊
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,447,673,430.48 | 6,340,197,675.75 |
| 交易性金融资产 | 69,781,259.60 | 86,958,185.04 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 348,950.00 | |
| 应收账款 | 273,986,127.59 | 282,215,652.09 |
| 应收款项融资 | 706,732,029.36 | 185,580,216.00 |
| 预付款项 | 117,574,260.67 | 79,506,690.89 |
| 其他应收款 | 19,878,447,555.87 | 21,684,093,609.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,888,688,750.71 | 2,948,631,621.55 |
| 存货 | 270,075,370.65 | 95,636,657.10 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 242,537,793.21 | 7,707,549.66 |
| 流动资产合计 | 26,006,807,827.43 | 28,762,245,185.72 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 98,179,647,552.81 | 96,096,606,090.68 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 715,214,614.95 | 964,433,763.73 |
| 在建工程 | 59,104,812.76 | 104,119,363.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 697,255,584.81 | 538,634,556.99 |
| 无形资产 | 113,605,389.35 | 134,725,781.13 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,248,048.60 | 5,162,179.92 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 1,492,268.60 | 3,126,848.60 |
| 非流动资产合计 | 99,770,568,271.88 | 97,846,808,584.63 |
| 资产总计 | 125,777,376,099.31 | 126,609,053,770.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 100,000,000.00 | |
| 应付账款 | 125,158,387.82 | 155,341,849.23 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 83,260,736.44 | 163,072,188.13 |
| 应付职工薪酬 | 16,022,484.94 | 15,540,347.47 |
| 应交税费 | 7,791,806.98 | 4,795,021.49 |
| 其他应付款 | 16,321,511,414.94 | 22,505,444,802.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,176,545,267.66 | 1,108,734,986.14 |
| 其他流动负债 | 149,485.89 | 21,205,524.00 |
| 流动负债合计 | 20,830,439,584.67 | 23,974,134,718.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 18,312,860,906.08 | 18,508,598,181.81 |
| 应付债券 | 4,859,245,478.17 | 1,996,718,298.52 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 683,167,306.63 | 541,058,093.62 |
| 长期应付款 | 5,569,547.84 | |
| 长期应付职工薪酬 | 29,047,000.00 | 29,047,000.00 |
| 预计负债 | 45,037,522.40 | 45,037,522.40 |
| 递延收益 | 94,252,728.80 | 97,500,528.42 |
| 递延所得税负债 | 16,664,238.42 | 20,958,469.78 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,040,275,180.50 | 21,244,487,642.39 |
| 负债合计 | 44,870,714,765.17 | 45,218,622,361.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 8,663,422,814.00 | 8,663,422,814.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 65,341,072,042.10 | 65,755,578,160.35 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -29,607,236.34 | -29,607,236.34 |
| 专项储备 | 8,463,786.05 | 8,463,786.05 |
| 盈余公积 | 1,510,157,515.83 | 1,510,157,515.83 |
| 未分配利润 | 5,413,152,412.50 | 5,482,416,369.11 |
| 所有者权益合计 | 80,906,661,334.14 | 81,390,431,409.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 125,777,376,099.31 | 126,609,053,770.35 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 39,699,366,083.32 | 53,443,149,245.54 |
| 其中：营业收入 | 39,699,366,083.32 | 53,443,149,245.54 |
| 利息收入 | 0.00 | |
| 已赚保费 | 0.00 | |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | |
| 二、营业总成本 | 43,345,051,778.94 | 53,717,444,409.45 |
| 其中：营业成本 | 35,178,275,456.54 | 45,380,093,633.91 |
| 利息支出 | 0.00 | |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | |
| 退保金 | 0.00 | |
| 赔付支出净额 | 0.00 |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | |
| 保单红利支出 | 0.00 | |
| 分保费用 | 0.00 | |
| 税金及附加 | 1,061,302,444.18 | 1,196,768,185.36 |
| 销售费用 | 717,950,200.08 | 666,413,622.94 |
| 管理费用 | 3,684,790,768.75 | 3,598,432,222.31 |
| 研发费用 | 897,600,359.14 | 896,419,053.53 |
| 财务费用 | 1,805,132,550.25 | 1,979,317,691.40 |
| 其中：利息费用 | 1,911,530,761.85 | 2,082,438,980.62 |
| 利息收入 | 148,137,155.99 | 119,799,935.52 |
| 加：其他收益 | 340,767,791.14 | 424,646,028.48 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -142,920,557.53 | 175,389,769.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -127,482,317.29 | 202,688,974.41 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -15,153,731.77 | -43,684,906.97 |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 29,859,760.42 | 239,250,055.18 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -148,916,155.75 | -192,971,947.80 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 7,508,634.77 | 32,880,006.57 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | -3,559,386,222.57 | 404,898,747.74 |
| 加：营业外收入 | 93,000,019.59 | 155,973,489.43 |
| 减：营业外支出 | 123,222,615.74 | 88,621,193.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -3,589,608,818.72 | 472,251,043.29 |
| 减：所得税费用 | 138,149,727.67 | 408,656,017.94 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | -3,727,758,546.39 | 63,595,025.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -3,727,758,546.39 | 63,595,025.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | -3,413,688,995.56 | 141,747,878.89 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | -314,069,550.83 | -78,152,853.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 14,253,956.97 | -8,782,966.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 10,400,606.12 | -6,084,323.83 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 10,400,606.12 | -6,084,323.83 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 10,400,606.12 | -6,084,323.83 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,853,350.85 | -2,698,642.41 |
| 七、综合收益总额 | -3,713,504,589.42 | 54,812,059.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,403,288,389.44 | 135,663,555.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -310,216,199.98 | -80,851,495.95 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.394 | 0.0164 |
| （二）稀释每股收益 | -0.394 | 0.0164 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：赵新军 主管会计工作负责人：赵旭飞 会计机构负责人：王俊
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 336,925,531.10 | 252,370,940.76 |
| 减：营业成本 | 151,373,995.19 | 179,150,943.61 |
| 税金及附加 | 7,925,943.51 | 6,845,450.48 |
| 销售费用 | 7,360,636.90 | 5,208,961.67 |
| 管理费用 | 158,261,015.10 | 212,667,323.17 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 215,922,833.22 | 73,269,213.70 |
| 其中：利息费用 | 441,615,777.23 | 243,008,601.81 |
| 利息收入 | 233,806,249.30 | 173,809,748.98 |
| 加：其他收益 | 471,491.15 | 7,679,064.19 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 1,025,551,016.55 | 1,938,948,868.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -16,958,537.87 | -10,464,616.95 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -17,176,925.44 | -1,476,142.03 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -76,488,110.18 | 164,454,359.51 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 10,453.65 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 728,438,579.26 | 1,884,845,651.71 |
| 加：营业外收入 | 6,446,098.68 | 6,703,484.70 |
| 减：营业外支出 | 930,848.39 | 142,099.19 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 733,953,829.55 | 1,891,407,037.22 |
| 减：所得税费用 | -4,294,231.36 | -369,035.51 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 738,248,060.91 | 1,891,776,072.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 738,248,060.91 | 1,891,776,072.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 |
| 六、综合收益总额 | 738,248,060.91 | 1,891,776,072.73 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,794,318,909.02 | 53,551,174,867.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 145,696,849.42 | 318,462,195.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,720,102,496.55 | 1,750,349,450.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,660,118,254.99 | 55,619,986,513.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,577,521,035.07 | 33,506,319,756.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,022,887,415.18 | 5,389,490,924.99 |
| 支付的各项税费 | 3,402,920,028.01 | 5,343,014,469.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,132,427,570.35 | 2,770,650,566.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,135,756,048.61 | 47,009,475,717.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,524,362,206.38 | 8,610,510,795.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,750,000.00 | 3,040,029.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | 65,039,331.62 | 211,389,797.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 437,187,940.61 | 643,014,220.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,318,953.75 | 31,324,704.81 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 156,954,417.55 | 70,504,612.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 666,250,643.53 | 959,273,364.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,744,748,252.40 | 5,022,839,640.02 |
| 投资支付的现金 | 1,572,200.00 | 132,100,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 914,601,534.52 | 104,973,127.99 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,900,584.35 | 92,432,017.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,671,822,571.27 | 5,352,344,785.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,005,571,927.74 | -4,393,071,421.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 931,193,900.00 | 238,854,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 931,193,900.00 | 238,854,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 33,686,530,476.63 | 43,960,478,671.37 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,320,115,441.36 | 5,329,986,736.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,937,839,817.99 | 49,529,319,407.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,017,709,558.70 | 27,901,211,335.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,731,193,472.76 | 4,979,533,365.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 283,884,217.05 | 421,091,307.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,839,162,697.31 | 15,182,981,000.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,588,065,728.77 | 48,063,725,701.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,349,774,089.22 | 1,465,593,706.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,797,943.28 | -3,504,578.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,128,637,688.86 | 5,679,528,501.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,743,296,045.53 | 8,156,781,221.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,614,658,356.67 | 13,836,309,723.10 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 983,645,159.59 | 529,219,249.31 |
| 收到的税费返还 | 445,502.75 | 7,276,795.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,445,545.48 | 156,524,063.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,056,536,207.82 | 693,020,108.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,993,081,369.39 | 214,619,879.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,156,412.69 | 41,064,105.20 |
| 支付的各项税费 | 16,211,789.69 | 33,831,144.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 134,130,273.11 | 98,870,662.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,223,579,844.88 | 388,385,792.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,167,043,637.06 | 304,634,316.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 314,069.09 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,080,987,528.93 | 420,235,118.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,742.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,080,987,528.93 | 420,577,929.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,198,354.21 | 6,183,193.83 |
| 投资支付的现金 | 2,600,000,000.00 | 14,592,944,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,609,198,354.21 | 14,599,127,193.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -528,210,825.28 | -14,178,549,264.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,742,000,000.00 | 9,595,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,417,260,957.06 | 26,652,816,006.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,159,260,957.06 | 36,247,816,006.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,967,273.73 | 4,024,494,545.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,266,768,185.96 | 2,518,710,987.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,054,455,043.67 | 14,502,729,488.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,359,190,503.36 | 21,045,935,021.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -199,929,546.30 | 15,201,880,985.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,895,184,008.64 | 1,327,966,037.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,826,585,899.07 | 3,080,204,942.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,931,401,890.43 | 4,408,170,979.62 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 8,663,422,814.00 | 35,787,618,123.63 | -125,742,487.29 | 451,349,634.20 | 5,600,911,730.24 | 33,769,618,169.85 | 84,147,177,984.63 | 16,394,804,466.94 | 100,541,982,451.57 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 8,663,422,814.00 | 35,787,618,123.63 | -125,742,487.29 | 451,349,634.20 | 5,600,911,730.24 | 33,769,618,169.85 | 84,147,177,984.63 | 16,394,804,466.94 | 100,541,982,451.57 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -12,039,032.49 | 10,400,606.12 | 68,794,166.14 | -4,221,201,013.08 | -4,154,045,273.31 | 461,344,294.15 | -3,692,700,979.16 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 10,400,606.12 | -3,413,688,995.56 | -3,403,288,389.44 | -310,216,199.98 | -3,713,504,589.42 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -12,039,032.49 | -12,039,032.49 | 884,383,453.65 | 872,344,421.16 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 858,701,836.05 | 858,701,836.05 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -12,039,032.49 | -12,039,032.49 | 25,681,617.60 | 13,642,585.11 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -807,512,017.52 | -807,512,017.52 | -145,478,424.70 | -952,990,442.22 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -987,630,200.80 | -987,630,200.80 | -145,478,424.70 | -1,133,108,625.50 | |||||||||||
| 4．其他 | 180,118,183.28 | 180,118,183.28 | 180,118,183.28 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合 |
| 收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 68,794,166.14 | 68,794,166.14 | 32,655,465.18 | 101,449,631.32 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 320,333,202.17 | 320,333,202.17 | 98,027,193.03 | 418,360,395.20 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -251,539,036.03 | -251,539,036.03 | -65,371,727.85 | -316,910,763.88 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 8,663,422,814.00 | 35,775,579,091.14 | -115,341,881.17 | 520,143,800.34 | 5,600,911,730.24 | 29,548,417,156.77 | 79,993,132,711.32 | 16,856,148,761.09 | 96,849,281,472.41 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 8,663,422,814.00 | 33,945,789,780.06 | -110,947,309.83 | 494,925,369.48 | 5,216,801,771.02 | 33,599,036,423.66 | 81,809,028,848.39 | 15,492,732,192.42 | 97,301,761,040.81 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | ||||||||||||||
| 其他 | 0.00 | ||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 8,663, | 33,945 | - | 494,92 | 5,216, | 33,599 | 81,809 | 15,492 | 97,301,76 | ||||||
| 422,814.00 | ,789,780.06 | 110,947,309.83 | 5,369.48 | 801,771.02 | ,036,423.66 | ,028,848.39 | ,732,192.42 | 1,040.81 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 2,046,702.55 | -6,084,323.83 | 125,586,746.58 | -2,197,376,280.89 | -2,075,827,155.59 | 239,025,213.34 | -1,836,801,942.25 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -6,084,323.83 | 141,747,878.89 | 135,663,555.06 | -80,851,495.95 | 54,812,059.11 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,046,702.55 | 2,046,702.55 | 433,805,721.85 | 435,852,424.40 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | 397,959,921.77 | 397,959,921.77 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 2,046,702.55 | 2,046,702.55 | 35,845,800.08 | 37,892,502.63 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -2,339,124,159.78 | -2,339,124,159.78 | -134,877,350.01 | -2,474,001,509.79 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,339,124,159.78 | -2,339,124,159.78 | -134,877,350.01 | -2,474,001,509.79 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益 |
| 内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 125,586,746.58 | 125,586,746.58 | 20,948,337.45 | 146,535,084.03 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 358,464,958.18 | 358,464,958.18 | 82,013,936.51 | 440,478,894.69 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -232,878,211.60 | -232,878,211.60 | -61,065,599.06 | -293,943,810.66 | |||||||||||
| （六）其他 | 0.00 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 8,663,422,814.00 | 33,947,836,482.61 | -117,031,633.66 | 620,512,116.06 | 5,216,801,771.02 | 31,401,660,142.77 | 79,733,201,692.80 | 15,731,757,405.76 | 95,464,959,098.56 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 8,663,422,814.00 | 65,755,578,160.35 | -29,607,236.34 | 8,463,786.05 | 1,510,157,515.83 | 5,482,416,369.11 | 81,390,431,409.00 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 8,663,422,814.00 | 65,755,578,160.35 | -29,607,236.34 | 8,463,786.05 | 1,510,157,515.83 | 5,482,416,369.11 | 81,390,431,409.00 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -414,506,118.25 | -69,263,956.61 | -483,770,074.86 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 738,248,060.91 | 738,248,060.91 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -66,306,759.58 | -66,306,759.58 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -66,306,7 | -66,306,7 | ||||||||||
| 59.58 | 59.58 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -807,512,017.52 | -807,512,017.52 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -987,630,200.80 | -987,630,200.80 | ||||||||||
| 3．其他 | 180,118,183.28 | 180,118,183.28 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -348,199,358.67 | -348,199,358.67 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | -348,199,358.67 | -348,199,358.67 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 8,663,422,814.00 | 65,341,072,042.10 | -29,607,236.34 | 8,463,786.05 | 1,510,157,515.83 | 5,413,152,412.50 | 80,906,661,334.14 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 8,663,422,814.00 | 63,930,803,263.39 | -29,051,236.34 | 8,339,168.79 | 1,126,047,556.61 | 3,435,876,259.54 | 77,135,437,825.99 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 8,663,422,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,930,803,263.39 | 0.00 | -29,051,236.34 | 8,339,168.79 | 1,126,047,556.61 | 3,435,876,259.54 | 0.00 | 77,135,437,825.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -76,281.34 | 0.00 | -447,348,087.05 | 0.00 | -447,424,368.39 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,891,776,072.73 | 0.00 | 1,891,776,072.73 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,339,124,159.78 | 0.00 | -2,339,124,159.78 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或 | - | - | ||||||||||
| 股东）的分配 | 2,339,124,159.78 | 2,339,124,159.78 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -76,281.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -76,281.34 |
| 1．本期提取 | 239,650.11 | 239,650.11 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -315,931.45 | -315,931.45 | ||||||||||
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 8,663,422,814.00 | 63,930,803,263.39 | -29,051,236.34 | 8,262,887.45 | 1,126,047,556.61 | 2,988,528,172.49 | 76,688,013,457.60 |