青岛特锐德电气股份有限公司2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年度1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 总 计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 曹县曹锐新能源发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,138.39 | 3,138.39 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新疆特锐德电气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20.00 | 9.30 | 29.30 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 丹东赫普热力电储能有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 291.61 | 7.36 | 298.97 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 青岛特睿思管理咨询服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6.05 | 6.05 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 廊坊市特来电新能源有限公司 | 孙公司 | 长期应收款 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 长春赫普电储能有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 2,620.94 | 66.15 | 2,687.09 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 调兵山赫普热力电储能有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 1,153.22 | 29.11 | 1,182.33 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 总 计 | 7,430.21 | 9.30 | 102.62 | 200.00 | 7,342.13 |
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：