证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-066
苏州太湖雪丝绸股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
二、募集资金管理情况
| （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，修订了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保荐机构、专户所在商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 （二）募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：元 | |||||
| 账户名称 | 银行 | 账号 | 金额 | ||
| 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 | 招商银行股份有限公司吴江支行 | 512904332710933 | 2,803,818.60 | ||
| 苏州太湖雪丝绸 | 中信银行股份有限公司 | 811200101380 | 14,249,317.70 | ||
| 股份有限公司 | 吴江盛泽支行 | 0701038 | |
| 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 | 苏州银行股份有限公司吴江支行 | 51975000001307 | 919,869.28 |
| 苏州太湖雪丝绸科技有限公司 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司震泽支行 | 0706678211120101467439 | 1,802,359.19 |
| 合计 | 19,775,364.77 | ||
为提高募集资金使用效益，公司使用闲置募集资金用于现金管理，截至2024年6月30日存在2,000,000.00元的理财产品尚未到期赎回。
为提高募集资金使用效益，公司使用闲置募集资金用于现金管理，截至2024年6月30日存在2,000,000.00元的理财产品尚未到期赎回。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
报告期内，公司使用募集资金17,469,584.99元，其中募投项目“营销渠道建设及品牌升级项目”投入金额10,288,862.62元，“研发及检测中心建设项目”投入金额6,612,978.80元，“信息化升级项目”投入金额567,743.57元。
截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
| 苏州银行吴江支行 | 银行理财产品 | 定期 存款 | 200 | 2024年6月27日 | 2024年8月29日 | 固定 收益 | 1.50% |
2024年4月15日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下,使用不超过人民币2,500万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
| （一）变更募集资金用途概况 2024年1月17日，为提高募集资金使用效率，公司调减“信息化升级项目”的募集资金投资金额1,000万元，增加至“营销渠道建设及品牌升级项目”的募集资金投资金额。变更具体情况如下： 单位：元 | |||||
| 项目名称 | 变更前拟投入 募集资金金额 | 变更后拟投入 募集资金金额 | 变更原因 | ||
| 营销渠道建设及品牌升级项目 | 56,911,262.26 | 66,911,262.26 | 鉴于目前消费市场回暖，2023年1-9月份，公司线下渠道主营业务收入同比实现45.62%增长，线上渠道主营业务收入同比实现75.94%增长。为进一步促进公司业务发展，加大线上营销渠道建设，扩大品牌宣传及销售转化，公司拟调增“营销渠道建设及品牌升级项目”的募集资金投资金额。进一步完善线上与线下、境内与境外双轮并举立体式销售模式。 |
| 研发及检测中心建设项目 | 30,022,700.00 | 30,022,700.00 | 由于苏州市姑苏区为蚕桑丝绸人员聚集区，更具人才招聘引进优势，本次将原拟募投项目“研发及检测中心建设项目”实施地从苏州市吴江区变更为苏州市姑苏区，实施地的变更更加有利于研发及检测中心的创新能力建设，打造人力资源创新优势，促进公司高质量发展，持续提高公司的核心竞争力。 |
| 信息化升级项目 | 15,000,000.00 | 5,000,000.00 | 公司通过自主开发和外部协作开发相结合的方式，构建了相对成熟的基础信息化系统。在信息化升级方面，公司将建设重点放在企业运营效率提升、数字化营销体系建设和供应链管理体系强化三方面，满足公司短中期发展需求。后续随着公司发展壮大，公司将使用自有资金继续信息化升级，始终保持信息化建设与公司发展相匹配。 |
| 合计 | 101,933,962.26 | 101,933,962.26 | - |
募集资金项目的具体投入和项目进度情况详见“附表1：募集资金使用情况
对照表”。
（二）决策程序
2024年1月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途。2024年2月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关规定对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
六、备查文件
1. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
2. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》
3. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议》
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
董事会2024年8月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 101,933,962.26 | 本报告期投入募集资金总额 | 17,469,584.99 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 10,000,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 81,064,834.07 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 9.81% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 募投项目营销渠道建设及品牌升级项目 | 是 | 66,911,262.26 | 10,288,862.62 | 62,404,961.15 | 93.27% | 2025年12月23日 | 是 | 否 |
| 募投项目研 | 否 | 30,022,700.00 | 6,612,978.80 | 16,184,460.11 | 53.91% | 2024年12月 | 不适用 | 否 |
| 发及检测中心建设项目 | 23日 | |||||||
| 募投项目信息化升级项目 | 是 | 5,000,000.00 | 567,743.57 | 2,475,412.81 | 49.51% | 2024年12月23日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 101,933,962.26 | 17,469,584.99 | 81,064,834.07 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 不存在 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不存在 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 为提高募集资金使用效率，加快成果转化，2024年1月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途。2024年2月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途。公司调减“信息化升级项目”的募集资金投资金额1,000万元，增加至“营销渠道建设及品牌升级项目”的募集资金投资金额。调整后，“营销渠道建设及品牌升级项目”募集资金投资金额变更为66,911,262.26元，“信息化升级项目”募集资金投资 | |||||||
| 金额变更为5,000,000.00元。 | |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 公司于2023年8月14日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，将使用不超过2,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议之日起不超过12个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。 截至2024年1月23日，公司已将用于临时补充流动资金的1,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 公司于2024年4月15日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币2,500万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。截至报告期末，募集资金累计理财收益67.27万元，不存在质押理财产品的情况。 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |