南京肯特复合材料股份有限公司
2024年半年度财务报告
2024年8月
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：南京肯特复合材料股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 431,120,359.40 | 131,116,129.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 18,504,030.06 | 23,048,671.04 |
| 应收账款 | 161,660,933.16 | 129,411,448.25 |
| 应收款项融资 | 6,274,024.41 | 22,864,323.85 |
| 预付款项 | 4,150,796.41 | 2,099,522.49 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,737,526.60 | 1,108,540.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 104,043,040.65 | 83,196,368.16 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 36,228.46 | 2,528,110.62 |
| 流动资产合计 | 727,526,939.15 | 395,373,114.28 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 84,322,809.93 | 88,081,165.44 |
| 在建工程 | 34,821,912.44 | 15,394,292.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,727,459.17 | 2,578,390.25 |
| 无形资产 | 41,586,079.40 | 14,708,222.66 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,733,350.04 | 3,194,681.27 |
| 其他非流动资产 | 12,003,365.39 | 13,972,850.53 |
| 非流动资产合计 | 180,194,976.37 | 137,929,602.93 |
| 资产总计 | 907,721,915.52 | 533,302,717.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,451,031.70 | 2,278,467.32 |
| 应付账款 | 35,265,143.20 | 29,896,899.13 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,328,094.10 | 2,210,977.63 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,883,810.74 | 5,729,043.91 |
| 应交税费 | 4,504,980.93 | 7,432,447.30 |
| 其他应付款 | 46,123.82 | 477,139.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,454,013.68 | 2,348,898.99 |
| 其他流动负债 | 11,850,889.60 | 11,332,015.39 |
| 流动负债合计 | 61,784,087.77 | 61,705,888.85 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,114,587.23 | 280,274.70 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,790,087.23 | 1,474,390.59 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,904,674.46 | 1,754,665.29 |
| 负债合计 | 66,688,762.23 | 63,460,554.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 84,120,000.00 | 63,090,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 493,419,367.67 | 155,114,876.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 134,829.68 | 116,588.60 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,810,792.38 | 31,810,792.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 231,548,163.56 | 219,709,905.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 841,033,153.29 | 469,842,163.07 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 841,033,153.29 | 469,842,163.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 907,721,915.52 | 533,302,717.21 |
法定代表人：杨文光 主管会计工作负责人：孙佳青 会计机构负责人：余仕卿
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 363,047,748.21 | 87,470,700.67 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,616,205.06 | 13,269,571.76 |
| 应收账款 | 150,314,707.32 | 119,122,622.31 |
| 应收款项融资 | 4,313,294.40 | 16,884,517.40 |
| 预付款项 | 4,054,709.30 | 1,250,952.19 |
| 其他应收款 | 21,269,476.60 | 22,633,540.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 存货 | 82,395,475.84 | 66,832,377.89 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,463,660.22 |
| 流动资产合计 | 636,011,616.73 | 329,927,942.74 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 110,682,737.38 | 70,682,737.38 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 41,812,572.36 | 43,835,687.17 |
| 在建工程 | 32,020,493.74 | 14,840,586.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 29,608,154.59 | 28,538,178.76 |
| 无形资产 | 17,782,133.77 | 9,238,961.49 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,408,314.70 | 2,871,654.44 |
| 其他非流动资产 | 4,558,022.00 | 9,548,476.53 |
| 非流动资产合计 | 239,872,428.54 | 179,556,281.94 |
| 资产总计 | 875,884,045.27 | 509,484,224.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 30,985,452.94 | 27,956,590.35 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,087,814.55 | 1,338,612.72 |
| 应付职工薪酬 | 2,696,730.70 | 4,364,692.00 |
| 应交税费 | 3,474,830.40 | 5,230,865.00 |
| 其他应付款 | 42,946.78 | 464,200.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,046,542.90 | 1,952,118.02 |
| 其他流动负债 | 7,299,613.11 | 7,200,694.87 |
| 流动负债合计 | 48,633,931.38 | 48,507,772.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 29,605,905.42 | 28,502,959.69 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,790,087.23 | 1,474,390.59 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 32,395,992.65 | 29,977,350.28 |
| 负债合计 | 81,029,924.03 | 78,485,123.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 84,120,000.00 | 63,090,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 499,655,058.52 | 161,350,567.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,810,792.38 | 31,810,792.38 |
| 未分配利润 | 179,268,270.34 | 174,747,741.46 |
| 所有者权益合计 | 794,854,121.24 | 430,999,101.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 875,884,045.27 | 509,484,224.68 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 212,893,839.95 | 199,473,387.29 |
| 其中：营业收入 | 212,893,839.95 | 199,473,387.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 166,901,501.02 | 147,811,836.40 |
| 其中：营业成本 | 129,917,940.53 | 119,762,136.52 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 863,066.96 | 1,505,968.40 |
| 销售费用 | 9,999,824.24 | 7,929,744.27 |
| 管理费用 | 15,306,861.30 | 10,818,950.88 |
| 研发费用 | 13,055,452.47 | 10,354,112.94 |
| 财务费用 | -2,241,644.48 | -2,559,076.61 |
| 其中：利息费用 | 70,596.28 | 74,357.65 |
| 利息收入 | 2,031,815.84 | 625,440.96 |
| 加：其他收益 | 1,960,184.73 | 587,376.16 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -2,662,114.77 | -1,887,228.77 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -557,540.43 | -1,417,270.35 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -1,026,417.82 | -140,568.54 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 43,706,450.64 | 48,803,859.39 |
| 加：营业外收入 | 173,589.73 | 118,502.89 |
| 减：营业外支出 | 17,066.63 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 43,862,973.74 | 48,922,362.28 |
| 减：所得税费用 | 5,695,194.15 | 6,814,598.02 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 38,167,779.59 | 42,107,764.26 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 38,167,779.59 | 42,107,764.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 38,167,779.59 | 42,107,764.26 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 18,241.08 | 91,564.90 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 18,241.08 | 91,564.90 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 18,241.08 | 91,564.90 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 18,241.08 | 91,564.90 |
| 7.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 38,186,020.67 | 42,199,329.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,186,020.67 | 42,199,329.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.50 | 0.67 |
| （二）稀释每股收益 | 0.50 | 0.67 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨文光 主管会计工作负责人：孙佳青 会计机构负责人：余仕卿
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 171,502,105.24 | 156,763,247.03 |
| 减：营业成本 | 102,939,325.45 | 90,641,586.64 |
| 税金及附加 | 479,953.89 | 1,204,455.56 |
| 销售费用 | 8,798,935.29 | 6,313,033.90 |
| 管理费用 | 12,990,651.26 | 8,882,879.38 |
| 研发费用 | 10,830,455.83 | 8,784,494.99 |
| 财务费用 | -1,312,354.59 | -1,224,926.17 |
| 其中：利息费用 | 778,144.29 | 779,564.23 |
| 利息收入 | 1,810,982.09 | 499,351.49 |
| 加：其他收益 | 1,661,417.58 | 579,227.86 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -1,567,989.18 | -1,619,461.62 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -566,654.42 | -1,052,235.88 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -1,023,674.36 | -134,498.31 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 35,278,237.73 | 39,934,754.78 |
| 加：营业外收入 | 173,589.73 | 118,502.89 |
| 减：营业外支出 | 17,066.63 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 35,434,760.83 | 40,053,257.67 |
| 减：所得税费用 | 4,584,710.58 | 5,050,888.21 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 30,850,050.25 | 35,002,369.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 30,850,050.25 | 35,002,369.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 30,850,050.25 | 35,002,369.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,471,136.65 | 131,172,886.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 985,592.08 | 889,742.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,814,899.94 | 1,210,113.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,271,628.67 | 133,272,742.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,447,672.32 | 74,711,942.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,753,884.73 | 31,511,786.99 |
| 支付的各项税费 | 11,998,406.53 | 21,932,738.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,224,042.19 | 10,970,458.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,424,005.77 | 139,126,927.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,847,622.90 | -5,854,184.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 532,031.49 | 447,566.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 532,031.49 | 447,566.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,880,234.07 | 23,364,428.57 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 704,230.00 | 666,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 53,584,464.07 | 24,030,428.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,052,432.58 | -23,582,862.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 359,334,490.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 359,334,490.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,329,521.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,242,335.49 | 1,901,945.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,571,856.86 | 1,901,945.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 331,762,634.06 | -1,901,945.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 273,841.07 | 1,472,173.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 299,831,665.45 | -29,866,819.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 128,837,662.25 | 130,563,490.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 428,669,327.70 | 100,696,671.16 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,921,235.28 | 106,312,154.10 |
| 收到的税费返还 | 803,180.18 | 420,415.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,295,749.04 | 2,356,961.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,020,164.50 | 109,089,530.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,098,816.31 | 59,556,738.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,371,224.33 | 26,662,166.59 |
| 支付的各项税费 | 8,201,324.58 | 18,419,181.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,053,559.35 | 9,140,912.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,724,924.57 | 113,778,998.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,295,239.93 | -4,689,468.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 | 527,266.20 | 688,736.57 |
| 资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 527,266.20 | 688,736.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,093,346.91 | 21,104,407.68 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 704,230.00 | 666,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 68,797,576.91 | 21,770,407.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,270,310.71 | -21,081,671.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 359,334,490.92 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 359,334,490.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,329,521.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,691,437.98 | 2,303,646.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,020,959.35 | 2,303,646.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 331,313,531.57 | -2,303,646.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 238,586.75 | 972,495.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 275,577,047.54 | -27,102,290.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 87,470,700.67 | 99,569,004.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 363,047,748.21 | 72,466,713.99 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 63,090,000.00 | 155,114,876.75 | 116,588.60 | 31,810,792.38 | 219,709,905.34 | 469,842,163.07 | 469,842,163.07 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 63,090,000.00 | 155,114,876.75 | 116,588.60 | 31,810,792.38 | 219,709,905.34 | 469,842,163.07 | 469,842,163.07 | ||||||||
| 三、本期增 | 21, | 338 | 18, | 11, | 371 | 371,190,990.22 | |||||||||
| 减变动金额（减少以“－”号填列） | 030,000.00 | ,304,490.92 | 241.08 | 838,258.22 | ,190,990.22 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 18,241.08 | 38,167,779.59 | 38,186,020.67 | 38,186,020.67 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 21,030,000.00 | 338,304,490.92 | 359,334,490.92 | 359,334,490.92 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 21,030,000.00 | 338,304,490.92 | 359,334,490.92 | 359,334,490.92 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -26,329,521.37 | -26,329,521.37 | -26,329,521.37 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -26,329,521.37 | -26,329,521.37 | -26,329,521.37 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 84,120,000.00 | 493,419,367.67 | 134,829.68 | 31,810,792.38 | 231,548,163.56 | 841,033,153.29 | 841,033,153.29 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 63,090,000.00 | 155,114,876.75 | 80,745.73 | 25,774,060.35 | 150,447,121.14 | 394,506,803.97 | 394,506,803.97 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 63,090,000.00 | 155,114,876.75 | 80,745.73 | 25,774,060.35 | 150,447,121.14 | 394,506,803.97 | 394,506,803.97 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 91,564.90 | 42,107,764.26 | 42,199,329.16 | 42,199,329.16 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 91,564.90 | 42,107,764.26 | 42,199,329.16 | 42,199,329.16 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者 | |||||||||||||||
| 权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 63,090,000.00 | 155,114,876.75 | 172,310.63 | 25,774,060.35 | 192,554,885.40 | 436,706,133.13 | 436,706,133.13 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 63,090,000.00 | 161,350,567.60 | 31,810,792.38 | 174,747,741.46 | 430,999,101.44 | |||||||
| 加：会 | ||||||||||||
| 计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 63,090,000.00 | 161,350,567.60 | 31,810,792.38 | 174,747,741.46 | 430,999,101.44 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 21,030,000.00 | 338,304,490.92 | 4,520,528.88 | 363,855,019.80 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 30,850,050.25 | 30,850,050.25 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 21,030,000.00 | 338,304,490.92 | 359,334,490.92 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 21,030,000.00 | 338,304,490.92 | 359,334,490.92 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -26,329,521.37 | -26,329,521.37 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -26,329,521.37 | -26,329,521.37 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 |
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 84,120,000.00 | 499,655,058.52 | 31,810,792.38 | 179,268,270.34 | 794,854,121.24 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 63,090,000.00 | 161,350,567.60 | 25,774,060.35 | 120,417,153.17 | 370,631,781.12 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 63,090,000.00 | 161,350,567.60 | 25,774,060.35 | 120,417,153.17 | 370,631,781.12 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 35,002,369.46 | 35,002,369.46 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 35,002,369.46 | 35,002,369.46 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有 | ||||||||||||
| 者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 63,090,000.00 | 161,350,567.60 | 25,774,060.35 | 155,419,522.63 | 405,634,150.58 |