证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-065
海能未来技术集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（一） 募集资金金额及到位时间
按照中国证券监督管理委员会《关于同意海能未来技术集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2023号），并经北京证券交易所同意，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票10,000,000.00股，每股面值
1.00元，发行价格为人民币10.88元/股。本次发行募集资金总额为人民币108,800,000.00元，扣除前期尚未支付的承销费用含税金额7,630,134.40元（不含税金额为7,198,240.00元）后的余额101,169,865.60元，已于2022年9月29日由东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）汇入本公司在招商银行股份有限公司济南分行（以下简称“招商银行济南分行”）开立的募集资金专户中。
本次募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月29日出具报告号为“XYZH/2022JNAA50266”的验资报告。
（二） 募集资金以前年度使用金额
2023年度，公司实际使用募集资金投入募投项目27,423,275.58元，收到的银行理财产品收益（含税）以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为1,217,964.89元。
截至2023年12月31日，募集资金余额为48,954,346.60元（包括定期存
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
项目的议案》，同意使用向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金向募集资金投资项目“海能技术生产基地智能化升级改造项目”的实施主体山东海能科学仪器有限公司（以下简称“山东海能”）提供无息借款7,857.00万元以实施该募投项目。
为规范募集资金管理，根据法律法规及公司相关规定，山东海能设立募集资金专项账户，并与公司、东方投行、招商银行济南分行于2022年11月22日签订了《募集资金专户四方监管协议》。该协议条款与《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，《募集资金专户存储四方监管协议》的履行情况良好。
截至2024年6月30日，本公司募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》（向不特定合格投资者公开发行并上市）。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
截至2024年6月30日，本公司募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》（向不特定合格投资者公开发行并上市）。
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目（自2022年1月1日起至2022年11月11日止）累计已投入2,479,428.00元，公司于2022年11月21日召开第四届董事会第十次临时会议、第四届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司从募集资金中置换预先已投入募投项目的自筹资金2,479,428.00元及置换已支付发行费用的自筹资金4,720,650.61元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于海能未来技术集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2022JNAA5F0004）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目（自2022年1月1日起至2022年11月11日止）累计已投入2,479,428.00元，公司于2022年11月21日召开第四届董事会第十次临时会议、第四届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司从募集资金中置换预先已投入募投项目的自筹资金2,479,428.00元及置换已支付发行费用的自筹资金4,720,650.61元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于海能未来技术集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2022JNAA5F0004）。报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。委托方
| 委托方 | 委托理 | 产品名称 | 委托理 | 委托理 | 委托理 | 收益 | 预计年 |
| 名称 | 财产品类型 | 财金额（万元） | 财起始日期 | 财终止日期 | 类型 | 化收益率 | |
| 山东海能 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看涨两层区间86天结构性存款（产品代码：NJN01222） | 4,000 | 2024年1月3日 | 2024年3月29日 | 固定收益 | 2.60% |
| 山东海能 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看涨两层区间86天结构性存款（产品代码：NJN01440） | 4,000 | 2024年4月3日 | 2024年6月28日 | 固定收益 | 2.65% |
| 2023年11月20日，公司召开了第四届董事会第二十一次临时会议、第四 届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项。公司拟使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等低风险的银行理财产品）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点购买理财产品的募资资金金额不超过5,000.00万元，拟投资的产品期限最长不超过12个月。本次使用闲置募集资金购买理财产品事宜的有效期为自公司董事会审议通过之日起至本次募集资金使用完毕之日止。 报告期内，公司任意时点进行现金管理的募资资金金额未超过5,000.00万元，募集资金购买理财总计8,000.00万元，本报告期内理财收益为494,794.52元。报告期内上述理财产品不存在质押情况。 | |||||||
（五）变更募集资金用途的资金使用情况
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。公司严格按照《募集资金管理制度》和公司其他内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在损害公众公司及其股东利益的情形。
五、备查文件
海能未来技术集团股份有限公司
董事会2024年8月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 91,182,233.84 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,098,853.25 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 47,682,730.67 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0.00% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 海能技术生产基地智能化升级改造项目 | 否 | 78,570,000.00 | 4,098,853.25 | 35,070,496.83 | 44.64% | 2025年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 12,612,233.84 | 0.00 | 12,612,233.84 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | - | 91,182,233.84 | 4,098,853.25 | 47,682,730.67 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 不适用 |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 无 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目（自2022年1月1日起至2022年11月11日止）累计已投入2,479,428.00元，公司于2022年11月21日召开第四届董事会第十次临时会议、第四届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司从募集资金中置换预先已投入募投项目的自筹资金2,479,428.00元及置换已支付发行费用的自筹资金4,720,650.61元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于海能未来技术集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2022JNAA5F0004）。 |
| 使用闲置募集资金 | 不适用 |
| 暂时补充流动资金情况说明 | |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 详见本报告正文“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况” |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |