云南铝业股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年期末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中铝佛山国际贸易有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | - | 258,580.92 | - | 258,580.92 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | 中铝物流集团中部国际陆港有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 5.86 | 127.37 | - | 133.23 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | 中铝物资有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 1,422.41 | 7,372.03 | - | 6,543.20 | 2,251.24 | 销售产品 | 经营性往来 |
| 中铝国际贸易集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | - | 27,690.70 | - | 27,690.70 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | 云南慧能售电股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | - | 0.97 | - | 0.97 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | 云南冶金集团股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | 7.09 | - | - | 7.09 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | 中国铝业集团高端制造股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | 3.55 | 381,820.13 | - | 381,820.13 | 3.55 | 销售产品 | 经营性往来 | | 云南驰宏资源综合利用有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | - | 4,873.93 | - | 4,873.93 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | 中铝铝箔（洛阳）有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | 15.00 | - | - | 15.00 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | 中铝瑞闽股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | - | 6,126.55 | - | 6,126.55 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | 贵阳铝镁设计研究院有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | 3.57 | - | - | 3.57 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | 中铝铝箔（云南）有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | 9,893.65 | 193,050.03 | - | 179,451.62 | 23,492.05 | 销售产品 | 经营性往来 | | 云南清鑫清洁能源有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | - | 2.10 | - | 1.60 | 0.50 | 销售产品 | 经营性往来 | | 遵义铝业股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | - | 989.97 | - | 873.67 | 116.30 | 销售产品 | 经营性往来 | | 中铝物资供销有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | - | 4.53 | - | 3.77 | 0.77 | 销售产品 | 经营性往来 | | 小计 | 11,351.13 | 880,639.23 | - | 866,125.96 | 25,864.40 | - | - | | 中铝物流集团中部国际陆港有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付款项 | 14.64 | 24,946.41 | - | 24,961.05 | - | 预付商品款 | 经营性往来 | | 中铝新材料有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付款项 | 17.59 | - | - | - | 17.59 | 商品款 | 经营性往来 | | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | 受中铝集团控制 | 预付款项 | - | 169.52 | - | 169.52 | - | 勘察费 | 经营性往来 | | 中铝物资有限公司 | 受中铝集团控制 | 预付款项 | 6,534.69 | 288,806.05 | - | 288,345.03 | 6,995.71 | 商品款 | 经营性往来 | | 中铝保险经纪（北京）股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 预付款项 | - | 531.54 | - | 435.05 | 96.49 | 代理费 | 经营性往来 | | 贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司 | 受中铝集团控制 | 预付款项 | 26.27 | 72.50 | - | 98.77 | - | 商品款 | 经营性往来 | | 中铝智能（杭州）安全科学研究院有限公司 | 受中铝集团控制 | 预付款项 | 0.83 | - | - | 0.83 | - | 商品款 | 经营性往来 | | 中国铝业集团有限公司 | 本公司的母公司 | 预付款项 | 24.53 | 58.21 | - | 69.89 | 12.85 | 商品款 | 经营性往来 | | 中油中铝（北京）石油化工有限公司 | 受中铝集团控制 | 预付款项 | - | 81.31 | - | 63.21 | 18.10 | 商品款 | 经营性往来 |
| 中铝物资供销有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付款项 | - | 2,045.25 | - | 2,045.13 | 0.13 | 商品款 | 经营性往来 | | 小计 | 6,618.55 | 316,710.79 | - | 316,188.48 | 7,140.86 | - | - | | 中铝物资供销有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 5.00 | | - | - | 5.00 | 商品款 | 经营性往来 | | 贵州华锦铝业有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 5.00 | - | - | 5.00 | - | 保证金 | 经营性往来 | | 云南正达矿业小额贷款股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | 96.00 | - | - | - | 96.00 | 应收股利 | 经营性往来 | | 中铝河南洛阳铝箔有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | 7.91 | - | - | 7.91 | | 商品款 | 经营性往来 | | 云晨期货有限责任公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | 0.10 | - | - | - | 0.10 | 保证金 | 经营性往来 | | 云南铜业地产物业服务有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | 115.92 | - | - | - | 115.92 | 资产处置款 | 经营性往来 | | 中国铝业股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | 62.00 | - | - | - | 62.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 中色科技股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | 10.00 | - | - | - | 10.00 | 劳务费 | 经营性往来 | | 中铝招标有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | 21.00 | - | | 16.00 | 5.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | | 中铝铝箔（云南）有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | - | 50.00 | - | - | 50.00 | 劳务费 | 经营性往来 | | 中铝宁夏能源集团有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | - | 8.80 | - | - | 8.80 | 劳务费 | 经营性往来 | | 中铝铝箔（洛阳）有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | - | 7.91 | - | - | 7.91 | 劳务费 | 经营性往来 | | 楚雄滇中有色金属有限责任公司机械分公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | - | 2.80 | - | - | 2.80 | 劳务费 | 经营性往来 | | 小计 | 322.93 | 69.51 | - | 28.91 | 363.53 | - | - | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 曲靖市沾益区捷成物流有限公司 | 本公司参股企业 | 应收账款 | 5.11 | - | - | 5.11 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 云南德福环保有限公司 | 本公司参股企业 | 应收账款 | - | 9.51 | - | 0.90 | 8.61 | 销售商品 | 经营性往来 | | 云南中慧能源有限公司 | 本公司参股企业 | 应收账款 | - | 6.38 | - | 3.50 | 2.89 | 销售商品 | 经营性往来 | | 云南中慧能源有限公司 | 本公司参股企业 | 预付账款 | 237.22 | 4,873.93 | - | 1,871.23 | 3,239.92 | 商品款 | 经营性往来 | | 曲靖市沾益区捷成物流有限公司 | 本公司参股企业 | 其他应收款 | - | 66.40 | - | 66.40 | - | 劳务费 | 经营性往来 | | 云南索通云铝炭材料有限公司 | 本公司参股企业 | 其他应收款 | 37.50 | - | - | 37.50 | - | 劳务费 | 经营性往来 | | 云南中慧能源有限公司 | 本公司参股企业 | 其他非流动资产 | 3,800.00 | - | - | - | 3,800.00 | 预付商品款 | 经营性往来 | | 云南云铝海鑫铝业有限公司 | 本公司控股子公司 | 债权投资 | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | - | 委托贷款 | 非经营性往来 | | 云南文山铝业有限公司 | 本公司控股子公司 | 债权投资 | 123,000.00 | 24,700.00 | - | | 147,700.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | | 云南源鑫炭素有限公司 | 本公司控股子公司 | 债权投资 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 30,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 小计 | 192,079.83 | 59,656.23 | - | 66,984.64 | 184,751.42 | - | - | | 合计 | 210,372.44 | 1,257,075.75 | - | 1,249,327.98 | 218,120.20 | - | - |
云南铝业股份有限公司2024年8月26日
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