证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-049
苏州艾隆科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州艾隆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕250号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,930.00万股，本次发行价格为每股人民币16.81元，募集资金总额为人民币32,443.30万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,005.65万元后，实际募集资金净额为人民币27,437.65万元。本次发行募集资金已于2021年3月18日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年3月18日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10152号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，公司累计实际使用募集资金27,936.23万元。全部用于公司募投项目“药房自动化设备生产基地项目”“研发中心项目”“营销及售后一体化建设项目”，尚未使用的募集资金余额为27.54万元。募集资金专用账户中待支付款项为27.54万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额）。截至2024年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：
| 明细 | 金额（元） |
| 2021年3月18日收到募集资金金额 | 294,943,405.67 |
| 减：支付公开发行费用 | 20,290,498.12 |
| 减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 | 114,548,990.77 |
| 减：直接投入募投项目 | 164,813,349.67 |
| 加：存款利息收入减支付的银行手续费 | 1,974,695.27 |
| 减：暂时闲置募集资金购买理财产品 | 364,000,000.00 |
| 加：暂时闲置募集资金收回理财产品 | 364,000,000.00 |
| 加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益 | 3,010,186.85 |
| 2024年6月30日募集资金专户余额 | 275,449.23 |
| 加：2024年6月30日使用闲置募集资金进行现金管理余额 | |
| 2024年6月30日募集资金余额 | 275,449.23 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年3月与保荐机构海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
| 开户单位 | 募集资金存储银行名称 | 银行账号 | 存款方式 | 期末余额（元） |
| 苏州艾隆科技股份有限公司 | 中信银行苏州姑苏支行 | 8112001014100593700 | 活期存款 | 85.56 |
| 苏州艾隆科技股份有限公司 | 建设银行工业园区支行 | 32250198883600005445 | 活期存款 | 59,770.65 |
| 苏州艾隆科技股份有限公司 | 宁波银行苏州分行 | 75010122001453928 | 活期存款 | 50,778.52 |
| 苏州艾隆科技股份有限公司 | 浦发银行苏州分行 | 89010078801700005592 | 活期存款 | 164,814.50 |
| 苏州艾隆科技股份有限公司 | 民生银行苏州工业园区支行 | 632776749 | 活期存款 | 0.00 |
| 合计 | 275,449.23 |
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2024年6月30日，本公司累计实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币27,936.23万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2023年9月29日在上海证券交易所网站披露了《苏州艾隆科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2023-042），公司“药房自动化设备生产基地项目”“研发中心项目”和“营销及售后一体化建设项目”已建设完毕，项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项。具体内容详见公司于2023年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《艾隆科技关于关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2023-042）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
苏州艾隆科技股份有限公司董事会
2024年8月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表编制单位：苏州艾隆科技股份有限公司 2024年半年度
单位：人民币/万元
| 募集资金总额 | 27,437.65 | 本报告期投入募集资金总额 | 626.93 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 27,936.22 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 自动化设备生产基地项目 | - | 20,514.56 | 17,114.63 | 17,114.63 | 206.30 | 17,320.93 | 206.30 | 101.21 | 2023-09 | - | 不适用 | 否 |
| 研发中心项目 | - | 5,180.28 | 4,424.15 | 4,424.15 | 276.39 | 4,582.17 | 158.02 | 103.57 | 2023-09 | - | 不适用 | 否 |
| 营销及售后一体化建设项目 | - | 6,003.85 | 5,898.87 | 5,898.87 | 144.24 | 6,033.13 | 134.26 | 102.28 | 2023-09 | - | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | - | 16,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 47,698.69 | 27,437.65 | 27,437.65 | 626．93 | 27,936.23 | 498.58 | 101.82 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 公司于2023年9月29日在上海证券交易所网站披露了《苏州艾隆科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2023-042），公司“药房自动化设备生产基地项目”、“研发中心项目”和“营销及售后一体化建设项目”已建设完毕，项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项。 本次募投项目结项后，公司将保留募投项目对应的募集资金专用账户，待支付款项将继续存放于募集资金专用账户。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项，募投项目不存在募集资金的节余。对于募投项目资金缺口部分，公司将通过自筹资金解决。待付款项全部结清后，届时公司将按照相关要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：数据总和如有差异为保留两位小数后四舍五入所致。注5：截至期末投入进度超100.00%系使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益投入所致。