安徽舜禹水务股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：安徽舜禹水务股份有限公司 单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用资 金余额 | 2024年半年度占 用累计发生金额 (不含利息) | 2024年半年度占 用资金的利息(如 有) | 2024年半年度偿 还累计发生金额 | 2024年半年度末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初往来资 金余额 | 2024年半年度往 来累计发生金额 (不含利息) | 2024年半年度往 来资金的利息(如 有) | 2024年半年度偿 还累计发生金额 | 2024年半年度末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往 来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 上市公司的子公司及其附 属企业 | 合肥北城舜禹生态 科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 28,042,899.58 | 29,172,940.88 | - | - | 57,215,840.46 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| 陕西空港舜禹环境 科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 22,000,000.00 | 9,500,000.00 | - | - | 31,500,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 长丰县舜禹环境科 技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 16,265,036.85 | 2,013,695.00 | - | 18,278,731.85 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 安徽舜禹智慧水务 研究院有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 601,333.00 | 100,000.00 | - | - | 701,333.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 聊城水务集团有限 公司 | 子公司少数股东 | 应收账款 | 877,924.00 | - | - | 877,924.00 | 设备款 | 经营性往来 | |
| 总计 | — | — | — | 66,909,269.43 | 41,664,559.88 | - | - | 108,573,829.31 |
公司法定代表人：李广宏 主管会计工作的负责人：沈先春 会计机构负责人：陈曼曼