证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-037
上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623号）核准，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“新炬网络”、“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）14,874,552股，每股发行价37.61元，募集资金总额为55,943.19万元，扣除相关发行费用4,421.89万元后，募集资金净额为51,521.30万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月15日出具了信会师报字[2021]第ZA10056号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
| 项目 | 金额 |
| 2023年12月31日募集资金余额 | 24,491.94 |
| 减：2024年1-6月投入募集资金投资项目金额 | 2,593.12 |
| 减：2024年1-6月购买现金管理产品支出 | 32,000.00 |
| 减：2024年1-6月暂时补充流动资金 | 3,900.00 |
| 减：2024年1-6月永久补充流动资金 | 0.00 |
| 减：2024年1-6月支付银行手续费 | 0.04 |
| 加：2024年1-6月现金管理产品收回 | 16,500.00 |
| 加：2024年1-6月利息收入及现金管理产品的收益 | 143.46 |
| 加：2024年1-6月收回暂时补充流动资金 | 0.00 |
| 截至2024年6月30日募集资金余额 | 2,642.23 |
注：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数。数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，2018年2月28日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司制定了《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》；2020年12月24日经公司2020年第五次临时股东大会审议通过，公司对该制度进行了第一次修订；2022年8月25日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司对该制度进行了第二次修订；2023年10月27日经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司对该制度进行了第三次修订。
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定对募集资金专户存储、专项使用。2021年1月11日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年3月3日，公司及实施部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的全资子公司上海新炬网络技术有限公司（以下简称“新炬技术”）、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2023年5月17日，公司、保荐机构与存放部分募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务，未发生违反协议约定的情况。
截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
| 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 账户余额 |
| 1 | 新炬网络 | 交通银行股份有限公司上海普陀支行 | 310066014013002562565 | 928.46 |
| 2 | 招商银行股份有限公司上海荣科路支行 | 121934627910320 | 1,713.76 | |
| 合计 | — | 2,642.23 | ||
注：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数。数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。
三、2024年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用的具体情况详见“附表1：《募集资金使用情况对照表》（2024年1-6月）”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年1月3日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将总额不超过人民币3,900.00万元（含本数）闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于2024年1月4日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-002）。
截至2024年6月30日，公司用于补充流动资金的闲置募集资金金额为3,900.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年12月18日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币18,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为2024年1月1日至12月31日。公司自2024年1月1日起使用闲置募集资金进行现金管理适用前述额度及授权期限。同时，公司董事会授权公司董事长及其指定人员在授权的资金额度、期限、产品类型内行使投资
决策及签署相关法律文件等职权。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于2023年12月19日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。
2024年1月1日至6月30日期间，公司投资产品情况如下：
1、通知存款
单位：万元
| 委托方 | 受托方 | 产品 名称 | 初始 金额 | 报告期内支取金额合计 | 报告期内转存金额合计 | 截至2024年6月30日现金管理金额 | 报告期内收到的累计利息收入 |
| 新炬网络 | 交通银行股份有限公司上海普陀支行 | 7天通知存款 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 60.92 |
2、结构性存款
单位：万元
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品 期限 | 产品成立日 | 产品到期日 | 实际收回情况 | 截至2024年6月30日现金管理金额 | 报告期内收到的累计收益 |
| 新炬网络 | 交通银行股份有限公司上海市分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天（挂钩汇率看跌） | 6,000.00 | 91天 | 2024年1月18日 | 2024年4月18日 | 已收回 | 0.00 | 35.90 |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌两层区间63天结构性存款 | 1,000.00 | 63天 | 2024年3月27日 | 2024年5月29日 | 已收回 | 0.00 | 4.66 | |
| 交通银行股份有限公司上海市分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款105天（挂钩黄金看涨） | 6,000.00 | 105天 | 2024年5月13日 | 2024年8月26日 | 尚未到期 | 6,000.00 | 0.00 |
注：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且以四舍五入方式保留两位小数。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
公司于2023年4月11日和4月28日分别召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募集资金投资项目“技术及产品研发中心建设项目”的拟使用募集资金金额调减7,500.00万元。前述变更的募集资金用于“信创数据库云管平台项目”、“数字员工软件机器人项目”2 个新增募集资金投资项目。具体情况详见公司于2023年4月13日和4月29日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-012）及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-015）。
以前年度变更募集资金投资项目情况表详见“附表2：《变更募集资金投资项目情况表》（2024年1-6月）”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定和要求对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2024年8月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
（2024年1-6月）
单位：万元 币种：人民币
| 募集资金总额 | 55,943.19 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,593.12 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 7,500.00 | 已累计投入募集资金总额 | 27,592.94 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 13.41% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 营销服务网络建设及升级项目 | 不适用 | 19,381.89 | 不适用 | 19,381.89 | 62.00 | 1,114.84 | -18,267.05 | 5.75 | 2024年12月 | 6,895.37 | 不适用 | 否 |
| 技术及产品研发中心建设项目 | 是（调减募集资金投资金额） | 12,873.40 | 5,373.40 | 5,373.40 | 0.00 | 3,576.74 | -1,796.66 | 66.56 | 2023年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 智慧运维管理平台升级项目 | 不适用 | 7,810.46 | 不适用 | 7,810.46 | 0.00 | 6,863.30 | -947.16 | 87.87 | 2023年6月 | 6,559.47 | 不适用 | 否 |
| 大数据日志分析管理平台升级项目 | 不适用 | 3,444.62 | 不适用 | 3,444.62 | 0.00 | 3,471.45 | 26.83 | 100.78 | 2022年7月 | 768.27 | 不适用 | 否 |
| 数据治理及资产管理平台升级项目 | 不适用 | 4,526.83 | 不适用 | 4,526.83 | 0.00 | 4,577.10 | 50.27 | 101.11 | 2022年7月 | 1,415.12 | 不适用 | 否 |
| 敏捷开发与持续交付管理平台升级项目 | 不适用 | 3,484.10 | 不适用 | 3,484.10 | 0.00 | 3,006.42 | -477.68 | 86.29 | 2023年6月 | 2,566.66 | 不适用 | 否 |
| 信创数据库云管平台项目 | 是（新增项目） | — | 6,250.80 | 6,250.80 | 2,039.51 | 3,830.04 | -2,420.76 | 61.27 | 2025年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 数字员工软件机器人项目 | 是（新增项目） | — | 1,249.20 | 1,249.20 | 491.61 | 1,153.05 | -96.15 | 92.30 | 2025年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 51,521.30 | — | 51,521.30 | 2,593.12 | 27,592.94 | -23,928.36 | 53.56 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 营销服务网络建设及升级项目：主要建设内容为在上海和广州各购置1处办公用房作为一级营销服务网点办公场所、在北京等全国范围内租赁二十余处各级营销服务网点，并对上述场所进行装修。一方面，2024年上半年起，国内房地产行业仍处于筑底阶段，上海、广州两地的办公用房价值持续调整，办公用房销售市场未来走向存在不确定性；公司拟租赁网点涉及地区广泛，各地区办公用房租赁市场情况存在差异及一定波动，综合考虑办公用房销售及租赁市场及公司目前实际情况，项目落地实施进度未达原计划。另一方面，近年来公司长期聚焦IT数据中心运维产品及服务主业，围绕IT智能运维产品及服务打造公司核心竞争力；2024年7月，北京发布《北京市推动“人工智能+”行动计划（2024-2025年）》、上海成功举办2024世界人工智能大会、深圳印发《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动方案》，关注到国内主要城市密集落地AI领域相关政策，公司拟以此为契机结合公司发展战略，紧抓人工智能技术与政策发展机遇，未来适时评估在建募投项目实施进度、募集资金投向等情况，进一步提高募集资金使用效率，保障公司和全体股东特别是中小股东的利益。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告“三、2024年上半年募集资金的实际使用情况”之“（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况” | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告“三、2024年上半年募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
注1：“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”已于 2022 年 8 月结项，“技术及产品研发中心建设项目”、“智
慧运维管理平台升级项目”和“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”已于 2023 年 8 月结项。注2：“本报告期实现的效益”中，“营销服务网络建设及升级项目”、“智慧运维管理平台升级项目”、“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”和“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”为对应项目在本报告期内产生的经营收入。注3：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数。数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
（2024年1-6月）
单位：万元 币种：人民币
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本报告期实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 技术及产品研发中心建设项目 | 技术及产品研发中心建设项目 | 5,373.40 | 5,373.40 | 0.00 | 3,576.74 | 66.56 | 2023年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 信创数据库云管平台项目 | 技术及产品研 | 6,250.80 | 6,250.80 | 2,039.51 | 3,830.04 | 61.27 | 2025年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 发中心建设项目 | ||||||||||
| 数字员工软件机器人项目 | 技术及产品研发中心建设项目 | 1,249.20 | 1,249.20 | 491.61 | 1,153.05 | 92.3 | 2025年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 12,873.40 | 12,873.40 | 2,531.12 | 8,559.83 | — | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 报告期内，公司募投项目未发生变更。 2023年变更技术及产品研发中心建设项目原因如下：一方面，综合考虑国内办公用房市场环境变化以及相关购买价格和租赁价格等因素，结合公司实际情况，研发办公用房采用租赁方式更具有灵活性，也更有利于控制项目成本，提高募集资金使用效率。另一方面，目前采取租赁方式取得研发办公用房亦能基本满足现阶段公司的研发工作需要，公司“大数据日志分析管理平台升级项目”和“数据治理及资产管理平台升级项目”已顺利完成并结项；“智慧运维管理平台升级项目”和“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”正按计划有序推进，预计将于2023年8月完成并达到预定可使用状态。因此，为提高募集资金使用效率和投资收益，紧跟公司所在行业发展趋势，提升公司新技术、新产品的研发进度，根据公司实际经营需求及业务发展整体规划的需要，公司将“技术及产品研发中心建设项目”募集资金投资额调减7,500.00万元用于新项目建设，并相应变更项目投资总额和实施方式。决策程序及信息披露情况详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分 | 不适用 | |||||||||
| 具体募投项目） | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
注1：“截至期末计划累计投资金额”即“截至期末承诺投入金额”。注2：“变更后的项目”与“对应的原项目”具体情况详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。