证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-030
广东博力威科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1498号）,同意广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，本次发行价格为每股人民币25.91元，募集资金总额为人民币647,750,000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）68,210,141.52元后，实际募集资金净额为人民币579,539,858.48元。本次发行募集资金已于2021年6月7日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年6月7日出具了《验资报告》（大信验字[2021]第5-00017号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司2024年1-6月实际使用募集资金907.67万元，截至2024年6月30日，募集资金余额为8,337.37万元（包含累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。
| 项目 | 金额（元） |
| 2021年6月7日实际募集资金到账金额 | 603,805,424.54 |
| 减：发行费用 | 24,265,566.06 |
| 募集资金净额 | 579,539,858.48 |
| 减：募投项目投入金额 | 431,200,214.70 |
| 减：手续费 | 672.00 |
| 加：募集资金活期存款利息收入及暂时闲置募集资金进行现金管理投资收益 | 15,034,737.40 |
| 减：募集资金暂时补充流动资金 | 80,000,000.00 |
| 2024年6月30日募集资金余额（包含累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额） | 83,373,709.18 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年6月与保荐机构、开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司之子公司东莞凯德新能源有限公司（以下简称“东莞凯德”）于2021年10月与本公司、保荐机构、开户银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元
| 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 广东博力威科技股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司东莞分行 | 1485****4846 | 43,739,631.83 | 活期存款 |
| 广东博力威科技股份有限公司 | 东莞银行股份有限公司松山湖科技支行 | 5980****6508 | 18,894,492.84 | 活期存款 |
| 广东博力威科技 | 中国建设银行股份有限 | 4405****2081 | 18,478,732.90 | 活期 |
| 股份有限公司 | 公司东莞东城支行 | 存款 | ||
| 广东博力威科技股份有限公司 | 东莞农村商业银行股份有限公司中心支行 | 3800****0901 | 0.00 | 已注销 |
| 广东博力威科技股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司东莞东城支行 | 4405****2080 | 2,260,851.61 | 活期存款 |
| 东莞凯德新能源有限公司 | 东莞农村商业银行望牛墩支行 | 0200****2990 | 0.00 | 已注销 |
| 合 计 | 83,373,709.18 | |||
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2024年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币43,120.02万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年10月27日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币8,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况
截至2024年6月30日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。
广东博力威科技股份有限公司董事会
2024年8月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表
（2024年半年度）
单位：人民币/万元
| 募集资金总额 | 57,953.99 | 本报告期投入募集资金总额 | 907.67 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 43,120.02 | |||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | / | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 轻型车用锂离子电池建设项目 | 否 | 31,646.25 | 31,646.25 | 31,646.25 | 608.18 | 19,677.52 | -11,968.73 | 62.18 | 2025年06月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 5,150.81 | 5,150.81 | 5,150.81 | 252.04 | 3,991.92 | -1,158.89 | 77.50 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 信息化管理系统建 | 否 | 3,194.24 | 3,194.24 | 3,194.24 | 47.44 | 1,457.31 | -1,736.93 | 45.62 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 设项目 | ||||||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,003.49 | 3.49 | 100.09 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 43,991.30 | 43,991.30 | 43,991.30 | 907.67 | 29,130.24 | -14,861.05 | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 动力锂离子电池生产线建设项目 | 否 | - | 13,900.00 | 13,900.00 | 0.00 | 13,989.78 | 89.78 | 100.65 | 2022年8月 | [注3] | 否[注3] | 否 |
| 超募资金投向小计 | - | - | 13,900.00 | 13,900.00 | 0.00 | 13,989.78 | 89.78 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 43,991.30 | 57,891.30 | 57,891.30 | 907.67 | 43,120.02 | -14,771.27 | 74.48 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“ （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注2：“补充流动资金项目”以及“动力锂离子电池生产线建设项目”募集资金实际投入金额高于承诺投入金额系募集资金利息收入继续投入项目所致。注3：“动力锂离子电池生产线建设项目”本期实现收入8,923.73万元，未达到预期效益。主要是受锂电行业周期变化与产能消化不及预期影响，且公
司自主研发的大圆柱电芯仍处于市场推广阶段，因电芯是下游整车厂核心关键材料之一，下游需要经过较长时间的认证检测评估后方会进行采购。注4：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。