罗莱生活科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | - | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | - | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | - | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 罗莱软装设计（上海）有限公司 | 实际控制人实际控制的公司 | 应收账款 | 2.97 | - | | 2.21 | 0.76 | 商品销售 | 经营性往来 | | 上海莱心礼网络科技有限公司 | 预付款项 | 13.83 | 20.43 | | 27.42 | 6.84 | 商品采购 | 经营性往来 | | 上海莱心礼网络科技有限公司 | 其他应付款 | - | 20.00 | | - | 20.00 | 收到质保金 | 经营性往来 | | 罗莱软装设计（上海）有限公司 | 合同负债 | 0.04 | 7.42 | | 7.41 | 0.05 | 商品销售 | 经营性往来 | | 明德传承商务咨询股份有限公司 | 其他应付款 | 17.63 | 23.27 | | 36.00 | 4.90 | 房屋租赁 | 经营性往来 | | 罗莱礼品（上海）有限公司 | 应付账款 | - | 471.70 | | 386.93 | 84.77 | 商品采购 | 经营性往来 | | 罗莱礼品（上海）有限公司 | 应收账款 | - | 4.28 | | - | 4.28 | 商品销售 | 经营性往来 | | 上海罗莱智家生态科技（集团）有限公司 | 其他应付款 | - | 128.09 | | 107.92 | 20.17 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海自莱乐家纺有限公司 | 全资孙公司 | 应付账款 | - | 135.35 | | - | 135.35 | 商品采购 | 经营性往来 | | 上海内野贸易有限公司 | 控股子公司 | 应付账款 | 148.40 | 186.67 | | - | 335.07 | 商品采购 | 经营性往来 | | 南通乐自由家居用品有限公司 | 全资孙公司 | 应收账款 | - | 14.00 | | - | 14.00 | 资金往来 | 经营性往来 | | 南通罗莱商务咨询有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 9,943.36 | - | | 1,197.04 | 8,746.32 | 商品销售 | 经营性往来 | | 上海恐龙生活科技有限公司 | 全资孙公司 | 应收账款 | 7,486.61 | 1,001.84 | | 119.81 | 8,368.64 | 商品销售 | 经营性往来 | | 上海内野贸易有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 3.53 | | - | 3.53 | 商品销售 | 经营性往来 | | 上海自莱乐家纺有限公司 | 全资孙公司 | 应收账款 | - | 1.07 | | - | 1.07 | 商品销售 | 经营性往来 | | 上海罗莱家用纺织品有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 87,872.01 | 108,678.07 | | 124,168.02 | 72,382.06 | 商品销售 | 经营性往来 | | 上海罗莱生活科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 32,046.63 | 3,017.87 | | - | 35,064.50 | 商品销售 | 经营性往来 | | 南通欢优家家用纺织品有限公司 | 全资孙公司 | 应收账款 | 0.59 | - | | 0.59 | - | 商品销售 | 经营性往来 | | 罗莱家用纺织（香港）有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 38.08 | | 38.08 | - | 商品销售 | 经营性往来 |
| 上海罗莱家居用品有限公司 | 全资子公司 | 合同负债 | 19,049.23 | 506.50 | | - | 19,555.72 | 商品销售 | 经营性往来 | | 南通罗莱品牌管理有限公司 | 全资子公司 | 合同负债 | 13,313.69 | - | | - | 13,313.69 | 商品销售 | 经营性往来 | | 上海乐喔家居用品有限公司 | 全资孙公司 | 合同负债 | 443.80 | 2,490.61 | | - | 2,934.41 | 商品销售 | 经营性往来 | | 南通廊湾家居有限公司 | 全资孙公司 | 合同负债 | 3,776.59 | - | | 0.04 | 3,776.55 | 商品销售 | 经营性往来 | | 上海廊湾家居用品有限公司 | 全资孙公司 | 合同负债 | 3,207.28 | - | | 61.89 | 3,145.39 | 商品销售 | 经营性往来 | | 上海恐龙家居科技有限公司 | 全资孙公司 | 合同负债 | 448.18 | - | | 288.63 | 159.55 | 商品销售 | 经营性往来 | | 罗莱家用纺织（香港）有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 99.69 | 41.77 | | - | 141.45 | 采购服务 | 经营性往来 | | 上海内野贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应付款 | 1,720.82 | 482.12 | | - | 2,202.93 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上海罗莱家用纺织品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 87,500.00 | | - | 87,500.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 179,591.35 | 204,772.65 | | 126,441.97 | 257,922.02 | | |
公司负责人：薛嘉琛 主管会计工作的负责人：陈晓东 会计机构负责人：张金玉
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