上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
编制单位：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联资金
往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 安徽海螺集团有限责任公司(含子公司) | 控股股东 | 预付账款 | 24.37 | 8.54 | - | 24.37 | 8.54 | 材料及劳务 | 经营性往来 |
| 安徽海螺水泥股份有限公司(含子公司) | 同受控股股东控制 | 预付账款 | 495.43 | 334.84 | - | 791.24 | 39.03 | 材料及劳务 | 经营性往来 | |
| 安徽海螺集团有限责任公司(含子公司) | 控股股东 | 应收账款 | 4,529.26 | 6,745.88 | - | 4,213.53 | 7,061.61 | 型材、SCR脱硝催化剂及门窗款 | 经营性往来 | |
| 中国海螺创业控股有限公司(含子公司) | 控股股东的关联方 | 应收账款 | 0.08 | - | - | - | 0.08 | 型材及门窗款 | 经营性往来 | |
| 安徽海螺水泥股份有限公司(含子公司) | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 3,340.52 | 5,594.54 | - | 5,059.06 | 3,876.00 | 型材、SCR脱硝催化剂及门窗款 | 经营性往来 | |
| 安徽海创集团股份有限公司（含子公司） | 控股股东的关联方 | 应收账款 | 1.59 | 15.12 | - | 1.07 | 15.64 | 型材及门窗款 | 经营性往来 | |
| 小计 | - | - | - | 8,391.25 | 12,698.93 | - | 10,089.27 | 11,000.91 | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 英德海螺型材有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 464.74 | 9,537.21 | - | 12,561.12 | -2,559.17 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 |
| 芜湖海螺米安特国际贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 153.95 | 2.56 | - | - | 156.51 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 |
缅甸海螺（曼德勒）绿色建材有限责任公司
| 缅甸海螺（曼德勒）绿色建材有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 744.07 | - | - | - | 744.07 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 |
| 广西海螺环境科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 41.84 | 27.71 | - | - | 69.55 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 |
| 天河（保定）环境工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 18.33 | 4,409.96 | - | 3,509.87 | 918.42 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 |
| 新疆海螺型材有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,432.44 | 894.63 | - | 678.63 | 8,648.44 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 |
| 成都海螺型材有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,795.79 | 12,510.92 | - | 12,043.92 | 7,262.79 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 |
| 海螺建材（泰国）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,847.15 | - | - | - | 5,847.15 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 |
| 山东海螺型材有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 577.86 | 4,324.30 | - | 7,524.30 | -2,622.14 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 |
| 安徽海螺资源综合利用科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 15.84 | 75.08 | - | 69.81 | 21.11 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 |
| 芜湖海螺型材贸易有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 480.03 | 17,716.45 | - | 4,216.57 | 13,979.91 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 |
| 长春海螺型材有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,246.93 | 13.33 | - | 110.50 | 2,149.76 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 |
| 河南海螺嵩基新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 30.08 | 46.75 | - | 38.39 | 38.44 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 |
| 宝鸡海螺型材有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,347.40 | 521.72 | - | 47.72 | 4,821.40 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 |
| 和田海螺型材有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 443.35 | - | 4.84 | 438.51 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 |
小计
| 小计 | - | - | - | 30,196.45 | 50,523.97 | 40,805.67 | 39,914.75 | - | - | |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | 38,587.70 | 63,222.90 | - | 50,894.94 | 50,915.66 | - | - |
法定代表人： 万 涌 主管会计工作负责人：汪 涛 会计机构负责人：王中友