罗牛山股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年半年度期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年半年度期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
控股股东、实际控制人及其
附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 海口力神咖啡饮品有限公司 | 受最终同一控制人控制 | 预付款项 | 4.78 | 4.78 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 海口力神咖啡饮品有限公司 | 受最终同一控制人控制 | 其他应收款 | 9.07 | 9.07 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 海南罗牛山调味品有限公司 | 受最终同一控制人控制 | 其他应收款 | 7.70 | 7.70 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 海南罗牛山调味品有限公司 | 受最终同一控制人控制 | 应收账款 | 8.76 | 0.60 | 8.76 | 0.60 | 通讯费、培训费 | 经营性往来 | ||
| 海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司 | 受最终同一控制人控制 | 应收账款 | 3.76 | 4.74 | 4.62 | 3.88 | 租金 | 经营性往来 | ||
| 罗牛山集团有限公司 | 受最终同一控制人控制 | 应收账款 | 272.90 | 395.94 | 559.07 | 109.77 | 租赁、物业、 货款 | 经营性往来 | ||
| 罗牛山集团有限公司 | 受最终同一控制人控制 | 预付款项 | 17.24 | 15.92 | 1.32 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 三亚罗牛山畜牧有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.55 | 4,603.28 | 820.00 | 3,788.83 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 海南罗牛山畜牧有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 34,538.66 | 23,880.15 | 6,907.77 | 51,511.04 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 海南罗牛山食品集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 34,777.93 | 3,166.76 | 56.05 | 37,888.64 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 海南雅居安房地产经纪有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,024.50 | 42.92 | 4.00 | 11,063.42 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 海南博时通投资咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,408.63 | 4.82 | 5,413.45 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 海南罗牛山现代畜牧物流产业园有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,907.38 | 8.34 | 4,915.72 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 罗莱检测认证服务（海南）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.38 | 30.08 | 33.46 | 往来款 | 非经营性往来 |
— 3 —罗牛山（上海）贸易有限公司
| 罗牛山（上海）贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,465.37 | 19.36 | 4,484.73 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 罗牛山（上海）实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,525.70 | 2,525.70 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 海南职业技术学院 | 子公司 | 其他应收款 | 2,186.44 | 12.99 | 0.08 | 2,199.35 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 贵州农友科技开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,357.52 | 1,357.52 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 海南万泉农产品批发市场有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,048.10 | 7.15 | 1,055.25 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 海口罗牛山食品加工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 313.52 | 313.52 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 海南罗牛山肉类有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 205.79 | 7,857.94 | 4,000.00 | 4,063.73 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 罗牛山国际马术俱乐部有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 115.65 | 115.65 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 天津市宝罗畜禽发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 70.00 | 70.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 海南罗牛山腾昌生态黑猪有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 51.10 | 51.10 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 海南锦地房地产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 49.87 | 0.001 | 0.001 | 49.87 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 海南罗牛山生态牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.50 | 0.50 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 海南青牧原实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,452.50 | 1,581.02 | 2,871.48 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 海南潭牛饲料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,400.00 | 1,400.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
海南罗牛山种猪育种有限公司
| 海南罗牛山种猪育种有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,249.97 | 2,828.87 | 5,421.09 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 儋州罗牛山农业科技开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,200.00 | 3.60 | 1,196.40 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 海口潭牛文昌鸡食品有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 13.39 | 51.91 | 57.76 | 7.54 | 仓储费 | 经营性往来 | |
| 文昌潭牛文昌鸡有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 750.00 | 750.00 | 检测费 | 经营性往来 | ||||
| 海南罗牛山文昌鸡育种有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 5.19 | 0.30 | 4.89 | 租金、检测费 | 经营性往来 | |||
| 罗牛山腾德检测认证服务（海南）有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 206.12 | 206.12 | 租金、水电费 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | —— | —— | —— | 103,582.07 | 55,411.96 | 18,312.86 | 140,681.17 | —— | —— |
法定代表人：徐自力 主管会计工作负责人：杨向雅 会计机构负责人：杨向雅
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。