关于国投智能（厦门）信息股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明
2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年度占用资金的利息（如有） | 2024年上半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
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| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
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| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | - |
| 总计 | | | | | | | | | | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年度占用资金的利息（如有） | 2024年上半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国投财务有限公司 | 实际控制人附属企业 | 货币资金 | 128,054.80 | 157,434.06 | 694.54 | 199,322.62 | 86,860.78 | 财务公司存款 | 经营性往来 |
| 2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） |
| 编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年度占用资金的利息（如有） | 2024年上半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国投智能科技有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 417.31 | 0.00 | 0.00 | 54.95 | 362.36 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 雅砻江水电甘孜有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 252.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.15 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 雅砻江水电凉山有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 240.60 | 0.00 | 0.00 | 222.73 | 17.87 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 雅砻江流域水电开发有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 135.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.34 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 国家开发投资集团有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 91.89 | 1,762.45 | 0.00 | 0.00 | 1,854.34 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 雅砻江水电攀枝花有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 52.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.39 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 国投生物科技投资有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.98 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 中国成套设备进出口集团有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 天津国投津能发电有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） |
| 编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年度占用资金的利息（如有） | 2024年上半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国投生物能源（海伦）有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 泰康保险集团股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 15.87 | 0.00 | 0.00 | 15.87 | 0.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 国投金城冶金有限责任公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 梅河口市阜康热电有限责任公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 安信基金管理有限责任公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 15.75 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 国投电力控股股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 合同资产 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 国投钦州发电有限公司 | 实际控制人附属企业 | 合同资产 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 国投钦州第二发电有限公司 | 实际控制人附属企业 | 合同资产 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 国投融资租赁有限公司 | 实际控制人附属企业 | 合同资产 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） |
| 编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年度占用资金的利息（如有） | 2024年上半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国投智能科技有限公司 | 控股股东 | 合同资产 | 94.89 | 0.00 | 0.00 | 83.65 | 11.24 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 雅砻江水电甘孜有限公司 | 实际控制人附属企业 | 合同资产 | 42.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.42 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 雅砻江水电凉山有限公司 | 实际控制人附属企业 | 合同资产 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 雅砻江流域水电开发有限公司 | 实际控制人附属企业 | 合同资产 | 14.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.97 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 雅砻江水电攀枝花有限公司 | 实际控制人附属企业 | 合同资产 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.61 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | 150.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.30 | 项目保证金 | 经营性往来 |
| 中投咨询有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | 49.00 | 12.00 | 0.00 | 56.00 | 5.00 | 项目保证金 | 经营性往来 |
| 中投咨询有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付款项 | | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 |
| 中投咨询有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | | 46.20 | 0.00 | 0.00 | 46.20 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） |
| 编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年度占用资金的利息（如有） | 2024年上半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国投哈密实业有限责任公司若羌分公司 | 实际控制人附属企业 | 预付款项 | | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 |
| 国投资产管理有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | 5.19 | 19.79 | 0.00 | 0.00 | 24.98 | 股权转让咨询服务 | 经营性往来 |
| 国投金城冶金有限责任公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 项目保证金 | 经营性往来 |
| 中国投融资担保股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | | 46.90 | 0.00 | 28.14 | 18.76 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 中国电子工程设计院股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | | 27.82 | 0.00 | 11.92 | 15.90 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 国投电力控股股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 21.50 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 国投资本控股有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 7.35 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 国投财务有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 中国国投国际贸易有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） |
| 编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年度占用资金的利息（如有） | 2024年上半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国投证券股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | | 92.25 | 0.00 | 0.00 | 92.25 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 小计 | —— | —— | —— | 129,676.33 | 159,571.16 | 694.54 | 199,809.46 | 90,132.57 | —— | —— |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 福建美亚国云智能装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.17 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 厦门美亚商鼎信息科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 557.73 | 0.00 | 0.00 | 557.73 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 厦门安胜网络科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 241.67 | 1.21 | 0.00 | 1.69 | 241.19 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 武汉大千信息技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 61.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.83 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 香港鼎永泰克科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 96.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.58 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 厦门美亚中敏科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 109.51 | 1.12 | 0.00 | 1.00 | 109.63 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 云南美亚信安信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） |
| 编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年度占用资金的利息（如有） | 2024年上半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 江苏税软软件科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.72 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 227.36 | 5.80 | 0.00 | 2.95 | 230.21 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 中检美亚（北京）科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 四川美亚川安信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.12 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 福建美亚明安信息科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 中检美亚（厦门）科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7.99 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 8.28 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京美亚柏科网络安全科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 64.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.88 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 小计 | —— | —— | —— | 1,398.71 | 8.64 | 0.00 | 563.37 | 843.98 | —— | —— |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京万方智讯信息技术有限公司 | 联营合营企业 | 应收账款 | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.02 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） |
| 编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年度占用资金的利息（如有） | 2024年上半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 南京金鼎嘉崎信息科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 1,998.70 | 2,905.39 | 0.00 | 3,382.85 | 1,521.24 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 福建宏创科技信息有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 259.66 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 257.79 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 苏州市常信美亚智慧城市建设发展有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 236.91 | 7.78 | 0.00 | 126.53 | 118.16 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 柏科（常熟）电机有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 176.55 | 127.80 | 0.00 | 217.63 | 86.72 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 北京国智云鼎科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 柏科智能（厦门）科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 8.73 | 0.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 厦门城市大脑建设运营有限公司 | 联营合营企业 | 应收账款 | 543.63 | 28.93 | 0.00 | 287.80 | 284.76 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 安徽华图信息科技有限公司 | 联营合营企业 | 应收账款 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） |
| 编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年度占用资金的利息（如有） | 2024年上半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 厦门美亚亿安信息科技有限公司 | 联营合营企业 | 应收账款 | 995.10 | 323.50 | 0.00 | 283.81 | 1,034.79 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 南京金鼎嘉崎信息科技有限公司 | 其他关联方 | 合同资产 | 314.00 | 0.00 | 0.00 | 314.00 | 0.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 苏州市常信美亚智慧城市建设发展有限公司 | 其他关联方 | 合同资产 | 38.88 | 28.12 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 沈阳城市公共安全科技有限公司 | 联营合营企业 | 预付款项 | 114.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.90 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 |
| 柏科智能（厦门）科技有限公司 | 联营合营企业 | 预付款项 | 0.00 | 35.79 | 0.00 | 0.00 | 35.79 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 |
| 北京万方智讯信息技术有限公司 | 联营合营企业 | 其他应收款 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 厦门美亚智盈人力资源服务有限公司 | 联营合营企业 | 其他应收款 | 2.79 | 117.99 | 0.00 | 120.02 | 0.76 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 香港瑞鹏科技有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） |
| 编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年度占用资金的利息（如有） | 2024年上半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 厦门城市大脑建设运营有限公司 | 联营合营企业 | 其他应收款 | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 股权减资款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 厦门美亚亿安信息科技有限公司 | 联营合营企业 | 其他应收款 | 18.85 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 18.95 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 厦门市柏科汇银信息技术有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 小计 | —— | —— | —— | 4,756.47 | 5,080.40 | 0.00 | 4,760.02 | 5,076.85 | —— | —— |
| 总计 | 135,831.51 | 164,660.20 | 694.54 | 205,132.85 | 96,053.40 | | |
| 本表已于2024年8月22日获第五届董事会第二十九次会议批准。 |
| 法定代表人：滕达 | | | | 主管会计工作的负责人：张乃军 | | | 会计机构负责人：乔薇 | |
