| 证券代码：688607 | 证券简称：康众医疗 | 公告编号：2024-052 |
江苏康众数字医疗科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年6月30日的2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3662号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股22,032,257股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币23.21元，合计募集资金人民币511,368,684.97元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64,026,198.84元后，募集资金净额为447,342,486.13元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字〔2021〕第ZA10069号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，募集资金的使用情况和结余情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 1、募集资金总额 | 511,368,684.97 |
| 2、减：支付的发行费用（不含税） | 64,026,198.84 |
| 募集资金净额 | 447,342,486.13 |
| 3、募集资金专户资金的增加项 | |
| （1）累计利息收入扣除手续费净额 | 4,066,172.59 |
| 其中：以前年度利息收入扣除手续费净额 | 3,850,019.30 |
| 本年度利息收入扣除手续费净额 | 216,153.29 |
| （2）累计收到理财收益 | 20,986,810.22 |
| 其中：以前年度收到理财收益 | 18,128,085.77 |
| 本年度收到理财收益 | 2,858,724.45 |
| 小计 | 25,052,982.81 |
| 4、募集资金专户资金的减少项 | |
| （1）募投项目累计支出 | 241,431,560.56 |
| 其中：以前年度募投项目支出 | 202,254,805.03 |
| 本年度募投项目支出 | 39,176,755.53 |
| （2）使用闲置募集资金购买理财产品净额 | 200,000,000.00 |
| （3）超募资金补充流动资金 | 471,715.00 |
| （4）超募资金用于回购股份（含利息） | 1,171,466.10 |
| 小计 | 443,074,741.66 |
| 截至2024年6月30日募集资金专户余额 | 29,320,727.28 |
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据上述相关法律法规和管理制度的规定，本公司对募集资金实行专户管理。2021年1月，本公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行股份有限公司苏州工业园区支行及保荐机构中信证券股份有限公司分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，以保证专款专用。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异。截至2024年6月30日，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户余额 | 存储方式 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 89010078801000005387 | 9,939,669.92 | 活期 |
| 中信银行股份有限公司苏州分行 | 8112001012700582172 | 19,287,132.68 | 活期 |
| 宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行 | 75280122000062019 | 93,924.68 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 512905648810803 | 0.00 | 〔注〕 |
| 合计 | - | 29,320,727.28 |
注：超募资金专项专户已于2024年3月26日公告注销/销户，详见《关于注销超募资金专项账户的公告》（2024-013）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，募集资金投资项目的实际资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募集资金先期投入及置换情况
本公司于2021年4月19日召开公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币4,127,850.96元置换已支付发行费用的自筹资金人民币4,127,850.96元。具体内容详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）。
上述事项已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《江苏康众数字医疗科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字〔2021〕第ZA10981号）。中信证券股份有限公司已对上述事项进行核查并出具了《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。本公司于2024年4月19日召开公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.50亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限2023年年度董事会审议通过之日起至2024年年度董事会召开日止。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2024年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 机构名称 | 产品名称 | 认购金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预计收益率（年化） | 收益 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 利多多公司稳利人民币对公结构性存款 | 14,000.00 | 2024/04/28 | 2024/07/29 | 1.20%-2.75% | 保本浮动收益 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 利多多公司稳利人民币对公结构性存款 | 1,000.00 | 2024/06/24 | 2024/7/24 | 1.20%-2.45% | 保本浮动收益 |
| 中信银行股份有限公司苏州分行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 | 5,000.00 | 2024/05/13 | 2024/08/11 | 1.05%-2.49% | 保本浮动收益 |
| 合计 | / | 20,000.00 | / | / | / | / |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在使用超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1.增加募投项目实施地点
公司于2023年12月29日召开第二届董事会第十四次（临时）会议、第二届监事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，同意公司“平板探测器生产基地建设项目”和“研发服务中心建设项目”
在原实施地点“苏州工业园区青丘街东、淞北路南”的基础上增加实施地点“苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A2楼、B3楼”。具体详见《关于增加募投项目实施地点的公告》（2023-044）。
2.终止增加募投项目实施地点
为减少设备搬迁成本、集中推进募投项目建设，经公司管理层进一步深入评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司终止增加实施地点“苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A2楼、B3楼”的规划。公司于2024年1月17日召开第二届董事会第十五次（临时）会议、第二届监事会第十五次（临时）会议，审议并通过了《关于终止增加募投项目实施地点的议案》。具体详见《关于终止增加募投项目实施地点的公告》（2024-001）。
3.超募资金回购股份情况
报告期内，公司于2024年2月27日召开了第二届董事会第十六次（临时）会议、第二届监事会第十六次（临时）会议，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司同意使用自有资金和超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），其中超募资金为暂未补流的剩余全部超募资金（含利息），具体内容详见公司于2024年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-007）。
4.超募资金专项账户注销情况
报告期内，公司已按照第二届董事会第十六次（临时）会议的决议，将剩余超募资金（含利息）全部转入回购专户用于回购公司股份，存放在超募资金专项账户的剩余超募资金（含利息）已经按照审议内容使用完毕，该超募资金专项账户将不再使用。为减少管理成本，公司已经办理完毕超募资金专项账户的注销手续。注销的募集资金专项账户为存放在招商银行股份有限公司苏州工业园区支行（银行账号：512905648810803）的超募资金专户。具体内容详见公司于2024年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销超募资金专项账户的公告》（公告编号：2024-013）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更，也没有对外转让或置换募投项目的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》和公司《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理及披露违规的情况。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会2024年8月24日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024半年度
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 44,734.25 | 本半年度投入募集资金总额 | 4,028.01 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 24,300.66 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本半年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本半年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 平板探测器生产基地建设项目 | 无 | 21,386.66 | 21,386.66 | 21,386.66 | 3,178.47 | 8,597.16 | -12,789.50 | 40.20 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发服务中心建设项目 | 无 | 10,190.09 | 10,190.09 | 10,190.09 | 739.21 | 2,546.00 | -7,644.09 | 24.99 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 无 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 100.00 | 2021年 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 超募资金 | 无 | 不适用 | 157.50 | 不适用 | 110.33 | 157.50 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 其中：补充流动资金 | 无 | 不适用 | 47.17 | 不适用 | 47.17 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 回购股份 | 无 | 不适用 | 110.33 | 不适用 | 110.33 | 110.33 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 公司于2023年6月20日召开第二届董事会第十一次（临时）会议、第二届监事会第十一次（临时）会议，审议并通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“平板探测器生产基地建设项目”和“研发服务中心建设项目”达到预定可使用状态日期均由原计划2023年底延期调整为2024年12月。 公司在实际建设过程中存在较多不可控因素，主要原因包括但不限于受到宏观因素、募投项目场地受限等因素的综合影响，导致募投项目进度慢于原预期。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司于2021年4月19日召开公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币4,127,850.96元置换已支付发行费用的自筹资金人民币4,127,850.96元。上述事项已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，同时中信证券股份有限公司已对上述事项进行核查并出具了《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司已于2021年度完成前述募集资金置换事项。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 本公司于2024年4月19日召开公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议并审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.50亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限2023年年度董事会审议通过之日起至2024年年度董事会召开日止。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 截至2024年6月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理共计人民币20,000.00万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 公司于2023年4月27日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币471,715.00元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.95%。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 1.公司于2023年12月29日召开第二届董事会第十四次（临时）会议、第二届监事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，同意公司“平板探测器生产基地建设项目”和“研发服务中心建设项目”在原实施 |
地点“苏州工业园区青丘街东、淞北路南”的基础上增加实施地点“苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A2楼、B3楼”。为减少设备搬迁成本、集中推进募投项目建设，经公司管理层进一步深入评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司终止增加实施地点“苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A2楼、B3楼”的规划。公司于2024年1月17日召开第二届董事会第十五次（临时）会议、第二届监事会第十五次（临时）会议，审议并通过了《关于终止增加募投项目实施地点的议案》。
2.公司于2024年2月27日召开了第二届董事会第十六次（临时）会议、第二届监事会第十六次（临时）会议，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司同意使用自有资金和超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），其中超募资金为暂未补流的剩余全部超募资金（含利息）。公司将存放在超募资金专项账户的剩余超募资金（含利息）已经按照审议内容即回购股份使用完毕，该超募资金专项账户将不再使用。为减少管理成本，公司已经办理完毕超募资金专项账户的注销手续。注销的募集资金专项账户为存放在招商银行股份有限公司苏州工业园区支行（银行账号：512905648810803）的超募资金专户。
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注3：超募资金用于回购股份金额（含利息）1,171,466.10元，金额差异系含节余利息造成差异所致。