证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-020
北京同益中新材料科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《北京同益中新材料科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2021年8月31日核发《关于同意北京同益中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2822号），公司获准向社会公开发行人民币普通股5,616.67万股，发行价格为
4.51元/股，募集资金总额为253,311,817.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币28,434,585.23元后，实际募集资金净额为人民币224,877,231.77元。上述募集资金已全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月12日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2021]41121号”《验资报告》。
（二）募集资金本报告期使用金额及当前余额
单位：人民币万元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 25,331.18 |
| 减：发行有关费用 | 2,843.46 |
| 募集资金净额 | 22,487.72 |
| 减：募集资金累计使用金额 | 20,678.52 |
| 其中：本期募集资金使用金额 | 4,378.71 |
| 加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额 | 1,084.48 |
| 截至2024年6月30日募集资金余额 | 2,893.68 |
| 其中：用于现金管理未到期金额 | 0 |
| 募集资金账户余额 | 2,893.68 |
注：尾数差异系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理与使用，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京同益中新材料科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。
募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年7月6日，公司、公司分公司北京同益中新材料科技股份有限公司新泰分公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司）及中国银行股份有限公司新泰支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2024年6月30日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：人民币万元
| 银行名称 | 账号 | 截至2024年6月30日账户余额 |
| 广发银行股份有限公司北京西单支行 | 9550880065270400198 | 212.46 |
| 9550880065270400378 | 1,705.17 | |
| 9550880065270400468 | 440.67 | |
| 中国银行股份有限公司新泰支行 | 205248888920 | 514.31 |
| 233848881775 | 21.08 | |
| 合计 | - | 2,893.68 |
注：尾数差异系四舍五入所致。
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
根据《北京同益中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行并在科创板上市的实际募集资金扣除发行费用后的净额投资于以下项目：
（1）年产4,060吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期）；
（2）防弹无纬布及制品产业化项目；
（3）高性能纤维及先进复合材料技术研究中心。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况。
（七）节余募集资金使用情况
“防弹无纬布及制品产业化项目”截至2024年6月30日募集资金账户余额1,726.25万元，扣除已签未付合同金额172.89万元，预计节余资金1,553.36万元。该项目投资方案是基于当时的市场环境、行业趋势、技术发展情况以及公司业务发展规划等因素做出的。公司在推进项目建设的同时，通过技术优化和装备改造，提高生产管理信息化、生产智能化水平，推进生产线技术迭代、对标提升，目前的产能基本能够满足下游客户的需求。综合考虑行业发展情况、市场需求及公司发展战略等各方面因素，为推动公司稳健发展并进一步提高募集资金使用效率，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司决定对“防弹无纬布及制品产业化项目”结项，形成了部分资金节余。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
北京同益中新材料科技股份有限公司董事会
2024年8月24日
附表1 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 22,487.72 | 本年度投入募集资金总额 | 4,378.71 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 20,678.52 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产4,060吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期） | 不适用 | 18,724.62 | 15,711.72 | 15,711.72 | 3,702.04 | 15,753.40 | 41.67 | 100.27 | 2024年6月 | 247.00 | - | 否 |
| 防弹无纬布及制品产业化项目 | 不适用 | 7,838.16 | 3,700.00 | 3,700.00 | 86.28 | 2,140.30 | -1,559.70 | 57.85 | 2024年6月 | 908.87 | - | 否 |
| 高性能纤维及先进复合材料技术研究中心 | 不适用 | 6,601.14 | 3,076.00 | 3,076.00 | 590.39 | 2,784.83 | -291.17 | 90.53 | 2024年12月 | 注1 | - | 否 |
| 合计 | - | 33,163.92 | 22,487.72 | 22,487.72 | 4,378.71 | 20,678.52 | -1,809.20 | / | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因 | 1.为确保募集资金投资项目整体质量和募集资金投入所获得的效益最大化，公司调整优化了年产4,060吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期）厂房布局和生产工艺，项目开工及建设进度有所延迟，截至2024年6月30日项目已结项；2.为了使募集资金投入所获得的效益最大化，公司优化防弹无纬布及制品产业化项目设备选型和生产工艺，项目开工及建设进度有所延 | |||||||||||
| 迟，截至2024年6月30日项目已结项；3.受外部环境变化影响，高性能纤维及先进复合材料技术研究中心项目开工及建设进度有所延迟。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金节余的金额及形成原因 | “防弹无纬布及制品产业化项目”截至2024年6月30日募集资金账户余额1,726.25万元，扣除已签未付合同金额172.89万元，预计节余资金1,553.36万元。该投资方案是基于当时的市场环境、行业趋势、技术发展情况以及公司业务发展规划等因素做出的。公司在推进项目建设的同时，通过技术优化和装备改造，提高生产管理信息化、生产智能化水平，推进生产线技术迭代、对标提升，目前的产能基本能够满足下游客户的需求。综合考虑行业发展情况、市场需求及公司发展战略等各方面因素，为推动公司稳健发展并进一步提高募集资金使用效率，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司决定对“防弹无纬布及制品产业化项目”结项，形成了部分资金节余。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注1：高性能纤维及先进复合材料技术研究中心，使用募集资金2,784.83万元，使用自有资金1,702.53万元，合计4,487.36万元。截至2024年6月30日，该项目还处在建设当中，建设期内暂不核算效益。
注2：尾数差异系四舍五入所致。