| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 2024年6月30日 | | 编制单位：山东矿机集团股份有限公司 | | | 金额单位：人民币元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 山东海纳智能装备科技股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 39,998,504.32 | 82,131,132.00 | | 57,996,099.15 | 64,133,537.17 | 销售商品 | 经营性往来 | | 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | | | | | 销售商品 | 经营性往来 | | 小计 | | | | 39,998,504.32 | 82,131,132.00 | | 57,996,099.15 | 64,133,537.17 | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 山东矿机华能装备制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | | | | | 资金往来 | 非经营性占用 | | 山东信川机械有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 32,127,230.69 | 2,044,466.99 | - | 28,986,464.24 | 5,185,233.44 | 资金往来 | 非经营性占用 | | 潍坊科尔建材机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 418,057.14 | | | 418,057.14 | - | 资金往来 | 非经营性占用 | | 山东矿机迈科建材机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,134,652.58 | - | - | - | 22,134,652.58 | 资金往来 | 非经营性占用 | | 山东长空雁航空科技 | 子公司 | 其他应收款 | 4,786,321.98 | | | | 4,786,321.98 | 资金往来 | 非经营性占用 |
| 有限责任公司 | | | | | | | | | | | 昌乐洁源金属表面处理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 450,000.00 | - | - | - | 450,000.00 | 资金往来 | 非经营性占用 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | 59,916,262.39 | 2,044,466.99 | - | 29,404,521.38 | 32,556,208.00 | | | | 总计 | | | | 99,914,766.71 | 84,175,598.99 | | 87,400,620.53 | 96,689,745.17 | | |
法定代表人： 赵华涛 主管会计工作负责人：杨昭明 会计机构负责人：潘军伟
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