蒙娜丽莎：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

蒙娜丽莎集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用

小计

小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用

小计

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总 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ）
控股股东、实际控制人及其附属企业	佛山市蒙娜丽莎文化创意园开发有限公司	实际控制人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康控制的企业、副董事长霍荣铨任执行董事、经理	应收账款		568.60	0	482.60	86.00	销售建筑安装工程服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广西蒙娜丽莎新材料有限公司	子公司	应收账款	1.00	0	0	1.00		销售瓷砖	经营性往来
	广东蒙娜丽莎贸易有限公司	子公司	应收账款	304.27	1,676.16	0	1,256.40	724.03	销售瓷砖	经营性往来
	广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司	子公司	应收账款	3,627.91	51,019.30	0	51,000.00	3,647.21	销售瓷砖	经营性往来

广东绿屋建筑科技工程有限公司	子公司	应收账款	7,439.96	967.44	0	916.97	7,490.43	销售瓷砖	经营性往来
广东蒙创致远新材料科技有限公司	子公司	应收账款		3,786.85	0	3,786.85		销售瓷砖	经营性往来
佛山市蒙娜丽莎家居建材有限公司	子公司	应收账款	194.05	581.45	0	665.23	110.27	销售瓷砖	经营性往来
广东蒙创致远新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	8.06	5.26	0	13.32		代付会展服务费	非经营性往来
广东蒙娜丽莎贸易有限公司	子公司	其他应收款		5.26	0	5.26		代付会展服务费	非经营性往来
广西蒙娜丽莎新材料有限公司	子公司	其他应收款	6.59	41.85	0	39.10	9.34	代付职工薪酬、通讯费	非经营性往来
广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司	子公司	其他应收款		15.79	0	15.79		代付会展服务费	非经营性往来
高安市蒙娜丽莎新材料有限公司	子公司	其他应收款	4.29	259.76	0	258.94	5.11	代付职工薪酬、通讯费	非经营性往来

	广东绿屋建筑科技工程有限公司	子公司	其他应收款	0	10.77	0	0	10.77	代付会展服务费	非经营性往来
	广东蒙娜丽莎投资管理有限公司	子公司	其他应收款	40,329.45	10,643.88	0	1,226.22	49,747.11	以房抵债款	非经营性往来
	广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司	子公司	其他应收款	0.18	4.42	0	2.72	1.88	代付职工薪酬、通讯费	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总 计	-	-	-	51,915.76	69,586.79	-	59,670.40	61,832.15	-	-

法定代表人：萧礼标 主管会计工作的负责人：汪雪波 会计机构负责人：梁富萍