证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-061
西安万德能源化学股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1861号）的批准，由主承销商民生证券股份有限公司以向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股20,000,000股（超额配售选择权行使前），发行价格为每股8.93元。截至2023年9月7日，公司实际发行了人民币普通股20,000,000股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币178,600,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币21,579,642.26元，实际募集资金净额为人民币157,020,357.74元。上述募集资金已由民生证券股份有限公司于2023年9月7日汇入中信银行西安雁塔西路支行(银行账户8111701012500792320)、中国农业银行西安科技二路支行(银行账户26127101040017034)。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第ZB11383号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用和结余情况
2024年1-6月份募集资金存放与实际使用情况如下：
二、募集资金管理情况
| 开户银行 | 账号 | 余额 | 存储方式 |
| 中国农业银行西安科技二路支行 | 26127101040017034 | 408,674.20 | 活期 |
| 中信银行西安雁塔西路支行 | 8111701012500792320 | 9,146,062.39 | 活期 |
| 合计 | 9,554,736.59 | ||
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本公司募集资金实际使用情况详见附表1 《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
本公司募集资金实际使用情况详见附表1 《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。
募集资金到位之前，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目46,560,500.26元，利用自筹资金预先支付发行费用2,396,226.41元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2023]第ZB11432号” 以募集资金置换专项审核报告确认。2023年10月9日公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额为46,560,500.26元及用自筹资金支付的发行费用金额为2,396,226.41元，共计48,956,726.67元。公司已完成了上述募集资金置换。除上述情况外，未发生募投项目先期投入自筹资金的置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
募集资金到位之前，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目46,560,500.26元，利用自筹资金预先支付发行费用2,396,226.41元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2023]第ZB11432号” 以募集资金置换专项审核报告确认。2023年10月9日公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额为46,560,500.26元及用自筹资金支付的发行费用金额为2,396,226.41元，共计48,956,726.67元。公司已完成了上述募集资金置换。除上述情况外，未发生募投项目先期投入自筹资金的置换情况。报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。本报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募 集
六、备查文件
资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存 在募集资金使用及披露的违规情形。
（一）《西安万德能源化学股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《西安万德能源化学股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》；
（三）《西安万德能源化学股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》。
西安万德能源化学股份有限公司
董事会2024年8月22日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 157,020,357.74 | 本报告期投入募集资金总额 | 58,499,972.89 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 147,791,261.62 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0.00% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能制造产业园（基地）建设项目 | 否 | 92,020,357.74 | 28,064,549.21 | 83,059,353.47 | 90.26% | 2024年11月3日 | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 65,000,000.00 | 30,435,423.68 | 64,731,908.15 | 99.59% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | - | 157,020,357.74 | 58,499,972.89 | 147,791,261.62 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 报告期无 |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期无 |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 依据《西安万德能源化学股份有限公司招股说明书》、《西安万德能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》、《西安万德能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》，公司公开发行股票的实际募集资金净额157,020,357.74元低于原拟投入募集资金金额218,000,000.00元。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司根据发行的募集资金实际情况，对募投项目投入募集资金金额进行了调整。募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况如下：智能制造产业园（基地）建设项目原拟投入金额138,000,000.00元，调整后拟投入金额92,020,357.74元；补充流动资金原拟投入金额80,000,000.00元，调整后拟投入金额65,000,000.00元。注：公司于2023年10月9日召开公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 募集资金到位之前，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目46,560,500.26元，利用自筹资金预先支付发行费用2,396,226.41元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2023]第ZB11432号” 以募集资金置换专项审核报告确认。2023年10月9日公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额为46,560,500.26元及用自筹资金支付的发行费用金额为2,396,226.41元，共计48,956,726.67元。公司已完成了上述募集资金置换。除上述情况外，未发生募投项目先期投入自筹资金的置换情况。 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 报告期无 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 报告期无 |
| 超募资金投向 | 报告期无 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 报告期无 |
| 募集资金其他使用情况说明 | 报告期无 |