公司代码：603239 公司简称：浙江仙通
浙江仙通橡塑股份有限公司
2024年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人叶未亮、主管会计工作负责人刘玲及会计机构负责人（会计主管人员）胡卫琴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本半年度报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的未来计划、发展战略等预见性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意使用此类信息可能造成的投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 17
第五节 环境与社会责任 ...... 20
第六节 重要事项 ...... 22
第七节 股份变动及股东情况 ...... 29
第八节 优先股相关情况 ...... 32
第九节 债券相关情况 ...... 33
第十节 财务报告 ...... 34
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名及盖章的会计报表。 |
| 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司、本公司、浙江仙通 | 指 | 浙江仙通橡塑股份有限公司 |
| 五行橡塑 | 指 | 浙江五行橡塑有限公司（本公司全资子公司） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 控股股东 | 指 | 台州五城产业发展有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 台州市国有资产监督管理委员会 |
| 股东大会 | 指 | 浙江仙通橡塑股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 浙江仙通橡塑股份有限公司股监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 浙江仙通橡塑股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 浙江仙通 |
| 公司的外文名称 | ZHEJIANG XIANTONG RUBBER&PLASTIC CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | ZJXT |
| 公司的法定代表人 | 叶未亮 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 项青锋 | 吴杰 |
| 联系地址 | 浙江省仙居县现代工业集聚区 | 浙江省仙居县现代工业集聚区 |
| 电话 | 0576-87684158 | 0576-87684158 |
| 传真 | 0576-87684299 | 0576-87684299 |
| 电子信箱 | zjxtzqb@163.com | zjxtzqb@163.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 浙江省台州市仙居县现代工业集聚区 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | / |
| 公司办公地址 | 浙江省台州市仙居县现代工业集聚区 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 317306 |
| 公司网址 | www.zjxtxs.com |
| 电子信箱 | zjxtzqb@163.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 浙江仙通 | 603239 | / |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 554,815,859.62 | 455,897,762.46 | 21.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 91,405,427.83 | 53,778,461.44 | 69.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 90,234,497.69 | 52,209,564.06 | 72.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,071,385.48 | 95,424,990.82 | -109.51 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,079,535,582.35 | 1,072,808,360.44 | 0.63 |
| 总资产 | 1,413,021,049.13 | 1,430,035,612.52 | -1.19 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.34 | 0.20 | 70.00 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.34 | 0.20 | 70.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.33 | 0.19 | 73.68 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.98 | 5.77 | 增加3.21个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.86 | 5.60 | 增加3.26个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 69.97 | 主要系本报告期营业收入增加、固定费用率 |
| 下降所致 | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 72.83 | 同上 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109.51 | 主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致 |
| 基本每股收益 | 70.00 | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致 |
| 稀释每股收益 | 70.00 | 同上 |
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 37,293.06 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 742,004.43 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 581,647.79 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， |
| 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 17,532.17 | |
| 减：所得税影响额 | -207,547.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 1,170,930.14 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）从事的主要业务
公司自设立以来，一直从事汽车密封条的研发、设计、生产和销售。公司具备较强的工装模具和专用设备开发能力、产品整体配套方案的设计能力和同步开发能力，主要为国内外汽车整车生产企业供应密封条产品，并提供配套研发和后续服务。公司的主要产品为汽车密封条，主要包括前车门框密封条、门上密封条、背门框密封条、车门外水切、风挡外饰胶条、三角窗玻璃密封条、行李箱密封条、天窗密封条、车顶饰条、车门玻璃导槽等。
（二）经营模式
1、销售模式
主要销售模式为直接面向整机制造客户进行销售，即根据客户一定时期内的需求量按指定时间配送至其指定的地点，以满足装配，开具发票后挂账，由客户按照一定周期滚动付款。
本公司有多年汽车零部件研发、制造和销售的经验，在业内具有较高的知名度，在密封件等领域具有竞争力；本公司非常注重与客户的交流，关注行业的趋势变化，以为客户提供满意的产品和服务为一切工作的出发点。此外，本公司少量的为整机制造客户的一级供应商进行配套销售。
2、采购模式
汽车密封条生产所需主要原材料包括EPDM橡胶、PVC、TPE、碳黑、钢材等，均采用外购模式，即根据当期生产需求量，结合下期生产需求量和原材料的安全库存，制定采购计划；分批或一次性向供应商进行采购。供应商按照指定的时间、地点和数量完成采购计划，根据计划完成情况滚动付款。公司通过改进配方等方式，对原材料品种进行整合，减少了原材料的规格数量。在供应商选择方面，公司降低了每种原材料的供应商家数，以两家供应商为主，从而发挥采购的规模化效应，增强谈判能力。另外，在向供应商询价时，过去公司采用直接进行价格比较的简单方式，现在公司则根据性能指标对每种原材料的重要性程度区别赋权，然后通过综合计算的方式，选择最具性价比的供应商进行采购，从而有效降低了公司的综合采购成本。
3、生产模式
汽车零部件具有较强的针对性和专业性，因此本公司一般均按照“以销定产”的方式组织生产，即根据顾客订单，结合产品的库存情况和运输周期，由生产主管部门制定生产计划下达给各生产车间，由其组织完成。在生产过程中，工艺部门、设备部门、物流部门等均以生产的稳定顺畅为核心分工并协同，生产主管部门总协调。在生产过程中，各主要工序间均采用拉动式组织生产。
(三)行业情况
1、行业现状
汽车密封条行业有很强的个性定制化属性，每一款新车型的开发都要单独开发模具来完成不同车型的研发生产，外资品牌车型由于引入国内生产时就有成熟的供应体系同时引进国内进行配套，因此国内生产的外资车型大部分市场份额仍被外资密封条供应商占领，随着近几年国内自主品牌的崛起外资品牌车厂在采购成本上已感觉到压力，部分合资公司也在加大对国内自主汽车密封条企业加大采购，公司也正是由于具有较强的同步设计能力取得了上汽大众、一汽大众、上汽通用、东风日产等合资企业的信任，目前已经与外资品牌密封条企业同台竞争，并显示出强大的竞争优势。
2、行业发展
汽车零部件行业是相对封闭的圈子，进入一个车型的配套要长达两到三年的周期，所以规模较小的企业由于自身的技术实力与管理能力进入国内大型汽车公司可能性较小，国内大型企业也在为了规模采购效应减少采购成本，而在减少供应商数量。并且随着汽车的普及与消费者对汽车的品监力的提高对车量的静音性，与关门的气密感受都在提高，因此改善密封条的结构与新材料的应用也是今后的新技术研发的方向，同时为了增加车型豪华感密封条也对外观不断提高了要求，如：目前汽车厂不断流行的环型亮条欧式导槽密封条，对整车外观增加档次感有很大作用。
3、公司所处的行业地位
公司以技术为先导，以高端密封条替代进口为市场切入点渐次进入各高端配套细分领域。公司凭借近三十年的积累，在汽车密封条凭借自身的配方工艺优势和技术融合优势等，注重研发和生产具有耐久性、耐候性、耐介质、耐极端环境、阻燃、节能、环保功能等特性的汽车密封产品。从新老客户不断取得新项目的同步开发，并加大开拓汽车天窗密封条、无边框汽车密封条，已成为国内行业龙头企业。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、技术开发优势
凭借多年的研发投入，公司形成了较强的技术优势，目前拥有31项与核心技术相关的专利权,其中发明专利8项，实用新型专利23项。在胶料配方领域，公司的高硬度橡胶、低密度海绵生产技术已达到国内领先水平；在橡胶硫化技术、模块化开发技术、三维成型技术、无缝接口技术、表面预涂技术、表面植绒技术、橡胶混炼工艺技术、CAE分析同步开发技术、长度控制技术等方面的开发与应用方面，公司也较为领先，并已将该等技术应用于批量生产。公司已取得了高新技术企业、省级企业技术中心、省级高新技术企业研究开发中心、浙江省科技型中小企业、省级企业研究院、浙江专精特新企业、台州市成长型二十强企业、台州市“瞪羚企业”、CNAS认可证书、2023年浙江省隐形冠军企业、2023年浙江省数字化车间等荣誉，先后承担1项国家火炬计划项目，1项浙江省重大科技专项，1项浙江省重大科技专项和优先主题项目。另外，如果供应商不能紧跟整车厂的节奏开发出新产品，则将面临老产品利润率逐年降低的风险。相反，在新产品创新方面
具备优势的供应商，则能通过与整车厂的紧密合作，不断同步开发出适应新车型的新产品，从而保持较高的利润水平。公司一直重视对新产品的研发投入。
2、客户资源优势
对于为汽车整车厂提供配套供应的汽车零部件制造商而言，与尽可能多的主流汽车整车厂客户建立和维持合作关系是企业生存和发展的关键。汽车整车厂商对合格供应商的考核非常严格，评审指标往往包括企业规模，质量体系，技术开发能力，质量能力，现场5S，采购管理，流程管理，质量改进能力，人力资源培训等各个方面，周期通常长达1-3年。随着汽车制造业竞争的日趋激烈，汽车整车厂对供应商综合实力和行业经验的要求也越来越高，为主流汽车整车厂提供配套服务的经历已成为越来越多客户选择供应商的重要标准。因此，汽车制造业逐渐成为一个相对封闭的生态体系，拥有优质客户资源的汽车零部件供应商才能步入良性循环的发展轨道。通过近三十年的专注发展，公司已成功成为中国本土汽车密封条行业龙头，拥有一汽大众、上汽大众、上汽通用、吉利汽车、长安汽车、上汽、广汽、一汽、奇瑞、长城汽车、伟巴斯特、上汽通用五菱、北汽、滋荣等优秀的客户。
3、成本控制优势
对于为整车厂提供配套的汽车零部件企业，尤其是本土汽车零部件企业来说，作为客户的汽车整车厂往往在生产规模、资金实力等方面具有明显的优势，因此在产品定价、供货要求、支付条件等方面处于强势地位，部分汽车整车厂甚至对供应商提出每年强制降低采购价格的要求。因此，在保证产品质量的前提下，如何尽可能地控制成本，成为本土汽车零部件企业保持竞争力的关键。
公司在成本控制方面具有较为突出的优势，产品毛利率处于较高的水平，主要原因为：
（1）公司的工装模具的自制率达到90%以上，与委外订制加工方式相比，自制工装模具有效地节省了设备开支，从而控制制造费用，节省成本。
（2）通过严格的考核制度和激励机制，将一线员工的绩效薪酬与生产过程中的废品率挂钩，从而提高合格率，减少因废品而导致的浪费。
（3）科学组织生产，提高效率
公司推行岛区化生产模式，即将一种或一类结构及生产过程相近的产品集中在一个区域内生产，并科学配置设备、工装及一些辅助性工位器具，平衡各工序的节拍，实现线性小单位流转，减少物流和等待的浪费、过程积压的浪费，并有效控制不良品的批量产生。同时，为了应对汽车整车厂多变的供货计划，公司采取推式与拉式相结合的生产模式，打破了原来单一的按固定计划组织的推式生产模式，采取推式作指导，拉式作纠偏的弹性生产模式，生产计划灵活机动，有一定的弹性，既可满足顾客需求，又可避免过量生产造成的浪费，有效提高了生产效率，降低了成本。
（4）优化采购流程，降低采购成本
通过改进配方等方式，公司对原材料品种进行整合，减少了原材料的规格数量。在供应商选择方面，公司降低了每种原材料的供应商家数，以两家供应商为主，从而发挥采购的规模化效应，增强谈判能力。另外，在向供应商询价时，过去公司采用直接进行价格比较的简单方式，现在公司则根据性能指标对每种原材料的重要性程度区别赋权，然后通过综合计算的方式，选择最具性价比的供应商进行采购，从而有效降低了公司的综合采购成本。
4、工装模具和专用设备的设计制造优势
模具是汽车工业的基础工装，汽车生产中90%以上的零部件都需要依靠模具成型。对汽车密封条来说，从样件开发到试生产、批量生产的各个环节都涉及到模具的应用，包括口模、接头模，接角模、预弯轮、注塑模、三维成型模、冲模、切割模等各种类型。模具的开发设计是过程设计中最核心的环节，模具的质量与科学的设计直接决定了生产效率和最终产品的质量。
公司通过多年的研发和生产，积累了丰富的经验，在工装模具的设计和制造方面具有明显的优势，90%以上的生产模具为自行研发、制造，自制率水平较高。公司通过模具的设计自制所形成的优势，主要体现在以下几个方面：
首先，有效降低成本。根据测算，委外订制加工模具的成本高于自制加工。公司通过自制工装模具有效地降低了设备成本，从而提高了产品毛利率。
其次，大幅度缩短了模具的设计制造周期。另外，委外订制加工模具的周期大约为自制的2-3倍左右，通过自制工装模具，公司缩短了新产品的开发和制造周期，提高了竞争力。第三，在模具的试验和使用过程中，一旦发现问题，拥有模具开发自制能力的公司能迅速解决问题，保证了生产的连续性，从而保证了较高的产品合格率而采用委外订制加工模具的公司则容易因此影响生产进度。
三、经营情况的讨论与分析
中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）发布数据显示，上半年，我国汽车产销量分别达1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；出口汽车279.3万辆，同比增长30.5%。新能源汽车产销累计完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到
35.2%，国产新能源汽车累计产销量超过了3000万辆；中国品牌乘用车市场份额超60%，实现向上突破。2024年的车市可以说是：“没有最卷只有更卷”，无论是传统的燃油车企还是造车新势力，都义无反顾的加入到了“卷”的行列，同时也传递到汽车零部件企业。
上半年，公司发展具体表现为以下特征：
1、营业收入稳步增长
得益于公司核心客户吉利、奇瑞等在市场上表现优秀，新能源汽车项目不断投产，今年上半年实现营收554,815,859.62元，同比增长21.70%。尤其是极氪007、智界S7等无边框密封条车型进入量产，极氪001持续保持火爆，公司新能源汽车占营收比例约15.3%，相比去年提升5个
多点。今年下半年，以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策持续落地实施，企业新产品密集上市，将有助于进一步释放汽车市场消费潜力，为行业全年实现稳增长提供助力。
2、盈利能力持续提升
上半年随着营收大幅增长、新项目的持续放量、成本控制不断加强、管理持续优化，公司固定费用率不断下降，毛利率从去年3季度开始，保持向上的趋势。今年上半年，归属于上市公司股东的净利润91,405,427.83元，同比增长69.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润90,234,497.69元，同比增长72.83%，进入盈利能力持续提升的通道。
3、新的项目迅速扩大
今年上半年，公司加大新项目的获取力度，据初步统计，上半年接到的项目总数超过去年全年承接项目120%，绝大部分为新能源汽车项目，公司竞争优势更加凸显，也为今后两年快速发展奠定良好的基础。
面对新能源汽车持续放量、竞争加剧的行业格局，公司董事会科学决策，带领公司上下紧紧围绕年初制定的发展战略和工作目标，密切关注行业变化趋势，积极开拓新的优质客户，持续开发新能源汽车、合资头部车企项目；努力提升研发水平、增强研发力量，围绕新能源汽车、无边框密封条、高黑亮条、铝合金亮条等重点项目进行开发；持续优化供应链管理，严格控制管理费用，努力有效化解成本压力；致力于规范公司治理，着力提升盈利能力和经营质量，进一步提升产品性价比，进一步提高客户认可度；有序扩展产能，持续引进国内外一流设备，提升设备能级。
报告期内营业收入以及净利润数据：
| 指 标 | 2024年上半年完成额（元） | 2023年上半年完成额（元） | 同比增长（%） |
| 营业收入 | 554,815,859.62 | 455,897,762.46 | 21.70 |
| 净利润 | 91,405,427.83 | 53,778,461.44 | 69.97 |
注：以上数据未经会计师事务所审计。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 554,815,859.62 | 455,897,762.46 | 21.70 |
| 营业成本 | 382,018,767.90 | 329,289,258.19 | 16.01 |
| 销售费用 | 20,504,543.58 | 18,040,415.06 | 13.66 |
| 管理费用 | 24,691,711.91 | 25,123,013.05 | -1.72 |
| 财务费用 | 460,352.38 | 1,405,965.16 | -67.26 |
| 研发费用 | 23,311,060.73 | 20,372,332.34 | 14.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,071,385.48 | 95,424,990.82 | -109.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,874,031.85 | 5,887,657.85 | 713.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,825,638.50 | -88,508,559.47 | 不适用 |
财务费用变动原因说明：主要系本报告期支付的贴现利息减少 ；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期销售商品收到的现金减少 ；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期理财赎回收回投资收到的现金增加。2 期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(四) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 48,384,319.22 | 3.42 | 105,660,356.14 | 7.39 | -54.21 | 主要系本报告期银行存款减少 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 44,386,886.46 | 3.10 | -100.00 | 主要系本报告期大额定期存单到期赎回 |
| 应收款项融资 | 263,706,852.70 | 18.66 | 128,669,575.50 | 9.00 | 104.95 | 主要系本报告期票据贴现减少 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 22,208,965.75 | 1.55 | -100.00 | 本报告期无一年内到期的非流动资产 |
| 其他非流动资产 | 9,253,151.98 | 0.65 | 5,374,782.01 | 0.38 | 72.16 | 主要系本报告期预付的设备款增加所致 |
| 应付票据 | 100,634,254.18 | 7.12 | 72,971,757.79 | 5.10 | 37.91 | 主要系本报告期承兑汇票支付比例增加 |
| 其他应付款 | 192,115.80 | 0.01 | 636,007.75 | 0.04 | -69.79 | 主要系本报告期已到票未付款的差旅费等费用减少。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 156,379.00 | 0.01 | 358,072.89 | 0.03 | -56.33 | 主要系本报告期一年内到期租赁付款减少 |
| 其他流动负债 | 69.03 | 0.00 | 3,134.35 | 0.00 | -97.80 | 主要系本报告期预收商品对应的增值税减少 |
| 租赁负债 | 580,942.81 | 0.04 | 387,051.82 | 0.03 | 50.09 | 主要系本报告期租赁资产面积增加 |
| 专项储备 | 4,430,657.71 | 0.31 | 2,478,463.63 | 0.17 | 78.77 | 主要系本报告期安全生产费用提取所致 |
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| （1）截至2024年6月30日，公司以其他货币资金690,000.02元作为信用证保证金。 |
| （2）截至2024年6月30日，以其他货币资金323,282.94元作为票据保证金，以银行承兑汇票62,743,700.60元作为质押担保，取得浙商银行台州小微企业专营支行开具的63,692,902.66元银行承兑汇票。 |
| （3）公司以定期存单10,000,000.00元在中国工商银行股份有限公司仙居支行设立最高额质押担保，为公司在2024年1月12日至2024年7月1日期间不超过10,000,000.00元的债务提供担保，截至2024年06月30日，取得工商银行仙居支行开具的38,245,083.41元的银行承兑汇票，公司在该担保下余额为6,175,491.65元。 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
截止报告期末，公司有一家全资子公司。全资子公司浙江五行橡塑有限公司，成立于 2017 年02 月，注册资本3000 万元人民币。注册地址为仙居县福应街道杨府岩头下工业区，经营范围为车辆、飞机、轮船、家用电器的密封件、车辆装饰件研究设计、制造、销售及技术咨询服务；货物进出口、技术进出口。本报告期末，该公司总资产333,107,994.06元，净资产246,559,723.66元。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
□适用 √不适用
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2023年年度股东大会 | 2024.5.08 | www.sse.com.cn | 2024.5.09 | 《公司2023年度董事会工作报告》；《公司2023年度监事会工作报告》；《公司2023年年度报告及其摘要》；《公司2023年度财务决算报告》；《公司2023年度利润分配方案》；《关于公司聘任会计师事务所的议案》；《关于公司2024年度董事、监事薪酬计划的议案》；《关于公司2024年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；《关于修订<公司章程>的议案》；《关于修订<董事会议事规则>的议案》；《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》。 |
| 2024年第一次临时股东大会 | 2024.6.24 | www.sse.com.cn | 2024.6.25 | 《关于修订<公司章程>的议案》；《关于公司股东签署<补充协议>及减持承诺变更和表决权放弃延期事项的议案》。 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
1、2023年年度股东大会
公司于2024年5月8日以现场投票和网络投票的形式召开了2023年年度股东大会，会议由公司董事会召集，董事长叶未亮先生主持。出席本次股东大会的股东（股东代表）共11人，共计代表股份113,485,500股，占公司有表决权股份总数的41.9199%。会议审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》；《公司2023年度监事会工作报告》；《公司2023年年度报告及其摘要》；《公司2023年度财务决算报告》；《公司2023年度利润分配方
案》；《关于公司聘任会计师事务所的议案》；《关于公司2024年度董事、监事薪酬计划的议案》；《关于公司2024年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；《关于修订<公司章程>的议案》；《关于修订<董事会议事规则>的议案》；《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
2、2024年第一次临时股东大会
公司于2024年6月24日以现场投票和网络投票的形式召开了2024年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，董事长叶未亮先生主持。出席本次股东大会的股东（股东代表）共47人，共计代表股份128,225,500股，占公司有表决权股份总数的47.3646%。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；《关于公司股东签署<补充协议>及减持承诺变更和表决权放弃延期事项的议案》。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、 利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 | |
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
经核查，公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位,各项生产经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定。报告期内，公司及子公司在生产经营过程中认真贯彻执行安全环保方面的相关法律法规，加大环保设备投入，严格落实安全环保责任制，明确各部门责任，将安全环保责任具体落实到个人，未出现因违反相关法规而受到处罚的情形。
1、排污信息公司及子公司生产各环节不存在重大污染源，在生产中尽量采用环境友好型的生产工艺，对排放的主要污染物采取了必要的处理措施，经环保设施处理后达标排放，不会对周边环境产生明显影响，符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》。
2、防治污染设施的建设和运行情况公司及子公司废气、废水、噪声等环保设施均采用成熟的处理工艺和技术，环保设施齐备。
3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况公司及子公司生产项目均获得台州市生态环境局仙居分局的环评批复及验收文件，并获得由中华人民共和国生态环境部监制、台州市生态环境局颁发的《排污许可证》（包括永安厂区与现代厂区两本证书，证书编号对应为:913310001480293875001Q与913310001480293875002Q)
4、突发环境事件应急预案《公司突发环境事件应急预案》已经仙居县环境保护局备案（编号:3310242016006）,适用于公司厂区内各种因素造成的突发环境事件的应急准备和响应。
5、环境自行监测方案公司委托第三方检测机构对废水、废气进行了监测，监测结果显示各项指标均达标。
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
公司及子公司分别建立了一座光伏发电的基站，用于光伏发电，2024年上半年总计利用光伏发电800,438千瓦时，减少排放二氧化碳563.12吨。
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 公司股东李起富、金桂云、邵学军 | 上市公司 2022 年度、2023年度和 2024 年度（下称“业绩承诺期”）归属于上市公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别不低于人民币1.17 亿元、1.29 亿元和 1.42 亿元，合计 3.88 亿元。业绩承诺期满，若归属于上市公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）合计未达到3.88亿元的，李起富、金桂云、邵学军应以现金进行补偿，业绩补偿金额为承诺净利润总额3.88亿元减去上市公司实际完成的三年累计归属于上市公司股东净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）的差额。 | 在约定的期间持续有效且不可变更 | 是 | / | 是 | / | / |
| 其他 | 公司持股5%以上股东李起富 | 表决权放弃承诺：本人放弃所持公司67680000股股份（对应公司股份比例为25%）对应的表决权。本人承诺在表决权放弃期间内不以 | 在约定的期间持续有效且不 | 是 | / | 是 | / | / |
| 任何方式恢复已放弃的上市公司股份的表决权，且不以任何方式谋求上市公司控制权、不与上市公司其他股东签订一致行动协议或形成事实意义上的一致行动关系。 | 可变更 | ||||||||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 公司全体董事、监事、高级管理人员 | 本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间及辞去职务后两年内，不直接或间接从事或参与与浙江仙通及其子公司从事的业务构成同业竞争的任何经营活动，包括但不限于商业性的生产和销售与浙江仙通及其子公司生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给浙江仙通造成的经济损失承担赔偿责任。 | 在约定的期间持续有效且不可变更 | 是 | / | 是 | / | / |
| 解决同业竞争 | 持股 5%以上的股东金桂云、李起富 | 本人作为持有浙江仙通5%以上股份的股东，本人及本人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与仙通橡塑及其子公司从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与仙通橡塑及其子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给仙通橡塑造成的经济损失承担赔偿责任。 | 在作为公司股东期间持续有效且不可变更 | 是 | / | 是 | / | / |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
√适用 □不适用
2022年9月25日公司原控股股东及实控人李起富先生及持股5%以上股东金桂云先生、邵学军先生与台州五城产业发展有限公司签署了《股份转让协议》。详情请见公司2022年9月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东签署<股份转让协议>暨权益变动的进展公告》（公告编号：2022-035）。
《股份转让协议》中涉及的业绩承诺期尚未满，业绩承诺人李起富、金桂云、邵学军仍在持续履行承诺中。
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、募集资金使用进展说明
□适用 √不适用
十三、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 11,955 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | / |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 台州五城产业发展有限公司 | 0 | 78,750,000 | 29.09 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 李起富 | 0 | 71,887,500 | 26.55 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 金桂云 | 0 | 19,237,500 | 7.11 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 邵学军 | 0 | 10,125,000 | 3.74 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 兴业银行股份有限公司－华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金 | 1,000,700 | 2,393,800 | 0.88 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 华安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－华安基金中国太平洋人寿混合偏债型鑫红利（个分红）单一资产管理计划 | 1,984,100 | 1,984,100 | 0.73 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司－华安安康灵活配置混合型证券投资基金 | 1,625,200 | 1,625,200 | 0.60 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司－泉果思源三年持有期混合型证券投资基金 | 318,400 | 1,388,400 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 陈颍权 | -700,000 | 1,300,000 | 0.48 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 钱新伟 | 15,500 | 1,085,500 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 台州五城产业发展有限公司 | 78,750,000 | 人民币普通股 | 78,750,000 | ||||
| 李起富 | 71,887,500 | 人民币普通股 | 71,887,500 | ||||
| 金桂云 | 19,237,500 | 人民币普通股 | 19,237,500 | ||||
| 邵学军 | 10,125,000 | 人民币普通股 | 10,125,000 | ||||
| 兴业银行股份有限公司－华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金 | 2,393,800 | 人民币普通股 | 2,393,800 | ||||
| 华安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－华安基金中国太平洋人寿混合偏债型鑫红利（个分红）单一资产管理计划 | 1,984,100 | 人民币普通股 | 1,984,100 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－华安安康灵活配置混合型证券投资基金 | 1,625,200 | 人民币普通股 | 1,625,200 | ||||
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司－泉果思源三年持有期混合型证券投资基金 | 1,388,400 | 人民币普通股 | 1,388,400 | ||||
| 陈颍权 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | ||||
| 钱新伟 | 1,085,500 | 人民币普通股 | 1,085,500 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | ||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 为转让公司控制权给台州五城产业发展有限公司，公司原控股股东、实控人李起富先生于2022年9月25日签署了《表决权放弃承诺函》，放弃其所持公司67,680,000股股份（对应公司股份比例为25%）。 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2024年6月30日编制单位： 浙江仙通橡塑股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 48,384,319.22 | 105,660,356.14 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 44,386,886.46 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 95,000.00 | ||
| 应收账款 | 379,981,026.85 | 392,744,139.07 | |
| 应收款项融资 | 263,706,852.70 | 128,669,575.50 | |
| 预付款项 | 4,304,087.19 | 3,822,957.68 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 370,402.56 | 398,583.62 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 188,879,957.29 | 197,527,501.87 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 22,208,965.75 | ||
| 其他流动资产 | 3,212,658.93 | 3,419,013.76 | |
| 流动资产合计 | 888,934,304.74 | 898,837,979.85 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 415,042,962.41 | 432,717,210.41 | |
| 在建工程 | 62,829,458.08 | 56,341,789.54 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | ||||||
| 使用权资产 | 783,577.34 | 745,009.69 | ||||
| 无形资产 | 29,393,976.40 | 30,048,252.64 | ||||
| 其中：数据资源 | ||||||
| 开发支出 | ||||||
| 其中：数据资源 | ||||||
| 商誉 | ||||||
| 长期待摊费用 | 6,200,552.41 | 5,417,630.09 | ||||
| 递延所得税资产 | 583,065.77 | 552,958.29 | ||||
| 其他非流动资产 | 9,253,151.98 | 5,374,782.01 | ||||
| 非流动资产合计 | 524,086,744.39 | 531,197,632.67 | ||||
| 资产总计 | 1,413,021,049.13 | 1,430,035,612.52 | ||||
| 流动负债： | ||||||
| 短期借款 | ||||||
| 向中央银行借款 | ||||||
| 拆入资金 | ||||||
| 交易性金融负债 | ||||||
| 衍生金融负债 | ||||||
| 应付票据 | 100,634,254.18 | 72,971,757.79 | ||||
| 应付账款 | 159,122,590.76 | 204,783,498.24 | ||||
| 预收款项 | ||||||
| 合同负债 | 4,481,693.25 | 3,607,033.13 | ||||
| 卖出回购金融资产款 | ||||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||||
| 代理买卖证券款 | ||||||
| 代理承销证券款 | ||||||
| 应付职工薪酬 | 36,785,108.91 | 40,731,897.34 | ||||
| 应交税费 | 12,053,073.91 | 16,262,185.30 | ||||
| 其他应付款 | 192,115.80 | 636,007.75 | ||||
| 其中：应付利息 | ||||||
| 应付股利 | ||||||
| 应付手续费及佣金 | ||||||
| 应付分保账款 | ||||||
| 持有待售负债 | ||||||
| 一年内到期的非流动负债 | 156,379.00 | 358,072.89 | ||||
| 其他流动负债 | 69.03 | 3,134.35 | ||||
| 流动负债合计 | 313,425,284.84 | 339,353,586.79 | ||||
| 非流动负债： | ||||||
| 保险合同准备金 | ||||||
| 长期借款 | ||||||
| 应付债券 | ||||||
| 其中：优先股 | ||||||
| 永续债 | ||||||
| 租赁负债 | 580,942.81 | 387,051.82 | ||||
| 长期应付款 | ||||||
| 长期应付职工薪酬 | ||||||
| 预计负债 | ||||||
| 递延收益 | 1,723,045.97 | 1,921,568.03 | ||||
| 递延所得税负债 | 17,756,193.16 | 15,565,045.44 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||||
| 非流动负债合计 | 20,060,181.94 | 17,873,665.29 | ||||
| 负债合计 | 333,485,466.78 | 357,227,252.08 | ||||
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||||
| 实收资本（或股本） | 270,720,000.00 | 270,720,000.00 | ||||
| 其他权益工具 | ||||||
| 其中：优先股 | ||||||
| 永续债 | ||||||
| 资本公积 | 301,095,117.24 | 301,095,117.24 | ||||
| 减：库存股 | ||||||
| 其他综合收益 | ||||||
| 专项储备 | 4,430,657.71 | 2,478,463.63 | ||||
| 盈余公积 | 114,002,354.27 | 114,002,354.27 | ||||
| 一般风险准备 | ||||||
| 未分配利润 | 389,287,453.13 | 384,512,425.30 | ||||
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,079,535,582.35 | 1,072,808,360.44 | ||||
| 少数股东权益 | ||||||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,079,535,582.35 | 1,072,808,360.44 | ||||
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,413,021,049.13 | 1,430,035,612.52 | ||||
公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴
母公司资产负债表2024年6月30日编制单位：浙江仙通橡塑股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 47,171,131.78 | 103,586,234.54 | |
| 交易性金融资产 | 44,386,886.46 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 95,000.00 | ||
| 应收账款 | 431,529,835.21 | 392,740,545.12 | |
| 应收款项融资 | 259,367,472.71 | 128,669,575.50 | |
| 预付款项 | 4,050,879.29 | 3,759,587.25 | |
| 其他应收款 | 331,231.33 | 364,473.40 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 184,073,842.18 | 189,940,055.47 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 22,208,965.75 | ||
| 其他流动资产 | ||||||
| 流动资产合计 | 926,619,392.50 | 885,656,323.49 | ||||
| 非流动资产： | ||||||
| 债权投资 | ||||||
| 其他债权投资 | ||||||
| 长期应收款 | ||||||
| 长期股权投资 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 其他权益工具投资 | ||||||
| 其他非流动金融资产 | ||||||
| 投资性房地产 | ||||||
| 固定资产 | 415,042,962.41 | 432,717,210.41 | ||||
| 在建工程 | 62,829,458.08 | 56,341,789.54 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||||
| 油气资产 | ||||||
| 使用权资产 | 783,577.34 | 745,009.69 | ||||
| 无形资产 | 29,393,976.40 | 30,048,252.64 | ||||
| 其中：数据资源 | ||||||
| 开发支出 | ||||||
| 其中：数据资源 | ||||||
| 商誉 | ||||||
| 长期待摊费用 | 6,197,524.94 | 5,412,811.44 | ||||
| 递延所得税资产 | ||||||
| 其他非流动资产 | 9,253,151.98 | 5,374,782.01 | ||||
| 非流动资产合计 | 553,500,651.15 | 560,639,855.73 | ||||
| 资产总计 | 1,480,120,043.65 | 1,446,296,179.22 | ||||
| 流动负债： | ||||||
| 短期借款 | ||||||
| 交易性金融负债 | ||||||
| 衍生金融负债 | ||||||
| 应付票据 | 100,634,254.18 | 72,971,757.79 | ||||
| 应付账款 | 445,295,909.10 | 431,410,830.85 | ||||
| 预收款项 | ||||||
| 合同负债 | 4,481,693.25 | 3,607,033.13 | ||||
| 应付职工薪酬 | 32,526,004.67 | 35,460,238.40 | ||||
| 应交税费 | 11,167,443.19 | 15,231,588.55 | ||||
| 其他应付款 | 192,115.80 | 633,998.85 | ||||
| 其中：应付利息 | ||||||
| 应付股利 | ||||||
| 持有待售负债 | ||||||
| 一年内到期的非流动负债 | 156,379.00 | 358,072.89 | ||||
| 其他流动负债 | 69.03 | 3,134.35 | ||||
| 流动负债合计 | 594,453,868.22 | 559,676,654.81 | ||||
| 非流动负债： | ||||||
| 长期借款 | ||||||
| 应付债券 | ||||||
| 其中：优先股 | ||||||
| 永续债 | ||||||
| 租赁负债 | 580,942.81 | 387,051.82 | ||||
| 长期应付款 | ||||||
| 长期应付职工薪酬 | ||||||
| 预计负债 | ||||||
| 递延收益 | 1,723,045.97 | 1,921,568.03 | ||||
| 递延所得税负债 | 17,756,193.16 | 15,565,045.44 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||||
| 非流动负债合计 | 20,060,181.94 | 17,873,665.29 | ||||
| 负债合计 | 614,514,050.16 | 577,550,320.10 | ||||
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||||
| 实收资本（或股本） | 270,720,000.00 | 270,720,000.00 | ||||
| 其他权益工具 | ||||||
| 其中：优先股 | ||||||
| 永续债 | ||||||
| 资本公积 | 301,095,117.24 | 301,095,117.24 | ||||
| 减：库存股 | ||||||
| 其他综合收益 | ||||||
| 专项储备 | 2,275,996.21 | 1,075,737.20 | ||||
| 盈余公积 | 114,002,354.27 | 114,002,354.27 | ||||
| 未分配利润 | 177,512,525.77 | 181,852,650.41 | ||||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 865,605,993.49 | 868,745,859.12 | ||||
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,480,120,043.65 | 1,446,296,179.22 | ||||
公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴
合并利润表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 554,815,859.62 | 455,897,762.46 | |
| 其中：营业收入 | 554,815,859.62 | 455,897,762.46 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 455,587,321.35 | 397,981,593.92 | |
| 其中：营业成本 | 382,018,767.90 | 329,289,258.19 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 4,600,884.85 | 3,750,610.12 | |
| 销售费用 | 20,504,543.58 | 18,040,415.06 | |
| 管理费用 | 24,691,711.91 | 25,123,013.05 |
| 研发费用 | 23,311,060.73 | 20,372,332.34 | |
| 财务费用 | 460,352.38 | 1,405,965.16 | |
| 其中：利息费用 | 680,632.44 | 1,590,042.01 | |
| 利息收入 | 716,428.73 | 361,398.63 | |
| 加：其他收益 | 5,331,012.20 | 3,478,403.70 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 481,960.29 | 417,742.77 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 99,687.50 | 797,500.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 523,861.74 | 2,317,879.39 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,982,640.39 | -5,538,328.38 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 55,884.52 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 100,738,304.13 | 59,389,366.02 | |
| 加：营业外收入 | 116,567.87 | 44,844.48 | |
| 减：营业外支出 | 130,888.56 | 279,292.49 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 100,723,983.44 | 59,154,918.01 | |
| 减：所得税费用 | 9,318,555.61 | 5,376,456.57 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,405,427.83 | 53,778,461.44 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,405,427.83 | 53,778,461.44 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 91,405,427.83 | 53,778,461.44 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||||||
| （7）其他 | ||||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||||
| 七、综合收益总额 | 91,405,427.83 | 53,778,461.44 | ||||
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 91,405,427.83 | 53,778,461.44 | ||||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||||||
| 八、每股收益： | ||||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.20 | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.20 | ||||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0元。公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴
母公司利润表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 556,279,650.39 | 457,738,644.31 | |
| 减：营业成本 | 392,655,569.86 | 345,164,039.55 | |
| 税金及附加 | 4,316,692.11 | 3,321,605.92 | |
| 销售费用 | 20,504,543.58 | 18,040,415.06 | |
| 管理费用 | 22,791,778.66 | 23,533,635.56 | |
| 研发费用 | 23,311,060.73 | 20,372,332.34 | |
| 财务费用 | 461,654.24 | 1,407,099.78 | |
| 其中：利息费用 | 680,632.44 | 1,590,042.01 | |
| 利息收入 | 714,085.39 | 358,814.66 | |
| 加：其他收益 | 3,062,530.57 | 910,055.98 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 481,960.29 | 417,742.77 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 99,687.50 | 797,500.00 | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 524,128.11 | 2,317,804.20 | ||||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,023,200.74 | -5,484,121.95 | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 55,884.52 | |||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 91,439,341.46 | 44,858,497.10 | ||||
| 加：营业外收入 | 114,415.42 | 44,844.48 | ||||
| 减：营业外支出 | 130,888.56 | 279,292.49 | ||||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 91,422,868.32 | 44,624,049.09 | ||||
| 减：所得税费用 | 9,132,592.96 | 3,128,277.95 | ||||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,290,275.36 | 41,495,771.14 | ||||
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,290,275.36 | 41,495,771.14 | ||||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||||
| 7.其他 | ||||||
| 六、综合收益总额 | 82,290,275.36 | 47,070,877.50 | ||||
| 七、每股收益： | ||||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.17 | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.17 |
公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴
合并现金流量表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,934,296.73 | 458,806,327.36 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 2,261,002.13 | 2,568,347.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,764,182.72 | 1,270,301.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 393,959,481.58 | 462,644,976.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,338,234.49 | 190,850,639.56 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 125,534,374.73 | 96,118,065.38 | |
| 支付的各项税费 | 45,237,727.14 | 36,747,591.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,920,530.70 | 43,503,689.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 403,030,867.06 | 367,219,986.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,071,385.48 | 95,424,990.82 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 7,177,500.00 | 772,143.60 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 464,578.77 | 64,295.57 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||||
| 投资活动现金流入小计 | 67,642,078.77 | 20,836,439.17 | ||||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,768,046.92 | 14,948,781.32 | ||||
| 投资支付的现金 | ||||||
| 质押贷款净增加额 | ||||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||||
| 投资活动现金流出小计 | 19,768,046.92 | 14,948,781.32 | ||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,874,031.85 | 5,887,657.85 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||||
| 取得借款收到的现金 | ||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||||
| 筹资活动现金流入小计 | ||||||
| 偿还债务支付的现金 | ||||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,630,400.00 | 88,132,259.08 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 195,238.50 | 376,300.39 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 86,825,638.50 | 88,508,559.47 | ||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,825,638.50 | -88,508,559.47 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,022,992.13 | 12,804,089.20 | ||||
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 85,394,028.39 | 13,177,130.41 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,371,036.26 | 25,981,219.61 | ||||
公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴
母公司现金流量表
2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 369,813,498.73 | 435,638,559.57 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,746,256.28 | 1,254,693.15 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 390,559,755.01 | 436,893,252.72 | ||||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,542,168.22 | 184,267,491.24 | ||||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 112,282,584.31 | 84,206,878.40 | ||||
| 支付的各项税费 | 39,973,566.11 | 27,348,310.42 | ||||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,971,887.69 | 42,695,550.10 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 398,770,206.33 | 338,518,230.16 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,210,451.32 | 98,375,022.56 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 7,177,500.00 | 772,143.60 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 464,578.77 | 64,295.57 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||||
| 投资活动现金流入小计 | 67,642,078.77 | 20,836,439.17 | ||||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,768,046.92 | 14,948,781.32 | ||||
| 投资支付的现金 | ||||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||||
| 投资活动现金流出小计 | 19,768,046.92 | 14,948,781.32 | ||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,874,031.85 | 5,887,657.85 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||||
| 取得借款收到的现金 | ||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||||
| 筹资活动现金流入小计 | ||||||
| 偿还债务支付的现金 | ||||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,630,400.00 | 88,132,259.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 195,238.50 | 376,300.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,825,638.50 | 88,508,559.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,825,638.50 | -88,508,559.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,162,057.97 | 15,754,120.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 83,319,906.79 | 9,174,729.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,157,848.82 | 24,928,850.31 |
公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴
合并所有者权益变动表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 270,720,000.00 | 301,095,117.24 | 2,478,463.63 | 114,002,354.27 | 384,512,425.30 | 1,072,808,360.44 | 1,072,808,360.44 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 270,720,000.00 | 301,095,117.24 | 2,478,463.63 | 114,002,354.27 | 384,512,425.30 | 1,072,808,360.44 | 1,072,808,360.44 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,952,194.08 | 4,775,027.83 | 6,727,221.91 | 6,727,221.91 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 91,405,427.83 | 91,405,427.83 | 91,405,427.83 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者 | |||||||||||||||
| 投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -86,630,400.00 | -86,630,400.00 | -86,630,400.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -86,630,400.00 | -86,630,400.00 | -86,630,400.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏 |
| 损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,952,194.08 | 1,952,194.08 | 1,952,194.08 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 2,622,441.36 | 2,622,441.36 | 2,622,441.36 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 670,247.28 | 670,247.28 | 670,247.28 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 270,720,000.00 | 301,095,117.24 | 4,430,657.71 | 114,002,354.27 | 389,287,453.13 | 1,079,535,582.35 | 1,079,535,582.35 |
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 270,720,000.00 | 301,095,117.24 | 101,345,557.37 | 332,763,002.73 | 1,005,923,677.34 | 1,005,923,677.34 | |||||||||
| 加：会计政 | |||||||||||||||
| 策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 270,720,000.00 | 301,095,117.24 | 101,345,557.37 | 332,763,002.73 | 1,005,923,677.34 | 1,005,923,677.34 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -32,851,938.56 | -32,851,938.56 | -32,851,938.56 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 53,778,461.44 | 53,778,461.44 | 53,778,461.44 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -86,630,400.00 | -86,630,400.00 | -86,630,400.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -86,630,400.00 | -86,630,400.00 | -86,630,400.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有 |
| 者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 270,720,000.00 | 301,095,117.24 | 101,345,557.37 | 299,911,064.17 | 973,071,738.78 | 973,071,738.78 |
公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴
母公司所有者权益变动表
2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||
| 实收资本 (或股 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库 | 其 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 本) | 优先股 | 永续债 | 其他 | 存股 | 他综合收益 | ||||||
| 一、上年期末余额 | 270,720,000.00 | 301,095,117.24 | 1,075,737.20 | 114,002,354.27 | 181,852,650.41 | 868,745,859.12 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 270,720,000.00 | 301,095,117.24 | 1,075,737.20 | 114,002,354.27 | 181,852,650.41 | 868,745,859.12 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,200,259.01 | -4,340,124.64 | -3,139,865.63 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 82,290,275.36 | 82,290,275.36 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -86,630,400.00 | -86,630,400.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -86,630,400.00 | -86,630,400.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 1,200,259.01 | 1,200,259.01 | |||||||||
| 1．本期提取 | 1,839,861.54 | 1,839,861.54 | |||||||||
| 2．本期使用 | 639,602.53 | 639,602.53 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 270,720,000.00 | 301,095,117.24 | 2,275,996.21 | 114,002,354.27 | 177,512,525.77 | 865,605,993.49 |
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 270,720,000.00 | 301,095,117.24 | 101,345,557.37 | 154,571,878.34 | 827,732,552.95 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 270,720,000.00 | 301,095,117.24 | 101,345,557.37 | 154,571,878.34 | 827,732,552.95 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -45,134,628.86 | -45,134,628.86 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 41,495,771.14 | 41,495,771.14 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持 | |||||||||||
| 有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -86,630,400.00 | -86,630,400.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -86,630,400.00 | -86,630,400.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 270,720,000.00 | 301,095,117.24 | 101,345,557.37 | 109,437,249.48 | 782,597,924.09 |
公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴
三、公司基本情况
(1).公司概况
√适用 □不适用
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 是在浙江省仙居通用橡塑有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由自然人李起富、金桂云、邵学军作为发起人，股本总数为6,000万股（每股面值人民币1元），公司的统一社会信用代码：913310001480293875。2016年12月，在上海证券交易所上市。所属行业为制造业-汽车零部件类。截至2023年12月31日止，本公司累计发行股本总数27,072万股，注册资本为27,072万元，注册地：浙江省台州市仙居县，总部地址：浙江省台州市仙居县现代工业集聚区。本公司实际从事的主要经营活动为：汽车密封件的研发、设计、生产、销售。本公司的母公司为台州五城产业发展有限公司，本公司的实际控制人为台州市人民政府国有资产监督管理委员会。本财务报表业经公司董事会于2024年8月22日批准报出。
四、财务报表的编制基础
(1).编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(2).持续经营
√适用 □不适用
本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
(1).遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
(2).会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(3).营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月。
(4).记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
(5).重要性标准确定方法和选择依据
√适用 □不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收账款 | 单项应收账款金额超过资产总额0.5% |
| 重要的在建工程项目 | 单个项目预算超过3000万元 |
| 账龄超过一年或逾期的重要应付账款、其他应 | 单项账龄超过1年的应付账款、其他应付款金 |
| 付款项 | 额超过资产总额0.5% |
| 重要投资活动有关的现金 | 单项投资活动超过资产总额0.5% |
(6).同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
(7).控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、 控制的判断标准
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
2、 合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
(8).合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
(9).现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(10).外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
(11).金融工具
√适用 □不适用
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
1、 金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。按照上述条件，本公司无指定的这类金融负债。
2、 金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。
本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、 金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、 金融工具减值的测试方法及会计处理方法
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、其他应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项
| 项目 | 组合类别 | 确定依据 |
| 应收票据、应收款项融资 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款、其他应收款 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
（2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
| 账龄 | 应收账款 预期信用损失率（%） | 其他收账款 预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含1年，下同） | 5.00 | 5.00 |
| 1至2年 | 20.00 | 20.00 |
| 2至3年 | 50.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 | 100.00 |
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
(12).应收票据
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
详见附注五之11金融工具
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
□适用 √不适用
(13).应收账款
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
详见附注五之11金融工具
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
□适用 √不适用
(14).应收款项融资
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
详见附注五之11金融工具
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
□适用 √不适用
(15).其他应收款
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
详见附注五之11金融工具
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
□适用 √不适用
(16).存货
√适用 □不适用
存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
√适用 □不适用
1、 存货的分类和成本
存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
2、 发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、 存货的盘存制度
采用永续盘存制。
4、 低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
存货跌价准备的确认标准和计提方法
√适用 □不适用
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的
成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
□适用 √不适用
基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
□适用 √不适用
(17).合同资产
□适用 √不适用
(18).持有待售的非流动资产或处置组
□适用 √不适用
划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
□适用 √不适用
终止经营的认定标准和列报方法
□适用 √不适用
(19).长期股权投资
√适用 □不适用
1、 共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、 初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、 后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
(20).投资性房地产
不适用
(21).固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 19.00-9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 5.00 | 23.75 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00 | 31.67-19.00 |
(22).在建工程
√适用 □不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：
| 类别 | 转为固定资产的标准和时点 |
| 房屋及建筑物 | （1）主体建设工程及配套工程己完工； （2）建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。 |
| 需安装调试的机器设备、电子设备等 | （1）相关设备及其他配套设施已安装完毕； （2）设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行； （3）设备达到预定可使用状态。 |
(23).借款费用
√适用 □不适用
1、 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、 借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3、 暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
(24).生物资产
□适用 √不适用
(25).油气资产
□适用 √不适用
(26).无形资产
(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
√适用 □不适用
1、 无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命（年） | 摊销方法 | 预计使用寿命的确定依据 |
| 土地使用权 | 50 | 年限平均法 | 土地使用权证登记使用年限 |
| 项目 | 预计使用寿命（年） | 摊销方法 | 预计使用寿命的确定依据 |
| 软件 | 5-10 | 年限平均法 | 预计使用年限 |
3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序报告期内，公司没有使用寿命不确定的无形资产。
(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
√适用 □不适用
1、 研发支出的归集范围
公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出。
2、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
3、 开发阶段支出资本化的具体条件
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
(27).长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，
并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
(28).长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
各项费用的摊销期限及摊销方法为：
| 项目 | 摊销方法 | 摊销年限 |
| 绿化工程 | 在受益期内平均摊销 | 10 |
| 中转搬运辅助工具 | 在受益期内平均摊销 | 3 |
(29).合同负债
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
(30).职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
(31).预计负债
□适用 √不适用
(32).股份支付
□适用 √不适用
(33).优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
(34).收入
1. 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1、 收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
? 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。? 客户已接受该商品或服务等。
本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。
2、 收入确认的具体方法
公司在发货并取得客户验收清单或客户系统确认的收货信息时确认收入。
2. 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法
□适用 √不适用
(35).合同成本
□适用 √不适用
(36).政府补助
√适用 □不适用
1、 类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、 确认时点
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。
3、 会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
(37).递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
? 商誉的初始确认；? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
(38).租赁
√适用 □不适用
作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法
√适用 □不适用
（1）使用权资产
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
租赁负债的初始计量金额； 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司发生的初始直接费用； 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照本附注“三、（十六）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
（2）租赁负债
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：
固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；
根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：
? 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；? 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。
（3）短期租赁和低价值资产租赁
本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。
（4）租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法
□适用 √不适用
(39).其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
(40).重要会计政策和会计估计的变更
1. 重要会计政策变更
□适用 √不适用
2. 重要会计估计变更
□适用 √不适用
3. 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
(41).其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、6%、5%、3%*注 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2% |
注：公司销售货物收入按应税收入的13%计缴，房屋租赁按应税收入的5%计缴，销售自己使用过的固定资产按照简易办法依照3%征收率计缴，让渡资产使用权及其他劳务收入按应税收入的6%计缴。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 浙江仙通橡塑股份有限公司 | 15 |
| 浙江五行橡塑有限公司 | 25 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合认定本公司为高新技术企业，认定有效期为三年，企业所得税优惠期为2022年至2024年，税率为15%。
2、根据财税[2016]52号《财政部 国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》，自2016年5月1日起，对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除；对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退的增值税收入免征企业所得税。
3、根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第43号）的规定，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，公司属于先进制造业企业，2023年度享受了企业增值税加计抵减政策。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1. 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行存款 | 37,371,036.26 | 85,394,028.39 |
| 其他货币资金 | 11,013,282.96 | 20,266,327.75 |
| 合计 | 48,384,319.22 | 105,660,356.14 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
2. 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 指定理由和依据 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 44,386,886.46 | / | |
| 其中： | |||
| 债务工具投资 | 44,386,886.46 | / | |
| 合计 | 44,386,886.46 | / | |
其他说明：
□适用 √不适用
3. 衍生金融资产
□适用 √不适用
4. 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 100,000.00 | |
| 减：坏账准备 | 5,000.00 | |
| 合计 | 95,000.00 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按组合计提坏账准备 | 100,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 5.00 | 95,000.00 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提 | 100,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 5.00 | 95,000.00 | |||||
| 合计 | 100,000.00 | / | 5,000.00 | / | 95,000.00 | / | / | |||
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 100,000.00 | 5,000.00 | 5 |
| 合计 | 100,000.00 | 5,000.00 | 5 |
按组合计提坏账准备的说明
√适用 □不适用
未到期的商业承兑汇票公司根据谨慎性原则，视同应收账款连续记账的账龄计提坏账。
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收票据坏账准备 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
| 合计 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其中重要的应收票据核销情况：
□适用 √不适用
应收票据核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5. 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 398,982,417.68 | 413,352,374.95 |
| 1年以内小计 | 398,982,417.68 | 413,352,374.95 |
| 1至2年 | 1,172,222.78 | 61,788.80 |
| 2至3年 | 19,903.66 | 308,852.39 |
| 3年以上 | 8,899,905.98 | 8,643,097.24 |
| 小计 | 409,074,450.10 | 422,366,113.38 |
| 减：坏账准备 | 29,093,423.25 | 29,621,974.31 |
| 合计 | 379,981,026.85 | 392,744,139.07 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 8,892,214.63 | 3.58 | 8,892,214.63 | 100.00 | 8,892,214.63 | 2.39 | 8,892,214.63 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 400,182,235.47 | 96.42 | 20,201,208.62 | 5.05 | 379,981,026.85 | 413,473,898.75 | 97.61 | 20,729,759.68 | 5.01 | 392,744,139.07 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 400,182,235.47 | 96.42 | 20,201,208.62 | 5.02 | 379,981,026.85 | 413,473,898.75 | 97.61 | 20,729,759.68 | 5.01 | 392,744,139.07 |
| 合计 | 409,074,450.10 | / | 29,093,423.25 | / | 379,981,026.85 | 422,366,113.38 | / | 29,621,974.31 | / | 392,744,139.07 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 临沂众泰汽车零部件制造有限公司 | 4,047,548.68 | 4,047,548.68 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 哈飞汽车股份有限公司 | 1,064,106.59 | 1,064,106.59 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 绵阳华瑞汽车有限公司 | 3,176,669.57 | 3,176,669.57 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 浙江众泰汽车制造有限公司大冶分公司 | 84,893.87 | 84,893.87 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 北汽银翔汽车有限公司 | 56,663.17 | 56,663.17 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 浙江众泰汽车制造有限公司 | 173,384.02 | 173,384.02 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 北京宝沃汽车股份有限公司 | 288,948.73 | 288,948.73 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 合计 | 8,892,214.63 | 8,892,214.63 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内小计 | 398,982,417.68 | 19,949,120.88 | 5.00 |
| 1至2年 | 1,172,222.78 | 234,444.56 | 20.00 |
| 2至3年 | 19,903.66 | 9,951.83 | 50.00 |
| 3年以上 | 7,691.35 | 7,691.35 | 100.00 |
| 合计 | 400,182,235.47 | 20,201,208.62 | |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 29,621,974.31 | -528,551.06 | 29,093,423.25 | |||
| 合计 | 29,621,974.31 | -528,551.06 | 29,093,423.25 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 167,438,255.71 | 167,438,255.71 | 40.93 | 8,399,062.70 | |
| 第二名 | 139,588,184.20 | 139,588,184.20 | 34.12 | 6,992,139.60 | |
| 第三名 | 36,756,960.19 | 36,756,960.19 | 8.99 | 1,844,621.88 | |
| 第四名 | 11,268,577.35 | 11,268,577.35 | 2.75 | 565,849.94 | |
| 第五名 | 10,727,222.50 | 10,727,222.50 | 2.62 | 536,361.13 | |
| 合计 | 365,779,199.95 | 365,779,199.95 | 89.41 | 18,338,035.25 |
□适用 √不适用
6. 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(4). 本期合同资产计提坏账准备情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的合同资产情况
□适用 √不适用
其中重要的合同资产核销情况
□适用 √不适用
合同资产核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7. 应收款项融资
(1). 应收款项融资分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 263,706,852.70 | 128,669,575.50 |
| 合计 | 263,706,852.70 | 128,669,575.50 |
(2). 期末公司已质押的应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 62,743,700.60 |
| 合计 | 62,743,700.60 |
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 205,412,090.91 | |
| 合计 | 205,412,090.91 |
(4). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收款项融资情况
□适用 √不适用
其中重要的应收款项融资核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
√适用 □不适用
(8). 其他说明：
□适用 √不适用
| 项目年初余额本期新增本期终止确认其他变动期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | |
| 应收票据128,669,575.50550,673,460.64415,636,183.44263,706,852.70 | ||
| 合计128,669,575.50550,673,460.64415,636,183.44263,706,852.70 | ||
8. 预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 4,241,978.30 | 98.56 | 3,714,036.18 | 97.15 |
| 1至2年 | 52,000.00 | 1.21 | 60,451.50 | 1.58 |
| 2至3年 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 3年以上 | 10,108.89 | 0.23 | 48,469.80 | 1.27 |
| 合计 | 4,304,087.19 | 100.00 | 3,822,957.68 | 100.00 |
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额 |
| 合计数的比例（%） | ||
| 第一名 | 1,000,000.00 | 23.23 |
| 第二名 | 799,607.86 | 18.58 |
| 第三名 | 500,000.00 | 11.62 |
| 第四名 | 405,537.00 | 9.42 |
| 第五名 | 169,350.00 | 3.93 |
| 合 计 | 2,874,494.86 | 66.78 |
其他说明
□适用 √不适用
9. 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 370,402.56 | 398,583.62 |
| 合计 | 370,402.56 | 398,583.62 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 352,002.69 | 323,694.64 |
| 1年以内小计 | 352,002.69 | 323,694.64 |
| 1至2年 | 20,000.00 | 82,342.14 |
| 2至3年 | 40,000.00 | 50,400.00 |
| 3年以上 | 50,000.00 | 34,057.65 |
| 合计 | 462,002.69 | 490,494.43 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 50,000.00 | 100,181.64 |
| 员工暂借款 | 90,000.00 | 142,120.00 |
| 其他 | 322,002.69 | 248,192.79 |
| 合计 | 462,002.69 | 490,494.43 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 16,184.73 | 75,726.08 | 91,910.81 | |
| 2024年1月1日余额在本期 | -3,000.00 | 3,000.00 | ||
| --转入第二阶段 | -3,000.00 | 3,000.00 | ||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 4,415.40 | -4,726.08 | -310.68 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2024年6月30日余额 | 17,600.13 | 74,000.00 | 91,600.13 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 91,910.81 | -310.68 | 91,600.13 | |||
| 合计 | 91,910.81 | -310.68 | 91,600.13 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 194,158.00 | 42.03 | 其他 | 1年以内 | 9,707.90 |
| 第二名 | 70,181.64 | 15.19 | 保证金 | 1-2年 | 14,036.33 |
| 第三名 | 50,000.00 | 10.82 | 员工暂借款 | 1-2年 | 10,000.00 |
| 第四名 | 50,000.00 | 10.82 | 保证金 | 2-3年 | 25,000.00 |
| 第五名 | 36,803.61 | 7.97 | 垫付款项 | 1年以内 | 1,840.18 |
| 合 计 | 401,143.25 | 86.83 | 60,584.41 |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10. 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 26,268,871.77 | 0.00 | 26,268,871.77 | 33,152,563.84 | 0.00 | 33,152,563.84 |
| 在产品 | 20,651,578.73 | 130,957.57 | 20,520,621.16 | 23,720,658.83 | 171,497.13 | 23,549,161.70 |
| 库存商品 | 76,371,906.23 | 8,745,565.62 | 67,626,340.61 | 73,698,091.45 | 8,689,367.18 | 65,008,724.27 |
| 发出商品 | 77,904,288.08 | 3,440,164.33 | 74,464,123.75 | 76,978,290.23 | 1,161,238.17 | 75,817,052.06 |
| 合计 | 201,196,644.81 | 12,316,687.52 | 188,879,957.29 | 207,549,604.35 | 10,022,102.48 | 197,527,501.87 |
(2). 确认为存货的数据资源
□适用 √不适用
(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 在产品 | 171,497.13 | -40,539.56 | 130,957.57 | |||
| 库存商品 | 8,689,367.18 | 2,021,916.22 | 1,965,717.78 | 8,745,565.62 | ||
| 发出商品 | 1,161,238.17 | 3,001,263.73 | 722,337.57 | 3,440,164.33 | ||
| 合计 | 10,022,102.48 | 4,982,640.39 | 2,688,055.35 | 12,316,687.52 | ||
本期转回或转销存货跌价准备的原因
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备的计提标准
□适用 √不适用
(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
□适用 √不适用
(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11. 持有待售资产
□适用 √不适用
1、 一年内到期的非流动资产
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 | 22,208,965.75 | |
| 合计 | 22,208,965.75 |
一年内到期的债权投资
□适用 □不适用
(1). 一年内到期的债权投资情况
□适用 √不适用
一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的一年内到期的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的一年内到期的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
一年内到期的债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
一年内到期的其他债权投资
□适用 √不适用
12. 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴企业所得税 | 3,212,658.93 | 1,080,284.02 |
| 应收合并关联方增值税 | 2,338,729.74 | |
| 合计 | 3,212,658.93 | 3,419,013.76 |
其他说明：
13. 债权投资
1. 债权投资情况
□适用 √不适用
债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
2. 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
3. 减值准备计提情况
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
4. 本期实际的核销债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
14. 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
其他债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15. 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的长期应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的长期应收款核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16. 长期股权投资
(1) 长期股权投资情况
□适用 √不适用
(2) 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
17. 其他权益工具投资
1. 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
2. 本期存在终止确认的情况说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
18. 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
19. 投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
20. 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 415,042,962.41 | 432,717,210.41 |
| 合计 | 415,042,962.41 | 432,717,210.41 |
固定资产
(1). 固定资产情况
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 269,108,197.10 | 404,233,774.48 | 9,719,713.97 | 84,136,738.50 | 767,198,424.05 |
| 2.本期增加金额 | 5,572,373.76 | 592,652.83 | 3,187,179.27 | 9,352,205.86 | |
| （1）购置 | 592,652.83 | 174,270.12 | 766,922.95 | ||
| （2）在建工程转入 | 5,572,373.76 | 3,012,909.15 | 8,585,282.91 | ||
| 3.本期减少金额 | 654,930.41 | 129,367.00 | 1,264,583.46 | 2,048,880.87 | |
| （1）处置或报废 | 654,930.41 | 129,367.00 | 1,264,583.46 | 2,048,880.87 | |
| 4.期末余额 | 269,108,197.10 | 409,151,217.83 | 10,182,999.80 | 86,059,334.31 | 774,501,749.04 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 83,161,295.77 | 182,024,419.33 | 8,144,204.60 | 57,715,647.76 | 331,045,567.46 |
| 2.本期增加金额 | 6,274,760.67 | 15,192,814.85 | 375,627.82 | 4,700,080.29 | 26,543,283.63 |
| （1）计提 | 6,274,760.67 | 15,192,814.85 | 375,627.82 | 4,700,080.29 | 26,543,283.63 |
| 3.本期减少金额 | 587,131.76 | 122,898.65 | 819,315.18 | 1,529,345.59 | |
| （1）处置或报废 | 587,131.76 | 122,898.65 | 819,315.18 | 1,529,345.59 | |
| 4.期末余额 | 89,436,056.44 | 196,630,102.42 | 8,396,933.77 | 61,596,412.87 | 356,059,505.50 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 838,469.14 | 2,597,177.04 | 3,435,646.18 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | 32,983.17 | 3,381.88 | 36,365.05 | ||
| （1）处置或报废 | 32,983.17 | 3,381.88 | 36,365.05 | ||
| 4.期末余额 | 805,485.97 | 2,593,795.16 | 3,399,281.13 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 179,672,140.66 | 211,715,629.44 | 1,786,066.03 | 21,869,126.28 | 415,042,962.41 |
| 2.期初账面价值 | 185,946,901.33 | 221,370,886.01 | 1,575,509.37 | 23,823,913.70 | 432,717,210.41 |
(1). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 机器设备 | 1,606,517.41 | 755,843.50 | 838,469.14 | 12,204.77 | |
| 电子设备及其他 | 7,681,526.86 | 4,702,844.45 | 2,593,795.16 | 384,887.25 | |
| 合计 | 9,288,044.27 | 5,458,687.95 | 3,432,264.30 | 397,092.02 |
(2). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(3). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 固定资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
21. 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 62,829,458.08 | 56,341,789.54 |
| 合计 | 62,829,458.08 | 56,341,789.54 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 年产6000万米橡胶密封件扩产项目 | 7,419,023.27 | 7,419,023.27 | 3,381,573.81 | 3,381,573.81 | ||
| 年产8000万米高端生产线及模具制作项目 | 15,537,100.48 | 15,537,100.48 | 14,714,282.20 | 14,714,282.20 | ||
| 年产2.5万吨EPDM混炼胶零地技改项目 | 22,510,072.77 | 22,510,072.77 | 17,162,462.09 | 17,162,462.09 | ||
| 安装工程 | 6,938,186.98 | 6,938,186.98 | 11,880,843.42 | 11,880,843.42 | ||
| 模具 | 4,982,923.67 | 4,982,923.67 | 2,214,100.56 | 2,214,100.56 | ||
| 在安装软件系统及附属 | 311,989.65 | 311,989.65 | 283,687.76 | 283,687.76 | ||
| 三废处理设施提升改造项目（废气处理工程） | 4,897,602.81 | 4,897,602.81 | 6,503,413.33 | 6,503,413.33 | ||
| 甲类仓库新建项目 | 232,558.45 | 232,558.45 | 201,426.37 | 201,426.37 | ||
| 合计 | 62,829,458.08 | 62,829,458.08 | 56,341,789.54 | 56,341,789.54 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 年产6000万米橡胶密封件扩产项目 | 3,381,573.81 | 4,534,419.02 | 496,969.56 | 7,419,023.27 | 尚未完工 | 自有资金 | ||||||
| 年产8000万米高端生产线及模具制作 | 14,714,282.20 | 5,611,582.94 | 4,788,764.66 | 15,537,100.48 | 尚未完工 | 自有资金 | ||||||
| 2.5万吨EPDM混炼胶零地技改项目 | 17,162,462.09 | 6,763,379.28 | 1,415,768.60 | 22,510,072.77 | 尚未完工 | 自有资金 | ||||||
| 合计 | 35,258,318.10 | 16,909,381.24 | 6,701,502.82 | 45,466,196.52 | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(4). 在建工程的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
22. 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 √不适用
(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23. 油气资产
(1). 油气资产情况
□适用 √不适用
(2). 油气资产的减值测试情况
□适用 √不适用
24. 使用权资产
(1). 使用权资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 1,736,935.95 | 1,736,935.95 |
| 2.本期增加金额 | 881,524.60 | 881,524.60 |
| 3.本期减少金额 | 1,736,936.05 | 1,736,936.05 |
| 4.期末余额 | 881,524.50 | 881,524.50 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 991,926.26 | 991,926.26 |
| 2.本期增加金额 | 184,830.70 | 184,830.70 |
| (1)计提 | 184,830.70 | 184,830.70 |
| 3.本期减少金额 | 1,078,809.80 | 1,078,809.80 |
| 4.期末余额 | 97,947.16 | 97,947.16 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 783,577.34 | 783,577.34 |
| 2.期初账面价值 | 745,009.69 | 745,009.69 |
(2). 使用权资产的减值测试情况
□适用 √不适用
25. 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 32,028,636.95 | 6,771,753.31 | 38,800,390.26 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| (1)购置 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 32,028,636.95 | 6,771,753.31 | 38,800,390.26 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 6,319,920.07 | 2,432,217.55 | 8,752,137.62 | ||
| 2.本期增加金额 | 320,541.66 | 333,734.58 | 654,276.24 | ||
| （1）计提 | 320,541.66 | 333,734.58 | 654,276.24 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 6,640,461.73 | 2,765,952.13 | 9,406,413.86 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 25,388,175.22 | 4,005,801.18 | 29,393,976.40 | ||
| 2.期初账面价值 | 25,708,716.88 | 4,339,535.76 | 30,048,252.64 | ||
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 确认为无形资产的数据资源
□适用 √不适用
(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
(4). 无形资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26. 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
资产组或资产组组合发生变化
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(4). 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27. 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 中转搬运工具 | 5,417,630.09 | 3,126,578.71 | 2,343,656.39 | 6,200,552.41 | |
| 合计 | 5,417,630.09 | 3,126,578.71 | 2,343,656.39 | 6,200,552.41 |
28. 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 44,816,453.54 | 6,745,646.12 | 43,171,633.78 | 6,489,046.07 |
| 尚未支付工资 | 16,743,758.59 | 2,735,549.14 | 15,407,694.10 | 2,519,036.44 |
| 预提费用 | 5,539,164.86 | 830,874.73 | 1,875,235.14 | 281,285.27 |
| 租赁负债 | 737,321.81 | 110,598.27 | 745,124.71 | 111,768.71 |
| 合计 | 67,836,698.80 | 10,422,668.26 | 61,199,687.73 | 9,401,136.49 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 公允价值变动 | 4,077,719.46 | 611,657.92 | ||
| 固定资产账面价值与计税基础差异 | 183,188,436.01 | 27,478,265.41 | 157,932,095.10 | 23,689,814.27 |
| 使用权资产 | 783,577.34 | 117,536.60 | 745,009.69 | 111,751.45 |
| 合计 | 183,972,013.35 | 27,595,802.01 | 162,754,824.25 | 24,413,223.64 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 9,839,608.85 | 583,065.77 | 8,848,178.20 | 552,958.29 |
| 递延所得税负债 | 9,839,608.85 | 17,756,193.16 | 8,848,178.20 | 15,565,045.44 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29. 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付设备款 | 9,253,151.98 | 9,253,151.98 | 5,374,782.01 | 5,374,782.01 | ||
| 合计 | 9,253,151.98 | 9,253,151.98 | 5,374,782.01 | 5,374,782.01 | ||
30. 所有权或使用权受限资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 其他货币资金 | 1,013,282.96 | 1,013,282.96 | 其他 | 承兑及信用证保证金 | 20,266,327.75 | 20,266,327.75 | 其他 | 承兑及信用证保证金 |
| 货币资金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 质押 | 最高额质押担保 | ||||
| 应收款项融资 | 62,743,700.60 | 62,743,700.60 | 质押 | 质押开具承兑汇票 | 54,484,028.90 | 54,484,028.90 | 质押 | 质押开具承兑汇票 |
| 一年内到 | 质押 | 最高额质押担 | 22,208,965.75 | 22,208,965.75 | 质押 | 最高额质押担 | ||
| 期的非流动资产 | 保 | 保 | ||||||
| 合计 | 73,756,983.56 | 73,756,983.56 | / | / | 96,959,322.40 | 96,959,322.40 | / | / |
31. 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
32. 交易性金融负债
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33. 衍生金融负债
□适用 √不适用
34. 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 100,634,254.18 | 72,971,757.79 |
| 合计 | 100,634,254.18 | 72,971,757.79 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。到期未付的原因是/
35. 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料采购款 | 118,951,032.37 | 151,983,708.97 |
| 工程设备款 | 30,101,684.48 | 38,536,051.55 |
| 其他 | 10,069,873.91 | 14,263,737.72 |
| 合计 | 159,122,590.76 | 204,783,498.24 |
(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
36. 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37. 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收商品销售款 | 4,481,693.25 | 3,607,033.13 |
| 合计 | 4,481,693.25 | 3,607,033.13 |
(2). 账龄超过1年的重要合同负债
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38. 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 37,870,676.88 | 112,400,032.63 | 114,982,454.00 | 35,288,255.51 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,861,220.46 | 8,716,918.04 | 10,081,285.10 | 1,496,853.40 |
| 合计 | 40,731,897.34 | 121,116,950.67 | 125,063,739.10 | 36,785,108.9 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 21,470,864.91 | 101,171,890.84 | 106,543,980.46 | 16,098,775.29 |
| 二、职工福利费 | 1,666,793.09 | 1,666,793.09 | ||
| 三、社会保险费 | 970,235.87 | 5,246,943.01 | 5,343,277.29 | 873,901.59 |
| 其中：医疗保险费 | 732,725.88 | 4,376,001.18 | 4,381,394.47 | 727,332.59 |
| 工伤保险费 | 237,509.99 | 870,941.83 | 961,882.82 | 146,569.00 |
| 四、住房公积金 | 1,196,948.00 | 1,196,948.00 | 0.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 15,429,576.10 | 3,117,457.69 | 231,455.16 | 18,315,578.63 |
| 合计 | 37,870,676.88 | 112,400,032.63 | 114,982,454.00 | 35,288,255.51 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,762,549.51 | 8,426,417.40 | 9,740,399.10 | 1,448,567.81 |
| 2、失业保险费 | 98,670.95 | 290,500.64 | 340,886.00 | 48,285.59 |
| 合计 | 2,861,220.46 | 8,716,918.04 | 10,081,285.10 | 1,496,853.40 |
其他说明：
□适用 √不适用
39. 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,825,895.96 | 5,730,565.90 |
| 企业所得税 | 3,756,383.42 | 6,122,810.16 |
| 个人所得税 | 200,487.55 | 671,123.18 |
| 城市维护建设税 | 291,294.79 | 288,065.80 |
| 教育费附加 | 174,776.88 | 172,839.48 |
| 地方教育费附加 | 116,517.92 | 115,226.31 |
| 房产税 | 1,207,227.21 | 2,314,208.62 |
| 土地使用税 | 322,187.76 | 644,375.52 |
| 其他 | 158,302.42 | 202,970.33 |
| 合计 | 12,053,073.91 | 16,262,185.30 |
40. 其他应付款
(1). 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 192,115.80 | 636,007.75 |
| 合计 | 192,115.80 | 636,007.75 |
(2). 应付利息
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 其他 | 122,115.80 | 566,007.75 |
| 合计 | 192,115.80 | 636,007.75 |
(2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
41. 持有待售负债
□适用 √不适用
42. 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的租赁负债 | 156,379.00 | 358,072.89 |
| 合计 | 156,379.00 | 358,072.89 |
43. 他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收商品销售增值税 | 69.03 | 3,134.35 |
| 合计 | 69.03 | 3,134.35 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
44. 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
45. 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的说明
□适用 √不适用
转股权会计处理及判断依据
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
46. 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 580,942.81 | 387,051.82 |
| 合计 | 580,942.81 | 387,051.82 |
47. 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
48. 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49. 预计负债
□适用 √不适用
50. 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,921,568.03 | 198,522.06 | 1,723,045.97 | 与资产相关的政府补助 | |
| 合计 | 1,921,568.03 | 198,522.06 | 1,723,045.97 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
51. 其他非流动负债
□适用 √不适用
52. 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 270,720,000.00 | 270,720,000.00 |
53. 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
54. 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 301,095,117.24 | 301,095,117.24 | ||
| 合计 | 301,095,117.24 | 301,095,117.24 |
55. 库存股
□适用 √不适用
56. 其他综合收益
□适用 √不适用
57. 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 2,478,463.63 | 2,622,441.36 | 670,247.28 | 4,430,657.71 |
| 合计 | 2,478,463.63 | 2,622,441.36 | 670,247.28 | 4,430,657.71 |
58. 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 114,002,354.27 | 114,002,354.27 | ||
| 合计 | 114,002,354.27 | 114,002,354.27 |
59. 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 384,512,425.30 | 332,763,002.73 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 384,512,425.30 | 332,763,002.73 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 91,405,427.83 | 151,036,619.47 |
| 减：提取法定盈余公积 | 12,656,796.90 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 86,630,400.00 | 86,630,400.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 389,287,453.13 | 384,512,425.30 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
60. 营业收入和营业成本
(1) 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 536,166,805.64 | 378,738,379.86 | 434,536,958.32 | 321,156,969.30 |
| 其他业务 | 18,649,053.98 | 3,280,388.04 | 21,360,804.14 | 8,132,288.89 |
| 合计 | 554,815,859.62 | 382,018,767.90 | 455,897,762.46 | 329,289,258.19 |
(2) 营业收入、营业成本的分解信息
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3) 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4) 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5) 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
61. 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,380,423.82 | 1,148,118.71 |
| 教育费附加 | 828,254.30 | 688,871.23 |
| 房产税 | 1,207,227.22 | 1,168,895.96 |
| 土地使用税 | 322,187.76 | |
| 印花税 | 303,082.32 | 279,045.73 |
| 地方教育费附加 | 552,169.52 | 459,247.48 |
| 环保税 | 7,539.91 | 6,431.01 |
| 合计 | 4,600,884.85 | 3,750,610.12 |
62. 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 6,554,700.52 | 5,811,412.89 |
| 仓储费用 | 9,740,860.06 | 6,881,321.93 |
| 业务招待费 | 1,104,956.23 | 1,687,166.39 |
| 差旅费用 | 812,608.56 | 865,878.79 |
| 三包费用 | 1,828,930.02 | 2,339,553.74 |
| 其他 | 462,488.19 | 455,081.32 |
| 合计 | 20,504,543.58 | 18,040,415.06 |
63. 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 19,193,178.48 | 17,816,853.23 |
| 折旧费 | 1,330,380.08 | 1,423,826.20 |
| 办公费用 | 289,394.69 | 363,096.08 |
| 中介机构费 | 1,037,785.90 | 1,283,112.15 |
| 业务招待费 | 72,041.61 | 266,223.95 |
| 汽车费用 | 368,152.92 | 327,763.26 |
| 其他 | 2,400,778.23 | 3,642,138.18 |
| 合计 | 24,691,711.91 | 25,123,013.05 |
64. 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 17,581,749.75 | 16,034,444.73 |
| 材料费 | 2,926,762.62 | 2,704,234.05 |
| 折旧费 | 760,865.08 | 746,537.56 |
| 检测试验费 | 531,560.38 | 277,921.68 |
| 燃料动力费 | 523,639.86 | 442,265.49 |
| 其他 | 986,483.04 | 166,928.83 |
| 合计 | 23,311,060.73 | 20,372,332.34 |
65. 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 19,921.77 | 19,857.21 |
| 减：利息收入 | 716,428.73 | 361,398.63 |
| 汇兑损益 | 389,713.80 | 94,098.12 |
| 贴现支出 | 660,710.67 | 1,570,184.80 |
| 其他 | 106,434.87 | 83,223.66 |
| 合计 | 460,352.38 | 1,405,965.16 |
66. 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 3,016,267.96 | 3,343,638.41 |
| 进项税加计抵减 | 2,233,707.28 | |
| 代扣个人所得税/增值税手续费 | 81,036.96 | 134,765.29 |
| 合计 | 5,331,012.20 | 3,478,403.70 |
67. 投资收益
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 398,750.00 | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 298,426.04 | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | 183,534.25 | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 理财产品收益 | 18,992.77 | |
| 合计 | 481,960.29 | 417,742.77 |
68. 净敞口套期收益
□适用 √不适用
69. 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 99,687.50 | 797,500.00 |
| 合计 | 99,687.50 | 797,500.00 |
70. 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | 5,000.00 | -521,899.48 |
| 应收账款坏账损失 | -528,551.06 | -1,801,992.54 |
| 其他应收款坏账损失 | -310.68 | 6,012.63 |
| 合计 | -523,861.74 | -2,317,879.39 |
71. 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、合同资产减值损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 4,982,640.39 | 5,493,406.21 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | 44,922.17 | |
| 合计 | 4,982,640.39 | 5,538,328.38 |
72. 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁资产处置收入 | 55,884.52 | |
| 合计 | 55,884.52 |
其他说明：
□适用 √不适用
73. 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 |
| 的金额 | |||
| 非流动资产毁损报废利得合计 | 61,924.78 | 23,893.80 | 61,924.78 |
| 其中：固定资产毁损报废利得 | 61,924.78 | 23,893.80 | 61,924.78 |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 其他 | 54,643.09 | 20,950.68 | 54,643.09 |
| 合计 | 116,567.87 | 44,844.48 | 116,567.87 |
其他说明：
□适用 √不适用
74. 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失合计 | 80,516.24 | 223,286.27 | 80,516.24 |
| 其中：固定资产毁损报废损失 | 80,516.24 | 223,286.27 | 80,516.24 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 其他 | 372.32 | 56,006.22 | 372.32 |
| 合计 | 130,888.56 | 279,292.49 | 130,888.56 |
75. 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 7,157,515.37 | 4,417,288.64 |
| 递延所得税费用 | 2,161,040.24 | 959,167.93 |
| 合计 | 9,318,555.61 | 5,376,456.57 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 100,723,983.44 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 14,743,744.65 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 686,876.27 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -783,516.54 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -1,015,445.15 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 残疾人员工资加计扣除的影响 | -866,419.05 |
| 研发费加计扣除的影响 | -3,446,684.58 |
| 所得税费用 | 9,318,555.61 |
其他说明：
□适用 √不适用
76. 其他综合收益
□适用 √不适用
77. 现金流量表项目
(1) 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 716,428.73 | 361,398.63 |
| 政府补助 | 632,159.91 | 629,019.08 |
| 支付的各项代垫、往来款项 | 19,355,346.43 | 145,118.90 |
| 其他 | 60,247.65 | 134,765.29 |
| 合计 | 20,764,182.72 | 1,270,301.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 费用性支出 | 22,352,456.53 | 36,511,216.93 |
| 支付的各项代垫、往来款项 | 10,517,701.85 | 6,633,748.86 |
| 其他 | 50,372.32 | 358,723.71 |
| 合计 | 32,920,530.70 | 43,503,689.50 |
(2) 与投资活动有关的现金
收到的重要的投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财赎回收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 |
支付的重要的投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,768,046.92 | 14,948,781.32 |
| 合计 | 19,768,046.92 | 14,948,781.32 |
收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(3) 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁费用 | 195,238.50 | 376,300.39 |
| 合计 | 195,238.50 | 376,300.39 |
筹资活动产生的各项负债变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
| 应付股利 | 86,630,400.00 | 86,630,400.00 | ||||
| 租赁负债（含1年内到期的租赁负债） | 745,124.71 | 175,315.60 | 183,118.50 | 737,321.81 | ||
| 合计 | 745,124.71 | 86,805,715.60 | 86,813,518.50 | 737,321.81 | ||
(4) 以净额列报现金流量的说明
□适用 √不适用
(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
□适用 √不适用
78. 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 91,405,427.83 | 53,778,461.44 |
| 加：资产减值准备 | 4,982,640.39 | 5,535,285.24 |
| 信用减值损失 | -523,861.74 | -2,317,879.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26,543,283.63 | 23,304,152.20 |
| 使用权资产摊销 | 184,830.70 | 173,767.08 |
| 无形资产摊销 | 654,276.24 | 644,098.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,343,656.39 | 2,396,652.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -55,884.52 | 199,392.47 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 18,591.46 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -99,687.50 | -797,500.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 409,635.57 | 19,857.21 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -481,960.29 | -417,742.77 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -30,107.48 | -54,838.69 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 2,191,147.72 | 1,014,006.62 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 3,664,904.19 | 9,701,405.84 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -134,463,005.66 | 13,694,248.11 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -5,815,272.41 | -11,448,376.00 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,071,385.48 | 95,424,990.82 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 37,371,036.26 | 25,981,219.61 |
| 减：现金的期初余额 | 85,394,028.39 | 13,177,130.41 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -48,022,992.13 | 12,804,089.20 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 37,371,036.26 | 85,394,028.39 |
| 其中：库存现金 | ||
| 可随时用于支付的银行存款 | 37,371,036.26 | 85,394,028.39 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 37,371,036.26 | 85,394,028.39 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
□适用 √不适用
(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
79. 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
80. 外币货币性项目
(1) 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | 22,795.27 |
| 其中：美元 | 0.24 | 7.1268 | 1.71 |
| 欧元 | 2,975.00 | 7.6617 | 22,793.56 |
| 应付账款 | - | - | 4,030,020.14 |
| 其中：美元 | 550,423.24 | 7.1268 | 3,922,756.34 |
| 欧元 | 14,000.00 | 7.6617 | 107,263.80 |
(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
81. 租赁
(1).作为承租人
√适用 □不适用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 √不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
□适用 √不适用
售后租回交易及判断依据
□适用 √不适用
与租赁相关的现金流出总额195,238.50(单位：元 币种：人民币)
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 租赁负债的利息费用 | 23,337.38 | 42,302.85 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 195,238.50 | 454,019.39 |
(2).作为出租人
作为出租人的经营租赁
□适用 √不适用
作为出租人的融资租赁
□适用 √不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用
未来五年未折现租赁收款额
□适用 √不适用
(3).作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 √不适用
82. 数据资源
□适用 √不适用
83. 其他
□适用 √不适用
八、研发支出
(1) 按费用性质列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 17,581,749.75 | 16,034,444.73 |
| 材料费 | 2,926,762.62 | 2,704,234.05 |
| 折旧费 | 760,865.08 | 746,537.56 |
| 检测试验费 | 531,560.38 | 277,921.68 |
| 燃料动力费 | 523,639.86 | 442,265.49 |
| 其他 | 986,483.04 | 166,928.83 |
| 合计 | 23,311,060.73 | 20,372,332.34 |
| 其中：费用化研发支出 | 23,311,060.73 | 20,372,332.34 |
| 资本化研发支出 |
(2) 符合资本化条件的研发项目开发支出
□适用 √不适用
重要的资本化研发项目
□适用 √不适用
开发支出减值准备
□适用 √不适用
(3) 重要的外购在研项目
□适用 √不适用
九、合并范围的变更
(1).非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2).同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(3).反向购买
□适用 √不适用
(4).处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(5).其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
(6).其他
□适用 √不适用
十、在其他主体中的权益
1. 在子公司中的权益
1.一.1.1. 企业集团的构成
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 浙江五行橡塑有限公司 | 仙居县 | 30,000,000.00 | 仙居县 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
1.一.1.2. 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
1.一.1.3. 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
1.一.1.4. 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
1.一.1.5. 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3. 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4. 重要的共同经营
□适用 √不适用
5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6. 其他
□适用 √不适用
十一、 政府补助
(1). 报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 √不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 √不适用
(2). 涉及政府补助的负债项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 1,921,568.03 | 198,522.06 | 1,723,045.97 | 资产相关 | |||
| 合计 | 1,921,568.03 | 198,522.06 | 1,723,045.97 | / |
(3). 计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关 | 198,522.06 | 147,676.38 |
| 与收益相关 | 2,817,745.90 | 3,195,962.03 |
| 合计 | 3,016,267.96 | 3,343,638.41 |
十二、 与金融工具相关的风险
1、 金融工具的风险
√适用 □不适用
(一) 金融工具产生的各类风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1、 信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
2、 流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 项目 | 期末余额 | ||||||
| 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 未折现合同金额合计 | 账面价值 | |
| 应付票据 | 100,634,254.18 | 100,634,254.18 | 100,634,254.18 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 156,379.00 | 156,379.00 | 156,379.00 | ||||
| 租赁负债 | 625,516.00 | 625,516.00 | 580,942.81 | ||||
| 合计 | 100,790,633.18 | 625,516.00 | 101,416,149.18 | 101,371,575.99 | |||
| 项目 | 上年年末余额 | ||||||
| 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 未折现合同金额合计 | 账面价值 | |
| 应付票据 | 72,971,757.79 | 72,971,757.79 | 72,971,757.79 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 387,343.51 | 387,343.51 | 358,072.89 | ||||
| 租赁负债 | 398,938.78 | 398,938.78 | 387,051.82 | ||||
| 合计 | 73,359,101.30 | 398,938.78 | 73,758,040.08 | 73,716,882.50 | |||
3、 市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
（2）汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 美元 | 欧元 | 合计 | 美元 | 欧元 | 合计 | |
| 货币资金 | 1.71 | 22,793.56 | 22,795.27 | 26,023.11 | 23,381.12 | 49,404.23 |
| 应付账款 | 3,922,756.34 | 107,263.80 | 4,030,020.14 | 7,558,799.09 | 110,028.80 | 7,668,827.89 |
| 合计 | 3,922,758.05 | 130,057.36 | 4,052,815.41 | 7,584,822.20 | 133,409.92 | 7,718,232.12 |
2、 套期
1、 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
2、 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
3、 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
3、 金融资产转移
(1) 转移方式分类
□适用 √不适用
(2) 因转移而终止确认的金融资产
□适用 √不适用
(3) 继续涉入的转移金融资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
十三、 公允价值的披露
(1) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| ◆应收款项融资 | 263,706,852.70 | 263,706,852.70 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 263,706,852.70 | 263,706,852.70 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
(2) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
(3) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
(4) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
(5) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
(6) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
(7) 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
(8) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
(9) 其他
□适用 √不适用
十四、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 台州五城产业发展有限公司 | 浙江省台州市椒江区 | 制造及批发、零售业 | 100,000.00 | 29.09 | 29.09 |
本企业最终控制方是本企业最终控制方是台州市人民政府国有资产监督管理委员会
2、 企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见本注释“十、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
□适用 √不适用
5、 关联交易情况
1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
3、 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
4、 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
5、 关联方资金拆借
□适用 √不适用
6、 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
7、 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 288.81 | 262.57 |
8、 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 应收、应付关联方等未结算项目情况
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
□适用 √不适用
(3). 其他项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十五、 股份支付
(1). 各项权益工具
□适用 √不适用
期末发行在外的股票期权或其他权益工具
□适用 √不适用
(2). 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
(3). 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
(4). 本期股份支付费用
□适用 √不适用
(5). 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
(6). 其他
□适用 √不适用
十六、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
1、 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
2、 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十七、 资产负债表日后事项
(1). 重要的非调整事项
□适用 √不适用
(2). 利润分配情况
□适用 √不适用
(3). 销售退回
□适用 √不适用
(4). 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十八、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
1、 追溯重述法
□适用 √不适用
2、 未来适用法
□适用 √不适用
2、 重要债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
a) 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
b) 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
c) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
d) 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十九、 母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款
1.一.1.1 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 450,531,036.88 | 413,348,591.84 |
| 1年以内小计 | 450,531,036.88 | 413,348,591.84 |
| 1至2年 | 1,172,222.78 | 61,788.80 |
| 2至3年 | 19,903.66 | 308,852.39 |
| 3年以上 | 8,899,905.98 | 8,643,097.24 |
| 小计 | 460,623,069.30 | 422,362,330.27 |
| 减：坏账准备 | 29,093,234.09 | 29,621,785.15 |
| 合计 | 431,529,835.21 | 392,740,545.12 |
1.一.1.2 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 8,892,214.63 | 1.93 | 8,892,214.63 | 100.00 | 0.00 | 8,892,214.63 | 2.11 | 8,892,214.63 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 451,730,854.67 | 98.07 | 20,201,019.46 | 4.47 | 431,529,835.21 | 413,470,115.64 | 97.89 | 20,729,570.52 | 5.01 | 392,740,545.12 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 451,730,854.67 | 98.07 | 20,201,019.46 | 4.47 | 431,529,835.21 | 413,470,115.64 | 97.89 | 20,729,570.52 | 5.01 | 392,740,545.12 |
| 合计 | 460,623,069.30 | / | 29,093,234.09 | / | 431,529,835.21 | 422,362,330.27 | / | 29,621,785.15 | / | 392,740,545.12 |
| 合计 | / | / | / | / | ||||||
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 临沂众泰汽车零部件制造有限公司 | 4,047,548.68 | 4,047,548.68 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 哈飞汽车股份有限公司 | 1,064,106.59 | 1,064,106.59 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 绵阳华瑞汽车有限公司 | 3,176,669.57 | 3,176,669.57 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 浙江众泰汽车制造有限公司大冶分公司 | 84,893.87 | 84,893.87 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 北汽银翔汽车有限公司 | 56,663.17 | 56,663.17 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 浙江众泰汽车制造有限公司 | 173,384.02 | 173,384.02 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 北京宝沃汽车股份有限公司 | 288,948.73 | 288,948.73 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 合计 | 8,892,214.63 | 8,892,214.63 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 398,978,634.57 | 19,948,931.73 | 5.00 |
| 1至2年 | 1,172,222.78 | 234,444.56 | 20.00 |
| 2至3年 | 19,903.66 | 9,951.83 | 50.00 |
| 3年以上 | 7,691.35 | 7,691.35 | 100.00 |
| 合计 | 400,178,452.36 | 20,201,019.46 | |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
1.一.1.3 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 29,621,785.15 | -528,551.06 | 29,093,234.09 | |||
| 合计 | 29,621,785.15 | -528,551.06 | 29,093,234.09 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
1.一.1.4 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
1.一.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 167,438,255.71 | 167,438,255.71 | 40.93 | 8,399,062.70 | |
| 第二名 | 139,588,184.20 | 139,588,184.20 | 34.12 | 6,992,139.60 | |
| 第三名 | 36,756,960.19 | 36,756,960.19 | 8.99 | 1,844,621.88 | |
| 第四名 | 11,268,577.35 | 11,268,577.35 | 2.75 | 565,849.94 | |
| 第五名 | 10,727,222.50 | 10,727,222.50 | 2.62 | 536,361.13 | |
| 合计 | 365,779,199.95 | 365,779,199.95 | 89.41 | 18,338,035.25 |
其他说明
其他说明：
□适用 √不适用
(二) 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 331,231.33 | 364,473.40 |
| 合计 | 331,231.33 | 364,473.40 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(7). 应收股利
□适用 √不适用
(8). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(9). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(11). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(12). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 310,769.82 | 287,789.15 |
| 1年以内小计 | 310,769.82 | 287,789.15 |
| 1至2年 | 20,000.00 | 82,342.14 |
| 2至3年 | 40,000.00 | 50,400.00 |
| 3年以上 | 50,000.00 | 34,057.65 |
| 合计 | 420,769.82 | 454,588.94 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 50,000.00 | 100,181.64 |
| 员工暂借款 | 85,000.00 | 142,120.00 |
| 其他 | 285,769.82 | 212,287.30 |
| 合计 | 420,769.82 | 454,588.94 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 14,389.46 | 75,726.08 | 90,115.54 | |
| 2024年1月1日余额在本期 | -3,000.00 | 3,000.00 | ||
| --转入第二阶段 | -3,000.00 | 3,000.00 | ||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 4,149.03 | -4,726.08 | -577.05 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2024年6月30日余额 | 15,538.49 | 74,000.00 | 89,538.49 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款 | 90,115.54 | -577.05 | 89,538.49 | |||
| 合计 | 90,115.54 | -577.05 | 89,538.49 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 194,158.00 | 42.03 | 其他 | 1年以内 | 9,707.90 |
| 第二名 | 70,181.64 | 15.19 | 其他 | 1-2年 | 14,036.33 |
| 第三名 | 50,000.00 | 10.82 | 保证金 | 1-2年 | 10,000.00 |
| 第四名 | 50,000.00 | 10.82 | 暂借款 | 2-3年 | 25,000.00 |
| 第五名 | 36,803.61 | 7.97 | 其他 | 1年以内 | 1,840.18 |
| 合计 | 401,143.25 | 86.83 | 60,584.41 |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(三) 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||
| 合计 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 浙江五行橡塑有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 合计 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
(1). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(四) 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 536,335,718.40 | 387,310,669.09 | 434,711,232.13 | 334,344,878.14 |
| 其他业务 | 19,943,931.99 | 5,344,900.77 | 23,027,412.18 | 10,819,161.41 |
| 合计 | 556,279,650.39 | 392,655,569.86 | 457,738,644.31 | 345,164,039.55 |
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
(五) 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 398,750.00 | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 298,426.04 | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | 183,534.25 | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 理财产品收益 | 18,992.77 | |
| 合计 | 481,960.29 | 417,742.77 |
(六) 其他
□适用 √不适用
二十、 补充资料
(1). 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 37,293.06 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 742,004.43 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 581,647.79 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 |
| 费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 17,532.17 | |
| 减：所得税影响额 | -207,547.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 1,170,930.14 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(2). 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.98 | 0.34 | 0.34 |
| 扣除非经常性损益后归属于 | 8.86 | 0.33 | 0.33 |
(3). 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
(4). 其他
□适用 √不适用
董事长：叶未亮董事会批准报送日期：2024年8月22日
修订信息
□适用 √不适用