证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-045
江苏威博液压股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为9.68元/股，发行股数为8,478,261股（超额配售选择权行使前），发行方式为直接定价发行，发行价格为9.68元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量1,271,739股，由此公司发行总股数扩大至9,750,000股，募集资金总额为94,380,000.00元，实际募集资金净额82,238,287.74元，募集资金到账时间分别为2021年12月27日、2022年2月7日，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了容诚验字（2021）第[2021]230Z0333号和容诚验字[2022]230Z0044号《验资报告》。 （二）2024年半年度募集资金使用和结余情况 截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下： 单位：人民币元 | |||
| 项目 | 金额 | ||
| 募集资金总额 | 94,380,000.00 | ||
| 其中：本年度金额 | 0.00 | ||
| 减：发行费用 | 12,141,712.26 | ||
| 募集资金净额 | 82,238,287.74 | ||
| 减：累计使用募集资金金额 | 79,857,533.06 |
| 其中：本年度金额 | 8,941,870.93 |
| 等于：尚未使用的募集资金金额 | 2,380,754.68 |
| 加：累计收到利息收入扣减手续费净额 | 475,557.52 |
| 其中：本年度金额 | 6,527.68 |
| 减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资 | 0.00 |
| 等于：募集资金账户余额 | 2,856,312.20 |
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司股票发行共募集资金总额人民币94,380,000.00元，募集资金净额为人民币82,238,287.74元。根据公司股票发行方案的规定，该募集资金全部用于30万套高端装备智能电液动力系统建设项目和20万套齿轮泵建设项目。自2024年1月1日至2024年6月30日（本报告期），公司未发生变更募集资金用途的情形。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
六、备查文件
（一）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
江苏威博液压股份有限公司
董事会
2024年8月21日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 8,223.83 | 本报告期投入募集资金总额 | 849.19 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 7,985.75 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | - | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 20万套齿轮泵建设项目 | 否 | 3,723.83 | 0 | 3,730.54 | 100.18% | 2023年6月30日 | 否 | 否 |
| 30万套高端装备智能电液系统建设项目 | 否 | 4,500.00 | 894.19 | 4,255.21 | 94.56% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 8,223.83 | 894.19 | 7,985.75 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 截至 2024 年 6月30日，公司“20万套齿轮泵建设项目”已累计投入募集资金 3,730.54万元，投资进度为100.18%，实施地点为淮安经开区珠海东路113号的3号厂房、4号厂房。公司齿轮泵产品主要应用于高空作业平台等工程机械、注塑机、折弯机及电动叉车等领域，受宏观经济及下游市场整体环境影响，客户需求量减少，公司市场开拓不及预期，导致生产线投产产量未达预期，因此未能达到预期收益。 “30万套高端装备智能电液动力系统建设项目”已累计投入募集资金4,255.21万元，投资进度为 94.56%。考虑到下游需求、市场竞争环境等客观因素变化的影响，公司根据市场需求调整产品布局及生产计划，主动放缓了部分募集资金投资项目的建设节奏，导致项目整体进度未达预期。公司于2024年4月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。公司将在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“30万套高端装备智能电液动力系统建设项目”的规划建设期延长至2024年12月31日 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 不适用 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |