上海艾录包装股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （经营性往来、非经营性往来） | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 锐派包装技术（上海）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,008,927.82 | 3,000,000.00 | 124,275.07 | - | 10,133,202.89 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上海艾鲲新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 50,000,000.00 | - | 805,451.14 | - | 50,805,451.14 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海艾创包装科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 70,109,542.74 | 113,096,173.29 | - | - | 183,205,716.03 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 南通艾录新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 33,500,000.00 | 22,200,000.00 | 774,870.50 | - | 56,474,870.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海艾智迅新能源有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 2,676,464.00 | 9,516.32 | - | 2,685,980.32 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海艾鲲新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 754,848.00 | 813,060.25 | - | - | 1,567,908.25 | 房租水电费 | 经营性往来 | |
| 上海艾鲲新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 470.00 | - | 470.00 | - | 材料采购 | 经营性往来 | |
| 南通艾录新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 26,127.97 | - | 26,127.97 | - | 设备采购 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 总计 | - | - | - | 161,373,318.56 | 141,812,295.51 | 1,714,113.03 | 26,597.97 | 304,873,129.13 | - |
本表已于2024年8月21日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
上海艾录包装股份有限公司董事会
2024年8月21日