南京公用发展股份有限公司
| 南京公用发展股份有限公司 |
| 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
控股股东、实际控制人及其附属企业
| 编制单位：南京公用发展股份有限公司单位：人民币万元 | |||||||||
| 占用形成原因占用性质 |
南京公用发展股份有限公司
| 南京公用发展股份有限公司 |
| 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
南京颐成房地产开发有限公司联营企业
| 36,692.28 - - 36,692.28 -资金往来非经营性占用 | ||||
| 8,043.47 - - 8,043.47 -资金往来非经营性占用 | ||||
| 南京颐成房地产开发有限公司联营企业其他应收款 - 36,692.28 - - 36,692.28资金往来非经营性占用 | ||||
| 南京朗鑫樾置业有限公司联营企业其他应收款 - 8,043.47 - - 8,043.47资金往来非经营性占用 | ||||
| 南京中北金基建筑装修有限公司联营企业其他应收款 6.00 - - 6.00 -资金往来非经营性占用 | ||||
| 南京港华平凡能源有限公司联营企业应收账款 - 8.36 - 8.36 -电力销售经营性占用 | ||||
| 南京华润能源有限公司联营企业应收账款 - 213.58 - 213.58 -燃气销售经营性占用 | ||||
| 应收账款 - 295.18 - 233.44 61.74接受劳务（工程）经营性占用 | ||||
| 应收账款 - 200.61 - 200.61 -销售商品（材料）经营性占用 | ||||
| 其他应收款 2.00 - - 2.00 -提供劳务（设计）经营性占用 | ||||
| 其他应收款 13.52 - - 2.79 10.73采购燃气经营性占用 | ||||
| 应收账款 6.33 - - 6.33 -提供劳务（设计）经营性占用 | ||||
| 桐乡港华天然气有限公司 | 本公司董事在其公司担任董事等职务 | |||
应收账款 13.98 103.96 - 117.94 -提供劳务（设计）经营性占用
| 应收账款 1.19 44.90 - 46.09 -提供劳务（设计）经营性占用 | |||
| 其他应收款 0.50 - - 0.50 -提供劳务（设计）经营性占用 | |||
| 徐州港华燃气有限公司 | 本公司董事在其公司担任董事等职务 | ||
应收账款 109.16 66.77 - 175.93 -提供劳务（设计）经营性占用
| 应收账款 246.07 318.25 - 564.32 -提供劳务（工程）经营性占用 | ||
| 其他应收款 50.00 152.64 - 202.64 -提供劳务（设计）经营性占用 | ||
| 其他应收款 - 332.67 - 332.67 -提供劳务（工程）经营性占用 | ||
| 其他应收款 60.00 61.19 - 121.19 -提供劳务（设计）经营性占用 | ||
| 应收账款 - 15.88 - 15.88 -提供劳务（设计）经营性占用 | ||
| 应收账款 - 0.94 - 0.94 -提供劳务（设计）经营性占用 | ||
| 应收账款 - 62.69 - 62.69 -提供劳务（设计）经营性占用 | ||
| 应收账款 - 142.84 - 142.84 -提供劳务（设计）经营性占用 | ||
| 应收账款 - 18.39 - 18.39 -提供劳务（设计）经营性占用 | ||
| 小计 45,244.50 46,774.60 - 47,210.88 44,808.22 | ||
| 南京北盛置业有限公司子公司其他应收款 40,083.64 3,500.00 - - 43,583.64资金往来非经营性占用 | ||
| 南京中北金基置地有限公司子公司其他应收款 6,885.00 - - 1,275.00 5,610.00资金往来非经营性占用 | ||
| 南京中北友好国际旅行社有限公司子公司其他应收款 414.25 - - 192.96 221.29资金往来非经营性占用 | ||
| 中北盛业房地产开发有限公司子公司长期应收款 - 12,696.55 - - 12,696.55资金往来非经营性占用 | ||
| 南京旭晟辉企业管理咨询有限公司子公司其他应收款 33.86 - - - 33.86资金往来非经营性占用 |
小计
| 其他关联人及其附属企业 | 法定代表人：王巍主管会计工作负责人：孙彬会计机构负责人：赵芳 | |
| 母公司 | ||