编制单位：深圳市特发服务股份有限公司单位：万元
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2024年初占用资金余额
2024半年度占用累计发生金额(不含利息)
2024半年度占用资金的利息(如有)
2024半年度偿还累
计发生金额
2024年6月末占用资金余额
占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
总计其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科
目
2024年初往来资金余额
2024半年度往来累计发生金额(不含利息)
2024半年度往来资金的利息(如有)
2024半年度偿还累
计发生金额
2024半年末往来资
金余额
往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及
其附属企业
广东特发信息光缆有限公司同受控股股东控制应收账款
15.13 45.42
45.38
15.17
物业服务费经营性往来荆州市特发置地有限公司同受控股股东控制应收账款
3.39
- -
3.39
物业服务费经营性往来深圳市特发工程管理有限责任公司同受控股股东控制应收账款-
110.69
110.69
-物业服务费经营性往来深圳市特发衡佳房地产投资有限公司同受控股股东控制应收账款
18.28 37.61
48.53
7.36
物业服务费经营性往来深圳特发华日汽车企业有限公司同受控股股东控制应收账款
15.00 90.00
90.00
15.00
物业服务费经营性往来深圳市特发集团有限公司控股股东应收账款-
82.96
78.48
4.48
物业/技术服务费经营性往来深圳市特发信息股份有限公司同受控股股东控制应收账款
79.48 369.89
332.03
117.34
物业/技术服务费经营性往来深圳市特发信息光网科技股份有限公司同受控股股东控制应收账款
21.99 132.43
132.43
21.99
物业服务费经营性往来深圳市特力（集团）股份有限公司同受控股股东控制应收账款
82.73 514.03
262.88
333.88
物业服务费经营性往来深圳市中天实业有限公司同受控股股东控制应收账款
271.59 523.46
523.46
271.59
物业服务费经营性往来深圳市汽车工业贸易有限公司同受控股股东控制应收账款
27.52 81.43
81.81
27.14
物业服务费经营性往来深圳市特发小额贷款有限公司同受控股股东控制应收账款-
42.31
25.93
16.38
物业服务费经营性往来深圳市长龙铁路电子工程有限公司同受控股股东控制应收账款
0.58 3.49
3.49
0.58
物业服务费经营性往来深圳市特发小梅沙投资发展有限公司同受控股股东控制应收账款
271.45 1,019.28
544.64
746.09
物业服务费经营性往来特发信息光纤（东莞）有限公司同受控股股东控制应收账款
2.95 8.86
10.34
1.47
物业服务费经营性往来深圳市特力新永通汽车发展有限公司同受控股股东控制应收账款
0.00 2.54
2.54
0.00
物业服务费经营性往来深圳市海洋世界有限公司同受控股股东控制应收账款
23.50
- -
23.50
物业服务费经营性往来深圳市光明特发置地有限公司同受控股股东控制应收账款
47.37 78.56
110.65
15.28
物业服务费经营性往来深圳市特发信息数据科技有限公司同受控股股东控制应收账款
19.74 118.44
98.70
39.48
物业服务费经营性往来深圳特力吉盟投资有限公司同受控股股东控制应收账款
1.51 509.43
336.86
174.08
物业服务费经营性往来深圳市特力行投资有限公司同受控股股东控制应收账款
10.20
- 10.20
-监测服务费经营性往来深圳特发东智科技有限公司同受控股股东控制应收账款-
77.28
64.65
12.63
物业服务费经营性往来
深圳深汕特别合作区特发赛格科技有限公司
同受控股股东控制应收账款-
61.41
53.21
| 深圳深汕特别合作区特发赛格科技有限公司 |
8.20
物业/技术服务费经营性往来深圳市特发深高俱乐部管理有限公司同受控股股东控制应收账款-
4.00
4.00
-技术服务费经营性往来深圳华丽装修家私企业公司同受控股股东控制应收账款-
7.60
7.60
-物业服务费经营性往来深圳市特发集团有限公司控股股东其他应收款
1.45 37.13
38.51
0.07
代付物业服务费经营性往来深圳市特发信息股份有限公司同受控股股东控制其他应收款
22.16 4.20
2.65
23.71
押金保证金经营性往来深圳市特发信息光网科技股份有限公司同受控股股东控制其他应收款
10.00
- -
10.00
押金保证金经营性往来深圳市特力（集团）股份有限公司同受控股股东控制其他应收款
0.90
- -
0.90
押金保证金经营性往来深圳市特发工程管理有限责任公司同受控股股东控制其他应收款
23.47
- -
23.47
押金保证金经营性往来深圳市特发黎明光电（集团）有限公司同受控股股东控制其他应收款
10.29
- -
10.29
押金保证金经营性往来深圳市特发建设服务有限公司同受控股股东控制其他应收款
1.25 68.82
2.25
67.82
押金保证金经营性往来深圳市汽车工业贸易有限公司同受控股股东控制其他应收款
1.86
-- 1.86押金保证金经营性往来深圳市中天实业有限公司同受控股股东控制其他应收款
4.10
-- 4.10押金保证金经营性往来深圳特发商务有限公司子公司其他应收款5,859.90 95.46 598.61
5,356.75代垫费用及往来款非经营性往来特发政务服务（天津）有限公司子公司其他应收款
53.11 2.97 0.04 56.04代垫费用非经营性往来山东省特发商务服务有限公司子公司其他应收款
340.12 20.71 - 360.83代垫费用及往来款非经营性往来特发技术刚果金有限公司子公司其他应收款
7.10 8.66 - 15.76代垫费用非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
深圳市特发政务服务有限公司子公司其他应收款
148.86 160.16
19.67
289.35
代垫费用及往来款非经营性往来深圳市特发政务服务有限公司子公司其他应收款
233.95
-- 233.95应收股利非经营性往来深圳市特发口岸服务有限公司子公司其他应收款-
44.15 - 44.15应收股利非经营性往来湖北特发政务服务有限公司子公司其他应收款
155.97
-- 155.97应收股利非经营性往来深圳市特发物业资产经营有限公司子公司其他应收款3,938.56-- 3,938.56代垫费用及往来款非经营性往来深圳市特发餐饮管理有限公司子公司其他应收款
2.00
- -
2.00
往来款非经营性往来深圳市特发东部服务有限公司子公司其他应收款-
9.39 8.68 0.71代垫费用非经营性往来深圳市特发楼宇科技有限公司子公司其他应收款
3.07 4.28 - 7.35代垫费用非经营性往来深圳市特发口岸服务有限公司子公司其他应收款2,504.11 766.99 3,271.10 -代垫费用及往来款非经营性往来湖北特发政务服务有限公司子公司其他应收款-
38.36 - 38.36代垫费用及往来款非经营性往来深圳市特发特力物业管理有限公司（本部
）
子公司其他应收款-
16.52 0.91 15.61代垫费用及往来款非经营性往来深圳特发服务安哥拉有限公司子公司其他应收款
430.07 56.66 31.41 455.32代垫费用及往来款非经营性往来特发声通科技服务(武汉）有限公司子公司其他应收款- -- -代垫费用非经营性往来四川特发综合能源服务有限公司（本部）子公司其他应收款-
15.96 13.12 2.84代垫费用非经营性往来四川大金源天鼎物业管理有限公司子公司其他应收款
6.09
-
6.09 -
代垫费用非经营性往来总计——— 14,670.80
）
5,271.54
6,971.54
12,970.80
公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
编制单位：深圳市特发服务股份有限公司单位：万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2024年初占用资金余额
2024半年度占用累计发生金额(不含利息)
2024半年度占用资金的利息(如有)
2024半年度偿还累
计发生金额
2024年6月末占用资
金余额
占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
总计其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科
目
2024年初往来资金余额
2024半年度往来累计发生金额(不含利息)
2024半年度往来资金的利息(如有)
2024半年度偿还累
计发生金额
2024半年末往来资金余额
往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
广东特发信息光缆有限公司同受控股股东控制应收账款
15.13 45.42
45.38
15.17
物业服务费经营性往来荆州市特发置地有限公司同受控股股东控制应收账款
3.39
- -
3.39
物业服务费经营性往来深圳市特发工程管理有限责任公司同受控股股东控制应收账款-
110.69
110.69
-物业服务费经营性往来深圳市特发衡佳房地产投资有限公司同受控股股东控制应收账款
18.28 37.61
48.53
7.36
物业服务费经营性往来深圳特发华日汽车企业有限公司同受控股股东控制应收账款
15.00 90.00
90.00
15.00
物业服务费经营性往来深圳市特发集团有限公司控股股东应收账款-
82.96
78.48
4.48
物业/技术服务费经营性往来深圳市特发信息股份有限公司同受控股股东控制应收账款
79.48 369.89
332.03
117.34
物业/技术服务费经营性往来深圳市特发信息光网科技股份有限公司同受控股股东控制应收账款
21.99 132.43
132.43
21.99
物业服务费经营性往来深圳市特力（集团）股份有限公司同受控股股东控制应收账款
82.73 514.03
262.88
333.88
物业服务费经营性往来深圳市中天实业有限公司同受控股股东控制应收账款
271.59 523.46
523.46
271.59
物业服务费经营性往来深圳市汽车工业贸易有限公司同受控股股东控制应收账款
27.52 81.43
81.81
27.14
物业服务费经营性往来深圳市特发小额贷款有限公司同受控股股东控制应收账款-
42.31
25.93
16.38
物业服务费经营性往来深圳市长龙铁路电子工程有限公司同受控股股东控制应收账款
0.58 3.49
3.49
0.58
物业服务费经营性往来深圳市特发小梅沙投资发展有限公司同受控股股东控制应收账款
271.45 1,019.28
544.64
746.09
物业服务费经营性往来特发信息光纤（东莞）有限公司同受控股股东控制应收账款
2.95 8.86
10.34
1.47
物业服务费经营性往来深圳市特力新永通汽车发展有限公司同受控股股东控制应收账款
0.00 2.54
2.54
0.00
物业服务费经营性往来深圳市海洋世界有限公司同受控股股东控制应收账款
23.50
- -
23.50
物业服务费经营性往来深圳市光明特发置地有限公司同受控股股东控制应收账款
47.37 78.56
110.65
15.28
物业服务费经营性往来深圳市特发信息数据科技有限公司同受控股股东控制应收账款
19.74 118.44
98.70
39.48
物业服务费经营性往来深圳特力吉盟投资有限公司同受控股股东控制应收账款
1.51 509.43
336.86
174.08
物业服务费经营性往来深圳市特力行投资有限公司同受控股股东控制应收账款
10.20
- 10.20
-监测服务费经营性往来深圳特发东智科技有限公司同受控股股东控制应收账款-
77.28
64.65
12.63
物业服务费经营性往来
深圳深汕特别合作区特发赛格科技有限公司
同受控股股东控制应收账款-
61.41
53.21
| 深圳深汕特别合作区特发赛格科技有限公司 |
8.20
物业/技术服务费经营性往来深圳市特发深高俱乐部管理有限公司同受控股股东控制应收账款-
4.00
4.00
-技术服务费经营性往来深圳华丽装修家私企业公司同受控股股东控制应收账款-
7.60
7.60
-物业服务费经营性往来深圳市特发集团有限公司控股股东其他应收款
1.45 37.13
38.51
0.07
代付物业服务费经营性往来深圳市特发信息股份有限公司同受控股股东控制其他应收款
22.16 4.20
2.65
23.71
押金保证金经营性往来深圳市特发信息光网科技股份有限公司同受控股股东控制其他应收款
10.00
- -
10.00
押金保证金经营性往来深圳市特力（集团）股份有限公司同受控股股东控制其他应收款
0.90
- -
0.90
押金保证金经营性往来深圳市特发工程管理有限责任公司同受控股股东控制其他应收款
23.47
- -
23.47
押金保证金经营性往来深圳市特发黎明光电（集团）有限公司同受控股股东控制其他应收款
10.29
- -
10.29
押金保证金经营性往来深圳市特发建设服务有限公司同受控股股东控制其他应收款
1.25 68.82
2.25
67.82
押金保证金经营性往来深圳市汽车工业贸易有限公司同受控股股东控制其他应收款
1.86
-- 1.86押金保证金经营性往来深圳市中天实业有限公司同受控股股东控制其他应收款
4.10
-- 4.10押金保证金经营性往来深圳特发商务有限公司子公司其他应收款5,859.90 95.46 598.61
5,356.75代垫费用及往来款非经营性往来特发政务服务（天津）有限公司子公司其他应收款
53.11 2.97 0.04 56.04代垫费用非经营性往来山东省特发商务服务有限公司子公司其他应收款
340.12 20.71 - 360.83代垫费用及往来款非经营性往来特发技术刚果金有限公司子公司其他应收款
7.10 8.66 - 15.76代垫费用非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
深圳市特发政务服务有限公司子公司其他应收款
148.86 160.16
19.67
289.35
代垫费用及往来款非经营性往来深圳市特发政务服务有限公司子公司其他应收款
233.95
-- 233.95应收股利非经营性往来深圳市特发口岸服务有限公司子公司其他应收款-
44.15 - 44.15应收股利非经营性往来湖北特发政务服务有限公司子公司其他应收款
155.97
-- 155.97应收股利非经营性往来深圳市特发物业资产经营有限公司子公司其他应收款3,938.56-- 3,938.56代垫费用及往来款非经营性往来深圳市特发餐饮管理有限公司子公司其他应收款
2.00
- -
2.00
往来款非经营性往来深圳市特发东部服务有限公司子公司其他应收款-
9.39 8.68 0.71代垫费用非经营性往来深圳市特发楼宇科技有限公司子公司其他应收款
3.07 4.28 - 7.35代垫费用非经营性往来深圳市特发口岸服务有限公司子公司其他应收款2,504.11 766.99 3,271.10 -代垫费用及往来款非经营性往来湖北特发政务服务有限公司子公司其他应收款-
38.36 - 38.36代垫费用及往来款非经营性往来深圳市特发特力物业管理有限公司（本部
）
子公司其他应收款-
16.52 0.91 15.61代垫费用及往来款非经营性往来深圳特发服务安哥拉有限公司子公司其他应收款
430.07 56.66 31.41 455.32代垫费用及往来款非经营性往来特发声通科技服务(武汉）有限公司子公司其他应收款- -- -代垫费用非经营性往来四川特发综合能源服务有限公司（本部）子公司其他应收款-
15.96 13.12 2.84代垫费用非经营性往来四川大金源天鼎物业管理有限公司子公司其他应收款
6.09
-
6.09 -
代垫费用非经营性往来总计——— 14,670.80
）
5,271.54
6,971.54
12,970.80
公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：