证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-029
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，将哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕128号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,545.34万股，每股发行价格为人民币15.37元，募集资金总额为人民币698,618,758.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币57,639,206.34元后，实际募集资金净额为人民币640,979,551.66元。上述募集资金于2022年3月16日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具【中汇会验[2022]0867号】《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至2024年6月30日，本报告期公司实际使用募集资金人民币43,518,437.41元，累计使用募集资金人民币299,284,622.43元。期末尚未使用的募集资金余额为365,012,431.39元，其中闲置募集资金理财余额33,000,000.00元，募集资金专户期末余额为332,012,431.39元。
截至2024年6月30日，公司募集资金使用及余额如下：
| 项目 | 金额(元) |
| 募集资金净额 | 640,979,551.66 |
| 加：银行理财产品投资收益 | 19,823,324.92 |
| 募集资金存款利息扣除手续费净额 | 3,494,177.24 |
| 减：超募资金永久补充流动资金 | 69,000,000.00 |
| 前期项目建设投入置换 | 23,973,797.33 |
| 上市后直接投入募集项目总额 | 206,310,825.10 |
| 截止2024年6月30日尚未使用的募集资金余额 | 365,012,431.39 |
| 其中：用于现金管理余额 | 33,000,000.00 |
| 募集资金专户余额 | 332,012,431.39 |
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理，保护投资者利益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金使用专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所有关规定的要求，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金管理专项账户开户银行（中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国建设银行股份有限公司哈尔滨开发区支行）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议符合《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其相关规定，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、截至2024年6月30日，本公司共有4个募集资金专户，募集资金专户余额情况如下：
| 开户银行 | 银行账户 | 资金用途 | 期末余额（元） |
| 中国建设银行股份有限公司常州遥观支行 | 32050162980009998888 | 高品质焊丝智能生产线建设项目 | 281,979,209.13 |
| 招商银行股份有限公司常州分行营业部 | 519902026910108 | 工程技术中心建设项目 | 21,336,836.36 |
| 中国银行股份有限公司常州遥观支行 | 479377470544 | 超募资金账户 | 11,766,513.66 |
| 中国建设银行股份有限公司哈尔滨开发区支行 | 23050186675100001761 | 特种高合金焊丝制备项目 | 16,929,872.24 |
| 合计 | 332,012,431.39 | ||
2、公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买安全性高、流动性好的理财产品，截止2024年6月30日，期末理财余额为33,000,000.00元，明细如下：
| 开户人 | 开户银行 | 期末余额（元） |
| 哈尔滨威尔焊接有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司哈尔滨开发区支行 | 33,000,000.00 |
| 合计 | 33,000,000.00 | |
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司超额募集资金为人民币78,139,551.66元，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，同时本着股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金
情况如下：
公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，于2024年5月16日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,300.00万元永久补充流动资金。（详细内容请见公司2024年4月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》，公告编号：2024-011）。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议、于2024年5月16日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金安全且不影响募集资金投资项目的实施进展和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币35,000.00万元（含本数），其中用于现金管理的暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过30,000.00万元（含本数），闲置自有资金不超过5,000万元（含本数）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品，有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。（详细内容请见公司2024年4月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-012）。
截止2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金365,012,431.39元，其中332,012,431.39元存放在公司募集资金专户中，33,000,000.00元用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关规定允许的现金管理活动。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2024年6月30日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议。
附件：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司董事会
2024年8月21日
附表
募集资金使用情况对照表
2024年半年度编制单位：哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 64,097.96 | 本年度投入募集资金总额 | 4,351.84 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 29,928.46 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目： | ||||||||||
| 1．高品质焊丝智能生产线建设项目 | 否 | 41,284.00 | 41,284.00 | 595.56 | 14,680.92 | 35.56 | 2024年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2．特种高合金焊丝制备项目 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 894.52 | 5,336.08 | 53.36 | 2024年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3．工程技术中心建设项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 561.76 | 3,011.46 | 60.23 | 2024年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 56,284.00 | 56,284.00 | 2,051.84 | 23,028.46 | 40.91 | - | - | - | - | |
| 超募资金投向： | ||||||||||
| 1．永久性补充流动资金 | 否 | 6,900.00 | 6,900.00 | 2,300.00 | 6,900.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2．未明确投向 | 否 | 913.96 | 913.96 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 超募资金投向小计 | 7,813.96 | 7,813.96 | 2,300.00 | 6,900.00 | 88.30 | - | - | - | - | |
| 合计 | 64,097.96 | 64,097.96 | 4,351.84 | 29,928.46 | - | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，于2024年5月16日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,300.00万元永久补充流动资金。（详细内容请见公司2024年4月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》，公告编号：2024-011）。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议、于2024年5月16日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金安全且不影响募集资金投资项目的实施进展和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币35,000.00万元（含本数），其中用于现金管理的暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过30,000.00万元（含本数），闲置自有资金不超过5,000万元（含本数）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品，有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资 | |||||||||
| 金可以循环滚动使用。（详细内容请见公司2024年4月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-012）。 截止2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金365,012,431.39元，其中332,012,431.39元存放在公司募集资金专户中，33,000,000.00元用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关规定允许的现金管理活动。 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |