公司代码：601952 公司简称：苏垦农发
江苏省农垦农业发展股份有限公司
2024年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人朱亚东、主管会计工作负责人袁晓斌及会计机构负责人（会计主管人员）曹季鑫声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以公司2024年半年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.6元人民币（含税），共计派发现金红利总额82,680,000元（含税）。上述利润分配预案需经公司2024年第三次临时股东大会审议批准后实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
□适用 √不适用
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 23
第五节 环境与社会责任 ...... 24
第六节 重要事项 ...... 27
第七节 股份变动及股东情况 ...... 43
第八节 优先股相关情况 ...... 46
第九节 债券相关情况 ...... 46
第十节 财务报告 ...... 47
| 备查文件目录 | 载有公司董事长亲笔签署的半年度报告全文 |
| 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构主管人员签名并盖章的会计报表 | |
| 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、苏垦农发 | 指 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 |
| 农垦集团 | 指 | 江苏省农垦集团有限公司，公司的控股股东 |
| 江苏种业 | 指 | 江苏省种业集团有限公司，公司的全资子公司 |
| 苏垦米业 | 指 | 江苏省农垦米业集团有限公司，公司的全资子公司 |
| 苏垦农服 | 指 | 江苏农垦农业服务有限公司，公司的全资子公司 |
| 苏垦麦芽 | 指 | 江苏省农垦麦芽有限公司，公司的全资子公司 |
| 苏州苏垦 | 指 | 苏州苏垦现代农业发展有限公司，公司的控股子公司 |
| 金太阳粮油 | 指 | 金太阳粮油股份有限公司，公司的控股子公司，系一家在全国中小企业股份转让系统挂牌的股份有限公司，证券简称：太阳股份，证券代码：837129 |
| 苏垦粮油 | 指 | 江苏苏垦粮油有限公司，公司的全资子公司 |
| 大华种业 | 指 | 江苏省大华种业集团有限公司，江苏种业的全资子公司 |
| 苏垦农科院 | 指 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司现代农业研究院，公司的分支机构 |
| 耕地 | 指 | 种植农作物的土地，包括熟地，新开发、复垦、整理地，休闲地（含轮歇地、轮作地） |
| 土地流转 | 指 | 拥有土地承包经营权的农户将土地承包经营权（使用权）流转给其他农户或依法允许从事农业生产经营的组织或个人。土地流转方式主要有转包、出租、互换、转让或者其他符合有关法律和国家政策规定的方式 |
| 土地托管 | 指 | 拥有土地承包经营权的农户在不转移其经营权的前提下，将土地委托给供销合作社、专业合作社、种植大户及大型农业企业农业主体管理，并根据约定享有相应的土地收益。土地托管的模式主要有全程托管模式、劳务托管模式和订单托管模式等 |
| “五统一” | 指 | 即统一作物和品种布局、统一种子和农资供应、统一农业生产措施、统一农机作业标准以及统一农产品销售，是公司根据多年组织农业生产经营经验总结、提炼的现行主要农业生产组织方式 |
| 水稻 | 指 | 一种一年生禾本科植物，是我国最主要的粮食作物之一 |
| 稻谷 | 指 | 水稻所结子实，经除壳等加工环节后为大米 |
| 小麦 | 指 | 小麦系植物的统称，是一种在世界各地广泛种植的禾本科植物，起源于中东新月沃土（Levant）地区，是世界上最早栽培的农作物之一，小麦的颖果是人类的主食之一 |
| 大麦 | 指 | 禾本科、大麦属一年生禾本，具坚果香味，碳水化合物含量较高，蛋白质、钙、磷含量中等，含少量B族维生素。对盐碱化土壤的适应性比小麦强，大麦可分为秋大麦和春大麦两种 |
| 麦芽 | 指 | 以大麦、小麦及其他谷物为原料，经浸麦、发芽、干燥等工序加工而成的产品 |
| 育种 | 指 | 农作物品种的研发，是指采用物理、化学、生物等方法改变农作物品种的遗传特性，培育出高产、抗病、优质的新品种 |
| 制种 | 指 | 种子的生产，生产已经培育成功的作物品种 |
| 种子 | 指 | 农作物和林木的种植材料或者繁殖材料，包括籽粒、果实和根、茎、苗、芽、叶等 |
| 农业支持保护补贴 | 指 | 为促进粮食生产和农民增收，自2004年起，国家先后实施了农作物良种补贴、种粮农民直接补贴和农资综合补贴等三项补贴政策； 2016年，国家将三项补贴合并为农业支持保护补贴，政策目标调整为支持耕地地力保护和粮食适度规模经营 |
| 稻谷补贴 | 指 | 国家为鼓励引导农民和新型经营主体稳定和扩大稻谷生产，保障种粮基本收益，向稻谷实际生产者和实施种植结构调整的实际经营者发放的财政补贴，自2018年起发放 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 本报告期 | 指 | 2024年1月1日-2024年6月30日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 苏垦农发 |
| 公司的外文名称 | Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | SuKen Agriculture |
| 公司的法定代表人 | 朱亚东 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李政 | 曹季鑫 |
| 联系地址 | 江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼 | 江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼 |
| 电话 | 025-87772107 | 025-87772107 |
| 传真 | 025-86267790 | 025-86267790 |
| 电子信箱 | skiad_ltd@163.com | skiad_ltd@163.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2019年11月13日，公司注册地址由“南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24楼”变更为“南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼” |
| 公司办公地址 | 江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11-12楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 210019 |
| 公司网址 | http://www.skiad.com.cn |
| 电子信箱 | skiad_ltd@163.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 苏垦农发 | 601952 | 无 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 5,056,546,890.96 | 5,287,868,492.37 | -4.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 294,948,366.36 | 281,342,515.40 | 4.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 255,773,507.60 | 222,597,865.00 | 14.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,787,387.77 | 266,341,864.50 | -47.14 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,511,221,029.64 | 6,629,672,663.28 | -1.79 |
| 总资产 | 14,460,110,929.95 | 14,426,435,446.94 | 0.23 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.21 | 0.20 | 5.00 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.21 | 0.20 | 5.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.19 | 0.16 | 18.75 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.40 | 4.47 | 减少0.07个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.81 | 3.53 | 增加0.28个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》，对2023年度第一季度、第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润进行追溯调整，具体见公司2023年年报分季度主要财务数据。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 2,665,284.26 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 17,103,755.27 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 29,914,989.92 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -343,389.80 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | -8,082,328.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,083,452.82 | |
| 合计 | 39,174,858.76 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司所属行业情况
1.种植业
2024年全国夏粮播种面积26,613.1千公顷（39,919.6万亩），比上年增加4.5千公顷（6.8万亩），总体保持稳定。2024年全国夏粮单产5,628.0公斤/公顷（375.2公斤/亩），比上年增加135.4公斤/公顷（9.0公斤/亩）。2024年全国夏粮产量14,977.9万吨（2995.6亿斤），比上年增加362.7万吨（72.5亿斤），其中小麦产量13,821.6万吨（2,764.3亿斤），比上年增加365.8万吨（73.2亿斤）。全国夏粮获得丰收，主要是两个方面的原因：一方面是夏粮播种面积保持稳定，夏收小麦面积3.46亿亩，在历史高位上再增加47.5万亩。另一方面是夏粮单产有所增加，今年夏收小麦亩产提高了10公斤，增产幅度达2.6%，实现近五年单产最大增幅。
（资料来源：国家统计局）
种植业作为农业生产的基础，是我国社会经济发展的重要组成部分，也是现代农业发展的基础，更是保障国家粮食安全的基石。“十四五”时期，我国三农工作的重心历史性转向全面推进乡村振兴，为种植业高质量发展带来了难得的机遇。2024年中央一号文件提出，以确保国家粮食安全为底线，以提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平为重点，以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设。
公司作为一家以自主经营种植基地为核心资源优势的大型国有农业企业，正加快发展方式绿色转型，加紧实现产业提质增效，加速种植业高质量发展，致力成为现代农业全产业链一体化标杆企业和优质安全农产品供应链企业。
2.种子行业
粮安天下，种子为基。种子是农业的“芯片”，习近平总书记强调“只有攥紧中国种子，才能端稳中国饭碗”“要围绕保障粮食安全和重要农产品供给集中攻关”“用中国种子保障中国粮食安全”。
目前，我国水稻和小麦种子实现了自给自足，玉米和大豆种子几乎自给自足，但仍存在种质资源保护、开发利用不足，科研自主创新能力不足等问题。对此国家高度重视，中央一号文件连续多年提出，强化农业科技支撑，加快推进种业振兴行动，加大种源关键核心技术攻关。为提高竞争能力，越来越多的大型种子企业开始加大对新品种和新技术的研发，同时也不断加强与科研院所和高等院校合作，推动优质种质资源、优秀科研人才等向种子企业流动。《种子法》《植物新品种保护条例》等一系列法规的修订和出台，为中国种业发展提供了有力的保障和支持，我国种子企业“多、小、散”的情况得到一定程度的改善。
近年来，各地政府积极响应种业振兴行动，广东、四川、河北、江苏、浙江、河南、贵州、山东等省份的种业集团纷纷注册成立。从国际行业发展趋势来看，进一步开启并购整合和发展生物育种是行业发展的趋势。公司将围绕“实现种业科技自立自强、种源自主可控”的总目标，重点实施好一体化扩量发展、数字化转型、资本化运作三大战略，推进种业现代化进程。
3.大米加工行业
我国是稻作历史最悠久、水稻遗传资源最丰富的国家之一，也是全球第一大大米生产国。2020-2023年期间，我国稻谷年度总产量保持在2亿吨以上的同时，在政策推动种植结构调整等因素的影响下，稻谷种植面积和产量呈稳定下降的趋势。2023年全国稻谷种植面积28,949.1千公顷（43,423.6万亩），比2022年减少501千公顷（751.5万亩）；2023年的全国稻谷产量20,660.3万吨，较2022年减少了189.2万吨。
（资料来源：国家统计局、中华粮网）由于大米加工行业壁垒较低，企业多以中小企业为主，存在“小、散、低”的状况，资源综合利用水平普遍差，产能利用率较低，缺乏自有品牌、具有核心竞争力的大型龙头企业。随着居民消费水平的提高，大米加工行业正向规模化、品牌化、产品多样化的方向发展。公司米厂开工率保持在较高水平，未来在激烈的市场竞争中将继续做深民用粮、做优企业用粮、做实粮食贸易，持续优化以大米及制品为主的业务结构；立足江苏，以中高端市场为主要目标，加大产品结构调整力度，提高高端产品的销售比重，同时开发工业用粮、学校等大众市场；加快拓展产品精深加工，开发高附加值、高盈利能力的高端产品，逐步实现从大粮仓向大粮商的转变。
4.食用植物油行业
我国食用油消费以植物油为主，而植物油消费中又以豆油、菜籽油、棕榈油、花生油为主。作为国家食品安全的重要组成部分，食用植物油的保质保量供给的重要性日益凸显，我国食用植物油原材料对外进口依存度仍然较高，大力发展油料生产以提高我国食用植物油生产供应的自主性已成为当务之急。近年来，食用油加工也备受各级政府重视和国家产业政策的支持，例如《中华人民共和国食品安全法》《食品安全国家标准 植物油》等为粮油加工行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境，食用植物油市场存在较大的机会。随着居民生活水平的日益提高，消费者对食用植物油需求也呈现出多样化趋势，普通油品在一定程度上已难以满足特定消费者对营养、健康的需求，具有营养、保健、美味的食用油产品呈现出较大市场空间，生产工艺先进、质量较高和生产过程安全的中小包装产品和以葵花籽油、玉米胚芽油为代表的高档食用植物油市场份额不断提高。
5.农业社会化服务行业
大国小农是我国基本农情，也是农业发展需要长期面对的基本现实，发展农业社会化服务是实现中国特色农业现代化的必然选择。2023年6月，农业农村部办公厅印发《“农垦社会化服务+地方”行动方案》，聚焦粮食和重要农产品稳定安全供给、带动粮油等主要作物大面积单产提升，深入开展社会化服务，力争用3到5年时间面向地方开展社会化服务面积达到1.5亿亩次，打造一批示范点，建立一批服务标准，培育一批服务品牌，壮大一批集体经济组织，助力全面推进乡村振兴、加快建设农业强国。公司将聚焦一体化扩量战略，打造“农资供应覆盖力、技术服务支撑力、均质产品销售力、地方资源协作力”四位一体的全农服务体系目标，通过与农户、经销商等建立利益联接与分享机制，促进农业社会化服务资源共建共享，提升社会化全农服务质效，推进市场化体系建设，为公司高质量发展打造新的增长点。
6.麦芽行业
我国2023年啤酒消费量约3,780万千升，同比增长0.03%，连续20年成为全球最大啤酒消费国。麦芽作为啤酒的主要生产原料之一，由啤酒大麦加工而来，目前我国对啤酒大麦的进口依存度较高。麦芽行业的发展与啤酒行业的政策息息相关，一方面，啤酒行业的稳步发展以及行业转型升级是麦芽行业的基础，也是新的发展机遇；另一方面，啤酒行业食品安全和质量水平的逐步提高也规范了啤酒原料的使用，啤酒生产企业也对上游麦芽的质量有了更高的要求。当前，我国啤酒产业正处于“以质换量”的阶段，消费总量稳中有降，但消费质量稳步提高，高端化的趋势已较为明显。
（资料来源：中国酒业协会《中国酒业“十四五”发展指导意见》）
近年来，国内麦芽产业正在向集中化、现代化、高端化趋势转变，行业呈现三级竞争格局，形成了以永顺泰、中粮麦芽公司为代表的年麦芽产能在65万吨以上的第一规模梯队麦芽生产企业；苏垦麦芽、大连兴泽、海越麦芽、新蕾麦芽等年麦芽产能在20万吨至50万吨的第二规模梯队麦芽生产企业；年产能在10万吨以下的地域性麦芽企业，属于第三规模梯队，有30家左右。
苏垦麦芽将继续优化制麦技术创新和工艺，加大对高端麦芽品种的攻关，发挥公司全产业链优势，以一体化理念研究麦芽质量与大麦产量的最佳平衡点，强化“大麦种植技术、麦芽生产技术、品质管控”一体协同，实现麦芽全产业链整体效益最大化。
（二）公司主营业务情况
公司主营业务是通过自主经营种植基地，从事稻麦等作物原粮（含商品粮和种子原粮）的种植，产出的农产品部分直接以原粮的形式销售，部分则进一步加工成种子、大米、麦芽等进行销售；在此形成的品牌、渠道优势基础上，公司还开展稻麦原粮和食用油贸易。此外，公司以自营
种植需求为支撑，形成规模化农资采购优势，经营以农资贸易为核心的农业社会化服务。公司种植业务及种植产业链的上下游业务主要由19家分公司和6家子公司分别经营，实现种植业全产业链的布局。
公司全产业链示意图
1.种植业务
公司通过下属19家分公司和1家子公司在自主种植基地上种植水稻、小麦以及大麦等主要粮食作物。截至2024年夏播，自主经营耕地面积约131.6万亩，其中土地流转（含土地托管与合作种植）面积约36.1万亩。自2021年夏播以来，公司经营土地面积稳步增长（详见下图）。
近年来公司自主经营耕地面积情况表
公司的自主经营基地全部位于江苏省内，主要集中于苏北淮河流域和长江流域，纵向跨越江苏省南北，优质的耕地资源是公司发展的核心优势，公司种植业务经营模式包括统一经营和发包经营两种，依托集中连片的耕地资源、高标准农业基础设施和全程机械化种植方式，公司的统一经营模式采取“五统一”管理方式，即“统一作物品种布局、统一生产资料供应、统一农艺栽培措施、统一病虫害防治、统一产品收储”；发包经营则主要出于耕地轮作、促进农业可持续发展的目的，将土地发包给种植户种植其他经济作物，通过轮作种植调节土壤理化性状、改良土壤生态。
2.种子业务
公司种子业务由全资子公司江苏种业运营，江苏种业是公司于2022年基于大华种业，以股权和货币方式出资20亿元全资设立的。公司种子业务主要进行水稻种、小麦种、大麦种以及玉米种等的选育、制种、加工和销售，覆盖省内及周边省份。
在研发繁育环节，公司采取以自主研发为主，与国内外科研院所以及其他种子企业合作为辅的模式。公司设有育种研究院，围绕种业发展的需求，坚持以成果为导向，聚焦种子研发，建立了较为完备的商业化研发体系。
在生产加工环节，公司采取以“公司+基地”为主、“公司+农户”为辅的方式取得种子原粮，进而制种、加工。“公司+基地”的制种方式是全产业链经营模式的重要一环，依托自主经营规模化种植基地能有效保证制种环节种子原粮的数量和质量需求；同时，考虑到不同年份气候变化对品种生长的影响，也采取“公司+农户”制种方式作为补充，主要委托周边农户制种而取得种子原粮，整个制种过程在公司的监督、管理与指导之下进行，并由公司统一收购、加工。种子加工依托自主经营的规模化种植基地优势，以自制为主，由公司自主制定生产计划和安排，确保种子质量。
在销售环节，公司采取“公司+经销商+农户”或“公司+种植大户”或农业社会化服务平台等多种销售模式，开展种子营销服务。基于全产业链一体化经营模式，公司种子销售与种植业上游、下游均联系紧密，即公司种植基地的种子大部分来自于自产供应，同时种子加工的原粮也大部分
来自于自主经营的耕地。近年来，公司种子销售以省内为基础，加快在省外重点区域的外拓步伐，通过设立分子公司、开展大户直销等方式，积极提升公司种子销量，尤其是自主经营品种的销量。
公司将持续充分利用自有基地与一体化优势，深化产学研用协同技术创新，以市场需求为导向，加大自主品种研发力度，着力培育大品种、好品种、强势品种。
3.加工业务
公司加工业务主要包括大米加工业务、食用植物油加工业务和麦芽加工业务。
（1）大米加工业务
公司大米加工业务主要由苏垦米业（含其下属分子公司）运营。用以加工的稻谷原粮以自产为主、对外采购为辅，原粮均较为优质，并采用先进的设备、科学的配方和严格的质量管控程序来保障产品质量。目前，苏垦米业已建成ISO质量管理体系、环境管理体系及农产品质量追溯体系。将苏垦米业大米产品纳入农产品质量追溯体系是公司全产业链经营模式的重要一环，公司自有基地已实现稻米生产、加工、仓储的全程可追溯，保障了从“田间地头”到“餐桌”的食品安全，2023年，苏垦米业被省农业农村厅评为稻米全产业链“链主”企业。
近年来，公司主产品苏垦大米获得“绿色食品证书”“有机产品认证证书”，产品主销长三角和珠三角地区。根据用途不同，公司大米产品可以分为民用米和食品工业米，民用米在江、浙、沪、皖及广东、海南等市场有良好的口碑，食品工业米则与卡夫亨氏、贝因美、五粮液、今世缘、百威、青岛啤酒等大型食品、酒类头部企业保持长期稳定的战略合作伙伴关系。苏垦米业凭借可靠的质量保障，连续十四年入围南京市中小学粮油供应商，为“全国放心粮油示范工程第十一批示范企业”。
报告期内，苏垦米业深耕民用米市场，大力推进营销体制改革，拓宽银行、学校渠道，新增拼多多平台线上渠道业务，中标巴克斯酒业，获得华润雪花供应商资格。进一步探索与江南大学联合研究中心科技成果转化方式，加强市场化合作导向，优化升级原有配方，加快新品市场开发。
（2）食用植物油加工业务
公司食用植物油的研发、生产和销售业务由金太阳粮油（含其下属子公司）运营。金太阳粮油专注于健康、绿色、中高端类食用油研发与精深加工，其采购油脂原料及原油后，通过原材料压榨、浸出，原料油精炼、灌装等先进生产技术流程，最终制成成品食用油对外销售。金太阳粮油现拥有超过年30万吨的精炼产能、年灌装30万吨产能的灌装生产线及配套的注塑吹瓶生产线，拥有独立的压榨生产线、浸出生产线；同时还是农业农村部“农业产业化国家重点龙头企业” “国家油菜籽加工技术研发中心”， 荣获第十二届中国国际食用油产业博览会优质健康油脂奖，拥有发明、实用新型及外观设计等专利共11项。
金太阳粮油旗下拥有“葵王”“金太阳”“地中海皇后”“米黄金”等多个品牌，产品结构以葵油、菜籽油、大豆油、玉米油为主，亚麻籽油、花生油、稻米油、橄榄油等其他油品为辅；产品规格以散油为主，以小包装、中包装油品为辅。产品供货大润发、苏果等全国连锁超市，精品油销售覆盖江苏、上海、浙江、湖北、山东、广东等地。同时，金太阳粮油一级葵花籽油的加工品质赢得行业内外广泛认可，是福临门、鲁花、多力等国内知名品牌的优选供应商。
（3）麦芽加工业务
公司麦芽加工业务由苏垦麦芽运营。苏垦麦芽专注于研发和生产各类啤酒麦芽，其麦芽加工业务的原材料以进口为主，在人工控制的条件下，将大麦经浸麦、发芽、干燥、除根等过程处理后加工制成麦芽。苏垦麦芽建有15万吨塔式和10万吨箱式生产线各一条，麦芽设计产能共计25万吨，获得有机啤酒麦芽种植生产全流程认证，被工业和信息化部评为“国家级绿色工厂”。苏垦麦芽是百威啤酒、华润雪花啤酒、金龙泉啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、巴克斯等知名酒企的合作供应商，先后通过百威啤酒（位列亚太区第3家、全球第17家）、“燕京漓泉一号”和“华润雪花纯生”等品类的高端麦芽供应商资质认证，是百威亚太唯一一家参与百威全球VPO审计的麦芽原料供应商。产品先后获得“长江三角洲地区名优食品”“江苏精品”称号。
4、农业社会化服务业务
公司农业社会化服务业务主要由苏垦农服（含其下属分子公司）运营。苏垦农服经营模式主要包括对内保障供应和对外社会化服务，对内保障供应是指作为“五统一”生产管理模式的关键一环，苏垦农服根据统一种植模式下农资使用数量、质量、型号等方面的要求，统一向公司各种植业分公司供应农资，实现内部一体化协同；对外社会化服务是指基于对内农资保供形成的优质、低价的采购渠道，逐渐辐射自营基地周边区县的规模化种植户，开展涵盖“农资供应、农技咨询
与培训、协调金融支持”等业务在内的全农服务业务，助推农资销售，提升区域内农业种植现代化水平。苏垦农服已构建完备的农资货源体系、销售网络体系和全农服务体系，入选中国农资流通协会“春耕保供重点农资企业”名单。苏垦农服与多家知名复合肥企业达成战略合作，积极在省内布局门店网点，在省内火车站台、港口码头布局69处仓储资源，服务大户数量超过万。2022年，阜宁仓库获批成为郑商所尿素期货交割厂库。报告期内，苏垦农服通过开通抖音直播，上传抖音视频等方式，线上把脉问诊，云端传技授课，上半年累计拍摄《春季麦田硬草防除技术》《小麦拔节穗肥施用要点》等农技短视频21期，上半年社会化服务覆盖面积超八百万亩。
（三）公司的主要产品
公司旗下全资或控股子公司经营的产品主要包括稻麦原粮、种子、大米、食用油、农资等。报告期内，公司从事的主营业务未发生重大变化，主要产品（及代表品牌）如下：
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司自成立以来，依托自主经营种植基地这一核心优势资源，在全产业链一体化经营、农业科技、品质管控和食品安全、品牌及市场等方面构建了领先的行业地位和核心竞争力，具体为：
（一）全产业链一体化协同发展经营优势
截至目前，公司已基本建立纵向一体化管控和全产业链协同发展的经营管理模式。通过对种植布局、资源整合和市场拓展的一体化运作，减少资源内耗、流程空转，降低内部沟通成本，实现工作协同上的节本增效。通过下属龙头企业进行专业化分工经营，构建“龙头企业+基地+市场”的全产业链农业产业化经营模式。
（二）优质耕地资源与耕种优势
2011年12月公司与农垦集团签订《土地承包协议》，每年向农垦集团缴付土地承包费即可自主种植经营约95.5万亩（2024年夏播）优质生产基地。同时，随着国家农村土地确权工作基本完成、土地承包经营权流转政策的逐步落实，公司结合自身业务发展规划适时、有序推进土地流转，截至2024年夏播，土地流转（含土地托管与合作种植）面积约36.1万亩。公司通过上述方式形成了得天独厚的优质耕地资源优势：一是土地规模连片，农作物品种和布局统一，土地集约化经营程度高，为公司种业、米业、大麦加工的发展和农资供销提供了坚实的基地支撑；二是农业基础设施及配套设施齐全，农技推广体系健全，技术能力较强，农业产出率较高；三是农业标准化水平高，基地生产实行投入品的统一供应和规范化使用，构筑了农产品的质量安全保障屏障；四是农业机械化程度高，稻麦生产从播种到收获基本实现机械化，生产成本低、生产效率高。
（三）品质管理和食品安全优势
公司积极建设标准化、体系化产品生产体系，高度重视产品质量控制和食品安全。率先在国内建设实施农产品质量安全控制体系，充分利用现代科学技术实现对条田环境、稻麦种植、粮油加工、农资投入等产品全生命周期的信息化管控，提升公司产品品质管理的规范标准，全面升级公司全产业链品质管理和食品安全的宽度、深度与精度。辅以大华种业、苏垦米业、金太阳粮油等子公司高效运行的产品质量追溯管理体系等，确保公司种子、原粮、大米、食用油等全系列产品的品质及食品安全。
（四）科技研发优势
公司坚持以农业科技创新为核心，以“产、学、研、推”为一体，在充分发挥公司规模化、集约化和组织化优势基础上，不断探索新技术、新成果、新体系的科学研究及推广应用，加速科技成果向现实生产力的转化，持续提升公司现代农业科技水平。公司始终把人才队伍建设放在企业发展的重要位置，根据业务发展目标制定人力资源规划，建立了合理的人才吸引、培养机制和薪资体系、绩效考核体系，吸引了一批素质优良、高技能人才加入。同时，公司与江南大学、扬州大学、南京农业大学、国家信息农业工程技术中心等高校及科研机构持续保持深度科研合作，在农产品精深加工、智慧农业研究等领域开展联合研究及应用，成果丰硕。大华种业与江苏省农科院、南京农业大学等科研机构及高校联合申报各类研发计划、创业项目十余个。金太阳粮油坚持科技研发提升产品质量，持续提升生产智能化水平；同时，设有省级米糠油加工技术研发中心、油菜籽加工技术研发中心，并创建2个研究生工作站。苏垦麦芽建立了江苏省啤酒大麦技术创新战略联盟、江苏省认定企业技术中心、江苏省研究生工作站等省级研发平台；建有麦芽行业第一家省级啤酒麦芽工程技术研究中心，研究中心实验室获得国家认可实验室（CNAS）认证，为啤酒麦芽行业第三家获得该认证的麦芽制造企业；开展科研项目和研究课题十余项，涵盖国家科技部“863项目”“农业科技成果转化”项目、江苏省科技厅“科技支撑”项目、江苏农委“现代农业”项目等，获得省部级科学技术二、三等奖各2项。
截至报告期末，公司（不含子公司）累计获得发明专利3项，实用新型专利47项，外观设计专利2项；大华种业培育并通过审定的主要农作物品种累计83个，取得24项植物新品种权证书（不含受让取得）；根据稻谷品种、区域、功能，苏垦米业陆续开发了富硒米、有机米、南粳46等中高端产品，累计获得外观设计专利和实用新型专利9个；金太阳粮油获得发明专利1项、实用新型专利8项、外观设计专利2项；苏垦麦芽累计获得发明专利2项、实用新型专利14项。
（五）品牌优势
经过近些年的市场品牌积累，公司品牌建设成效显著，主要产品小麦、水稻、大米、良种、食用植物油等在江苏地区乃至华东地区已具有较高知名度。苏垦米业是“农业产业化国家重点龙头企业”，连续多年被评为“中国好粮油”示范企业，具备专项成品粮油配送资质；“苏垦SUKEN及图”商标获评中国驰名商标；“渠星”牌大米、“苏垦宝金玉”大米被评为“江苏名牌产品”；2022年苏垦米业荣获南京市市长质量奖（组织）提名奖；在第十二届IGPE国际粮油饲料精品、粮油饲料加工及储藏物流技术博览会，荣获优质健康粮油产品金奖，被江苏省粮食和物资储备局评为省级粮食应急保障示范企业。大华种业系“农业产业化国家重点龙头企业”，三度被中国种子协会授予“中国种业信用明星企业”，连续入选“中国种业五十强”企业；“大华”商标获评“中国驰名商标”，大华种业入选国家种业企业阵型名单。金太阳粮油先后被评为“中国粮油十佳高质量发展标杆企业”、“中国百佳粮油企业”、“全国油脂加工五十强企业”、“中国好粮油示范企业”、“中国健康粮油金奖”，并被农业农村部评定为“农业产业化国家重点龙头企业” “国家油菜籽加工技术研发专业中心”，其“葵王”、“金太阳”商标先后被认定为江苏省著名商标，“葵王”葵油被认定为江苏精品。苏垦农服成功入选2024年中国农资流通协会“春耕保供重点农资企业”名单。苏垦麦芽连续六年蝉联盐城市争星创优“五星企业”，其产品先后获得“长江三角洲地区名优食品”“江苏精品”称号，2022年苏垦麦芽顺利通过省工业企业质量信用等级AAA审定，喜获2022年度“江苏省省长质量奖”。
（六）市场优势
公司的主要产品为各种粮食农产品及食用植物油和农资，已形成一定的批量和规模，在长三角尤其是省内享有一定的知名度，市场占有率名列前茅。苏垦米业大米产品的市场格局已呈现出“民用+工业+储备”的多元模式，产品市场范围涵盖江苏、上海、浙江、广东、福建、海南、陕西等多个省、自治区、直辖市，已建立较为完备的市场营销网络体系；大华种业常规稻麦种在江苏省的市场占有率较高，市场优势显著；苏垦麦芽作为全国五大麦芽生产企业之一，在市场上具有
较强的竞争力；金太阳粮油旗下“葵王”的品牌食用油在省内具有一定的市场认可度；苏垦农服作为省内知名农资供应商和农业服务企业，依托公司全产业链布局，也具有较强的市场优势。
（七）政策支持优势
由于公司所处行业农业关乎民生及国家大计，属于国家重点支持发展行业。自改革开放起，国家陆续推出众多支持农业发展的政策。自2003年12月31日中共中央、国务院发布《关于促进农民增加收入若干政策的意见》，政府以中央一号文件的形式强调农业发展的重要性，至2024年已连续二十一年以中央一号文件形式支持农业发展。
自2004年以来，国家采取了一系列对粮食的宏观调控措施，涉及农田和耕地、粮食生产、市场价格、进出口和库存等多个方面，如通过控制保护农田和耕地，确保粮食生产和粮食安全的基础条件；通过农村土地制度改革，顺畅集体土地经营流转机制，加快农村土地流转进程；通过实行农业支持保护补贴、稻谷补贴等补贴政策鼓励粮食生产、调动农民种粮积极性；通过实施最低收购价政策稳定粮食生产、引导市场粮价和增加农民收入。2024年中央一号文件强调，当前我国要抓好粮食和重要农产品生产，稳定粮食播种面积，把粮食增产的重心放到大面积提高单产上，树立大农业观，严格落实耕地保护制度，加强农业基础设施建设。推进中国式现代化，必须坚持不懈夯实农业基础。
三、经营情况的讨论与分析
上半年，面对复杂的生产经营环境和激烈的市场竞争形势，公司上下主动应对各类风险挑战，攻坚克难、夯基蓄能，积极推进“一核双擎”战略目标任务，有力担当国家粮食安全战略使命,为顺利完成全年目标任务而不懈奋斗。报告期内，公司实现合并营业收入50.57亿元，归属上市公司股东净利润2.95亿元。主要经营情况如下：
(一)农业生产增产提质
报告期内，一是夏粮生产再创新高。夏粮总产13.7亿斤（68.5万吨），较去年增加1.24亿斤（6.23万吨）（2024年夏粮主要为大麦、小麦和油菜籽）。其中，自有基地小麦亩产 1,276斤，较去年亩增42斤，小麦亩产连续第二年突破1,200斤;自有基地大麦亩产1,219斤，较去年亩增100斤。二是高产攻关再创纪录。高产示范种植基地实现了小麦亩产1,663.2斤，创造了江苏小麦高产新纪录；油菜高产攻关田实现亩产749.14斤，创造了江苏冬油菜高产新纪录。三是药肥减量成效显著。麦田蚜虫防治效果明显，赤霉病病穗率普遍控制在千分之五以下，有效降低亩生产成本。
(二)龙头企业克难攻坚
大华种业聚焦常规稻麦种经营，拓展高附加值种子业务，持续强化自主品种选育，积极启动销售能力提升行动，加强营销人员队伍建设，大力推广微信视频号、抖音号。为解决市场资源碎片化布局问题，深化推进内设机构改革，推动同区域分公司整合。稳步拓展省外市场空间，持续提升为农服务能力。
苏垦米业坚持以科技创新塑造发展优势，聚焦精深加工产品，提升新质生产力；聚力营销体系改革，提升一体化协同能力；聚力品牌发展战略，提升产品溢价能力，奋力在全产业链输出端实现价值创造，进一步探索与江南大学联合研究中心科技成果转化方式，加强市场化合作导向，聚焦农发资源，优化升级产品配方。
苏垦农服坚持稳中求进，上抓供应保障，下拓终端市场，做深全农服务，强化组织保障，经营质效持续提升。聚焦价格波动风险、货权管控风险、客商资信风险，严格控制“两金”风险。提升全农服务综合服务水平、农资供销能力、运营管控效能，确保社会化服务稳中提质。公司已连续5年入选中国农资流通协会“春耕保供重点农资企业”、 “南京服务业企业100强”。
金太阳粮油及时研判市场行情，把握采购节奏，有效防范经营风险。优化渠道建设，举办多样化品牌推广活动。报告期内，葵花籽油、玉米油、亚麻籽油通过有机认证；玉米油、菜籽油、亚麻籽油、大豆油、葵花籽油通过犹太食品认证。
苏垦麦芽坚持走高端转型发展之路，稳固拓展高端市场，有力开展国产麦芽高端化运用技术研究，积极开发精酿市场，聚焦节本增效。苏垦麦芽被工业和信息化部评为“国家级绿色工厂”，坚持以卓越绩效管理为抓手，深入开展5S推广及评比工作，成为百威亚太唯一一家参与百威全球VPO审计的麦芽原料供应商。
苏州苏垦打造苏南精品工程。发挥示范作用，强化土地管理，截止报告期末，累计拓展土地面积约5万亩，共拥有生产基地23个。打造优质品牌，重点推广“苏垦15°C鲜”，开展差异化竞争，形成多价格产品矩阵。拓展消费新渠道，加强市场营销推广，报告期内新增6家粮油大宗批发客户。
(三)科技创新统筹推进
报告期内，公司不断完善科技创新体系，研究部署公司科技创新年度指标和各单位分解指标，指导分子公司成(设)立科技创新部门；推进科研项目立项，完成多批次科技项目立项评审和审批程序，年度科技项目立项近百个；开展生物育种研究，与云南农科院开展小麦单双倍体辅助育种合作；聚力种子研发和食品精深加工科研方向，3个品种通过国家或江苏省级审定；致力科技成果转化，成立生物育种、食品精深加工、高端麦芽发展、秸秆资源化综合利用等工作专班，跟踪推进成果转化工作。
（四）全农服务初见成效
报告期内，公司正式启动一体化扩量工作，在去年一体化全农服务中心试点的基础上，扩至省内16个县域全农服务中心，向种植大户提供“种子、农资供应+技术服务+产品回收”全流程闭环服务。小麦季一体化全农服务覆盖面积超过80万亩，完善客商信息共享机制，有效带动大华种业与苏垦农服种子、农资销售。
（五）规范管理筑牢防线
严格执行党委前置研究讨论重大事项和“三重一大”制度，强化“三会”运行规范性和有效性；着力提升信息披露质量和投资者关系管理水平，连续第三年发布《环境、社会及治理(ESG)报告》；坚持完善对公司重要会议议定事项和督办机制，建设 OA督办模块，规范督办工作流程；健全风险防控体系，持续发挥纪检、财务、办公室、法务四条风控防线作用，发挥纪审监督职能。
（六）安全保障长治长效
严守安全生产红线，常态化召开安委会工作会议，持续更新安全风险台账，落实“一企一册”要求；维护意识形态安全，加强意识形态重点领域、重点阵地、重点人员管理，严格落实意识形态工作责任制；严格信息发布审核机制，加强微信群、QQ工作群规范管理，筑牢信息安全屏障；严守廉洁安全底线，坚持把廉洁教育作为源头治腐的有力抓手。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 5,056,546,890.96 | 5,287,868,492.37 | -4.37 |
| 营业成本 | 4,393,780,053.15 | 4,659,265,360.57 | -5.70 |
| 销售费用 | 88,022,104.83 | 87,972,319.85 | 0.06 |
| 管理费用 | 220,920,071.03 | 211,245,645.85 | 4.58 |
| 财务费用 | 108,993,564.57 | 120,486,949.12 | -9.54 |
| 研发费用 | 34,660,970.84 | 34,571,245.32 | 0.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,787,387.77 | 266,341,864.50 | -47.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 567,112,756.15 | 736,357,260.36 | -22.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -567,701,998.68 | -634,843,067.35 | 不适用 |
| 资产减值损失 | -6,515,616.28 | -10,542,588.66 | 38.20 |
| 资产处置收益 | 1,905,949.07 | 2,650,319.06 | -28.09 |
| 营业外支出 | 1,299,285.95 | 1,044,958.78 | 24.34 |
| 所得税费用 | 23,261,887.42 | 9,940,403.92 | 134.01 |
营业收入变动原因说明：主要为期初库存减少及粮价下行，小麦等农产品销售规模下降所致。营业成本变动原因说明：主要为报告期销售规模下降所致。销售费用变动原因说明：与上年同期基本持平。管理费用变动原因说明：与上年同期基本持平。财务费用变动原因说明：主要为租赁负债未确认融资费用摊销额序时减少所致。研发费用变动原因说明：与上年同期基本持平。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为公司外购当季小麦增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期购买保本理财产品增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为上年同期偿还银行借款较多所致。资产减值损失变动原因说明：主要为上年同期部分农产品价格下滑，计提存货跌价准备增加所致。资产处置收益变动原因说明：主要为本期使用权资产处置收益减少所致。营业外支出变动原因说明：与上年同期基本持平。所得税费用变动原因说明：主要为苏垦农服、金太阳粮油等应税单位经营业绩回升所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 交易性金融资产 | 1,653,852,426.64 | 11.44 | 2,437,171,102.66 | 16.89 | -32.14 | 注1 |
| 应收票据 | 2,660,176.00 | 0.02 | 5,980,368.00 | 0.04 | -55.52 | 注2 |
| 应收账款 | 826,459,370.01 | 5.72 | 590,715,989.43 | 4.09 | 39.91 | 注3 |
| 应收款项融资 | 72,722,500.39 | 0.50 | 10,140,496.00 | 0.07 | 617.15 | 注4 |
| 预付款项 | 576,444,679.14 | 3.99 | 395,624,640.08 | 2.74 | 45.70 | 注5 |
| 其他应收款 | 71,059,973.70 | 0.49 | 53,557,215.97 | 0.37 | 32.68 | 注6 |
| 在建工程 | 291,228,098.85 | 2.01 | 215,610,474.15 | 1.49 | 35.07 | 注7 |
| 其他非流动资产 | 1,398,337.81 | 0.01 | 3,872,208.48 | 0.03 | -63.89 | 注8 |
| 应付票据 | 56,388,696.74 | 0.39 | 22,615,000.00 | 0.16 | 149.34 | 注9 |
| 应付账款 | 550,144,668.06 | 3.80 | 363,768,245.93 | 2.52 | 51.23 | 注10 |
| 预收款项 | 128,599,160.40 | 0.89 | 313,073,247.92 | 2.17 | -58.92 | 注11 |
| 应交税费 | 30,489,615.38 | 0.21 | 57,586,844.11 | 0.40 | -47.05 | 注12 |
| 其他应付款 | 509,690,143.29 | 3.52 | 372,393,424.68 | 2.58 | 36.87 | 注13 |
| 其他流动负债 | 15,914,513.51 | 0.11 | 25,632,512.80 | 0.18 | -37.91 | 注14 |
其他说明注1：主要是部分理财产品到期后未续购所致。注2：主要为子公司已到期未终止确认银行承兑汇票金额减少所致。
注3：主要为子公司农业社会化服务等赊销业务应收账款季节性增加所致。注4：主要为子公司期末未兑付银行承兑汇票增加所致。注5：主要为采购农资、农产品等季节性增加所致。注6：主要为子公司苏垦米业粮食交易保证金增加所致。注7：主要为农业基础设施建设项目、大华种业改扩建项目等工程投入增加、尚未转固所致。注8：主要为预付土地出让金等长期资产购置款减少所致。注9：主要为子公司对外开具银行承兑汇票增加所致。注10：主要为采购农资等季节性增加所致。注11：主要为上年末预收发包土地承包费序时摊销所致。注12：主要为上年末预提企业所得税在本期缴纳所致。注13：主要为子公司苏垦米业售后回购业务收款增加。注14：主要为预收货款减少，待转销项税额减少所致。
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1). 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2). 重大的非股权投资
√适用 □不适用
报告期内，公司主要使用首发募集资金进行生产设施改造、加工设施新建等固定资产投资建设，具体可见《苏垦农发2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2024-036。
(3). 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 衍生工具 | 2,435,541,504.54 | 5,185,925,328.77 | 5,969,377,777.77 | 1,652,089,055.54 | ||||
| 股票 | 1,629,598.12 | 133,772.98 | 1,763,371.10 | |||||
| 应收款项融资 | 10,140,496.00 | 62,582,004.39 | 72,722,500.39 | |||||
| 其他权益工具投资 | 2,960,100.14 | 2,960,100.14 | ||||||
| 其他非流动性金融资产 | 53,438,175.00 | 53,438,175.00 | ||||||
| 合计 | 2,503,709,873.80 | 133,772.98 | 5,248,507,333.16 | 5,969,377,777.77 | 1,782,973,202.17 |
注：股票为下属子公司对正邦科技（002157.SZ）债权经债务重组后获得。
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 主营业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
| 江苏种业 | 农作物种子的生产、加工、销售 | 200,000.00 | 187,315.97 | 143,347.37 | 3,966.45 | 61,917.84 | 7,303.66 |
| 苏垦米业 | 大米加工、销售，国内贸易，粮食收购 | 50,000.00 | 234,562.75 | 116,538.24 | 3,634.14 | 148,478.08 | 5,928.86 |
| 苏垦农服 | 农资销售 | 50,000.00 | 100,922.64 | 79,359.13 | 2,880.15 | 142,509.82 | 5,578.22 |
| 金太阳粮油 | 食用植物油的研发、生产和销售 | 8,000.00 | 88,084.72 | 63,643.89 | 1,698.16 | 112,258.81 | 4,567.37 |
| 苏州苏垦 | 农作物种植、农产品加工及销售 | 12,000.00 | 18,373.68 | 11,371.41 | 324.40 | 3,157.76 | 88.27 |
| 苏垦麦芽 | 啤酒麦芽加工及销售 | 70,000.00 | 71,955.65 | 55,686.15 | 2,890.38 | 45,799.82 | 5,975.30 |
注：上表净利润、主营业务收入、主营业务利润数值含内部销售产生的收入及利润。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、自然灾害风险
水稻、小麦以及大麦等农作物种植受温度、降水、日照等自然条件影响较大，生产过程中还受病虫草害等生物因子的影响。不同时期自然条件的变化和病虫草等生物因子的危害程度将给农业生产造成较大影响。公司对种植业业务参加了江苏省政策性农业保险，若遭受严重自然灾害，政策性农业保险只能保部分损失金额，自然灾害将直接影响公司产品的产量和质量，进而对公司经营业绩造成重大不利影响。
2、产品质量风险及与之相关的品牌形象减损风险
种子在生产加工过程中由于人为因素、技术因素或气候因素等会造成种子水分、净度、发芽率、纯度不达标等种子质量问题，将引起较大的社会影响及相应的经济索赔；大米、稻谷以及小麦等其他产品亦会因生产基地遭受环境污染、质量管理工作出现纰漏、下游客户发生产品质量安全事件或其他突发事件导致公司产品质量问题；食用植物油的生产、麦芽加工等因安全事故或质量管理不到位导致产生产品质量安全问题，以及生产过程中可能造成环境污染。这些都会对公司信誉、产品销售以及产品认证造成重大不利影响，进而对公司经营业绩产生重大不利影响。
3、土地流转风险
公司遵循国家政策开始通过流转土地承包经营权的方式取得土地使用权，进一步拓展建设自主经营生产基地。因农村土地确权政策实施进度问题，存在部分农户尚未取得相应的集体土地承包经营权证，或农村城镇化建设过程中部分农户土地承包面积发生变化后未及时进行确权的情况。同时，农村土地用途的复杂性及公司规模化种植的需求，公司种植时需对原有土地进行整理，部分土地用途将需要调整。因此，公司在使用这些土地过程中，若未能及时与各方沟通协调，将出现集体土地承包经营权属及其流转面积的争议，从而对公司对相关土地的使用产生重大不利影响。
4、税收优惠政策变化风险
公司在税收上享有优惠政策：苏垦农发自产农产品销售所得免征所得税，大华种业种子生产经营所得免征企业所得税，苏垦麦芽销售自产麦芽产品免征企业所得税，苏垦米业自产大米销售所得免征企业所得税，政府粮食储备业务所得免征企业所得税；公司销售自产水稻、小麦以及大麦等农产品免征增值税，大华种业销售自产种子产品免征增值税。如果上述税收优惠政策发生重大变化，公司经营业绩将受到不利影响。
5、产业政策及政府补助政策变化的风险
如果公司享受的财政补助政策特别是农业支持保护补贴、稻谷补贴等主要补贴政策发生重大变化，将较大幅度影响公司的盈利水平。如果国家粮食最低收购价政策发生重大变化，如取消国家粮食最低收购价政策或较大幅度调低国家粮食最低收购价，粮食及相关农产品价格将发生较大波动，公司销售收入将因此发生较大波动，进而较大幅度影响公司的盈利水平。
6、募集资金使用不达预期的风险
截至报告期末，公司募投项目“补充流动资金”“金太阳粮油收购项目”“农业科学研究院建设项目”“农业信息化建设项目”“苏垦麦芽收购项目”“大华种业集团改扩建项目”已完成；其他项目均已根据实际情况进行了重新论证、变更或延期，但因部分项目实施所需的环评审批、建设规划许可、施工许可等审批程序繁杂，不可控因素较多，导致部分项目建设进度落后于预期，加上募投项目回报周期和收益具有较大不确定性，项目整体依然存在募集资金使用进度和投资收益不达预期的风险。
7、存货价格波动的风险
公司产品存货占主营业务成本的比重较高，存货价格的变化对公司营业成本的影响较大。公司存货价格以国际市场价格为基础，受供需关系、气候、自然灾害、产地农业政策等多种因素影响，如存货价格在短期内出现大幅波动，将可能对公司的盈利能力造成不利影响。
8、应收和预付账款无法收回的风险
随着公司经营规模的不断扩大，公司应收账款和预付账款的账面价值也有所增大，虽然公司的应收和预付账款均由正常交易产生，且占比和周转率均处于正常水平，但受消费低迷和上下游行业经营波动等因素影响，如果未来客户和供应商经营出现恶化，应收和预付账款存在无法收回的风险，从而对公司的资金使用效率和业务的开展产生不利影响。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2024年第一次临时股东大会 | 2024.2.19 | 详见于公司于上交所网站（www.sse.com.cn)披露的《苏垦农发2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-007） | 2024.2.20 | 2024年第一次临时股东大会决议 |
| 2023年年度股东大会 | 2024.5.17 | 详见于公司于上交所网站（www.sse.com.cn)披露的《苏垦农发2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-023） | 2024.5.18 | 2023年年度股东大会决议 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 郭世平 | 副总经理 | 离任 |
| 丁涛 | 总经理 | 聘任 |
| 李政 | 董事会秘书 | 聘任 |
| 朱江胜 | 副总经理 | 聘任 |
| 周义东 | 副总经理 | 聘任 |
| 徐启来 | 副总经理 | 聘任 |
| 陈培红 | 副总经理 | 离任 |
| 陶应美 | 财务总监 | 离任 |
| 臧旭 | 监事 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
1.2024年1月2日，郭世平因达到法定退休年龄，辞去公司副总经理职务。
2.2024年3月18日，经公司第四届董事会第二十七次会议审议，聘任李政为公司董事会秘书。
3.2024年3月25日，经公司第四届董事会第二十八次会议审议，聘任丁涛为公司总经理。
4.2024年4月8日，经公司第四届董事会第二十九次会议审议，聘任朱江胜、周义东、徐启来为公司副总经理。
5.2024年4月8日，陈培红因工作调整原因，辞去公司副总经理职务。
6.2024年6月24日，陶应美因工作变动原因，辞去公司财务总监职务。
7.2024年6月24日，臧旭因达到法定退休年龄，辞去公司监事职务。
8. 2024年7月16日，经公司第四届董事会第三十三次会议审议，聘任袁晓斌为公司财务总监。
9.2024年8月2日，经2024年第二次临时股东大会审议，选举田林广为公司监事。
三、 利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 是 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0.6 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 公司于2024年8月20日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过《关于2024年上半年利润分配的议案》，本次议案符合公司章程的规定，充分保护中小投资者的合法权益。该议案将提交2024年第三次临时股东大会审议。 | |
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
公司及公司下属单位均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未发生需要披露的排污情形，未受到任何环境保护部门的行政处罚。
作为一家全产业链规模化现代化的国有大型农业企业，公司一向重视生产经营中的环境保护工作，严格遵守国家有关环境保护的法律法规，公司通过配置除尘设备等解决粉尘问题，通过优化操作工艺、改进生产线等方式降低能源消耗。
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，进一步落实推进生态文明和美丽中国建设，在各种植基地坚持“治污、净水、增绿、添景”并举，加大净化美化力度，突出农场特色，构建绿色生态体系，推进美丽农场建设。
一、全面完善质量安全体系，提升农资环保质量水平。公司发布《农产品质量安全监督抽查管理办法》等制度文件，系统整合公司各级检验检测资源，全面摸底调查，统筹协调各检测机构检测资源，聘请外部专家开展检验检测专题培训，提高公司检验人员专业水平；聚焦农资管理闭环，加强投入品处理、处置工作，保证了投入品安全，避免了环境污染和质量安全风险，减少了无效成本损耗。
二、加强基地面源污染整治工作，提升种植基地环境质量。公司有计划地进行种植基地基础设施建设，改善种植基地环境质量。建设了防渗渠、泵站、水泥路等生产设施，同时推进环卫设施、河道清理、污水处理、粪便处理利用、农业垃圾集中回收等项目实施。
三、加强药肥“双减增效”，坚持绿色发展理念，积极推广绿色植保技术应用。公司应用麦田机械深施、稻田湿润施肥、无人机精量施肥技术，减少肥料投入量，公司本部纯氮、纯药量用量持续下降，实现减肥降本增效。同时，公司在农业生产种植中积极开展秸秆还田工作，逐步提高土壤肥力。
四、加强环境监测，探索土壤修复工作。公司积极开展环境监测工作，建立苏垦农科院农检中心，在20个种植基地设置500余个土壤固定监测点，进行动态监测工作。并结合每年天气情况，制定水、土取样检测方案，在作物用水、用药、用肥主要时节，进行取样检测，全面了解各基地水、土等环境因子数据，用于指导农业生产，2024年上半年组织水土样品抽检300余个。同时，根据土壤数据的变化，尝试探索土壤修复工作。
五、加强投入品采购使用监管，积极推进种植多样化。公司积极推进投入品采购、使用监管，确保采购投入品都符合生产标准、符合《绿色食品农药使用准则》《绿色食品肥料使用准则》，同时积极开展投入品批次检验工作，严禁超标、重金属含量高等的投入品进入种植基地，减少危害因子积累。在作物种植方面，积极推行轮作、休耕等方式，让土地得到休养生息，让种植基地生态环境得到修复，实现“藏粮于地”。
六、加强基地标准化建设，积极创建绿色（有机）基地。公司积极开展全国绿色食品原粮标准化生产基地创建工作，通过绿色（有机）基地创建，规范指导种植基地生态环保、资源节约、污染防治等工作，极大地提高了种植基地环境质量水平、生产作业质量，节约了农业生产资源。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
农业农村是减少碳排放，实现碳达峰、碳中和的重要领域，推进农业农村领域碳达峰、碳中和，是加快农业生态文明建设的重要内容，也是全面应对气候变化的重要途径。公司作为一家国有大型农业企业，积极采取措施，为减少碳排放做出努力。一是通过提高生产效率，降低单位产量的排放强度，报告期内，优化在田作物水肥管理，采用缓释肥、节水灌溉等措施，减少温室气体排放，减少氮肥用量，增施有机肥，严格落实“绿色双减”措施；公司麦芽生产通过对工艺及操作方法的优化和改进，有效减少夏季生产线制冷水使用量和电量消耗，改善浊度和过滤速度，
提升麦芽质量。二是通过秸秆还田等措施，加强高标准农田建设，提高土壤有机质含量，提升温室气体吸收和固定能力。三是采用低碳节能的农机装备，降低化石能源消耗和二氧化碳排放。
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 苏垦农发及公司控股子公司及公司董监高 | 具体内容详见金太阳粮油在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《收购报告书》“第四节本次收购对金太阳粮油的影响分析”之“二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施”之“（二）关于避免同业竞争的承诺函”。 | 2018.11.15 | 否 | 长期 | 是 |
| 解决关联交易 | 农垦集团、苏垦农发及公司董监高 | 具体内容详见金太阳粮油在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《收购报告书》“第四节本次收购对金太阳粮油的影响分析”之“二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施”之“（三）关联交易情况及规范关联交易的措施”。 | 2018.11.15 | 否 | 长期 | 是 | |||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 农垦集团 | 目前没有、将来也不直接或间接从事与苏垦农发及其控制的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动。 | 2015.4.24 | 否 | 长期 | 是 |
| 解决关联交易 | 农垦集团 | 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票招股说明书》“第七节同业竞争与关联交易”之“六、规范和减少关联交易的措施”之“3、公司将尽量减少未来关联交易的发生”中《关于减少与发行人关联交易的承诺函》 | 2015.4.24 | 否 | 长期 | 是 | |||
| 其他承诺 | 盈利预测及补偿 | 农垦集团 | 农垦集团将严格履行与苏垦农发签订的《股权转让协议》，农垦集团向公司承诺，在对苏垦麦芽的增资款25,441.73万元已经到位的情况下，苏垦麦芽2022年度、2023年度、2024年度累计实现的净利润不低于9000万元。若业绩承诺期间累计净利润低于9000万元，则差额部分由农垦集团以现金方式补足。 | 2022.5.6 | 是 | 2022.5-2024.12 | 是 |
| 其他 | 农垦集团 | 农垦集团将严格履行与苏垦农发签订的《土地承包协议》，除协议约定的承包费调整机制外，农垦集团承诺不单方随意调整土地承包费。如果国家停止对稻麦实行最低收购价，农垦集团将按照与苏垦农发已确认的方式及顺序选取粮食价格，依据《土地承包协议》第十一条约定的调整机制并履行《公司法》等法律法规及苏垦农发《公司章程》规定的程序后，确定土地承包费调整事宜。 | 2011.12.1 | 否 | 长期 | 是 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 苏垦农发向农垦集团承包土地 | 《2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-016），见上交所网站www.sse.com.cn |
| 苏垦农发向江苏省东辛农场有限公司及其子公司、其他关联人销售商品或提供劳务 | 《2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-016），见上交所网站www.sse.com.cn |
| 苏垦农发向农垦集团、江苏省农垦健康生活服务有限公司及其他关联人采购商品或接受劳务 | 《2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-016），见上交所网站www.sse.com.cn |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
√适用 □不适用
农垦集团向公司承诺，在增资25,441.73万元已经到位的情况下，苏垦麦芽2022年度、2023年度、2024年度累计实现的净利润不低于9,000万元。若业绩承诺期间累计净利润低于9,000万元，则差额部分由农垦集团以现金方式补足。截止报告期末，苏垦麦芽累计实现净利润10,695.78万元（2024年上半年数据未经审计）。
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 农垦集团 | 苏垦农发 | 约95.5万亩耕地 | 34,616.43 | 2011.11.1 | 2041.10.31 | 是 | 控股股东 | |||
| 宿迁市宿城区中扬镇 | 苏垦农发 | 约3.1万亩耕地 | 2,570.99 | 2013.12.1 | 2028.10.31 | 否 | 不适用 |
租赁情况说明除公司与农垦集团签署的《土地承包协议》外，上述仅列举了公司及下属单位与受农户集中委托的乡镇级人民政府或村委会签署的面积较大、金额较高的农村土地承包经营权租赁合同，实际种植面积以双方签字盖章的面积确认单为准。
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、募集资金使用进展说明
√适用 □不适用
(一) 募集资金整体使用情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 募集资金总额 | 扣除发行费用后募集资金净额（1） | 招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额（2） | 超募资金总额（3）=（1）-（2） | 截至报告期末累计投入募集资金总额（4） | 其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 （5） | 截至报告期末募集资金累计投入进度（%）(6)＝(4)/(1) | 截至报告期末超募资金累计投入进度（%）(7)＝(5)/(3) | 本年度投入金额（8） | 本年度投入金额占比（%）（9）=(8)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
| 首次公开发行股票 | 2017年5月9日 | 242,320.00 | 228,845.20 | 228,845.20 | 不适用 | 220,039.96 | 不适用 | 96.15 | 不适用 | 14,062.05 | 6.14 | 144,579.32 |
| 合计 | / | 242,320.00 | 228,845.20 | 228,845.20 | / | 220,039.96 | / | 96.15 | / | 14,062.05 | / | 144,579.32 |
(一) 募投项目明细
√适用 □不适用
1、 募集资金明细使用情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金来源 | 项目名称 | 项目性质 | 是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目 | 是否涉及变更投向 | 募集资金计划投资总额（1） | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额（2） | 截至报告期末累计投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况 | 节余金额 |
| 首次公开发行股票 | 百万亩农田改造建设项目 | 生产建设 | 是 | 是，此项目未取消，调整募集资金投资总额 | 66,012.74 | 8,000.59 | 62,281.99 | 94.35 | 2024年12月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 部分发生变化，详见公司于2024年8月21日披露的《2024年半年 | 6,312.39 |
| 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》之附表2《变更募集资金投资项目情况表》 | ||||||||||||||||
| 首次公开发行股票 | 大华种业集团改扩建项目 | 生产建设 | 是 | 是，此项目未取消，调整募集资金投资总额 | 11,857.33 | 不适用 | 12,643.32 | 106.63 | 2022年12月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |||
| 首次公开发行股票 | 农业科学研究院建设项目 | 生产建设 | 是 | 是，此项目未取消，调整募集资金 | 13,468.61 | 不适用 | 13,300.56 | 98.75 | 2021年3月 | 是 | 是 | 不适用 |
| 投资总额 | ||||||||||||||||
| 首次公开发行股票 | 农业信息化建设项目 | 生产建设 | 是 | 是，此项目未取消，调整募集资金投资总额 | 1,368.64 | 不适用 | 1,393.73 | 101.83 | 2022年12月 | 是 | 是 | 不适用 | ||||
| 首次公开发行股票 | 金太阳粮油收购项目 | 运营管理 | 否 | 是，此项目为新项目 | 36,654.00 | 不适用 | 36,654.00 | 100.00 | 不适用 | 是 | 是 | 870.31 | ||||
| 首次公开发行股票 | 智慧农业科技园建设项目 | 生产建设 | 否 | 是，此项目为新项目 | 4,372.74 | 155.10 | 1,684.80 | 38.53 | 2024年12月 | 否 | 是 | 不适用 | 2,724.09 | |||
| 首次公 | 苏垦麦芽 | 运营 | 否 | 是，此项目为 | 50,000.00 | 不适用 | 50,001.57 | 100.00 | 不适用 | 是 | 是 | 2,890.38 |
| 开发行股票 | 收购项目 | 管理 | 新项目 | |||||||||||||
| 首次公开发行股票 | 大华种业集团改扩建项目（二期） | 生产建设 | 否 | 是，此项目为新项目 | 15,470.86 | 4,802.56 | 8,169.87 | 52.81 | 2024年12月 | 否 | 是 | 不适用 | 7,552.06 | |||
| 首次公开发行股票 | 苏垦米业集团改扩建项目 | 生产建设 | 否 | 是，此项目为新项目 | 24,613.11 | 1,103.79 | 3,775.42 | 15.34 | 2024年12月 | 否 | 是 | 预定建设期虽然尚未届满，但实际投资进度与预计进度仍存在较大的差距。具体原因详见公司于2024年8月21日发布的《关 | 不适用 | 21,834.17 |
| 于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-037）。 | ||||||||||||||||
| 首次公开发行股票 | 补充流动资金 | 补流还贷 | 是 | 否 | 30,000.00 | 不适用 | 30,134.70 | 100.45 | 不适用 | 是 | 是 | 不适用 | ||||
| 合计 | / | / | / | / | 253,818.03 | 14,062.05 | 220,039.96 | / | / | / | / | / | 3,760.69 | / | / | 38,422.71 |
2、 超募资金明细使用情况
□适用 √不适用
(二) 报告期内募投变更或终止情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 变更前项目名称 | 变更时间（首次公告披露时间） | 变更类型 | 变更/终止前项目募集资金投资总额 | 变更/终止前项目已投入募资资金总额 | 变更后项目名称 | 变更/终止原因 | 变更/终止后用于补流的募集资金金额 | 决策程序及信息披露情况说明 |
| “苏垦米业集团改扩建项目”的子项目“苏垦米业宝应湖分公司建设项目” | 2024.2.3 | 取消项目 | 5,059.33 | 0 | “苏垦米业集团改扩建项目”的子项目“苏垦米业临海分公司新建3.3万吨粮食仓储设施项目” | 原项目建设的可行性分析是基于当时市场环境、公司业务发展规划等因素做出的，但在项目实施过程中，由于当前宏观经济增速放缓，国内稻米行业发展整体乏力，稻米加工企业普遍存在开工率不足、亏损率较高等现象。如按照原项目的投资规划，在目前阶段投资建设日产300吨大米加工线项目，盈利有较大概率不及预期，募集资金按照原计划实施的必要性和可行性均显著降低。因此，苏垦米业拟不再新建和改造大米加工生产线，而是联合专业设计单位，对苏垦米业宝应湖分公司现有生产工艺进行整体完善革新，在现有生产线基础上运用技术革新方式提升加工产能和产品质量。同时，按照完成省级粮食储备的相关工作部署，苏垦米业拟使用现有和新建粮食仓储设施，与相关合作方共同承接江苏省每年14万吨粮食储备任务。为此，在确保募集资金规范使用、提高募集资金使用效益的前提下，经充分、审慎研究，公司拟终止原项目的生产建设，并将原用于 | 不适用 | 1.公司于2024年2月2日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详见《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2024-004。 2. 公司于2024年2月2日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 3.公司于2024年2月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金 |
| 该项目的募集资金全部用于投建“苏垦米业临海分公司新建3.3万吨粮食仓储设施”子项目。 | 投资项目的议案》。详见《2024年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2024-007。 |
(三) 报告期内募集资金使用的其他情况
1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况
√适用 □不适用
公司于2017年8月14日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金9,133.37万元置换预先已投入部分募投项目的自筹资金。具体情况见公司于2017年8月15日披露的《使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2017-012），本报告期内未进行任何置换。
2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
□适用 √不适用
3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 董事会审议日期 | 募集资金用于现金管理的有效审议额度 | 起始日期 | 结束日期 | 报告期末现金管理余额 | 期间最高余额是否超出授权额度 |
| 2024年4月17日 | 50,000 | 2024年5月17日 | 2025年5月16日 | 26,000 | 否 |
其他说明不适用
4、 其他
□适用 √不适用
十三、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 46,422 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 江苏省农垦集团有限公司 | 0 | 934,896,426 | 67.84 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 全国社保基金一一八组合 | -22,352,000 | 25,419,661 | 1.84 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 王斌 | 0 | 14,814,318 | 1.08 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 全国社保基金四一三组合 | 0 | 13,860,089 | 1.01 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 0 | 12,330,200 | 0.89 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 侍伟柏 | 144,700 | 11,811,403 | 0.86 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 767,693 | 11,546,753 | 0.84 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金 | -449,300 | 7,940,200 | 0.58 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 1,230,000 | 6,780,000 | 0.49 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 基本养老保险基金一零零二组合 | 510,000 | 5,520,000 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 江苏省农垦集团有限公司 | 934,896,426 | 人民币普通股 | 934,896,426 | |||||
| 全国社保基金一一八组合 | 25,419,661 | 人民币普通股 | 25,419,661 | |||||
| 王斌 | 14,814,318 | 人民币普通股 | 14,814,318 | |||||
| 全国社保基金四一三组合 | 13,860,089 | 人民币普通股 | 13,860,089 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 12,330,200 | 人民币普通股 | 12,330,200 | |||||
| 侍伟柏 | 11,811,403 | 人民币普通股 | 11,811,403 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 11,546,753 | 人民币普通股 | 11,546,753 | |||||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金 | 7,940,200 | 人民币普通股 | 7,940,200 | |||||
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 6,780,000 | 人民币普通股 | 6,780,000 | |||||
| 基本养老保险基金一零零二组合 | 5,520,000 | 人民币普通股 | 5,520,000 | |||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | |||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||||
持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2024年6月30日
编制单位： 江苏省农垦农业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 767,354,087.13 | 626,311,144.91 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,653,852,426.64 | 2,437,171,102.66 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,660,176.00 | 5,980,368.00 | |
| 应收账款 | 826,459,370.01 | 590,715,989.43 | |
| 应收款项融资 | 72,722,500.39 | 10,140,496.00 | |
| 预付款项 | 576,444,679.14 | 395,624,640.08 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 71,059,973.70 | 53,557,215.97 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 3,741,271,506.54 | 3,458,155,172.04 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 145,263,788.22 | 168,813,097.74 | |
| 流动资产合计 | 7,857,088,507.77 | 7,746,469,226.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,720,037.11 | 2,720,037.11 | |
| 其他权益工具投资 | 2,960,100.14 | 2,960,100.14 | |
| 其他非流动金融资产 | 53,438,175.00 | 53,438,175.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,842,595,169.03 | 1,835,147,308.68 | |
| 在建工程 | 291,228,098.85 | 215,610,474.15 | |
| 生产性生物资产 | 243,353.49 | 283,573.60 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 4,008,025,464.97 | 4,159,726,248.31 | |
| 无形资产 | 286,535,100.98 | 293,185,504.88 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | 93,987,441.58 | 93,987,441.58 | |
| 长期待摊费用 | 4,663,403.79 | 4,879,893.14 | |
| 递延所得税资产 | 15,227,739.43 | 14,155,255.04 | |
| 其他非流动资产 | 1,398,337.81 | 3,872,208.48 | |
| 非流动资产合计 | 6,603,022,422.18 | 6,679,966,220.11 | |
| 资产总计 | 14,460,110,929.95 | 14,426,435,446.94 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 161,343,763.90 | 203,173,842.35 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 56,388,696.74 | 22,615,000.00 | |
| 应付账款 | 550,144,668.06 | 363,768,245.93 | |
| 预收款项 | 128,599,160.40 | 313,073,247.92 | |
| 合同负债 | 316,587,840.11 | 335,862,255.51 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 400,606,740.33 | 393,307,833.57 | |
| 应交税费 | 30,489,615.38 | 57,586,844.11 | |
| 其他应付款 | 509,690,143.29 | 372,393,424.68 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 601,592.65 | ||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 357,797,138.88 | 365,230,636.53 | |
| 其他流动负债 | 15,914,513.51 | 25,632,512.80 | |
| 流动负债合计 | 2,527,562,280.60 | 2,452,643,843.40 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 4,538,440,062.58 | 4,519,213,885.91 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 6,543,343.76 | 7,329,554.93 | |
| 递延收益 | 352,448,332.99 | 306,679,984.40 | |
| 递延所得税负债 | 20,467,239.33 | 16,668,488.19 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,947,898,978.66 | 4,879,891,913.43 | |
| 负债合计 | 7,475,461,259.26 | 7,332,535,756.83 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,378,000,000.00 | 1,378,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,329,547,961.31 | 2,329,547,961.31 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -3,039,899.86 | -3,039,899.86 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 446,424,578.04 | 446,424,578.04 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,360,288,390.15 | 2,478,740,023.79 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,511,221,029.64 | 6,629,672,663.28 | |
| 少数股东权益 | 473,428,641.05 | 464,227,026.83 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,984,649,670.69 | 7,093,899,690.11 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,460,110,929.95 | 14,426,435,446.94 | |
公司负责人：朱亚东 主管会计工作负责人：袁晓斌 会计机构负责人：曹季鑫
母公司资产负债表2024年6月30日编制单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 431,588,107.46 | 270,252,277.97 | |
| 交易性金融资产 | 1,330,000,000.00 | 2,140,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 137,109,421.98 | 182,801,780.00 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 5,011,245.05 | 4,688,552.15 | |
| 其他应收款 | 621,576,052.05 | 625,637,742.31 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 1,518,696,486.57 | 933,157,020.22 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 789,725.42 | 830,986.02 | |
| 流动资产合计 | 4,044,771,038.53 | 4,157,368,358.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,817,253,402.26 | 2,817,253,402.26 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 969,444,718.53 | 966,850,526.86 | |
| 在建工程 | 75,538,584.96 | 48,031,904.91 | |
| 生产性生物资产 | 243,353.49 | 283,573.60 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 3,914,781,137.24 | 4,053,879,618.62 | |
| 无形资产 | 33,696,447.29 | 34,187,455.85 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,432,514.66 | 4,015,154.70 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 496,923.81 | 287,433.48 | |
| 非流动资产合计 | 7,814,887,082.24 | 7,924,789,070.28 | |
| 资产总计 | 11,859,658,120.77 | 12,082,157,428.95 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 65,020,000.00 | 58,183,932.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 300,535,995.86 | 124,034,441.07 | |
| 预收款项 | 128,599,160.40 | 310,836,385.98 | |
| 合同负债 | 72,844,294.36 | 13,370,925.68 | |
| 应付职工薪酬 | 308,485,468.24 | 273,293,760.99 | |
| 应交税费 | 14,919,596.30 | 12,334,743.50 | |
| 其他应付款 | 1,118,471,092.01 | 1,157,942,955.81 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 325,609,662.99 | 331,704,952.39 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,334,485,270.16 | 2,281,702,097.42 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 4,487,603,027.52 | 4,456,114,100.96 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 156,345,879.63 | 80,994,257.01 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,643,948,907.15 | 4,537,108,357.97 | |
| 负债合计 | 6,978,434,177.31 | 6,818,810,455.39 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,378,000,000.00 | 1,378,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,004,512,761.48 | 2,004,512,761.48 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 440,420,836.47 | 440,420,836.47 | |
| 未分配利润 | 1,058,290,345.51 | 1,440,413,375.61 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,881,223,943.46 | 5,263,346,973.56 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,859,658,120.77 | 12,082,157,428.95 | |
公司负责人：朱亚东 主管会计工作负责人：袁晓斌 会计机构负责人：曹季鑫
合并利润表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 5,056,546,890.96 | 5,287,868,492.37 | |
| 其中：营业收入 | 5,056,546,890.96 | 5,287,868,492.37 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 4,857,489,345.98 | 5,121,696,988.46 | |
| 其中：营业成本 | 4,393,780,053.15 | 4,659,265,360.57 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 11,112,581.56 | 8,155,467.75 | |
| 销售费用 | 88,022,104.83 | 87,972,319.85 |
| 管理费用 | 220,920,071.03 | 211,245,645.85 | |
| 研发费用 | 34,660,970.84 | 34,571,245.32 | |
| 财务费用 | 108,993,564.57 | 120,486,949.12 | |
| 其中：利息费用 | 115,936,992.64 | 130,813,388.50 | |
| 利息收入 | 7,333,023.45 | 8,889,373.97 | |
| 加：其他收益 | 108,754,977.35 | 120,469,121.53 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 29,914,989.92 | 21,700,644.03 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 133,772.98 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,305,695.41 | -7,871,643.29 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,515,616.28 | -10,542,588.66 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,905,949.07 | 2,650,319.06 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 328,945,922.61 | 292,577,356.58 | |
| 加：营业外收入 | 1,715,231.34 | 2,635,523.49 | |
| 减：营业外支出 | 1,299,285.95 | 1,044,958.78 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 329,361,868.00 | 294,167,921.29 | |
| 减：所得税费用 | 23,261,887.42 | 9,940,403.92 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 306,099,980.58 | 284,227,517.37 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 306,099,980.58 | 284,227,517.37 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 294,948,366.36 | 281,342,515.40 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 11,151,614.22 | 2,885,001.97 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 306,099,980.58 | 284,227,517.37 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 294,948,366.36 | 281,342,515.40 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 11,151,614.22 | 2,885,001.97 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.20 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.20 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：朱亚东 主管会计工作负责人：袁晓斌 会计机构负责人：曹季鑫
母公司利润表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 666,674,362.88 | 624,187,138.86 | |
| 减：营业成本 | 432,647,334.76 | 475,093,547.98 | |
| 税金及附加 | 1,429,444.11 | 1,340,287.87 | |
| 销售费用 | 37,886,815.31 | 37,273,538.10 | |
| 管理费用 | 140,361,829.28 | 135,081,660.80 | |
| 研发费用 | 14,566,209.41 | 16,148,644.36 | |
| 财务费用 | 111,272,557.60 | 115,902,415.48 | |
| 其中：利息费用 | 112,205,397.34 | 120,769,845.86 | |
| 利息收入 | 1,156,375.68 | 5,096,456.87 | |
| 加：其他收益 | 74,579,600.39 | 97,579,721.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,489,717.31 | 39,950,152.70 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -236,153.44 | -83,652.52 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 2,702,519.45 | 2,237,061.37 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,045,856.12 | -16,969,672.53 | |
| 加：营业外收入 | 799,732.17 | 1,002,200.22 | |
| 减：营业外支出 | 934,180.00 | 698,834.90 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,911,408.29 | -16,666,307.21 | |
| 减：所得税费用 | 6,634,438.39 | 40,256.89 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,276,969.90 | -16,706,564.10 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,276,969.90 | -16,706,564.10 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 31,276,969.90 | -16,706,564.10 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：朱亚东 主管会计工作负责人：袁晓斌 会计机构负责人：曹季鑫
合并现金流量表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,144,211,857.16 | 5,452,783,290.33 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 412,690,541.61 | 432,541,894.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,556,902,398.77 | 5,885,325,184.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,553,863,775.77 | 4,671,508,272.46 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 533,632,150.57 | 631,393,256.84 | |
| 支付的各项税费 | 80,603,743.25 | 65,746,119.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 248,015,341.41 | 250,335,671.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,416,115,011.00 | 5,618,983,319.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,787,387.77 | 266,341,864.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 5,969,377,777.77 | 5,578,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,048,762.90 | 21,700,644.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,905,949.07 | 2,650,319.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,001,332,489.74 | 5,602,350,963.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 248,160,631.84 | 243,993,702.73 | |
| 投资支付的现金 | 5,186,059,101.75 | 4,622,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 5,434,219,733.59 | 4,865,993,702.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 567,112,756.15 | 736,357,260.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 62,851,966.31 | 269,530,823.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 62,851,966.31 | 269,530,823.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,177,124.69 | 410,556,415.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 415,888,210.59 | 429,015,708.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,950,000.00 | 15,615,708.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,488,629.71 | 64,801,766.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 630,553,964.99 | 904,373,890.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -567,701,998.68 | -634,843,067.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 190,865.47 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 140,389,010.71 | 367,856,057.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 614,399,992.34 | 664,739,685.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 754,789,003.05 | 1,032,595,742.70 |
公司负责人：朱亚东 主管会计工作负责人：袁晓斌 会计机构负责人：曹季鑫
母公司现金流量表
2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 591,661,307.60 | 732,507,072.53 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 273,765,171.99 | 256,665,876.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 865,426,479.59 | 989,172,949.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,514,967.23 | 479,108,725.79 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 386,445,193.65 | 476,736,196.77 | |
| 支付的各项税费 | 6,592,418.39 | 6,922,455.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,774,138.92 | 114,806,410.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 828,326,718.19 | 1,077,573,788.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,099,761.40 | -88,400,839.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 5,480,000,000.00 | 4,910,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,489,717.31 | 39,950,152.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,702,519.45 | 2,237,061.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 622,800,037.00 | 586,507,746.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,137,992,273.76 | 5,538,694,960.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,739,667.02 | 71,513,598.99 | |
| 投资支付的现金 | 4,670,000,000.00 | 4,302,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 607,499,507.62 | 799,005,369.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,397,239,174.64 | 5,172,518,967.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 740,753,099.12 | 366,175,992.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 18,836,068.00 | 37,322,475.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 906,846,355.42 | 906,775,146.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 925,682,423.42 | 944,097,621.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000,000.00 | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 418,703,837.39 | 417,382,312.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,112,170,617.06 | 538,412,829.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,542,874,454.45 | 962,795,141.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -617,192,031.03 | -18,697,520.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 160,660,829.49 | 259,077,632.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 267,346,277.97 | 270,918,267.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 428,007,107.46 | 529,995,900.02 | |
公司负责人：朱亚东 主管会计工作负责人：袁晓斌 会计机构负责人：曹季鑫
合并所有者权益变动表
2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,378,000,000.00 | 2,329,547,961.31 | -3,039,899.86 | 446,424,578.04 | 2,478,740,023.79 | 6,629,672,663.28 | 464,227,026.83 | 7,093,899,690.11 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,378,000,000.00 | 2,329,547,961.31 | -3,039,899.86 | 446,424,578.04 | 2,478,740,023.79 | 6,629,672,663.28 | 464,227,026.83 | 7,093,899,690.11 | |||||||
| 三、本期增减变动金额 | -118,451,633.64 | -118,451,633.64 | 9,201,614.22 | -109,250,019.42 | |||||||||||
| （减少以“－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 294,948,366.36 | 294,948,366.36 | 11,151,614.22 | 306,099,980.58 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 |
| 的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -413,400,000.00 | -413,400,000.00 | -1,950,000.00 | -415,350,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -413,400,000.00 | -413,400,000.00 | -1,950,000.00 | -415,350,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转 |
| 增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 |
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,378,000,000.00 | 2,329,547,961.31 | -3,039,899.86 | 446,424,578.04 | 2,360,288,390.15 | 6,511,221,029.64 | 473,428,641.05 | 6,984,649,670.69 |
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,378,000,000.00 | 2,329,547,961.31 | -2,828,307.79 | 388,953,325.43 | 2,133,406,462.93 | 6,227,079,441.88 | 483,684,216.01 | 6,710,763,657.89 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,378,000,000.00 | 2,329,547,961.31 | -2,828,307.79 | 388,953,325.43 | 2,133,406,462.93 | 6,227,079,441.88 | 483,684,216.01 | 6,710,763,657.89 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -132,057,484.60 | -132,057,484.60 | -12,730,706.78 | -144,788,191.38 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 281,342,515.40 | 281,342,515.40 | 2,885,001.97 | 284,227,517.37 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -413,400,000.00 | -413,400,000.00 | -15,615,708.75 | -429,015,708.75 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -413,400,000.00 | -413,400,000.00 | -15,615,708.75 | -429,015,708.75 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积 |
| 弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,378,000,000.00 | 2,329,547,961.31 | -2,828,307.79 | 388,953,325.43 | 2,001,348,978.33 | 6,095,021,957.28 | 470,953,509.23 | 6,565,975,466.51 |
公司负责人：朱亚东 主管会计工作负责人：袁晓斌 会计机构负责人：曹季鑫
母公司所有者权益变动表
2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,378,000,000.00 | 2,004,512,761.48 | 440,420,836.47 | 1,440,413,375.61 | 5,263,346,973.56 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,378,000,000.00 | 2,004,512,761.48 | 440,420,836.47 | 1,440,413,375.61 | 5,263,346,973.56 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -382,123,030.10 | -382,123,030.10 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 31,276,969.90 | 31,276,969.90 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -413,400,000.00 | -413,400,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -413,400,000.00 | -413,400,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,378,000,000.00 | 2,004,512,761.48 | 440,420,836.47 | 1,058,290,345.51 | 4,881,223,943.46 |
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,378,000,000.00 | 2,004,512,761.48 | 382,949,583.86 | 1,336,572,102.14 | 5,102,034,447.48 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,378,000,000.00 | 2,004,512,761.48 | 382,949,583.86 | 1,336,572,102.14 | 5,102,034,447.48 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -430,106,564.10 | -430,106,564.10 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -16,706,564.10 | -16,706,564.10 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -413,400,000.00 | -413,400,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -413,400,000.00 | -413,400,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,378,000,000.00 | 2,004,512,761.48 | 382,949,583.86 | 906,465,538.04 | 4,671,927,883.38 |
公司负责人：朱亚东 主管会计工作负责人：袁晓斌 会计机构负责人：曹季鑫
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由江苏省农垦农业发展有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于2012年12月21日在江苏省工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省南京市。公司现持有统一社会信用代码为913200001347587142的营业执照，注册资本13.78亿元，股份总数13.78亿股（每股面值1元）。公司股票已于2017年5月15日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属农业行业。主要经营活动为农作物的种植和销售、种子及大米的生产及销售、农资销售、麦芽的生产及销售、食用油的生产及销售。主要产品或提供的劳务：种植及销售大小麦及水稻、生产及销售常规大小麦种及水稻种、生产及销售大米、农资贸易、生产及销售麦芽、生产及销售食用油。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 重要性标准确定方法和选择依据
√适用 □不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收账款 | 公司将单项应收账款金额超过100万元的认定为重要应收账款。 |
| 重要的应收账款坏账准备收回或转回 | 公司将金额超过100万元的认定为重要的应收账款坏账准备收回或转回。 |
| 重要的核销应收账款 | 公司将额超过100万元的认定为重要的核销应收账款。 |
| 重要的单项计提坏账准备的其他应收账款 | 公司将单项其他应收款金额超过100万元的认定为重要其他应收款。 |
| 重要的其他应收款坏账准备收回或转回 | 公司将金额超过100万元的认定为重要的其他应收账款坏账准备收回或转回。 |
| 重要的核销其他应收款 | 公司将额超过100万元的认定为重要的核销其他应收账款。 |
| 重要的在建工程项目 | 公司将在建工程金额超过100万元的在建工程认定为重要的在建工程项目。 |
| 重要的预计负债 | 公司将在预计负债金额超过100万元的预计负债认定为重要的预计负债项目。 |
| 重要的投资活动现金流量 | 公司将金额超过资产总额10%的认定为重要的投资活动现金流量项目。 |
| 重要的子公司、非全资子公司 | 公司将利润总额超过集团利润总额的15%,且业务模式重要的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司。 |
6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1. 控制的判断
拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。
2. 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
9. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
10. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
11. 金融工具
√适用 □不适用
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
12. 应收票据
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 |
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用 □不适用
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收票据，公司按单项计提预期信用损失。
13. 应收账款
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——应收关联方往来组合 | 农垦集团合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含，下同） | 3.00 |
| 1-2年 | 15.00 |
| 2-3年 | 50.00 |
| 3-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
应收账款的账龄自款项实际发生的月份起算。
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
√适用 □不适用
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款，公司按单项计提预期信用损失。
14. 应收款项融资
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
□适用 √不适用
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
□适用 √不适用
15. 其他应收款
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——应收押金保证金组合 | 款项性质 |
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
| 其他应收款——应收关联方往来组合 | 农垦集团合并范围内关联方 |
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
| 账 龄 | 其他应收款 预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含，下同） | 3.00 |
| 1-2年 | 15.00 |
| 2-3年 | 50.00 |
| 3-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用 □不适用
对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收款，公司按单项计提预期信用损失。
16. 存货
√适用 □不适用
存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
√适用 □不适用
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采移动加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部
分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
对于秧盘等大量使用、且可以合理估计使用时间的周转材料按照使用时间进行摊销，其他低值易耗品按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
存货跌价准备的确认标准和计提方法
√适用 □不适用
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
□适用 √不适用
基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
□适用 √不适用
17. 合同资产
□适用 √不适用
18. 持有待售的非流动资产或处置组
□适用 √不适用
划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
□适用 √不适用
终止经营的认定标准和列报方法
□适用 √不适用
19. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中
的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：
1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理
1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
2) 合并财务报表
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买
日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
(3) 属于“一揽子交易”的会计处理
1) 个别财务报表
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
2) 合并财务报表
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
20. 投资性房地产
不适用
21. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-30 | 3.00-5.00 | 9.70-3.17 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-12 | 3.00-5.00 | 19.40-7.92 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-8 | 3.00-5.00 | 19.40-11.88 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-8 | 3.00-5.00 | 32.33-11.88 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-12 | 3.00-5.00 | 32.33-7.92 |
22. 在建工程
√适用 □不适用
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
23. 借款费用
√适用 □不适用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
24. 生物资产
√适用 □不适用
1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；(2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；(3) 其成本能够可靠计量时予以确认。
2. 各类生产性生物资产的折旧方法
| 类 别 | 折旧方法 | 使用寿命（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 果树 | 年限平均法 | 10 | 10.00 |
3. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据
本公司生产性生物资产主要为葡萄树和梨树，按照葡萄树和梨树各自生命周期来确定资产使用寿命，由于葡萄树和梨树未来可收回残值很少，所以公司确定葡萄树和梨树不存在净残值。
25. 油气资产
□适用 √不适用
26. 无形资产
(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权、软件、专利权、非专利技术（品种权）和商标权，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：
| 项 目 | 使用寿命及其确定依据 | 摊销方法 |
| 土地使用权 | 30-50年；证载年限 | 年限平均法 |
| 软件 | 3-5年；参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 | 年限平均法 |
| 品种使用权 | 10年；参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 | 年限平均法 |
| 专利权 | 20年；参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 | 年限平均法 |
| 商标权 | 20年；参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 | 年限平均法 |
(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
√适用 □不适用
(1) 人员人工费用
人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。
研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。
直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。
(2) 直接投入费用
直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。
(3) 折旧费用与长期待摊费用
折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。
用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。
长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。
(4) 无形资产摊销费用
无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。
(5) 试验费用
试验费用主要用于研发产品品种成果检验的试验检验费。
(6) 委托外部研究开发费用
委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。
(7) 其他费用
其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。
3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
27. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
28. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
29. 合同负债
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
30. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
31. 预计负债
√适用 □不适用
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
32. 股份支付
□适用 √不适用
33. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
34. 收入
(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1. 收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3. 收入确认的具体方法
公司主要销售农产品、种子、大米、农资、食用植物油、麦芽以及发包土地等。
(1) 销售农产品、种子、大米、粮油、麦芽以及农资等属于在某一时点履行的履约义务。满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并签收确认，购货方已取得产品的控制权，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入；
(2) 发包土地收入属于在某一时段内履行的履约义务。确认需满足的条件及收入确认方法：公司已根据合同约定将土地交付给农工，已经收回发包土地款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，按照发包收入总额在发包期间按月平均分配计入收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法
□适用 √不适用
35. 合同成本
□适用 √不适用
36. 政府补助
√适用 □不适用
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
37. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1)拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
38. 租赁
√适用 □不适用
作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法
√适用 □不适用
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1) 使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2) 租赁负债
在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法
√适用 □不适用
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
(1) 经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2) 融资租赁
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
39. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
40. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
41. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 免税、1%、2%、3%、5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 免税、20%、25% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30 %后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 免税 |
| 江苏省种业集团有限公司 | 免税 |
| 江苏省农垦米业集团有限公司 | 免税、25% |
| 江苏省农垦麦芽有限公司 | 免税 |
| 苏州苏垦现代农业发展有限公司 | 免税 |
| 金太阳油脂有限公司 | 20% |
| 宁波两江汇国际贸易有限公司 | 20% |
| 射阳江淮粮食仓储有限责任公司 | 20% |
| 江苏农垦电子商务有限公司 | 20% |
| 江苏省农垦米业集团张家港有限公司 | 免税、20% |
| 连云港苏恒农资有限公司 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1. 增值税
(1) 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第538号）及《增值税暂行条例实施细则》（财政部令第50号），农业生产者销售的自产农产品免征增值税。本公司及子公司苏州苏垦已办理税收优惠的备案登记，并取得税务局的免税批复。
(2) 依据《国家税务总局关于制种行业增值税有关问题的公告》（2010年第17号）规定，制种企业提供亲本种子委托农户繁育并从农户手中收回，再经烘干、脱粒、风筛等深加工后销售种子，属于农业生产者销售自产农业产品，应根据《中华人民共和国增值税暂行条例》有关规定免征增值税。江苏种业已办理税收优惠的备案登记，并取得税务局的免税批复。
(3) 根据《财政部 国家税务总局关于粮食企业增值税征免问题的通知》（财税〔1999〕198号），对承担粮食收储任务的国有粮食购销企业销售的粮食免征增值税。江苏三河粮食储备库有限公司、江苏省黄海粮食储备库有限公司符合规定免征增值税。
2. 企业所得税
(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）第二十七条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第512号）第八十六条第一款之规定，企业从事谷物、油料等农作物的种植及初加工，免征企业所得税。本公司及子公司苏州苏垦已办理税收优惠的备案登记，并取得税务局的免税批复。
(2) 根据国家税务总局《国家税务总局关于实施农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠问题的公告》（国税发〔2011〕第48号）和《国家税务总局关于“公司＋农户”经营模式企业所得税优惠问题的公告》（国税发〔2010〕第2号）的规定，江苏种业种子生产经营所得免征企业所得税。
(3) 根据《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税〔2008〕149号）的规定，苏垦米业和苏垦麦芽生产经营所得免征企业所得税。
(4) 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）之规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。金太阳油脂有限公司、宁波两江汇国际贸易有限公司、射阳江淮粮食仓储有限责任公司、江苏农垦电子商务有限公司、江苏省农垦米业集团张家港有限公司和连云港苏恒农资有限公司适用此规定。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 293,022.23 | 40,709.02 |
| 银行存款 | 754,892,242.34 | 604,665,171.92 |
| 其他货币资金 | 12,168,822.56 | 21,605,263.97 |
| 存放财务公司存款 | ||
| 合计 | 767,354,087.13 | 626,311,144.91 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明
1) 期末银行存款中 9,360.24 元因为冻结而使用受限，银行承兑保证金1,900,000.00元使用受限。
2) 期末其他货币资金中贷款保证金10,655,114.79元、买汇保证金 109.05 元、POS 机保证金
500.00 元使用受限。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 指定理由和依据 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,653,852,426.64 | 2,437,171,102.66 | / |
| 其中： | |||
| 衍生金融资产 | 1,653,852,426.64 | 2,437,171,102.66 | / |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 其中： | |||
| 合计 | 1,653,852,426.64 | 2,437,171,102.66 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 2,660,176.00 | 5,980,368.00 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 2,660,176.00 | 5,980,368.00 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其中重要的应收票据核销情况：
□适用 √不适用
应收票据核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 848,820,993.26 | 598,165,591.17 |
| 1年以内小计 | 848,820,993.26 | 598,165,591.17 |
| 1至2年 | 34,475,150.55 | 42,799,194.85 |
| 2至3年 | 752,577.17 | 2,248,121.43 |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | 4,079,844.65 | 4,726,410.40 |
| 4至5年 | 1,028,336.46 | 1,274,349.77 |
| 5年以上 | 13,925,776.58 | 14,177,588.21 |
| 合计 | 903,082,678.67 | 663,391,255.83 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 38,865,670.35 | 4.30 | 37,955,046.13 | 97.66 | 910,624.22 | 39,983,246.85 | 6.03 | 39,072,622.63 | 97.72 | 910,624.22 |
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | 38,865,670.35 | 4.30 | 37,955,046.13 | 97.66 | 910,624.22 | 39,983,246.85 | 6.03 | 39,072,622.63 | 97.72 | 910,624.22 |
| 按组合计提坏账准备 | 864,217,008.32 | 95.70 | 38,668,262.53 | 4.47 | 825,548,745.79 | 623,408,008.98 | 93.97 | 33,602,643.77 | 5.39 | 589,805,365.21 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 864,217,008.32 | 95.70 | 38,668,262.53 | 4.47 | 825,548,745.79 | 623,408,008.98 | 93.97 | 33,602,643.77 | 5.39 | 589,805,365.21 |
| 合计 | 903,082,678.67 | / | 76,623,308.66 | / | 826,459,370.01 | 663,391,255.83 | / | 72,675,266.40 | / | 590,715,989.43 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 江西正邦科技股份有限公司及下属分子公司 | 33,221,154.85 | 32,310,530.63 | 97.26 | 债务人及其控股股东重整，预计无法全额收回 |
| 安徽华洋啤酒股份有限公司 | 1,719,260.00 | 1,719,260.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 河南瑞香源食品有限公司 | 1,674,553.26 | 1,674,553.26 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏云厨一站新零售有限公司 | 1,162,458.70 | 1,162,458.70 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 无锡市晨东农庄有限公司 | 294,000.00 | 294,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 无锡宝万百货有限公司 | 278,948.25 | 278,948.25 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 恒大粮油（泰来）有限公司 | 257,588.50 | 257,588.50 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海苏宁贸易有限公司 | 199,580.00 | 199,580.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏苏宁易购电子商务有限公司 | 29,848.21 | 29,848.21 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 南京米特丰商贸有限公司 | 28,278.58 | 28,278.58 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 38,865,670.35 | 37,955,046.13 | 97.66 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 860,686,270.27 | 38,668,262.53 | 4.49 |
| 关联往来组合 | 3,530,738.05 | ||
| 合计 | 864,217,008.32 | 38,668,262.53 | 4.47 |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 39,072,622.63 | 1,117,576.50 | 37,955,046.13 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 33,602,643.77 | 5,065,618.76 | 38,668,262.53 | |||
| 合计 | 72,675,266.40 | 5,065,618.76 | 1,117,576.50 | 76,623,308.66 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
| 恒大粮油及其下属子公司 | 1,097,576.50 | 胜诉 | 银行转款 | |
| 合计 | 1,097,576.50 | / | / | / |
其他说明：
无
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 百威集团及其子公司 | 219,333,213.61 | 219,333,213.61 | 24.29 | 6,579,996.40 | |
| 华润雪花啤酒(中国)有限公司 | 92,367,846.26 | 92,367,846.26 | 10.23 | 2,771,035.39 | |
| 正邦集团及其子公司 | 33,221,154.85 | 33,221,154.85 | 3.68 | 32,310,530.63 | |
| 常熟市种业有限公司 | 18,874,736.40 | 18,874,736.40 | 2.09 | 568,840.51 | |
| 水井坊股份及其子公司 | 14,227,639.48 | 14,227,639.48 | 1.58 | 426,829.18 | |
| 合计 | 378,024,590.60 | 378,024,590.60 | 41.86 | 42,657,232.12 |
其他说明无
其他说明：
□适用 √不适用
6、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(4). 本期合同资产计提坏账准备情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(5). 本期实际核销的合同资产情况
□适用 √不适用
其中重要的合同资产核销情况
□适用 √不适用
合同资产核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 应收款项融资
(1).应收款项融资分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 72,722,500.39 | 10,140,496.00 |
| 合计 | 72,722,500.39 | 10,140,496.00 |
(2).期末公司已质押的应收款项融资
□适用 √不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
□适用 √不适用
(4).按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5).坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6).本期实际核销的应收款项融资情况
□适用 √不适用
其中重要的应收款项融资核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
(7).应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
(8).其他说明：
□适用 √不适用
8、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 576,137,947.20 | 99.95 | 394,881,023.88 | 99.81 |
| 1至2年 | 170,131.45 | 0.03 | 608,374.19 | 0.15 |
| 2至3年 | 86,611.68 | 0.02 | 85,253.20 | 0.02 |
| 3年以上 | 49,988.81 | 0.01 | 49,988.81 | 0.01 |
| 合计 | 576,444,679.14 | 100.00 | 395,624,640.08 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 山西天泽煤化工集团股份公司 | 30,851,138.00 | 5.35 |
| 山西兰花科技创业股份有限公司 | 22,251,949.45 | 3.86 |
| 江苏汕丰粮食贸易有限公司 | 20,335,469.67 | 3.53 |
| 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 19,390,316.30 | 3.36 |
| 灵谷化工集团有限公司 | 17,622,900.00 | 3.06 |
| 合计 | 110,451,773.42 | 19.16 |
其他说明：
无
其他说明
□适用 √不适用
9、 其他应收款
项目列示
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 60,896,740.30 | 26,820,978.40 |
| 1年以内小计 | 60,896,740.30 | 26,820,978.40 |
| 1至2年 | 1,692,865.50 | 16,695,932.71 |
| 2至3年 | 1,129,678.17 | 2,224,529.00 |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | 10,539,274.89 | 12,520,745.89 |
| 4至5年 | 3,008,500.00 | 443,500.00 |
| 5年以上 | 8,964,231.90 | 9,684,223.90 |
| 合计 | 86,231,290.76 | 68,389,909.90 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 46,520,773.04 | 49,916,825.23 |
| 应收暂付款 | 30,547,262.85 | 13,520,323.80 |
| 政府补助款 | 4,505,000.00 | 4,420,978.72 |
| 备用金及其他 | 4,658,254.87 | 531,782.15 |
| 合计 | 86,231,290.76 | 68,389,909.90 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 2,677,060.74 | 25,087.08 | 12,130,546.11 | 14,832,693.93 |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -3,089.22 | 3,089.22 | ||
| --转入第三阶段 | -9,094.61 | 9,094.61 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 795,469.58 | 15,275.33 | 21,220.56 | 831,965.47 |
| 本期转回 | 476,879.48 | 15,262.86 | 1,200.00 | 493,342.34 |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2024年6月30日 | 2,992,561.62 | 19,094.16 | 12,159,661.28 | 15,171,317.06 |
余额
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明无
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 江苏粮油商品交易市场 | 11,335,631.00 | 13.15 | 押金保证金 | 1年内 | 566,781.55 |
| 江苏中海华邦化工销售有限公司 | 8,784,000.00 | 10.19 | 应收暂付款 | 5年以上 | 8,784,000.00 |
| 广东华南粮食交易中心有限公司 | 5,059,200.00 | 5.87 | 押金保证金 | 1年内 | 252,960.00 |
| 江苏恒泰新能源有限公司 | 2,800,000.00 | 3.25 | 押金保证金 | 1年内 | 140,000.00 |
| 江苏省粮食集团南京粮食收储有限公司 | 2,517,500.00 | 2.92 | 应收暂付款 | 1年内 | 75,525.00 |
| 合计 | 30,496,331.00 | 35.37 | / | / | 9,819,266.55 |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 560,099,329.04 | 8,655,721.83 | 551,443,607.21 | 310,526,086.28 | 15,146,008.16 | 295,380,078.12 |
| 在产品 | 49,779,861.25 | 49,779,861.25 | 33,800,946.29 | 33,800,946.29 | ||
| 消耗性生物资产 | 298,434,518.62 | 298,434,518.62 | 492,604,163.41 | 492,604,163.41 | ||
| 农产品 | 1,853,362,002.78 | 1,574,899.26 | 1,851,787,103.52 | 1,939,890,621.37 | 4,881,465.82 | 1,935,009,155.55 |
| 库存商品 | 838,174,789.41 | 5,622,113.84 | 832,552,675.57 | 557,917,315.51 | 13,789,712.76 | 544,127,602.75 |
| 发出商品 | 130,002,630.60 | 130,002,630.60 | 129,873,900.63 | 129,873,900.63 | ||
| 周转材料 | 27,509,611.82 | 238,502.05 | 27,271,109.77 | 27,597,827.34 | 238,502.05 | 27,359,325.29 |
| 合计 | 3,757,362,743.52 | 16,091,236.98 | 3,741,271,506.54 | 3,492,210,860.83 | 34,055,688.79 | 3,458,155,172.04 |
(2). 确认为存货的数据资源
□适用 √不适用
(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 15,146,008.16 | 5,951,391.18 | 12,441,677.51 | 8,655,721.83 | ||
| 在产品 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 农产品 | 4,881,465.82 | 3,306,566.56 | 1,574,899.26 | |||
| 库存商品 | 13,789,712.76 | 1,277,378.10 | 9,444,977.02 | 5,622,113.84 | ||
| 发出商品 | ||||||
| 周转材料 | 238,502.05 | 238,502.05 | ||||
| 合计 | 34,055,688.79 | 7,228,769.28 | 25,193,221.09 | 16,091,236.98 | ||
本期转回或转销存货跌价准备的原因
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备的计提标准
□适用 √不适用
(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
□适用 √不适用
(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
(1). 一年内到期的债权投资
□适用 √不适用
(2). 一年内到期的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 一年内到期的非流动资产的其他说明
无
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 145,197,578.31 | 168,354,296.00 |
| 预缴企业所得税 | 406,050.40 | |
| 预缴其他税金 | 66,209.91 | 29,351.34 |
| 待摊费用及其他 | 23,400.00 | |
| 合计 | 145,263,788.22 | 168,813,097.74 |
其他说明：
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无
对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 本期实际的核销债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
无
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
其他债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(3) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(4) 本期实际核销的长期应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的长期应收款核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
(1). 长期股权投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 江苏省水韵苏米产业研究院有限公司 | 2,720,037.11 | 2,720,037.11 | |||||||||
| 小计 | 2,720,037.11 | 2,720,037.11 | |||||||||
| 合计 | 2,720,037.11 | 2,720,037.11 | |||||||||
(2). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明无
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 | |||||||
| 北京爱种 网络科技 有限公司 | 2,960,100.14 | 2,960,100.14 | |||||||||
| 合计 | 2,960,100.14 | 2,960,100.14 | / | ||||||||
(2). 本期存在终止确认的情况说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 53,438,175.00 | 53,438,175.00 |
| 合计 | 53,438,175.00 | 53,438,175.00 |
其他说明：
无
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,842,595,169.03 | 1,835,147,308.68 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 1,842,595,169.03 | 1,835,147,308.68 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备（其他） | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 2,559,017,192.83 | 1,440,584,892.04 | 38,959,641.57 | 75,046,954.36 | 61,796,062.03 | 4,175,404,742.83 |
| 2.本期增加金额 | 34,686,964.47 | 83,719,753.94 | 2,139,003.10 | 5,002,106.48 | 1,697,025.91 | 127,244,853.90 |
| （1）购置 | 1,681,297.98 | 40,691,073.09 | 1,993,261.15 | 3,457,836.48 | 1,350,767.83 | 49,174,236.53 |
| （2）在建工程转入 | 33,005,666.49 | 43,028,680.85 | 145,741.95 | 1,544,270.00 | 346,258.08 | 78,070,617.37 |
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 3,394,804.32 | 11,654,629.73 | 1,261,951.52 | 142,969.42 | 110,211.50 | 16,564,566.49 |
| （1）处置或报废 | 3,394,804.32 | 11,654,629.73 | 1,261,951.52 | 142,969.42 | 110,211.50 | 16,564,566.49 |
| （2）其他 | ||||||
| 4.期末余额 | 2,590,309,352.98 | 1,512,650,016.25 | 39,836,693.15 | 79,906,091.42 | 63,382,876.44 | 4,286,085,030.24 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 1,288,483,744.13 | 925,994,406.72 | 25,461,100.26 | 53,507,341.23 | 41,883,266.64 | 2,335,329,858.98 |
| 2.本期增加金额 | 59,240,748.21 | 52,469,074.67 | 2,029,206.74 | 4,492,703.28 | 3,154,696.07 | 121,386,428.97 |
| （1）计提 | 59,240,748.21 | 52,469,074.67 | 2,029,206.74 | 4,492,703.28 | 3,154,696.07 | 121,386,428.97 |
| 2）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 4,879,985.36 | 11,456,786.64 | 1,223,307.29 | 403,321.44 | 190,601.18 | 18,154,001.91 |
| （1）处置或报废 | 4,879,985.36 | 11,456,786.64 | 1,223,307.29 | 403,321.44 | 190,601.18 | 18,154,001.91 |
| 4.期末余额 | 1,342,844,506.98 | 967,006,694.75 | 26,266,999.71 | 57,596,723.07 | 44,847,361.53 | 2,438,562,286.04 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 1,343,337.26 | 3,555,212.71 | 29,025.20 | 4,927,575.17 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 1,343,337.26 | 3,555,212.71 | 29,025.20 | 4,927,575.17 | ||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 1,246,121,508.74 | 542,088,108.79 | 13,569,693.44 | 22,280,343.15 | 18,535,514.91 | 1,842,595,169.03 |
| 2.期初账面价值 | 1,269,190,111.44 | 511,035,272.61 | 13,498,541.31 | 21,510,587.93 | 19,912,795.39 | 1,835,147,308.68 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 1,845,983.93 |
| 机器设备 | |
| 运输工具 | |
| 电子设备 | |
| 办公家具（其他） | |
| 小 计 | 1,845,983.93 |
(4). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 大华射阳厂房、烘干房 | 6,351,740.45 | 正在办理中 |
| 育种研究院实验楼工程 | 5,788,758.22 | 正在办理中 |
| 陕垦大华种子库 | 4,123,202.56 | 正在办理中 |
| 大华滨淮烘干房、仓库改扩建工程 | 3,881,907.38 | 正在办理中 |
| 农发滨淮粮食仓库 | 3,159,040.87 | 正在办理中 |
| 农服东辛农资库 | 3,042,773.77 | 正在办理中 |
| 大华三河综合楼、厂房 | 2,224,265.11 | 正在办理中 |
| 三河储备库烘干房 | 1,548,324.42 | 正在办理中 |
| 大华东辛仓库、厂房及附属工程 | 1,296,391.61 | 正在办理中 |
| 宿迁米业商住楼 | 1,287,834.20 | 正在办理中 |
| 连云港农科所实验楼 | 1,264,457.48 | 正在办理中 |
| 育种研究院育种平台仓库工程 | 894,940.60 | 正在办理中 |
| 大华云台仓库 | 709,588.45 | 正在办理中 |
| 小计 | 35,573,225.12 |
(5). 固定资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 291,228,098.85 | 215,610,474.15 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 291,228,098.85 | 215,610,474.15 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 百万亩农田改造建设项目 | 16,243,925.02 | 16,243,925.02 | 4,063,746.71 | 4,063,746.71 | ||
| 农业基础设施建设项目 | 41,603,212.99 | 41,603,212.99 | 28,067,984.70 | 28,067,984.70 | ||
| 智慧农业科技园建设项目 | 17,691,446.95 | 17,691,446.95 | 15,900,173.50 | 15,900,173.50 | ||
| 大华种业集团改扩建项目 | 62,363,829.59 | 62,363,829.59 | 32,157,068.91 | 32,157,068.91 | ||
| 大华种业厂区、仓库及加工线建设项目 | 27,512,743.03 | 27,512,743.03 | 2,396,318.34 | 2,396,318.34 | ||
| 苏垦米业厂区、仓库及加工线建设项目 | 2,379,536.91 | 2,379,536.91 | 1,409,429.91 | 1,409,429.91 | ||
| 苏垦农服仓库、基础设施建设项目 | 515,414.30 | 515,414.30 | 525,931.76 | 525,931.76 | ||
| 苏州苏垦加工线建设项目 | 812,540.00 | 812,540.00 | ||||
| 粮油厂区、加工线建设项目 | 122,105,450.06 | 122,105,450.06 | 131,089,820.32 | 131,089,820.32 | ||
| 合计 | 291,228,098.85 | 291,228,098.85 | 215,610,474.15 | 215,610,474.15 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 百万亩农田改造建设项目 | 95,447,694.81 | 4,063,746.71 | 32,049,926.00 | 19,774,513.87 | 95,233.82 | 16,243,925.02 | 37.84 | |||||
| 农业基础设施建设项目 | 96,580,848.25 | 28,067,984.70 | 24,821,953.27 | 10,666,499.39 | 620,225.59 | 41,603,212.99 | 54.76 | |||||
| 智慧农业科技园建设项目 | 25,000,000.00 | 15,900,173.50 | 1,791,273.45 | 17,691,446.95 | 70.77 | |||||||
| 大华种业集团改扩建项目 | 100,663,000.00 | 32,157,068.91 | 57,648,016.93 | 27,441,256.25 | 62,363,829.59 | 89.21 | ||||||
| 大华种业厂区、仓库及加工线建设项目 | 39,264,729.68 | 2,396,318.34 | 27,414,284.18 | 2,296,181.15 | 1,678.34 | 27,512,743.03 | 75.92 |
| 苏垦米业厂区、仓库及加工线建设项目 | 208,000,000.00 | 1,409,429.91 | 3,375,456.85 | 1,398,057.49 | 1,007,292.36 | 2,379,536.91 | 2.30 | |||||
| 苏垦服务仓库、基础设施建设项目 | 20,000,000.00 | 525,931.76 | 211,680.41 | 222,197.87 | 515,414.30 | 3.69 | ||||||
| 苏州苏垦加工线建设项目 | 5,340,000.00 | 812,540.00 | 812,540.00 | 15.22 | ||||||||
| 粮油厂区、加工线建设项目 | 251,013,711.50 | 131,089,820.32 | 9,986,579.17 | 16,271,911.35 | 122,105,450.06 | 54.39 | ||||||
| 合计 | 841,309,984.24 | 215,610,474.15 | 158,111,710.26 | 78,070,617.37 | 1,724,430.11 | 291,228,098.85 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(4). 在建工程的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 种植业 | 畜牧养殖业 | 林业 | 水产业 | 合计 | ||||
| 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | ||
| 一、账面原值 | |||||||||
| 1.期初余额 | 1,489,859.53 | 1,489,859.53 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||||
| (1)外购 | |||||||||
| (2)自行培育 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||||
| (1)处置 | |||||||||
| (2)其他 | |||||||||
| 4.期末余额 | 1,489,859.53 | 1,489,859.53 | |||||||
| 二、累计折旧 | |||||||||
| 1.期初余额 | 1,206,285.93 | 1,206,285.93 | |||||||
| 2.本期增加金额 | 40,220.11 | 40,220.11 | |||||||
| (1)计提 | 40,220.11 | 40,220.11 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||||
| (1)处置 | |||||||||
| (2)其他 | |||||||||
| 4.期末余额 | 1,246,506.04 | 1,246,506.04 | |||||||
| 三、减值准备 | |||||||||
| 1.期初余额 | |||||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||||
| (1)计提 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||||
| (1)处置 | |||||||||
| (2)其他 | |||||||||
| 4.期末余额 | |||||||||
| 四、账面价值 | |||||||||
| 1.期末账面价值 | 243,353.49 | 243,353.49 | |||||||
| 2.期初账面价值 | 283,573.60 | 283,573.60 | |||||||
(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 √不适用
(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
(1). 油气资产情况
□适用 √不适用
(2). 油气资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
25、 使用权资产
(1). 使用权资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 运输工具 | 机器设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 41,922,237.60 | 7,572,213,176.02 | 1,910,978.27 | 8,085,184.61 | 7,624,131,576.50 |
| 2.本期增加金额 | 827,696.27 | 14,445,631.17 | 1,555,882.27 | 16,829,209.71 | |
| (1)新增租赁合同 | 827,696.27 | 14,445,631.17 | 1,555,882.27 | 16,262,801.90 | |
| 3.本期减少金额 | 1,587,717.16 | 16,951,207.37 | 18,538,924.53 | ||
| (1)租赁变更 | 1,587,717.16 | 5,142,580.35 | 6,730,297.51 | ||
| (2)租赁终止 | 11,808,627.02 | 11,808,627.02 | |||
| 4.期末余额 | 41,162,216.71 | 7,569,707,599.82 | 3,466,860.54 | 8,085,184.61 | 7,622,421,861.68 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 12,691,113.16 | 3,450,492,186.28 | 744,400.44 | 477,628.31 | 3,464,405,328.19 |
| 2.本期增加金额 | 3,715,930.50 | 152,091,218.03 | 235,201.20 | 476,389.32 | 156,518,739.05 |
| (1)计提 | 3,715,930.50 | 152,091,218.03 | 235,201.20 | 476,389.32 | 156,518,739.05 |
| 3.本期减少金额 | 1,084,940.04 | 5,442,730.49 | 6,527,670.53 | ||
| (1)租赁变更 | 1,084,940.04 | 747,211.41 | 1,832,151.45 | ||
| (2)租赁终止 | 4,695,519.08 | 4,695,519.08 | |||
| 4.期末余额 | 15,322,103.62 | 3,597,140,673.82 | 979,601.64 | 954,017.63 | 3,614,396,396.71 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| (1)计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 25,840,113.09 | 3,972,566,926.00 | 2,487,258.90 | 7,131,166.98 | 4,008,025,464.97 |
| 2.期初账面价值 | 29,231,124.44 | 4,121,720,989.74 | 1,166,577.83 | 7,607,556.30 | 4,159,726,248.31 |
(2). 使用权资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 272,158,202.06 | 24,832,088.87 | 73,465,296.99 | 8,747,045.00 | 3,560,957.59 | 382,763,590.51 |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| (1)购置 | ||||||
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
| (1)处置 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
| 4.期末余额 | 272,158,202.06 | 24,832,088.87 | 72,965,296.99 | 8,747,045.00 | 3,560,957.59 | 382,263,590.51 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 45,375,519.96 | 8,427,048.46 | 30,156,857.52 | 2,186,761.25 | 3,431,898.44 | 89,578,085.63 |
| 2.本期增加金额 | 2,894,248.83 | 63,375.72 | 3,127,870.57 | 4,000.02 | 6,089,495.14 | |
| (1)计提 | 2,894,248.83 | 63,375.72 | 3,127,870.57 | 4,000.02 | 6,089,495.14 | |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 48,269,768.79 | 8,490,424.18 | 33,284,728.09 | 2,186,761.25 | 3,435,898.46 | 95,667,580.77 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | 60,908.76 | 60,908.76 | ||||
| (1)计提 | 60,908.76 | 60,908.76 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 60,908.76 | 60,908.76 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 223,827,524.51 | 16,341,664.69 | 39,680,568.90 | 6,560,283.75 | 125,059.13 | 286,535,100.98 |
| 2.期初账面价值 | 226,782,682.10 | 16,405,040.41 | 43,308,439.47 | 6,560,283.75 | 129,059.15 | 293,185,504.88 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 确认为无形资产的数据资源
□适用 √不适用
(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 大华育种研究院育种平台实验楼用土地使用权 | 1,479,672.21 | 正在办理中 |
(4). 无形资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 江苏省江蔬种苗科技有限公司 | 4,589,892.98 | 4,589,892.98 | ||||
| 金太阳粮油股份有限公司 | 109,206,631.54 | 109,206,631.54 | ||||
| 合计 | 113,796,524.52 | 113,796,524.52 | ||||
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 江苏省江蔬种苗科技有限公司 | 4,589,892.98 | 4,589,892.98 | ||||
| 金太阳粮油股份有限公司 | 15,219,189.96 | 15,219,189.96 | ||||
| 合计 | 19,809,082.94 | 19,809,082.94 | ||||
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
| 金太阳粮油股份有限公司 固定资产、无形资产、在建工程、使用权资产和其他非流动资产 | 金太阳粮油股份有限公司固定资产、无形资产、在建工程、 使用权资产和其他非流动资产 | 粮油加工与销售分部 | 是 |
资产组或资产组组合发生变化
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(4). 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 预付租赁费 | 1,712,472.35 | 479,750.70 | 1,232,721.65 | ||
| 临时性设施建设费 | 1,080,771.46 | 18,828.00 | 1,061,943.46 | ||
| 自有设施改良维护费 | 1,744,083.48 | 608,655.91 | 270,071.72 | 2,082,667.67 | |
| 租入资产改良维护修理费 | 342,565.85 | 56,494.84 | 286,071.01 | ||
| 合计 | 4,879,893.14 | 608,655.91 | 825,145.26 | 4,663,403.79 |
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 51,221,565.23 | 12,805,391.31 | 65,748,813.29 | 16,407,626.04 |
| 内部交易未实现利润 | 4,543,186.87 | 1,135,796.72 | 4,543,186.87 | 1,135,796.72 |
| 递延收益 | 1,531,259.95 | 382,814.99 | 1,531,259.95 | 382,814.99 |
| 其他 | 16,800,056.61 | 4,200,014.15 | 16,813,513.42 | 4,203,378.35 |
| 合计 | 74,096,068.66 | 18,524,017.17 | 88,636,773.53 | 22,129,616.10 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 56,890,816.66 | 14,222,704.17 | 60,230,464.12 | 15,057,616.03 |
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 交易及衍生金融工具的公允价值变动 | 26,513,175.00 | 6,628,293.75 | 26,513,175.00 | 6,628,293.75 |
| 其他 | 11,650,076.60 | 2,912,519.15 | 11,827,757.89 | 2,956,939.47 |
| 合计 | 95,054,068.26 | 23,763,517.07 | 98,571,397.01 | 24,642,849.25 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 3,296,277.74 | 15,227,739.43 | 7,974,361.06 | 14,155,255.04 |
| 递延所得税负债 | 3,296,277.74 | 20,467,239.33 | 7,974,361.06 | 16,668,488.19 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 8,861,205.08 | 9,058,338.86 |
| 可抵扣亏损 | 18,212,660.53 | 18,212,660.53 |
| 合计 | 27,073,865.61 | 27,270,999.39 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2024年到期 | 3,279,034.61 | 3,279,034.61 | |
| 2025年到期 | |||
| 2026年到期 | |||
| 2027年到期 | |||
| 2028年到期 | 14,933,625.92 | 14,933,625.92 | |
| 合计 | 18,212,660.53 | 18,212,660.53 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付其他长期资产购置款 | 1,398,337.81 | 1,398,337.81 | 3,872,208.48 | 3,872,208.48 | ||
| 合计 | 1,398,337.81 | 1,398,337.81 | 3,872,208.48 | 3,872,208.48 | ||
其他说明：
无
31、 所有权或使用权受限资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 12,555,723.84 | 12,555,723.84 | 其他 | 保证金 | 11,901,792.33 | 11,901,792.33 | 其他 | 保证金 |
| 应收票据 | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 | 其他 | 银行票据已背 | ||||
其他说明：
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 317,633.00 | 1,487,274.76 |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 1,142,062.41 | 1,142,062.41 |
| 信用借款 | 159,884,068.49 | 200,544,505.18 |
| 其他借款 | ||
| 合计 | 161,343,763.90 | 203,173,842.35 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
√适用 □不适用
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0 元
| 书或贴现未到期 | ||||||||
| 存货 | ||||||||
| 其中：数据资源 | ||||||||
| 固定资产 | 19,264,553.74 | 9,807,936.73 | 抵押 | 抵押 | 18,543,274.01 | 9,469,562.75 | 抵押 | 抵押 |
| 无形资产 | 6,698,816.35 | 4,394,362.24 | 抵押 | 抵押 | 5,712,683.60 | 3,757,004.15 | 抵押 | 抵押 |
| 其中：数据资源 | ||||||||
| 应收账款 | 1,487,274.76 | 1,442,656.52 | 质押 | 质押 | ||||
| 货币资金 | 9,360.24 | 9,360.24 | 冻结 | 使用受限 | 9,360.24 | 9,360.24 | 冻结 | 使用受限 |
| 合计 | 38,528,454.17 | 26,767,383.05 | / | / | 40,604,384.94 | 29,530,375.99 | / | / |
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 56,388,696.74 | 22,615,000.00 |
| 合计 | 56,388,696.74 | 22,615,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。到期未付的原因是无
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 购货款 | 408,065,472.44 | 263,115,449.30 |
| 费用款 | 106,338,369.51 | 33,502,110.72 |
| 购置长期资产款 | 35,740,826.11 | 67,150,685.91 |
| 合计 | 550,144,668.06 | 363,768,245.93 |
(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资产使用费 | 128,599,160.40 | 313,073,247.92 |
| 合计 | 128,599,160.40 | 313,073,247.92 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收的销售款 | 316,587,840.11 | 335,862,255.51 |
| 合计 | 316,587,840.11 | 335,862,255.51 |
(2). 账龄超过1年的重要合同负债
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 393,307,833.57 | 465,949,793.91 | 458,923,151.19 | 400,334,476.29 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 72,403,565.27 | 72,131,301.23 | 272,264.04 | |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 393,307,833.57 | 538,353,359.18 | 531,054,452.42 | 400,606,740.33 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 353,709,638.53 | 313,313,372.97 | 301,980,868.83 | 365,042,142.67 |
| 二、职工福利费 | 7,100.00 | 7,823,388.18 | 7,824,488.18 | 6,000.00 |
| 三、社会保险费 | 546.50 | 41,174,851.61 | 41,114,832.71 | 60,565.40 |
| 其中：医疗保险费 | 546.50 | 34,063,280.58 | 34,007,877.78 | 55,949.30 |
| 工伤保险费 | 3,427,350.88 | 3,425,187.10 | 2,163.78 | |
| 生育保险费 | 3,684,220.15 | 3,681,767.83 | 2,452.32 | |
| 四、住房公积金 | 78,359.70 | 35,516,512.40 | 35,350,093.40 | 244,778.70 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 18,292,877.00 | 8,293,797.88 | 16,084,953.11 | 10,501,721.77 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | 13,111,467.65 | 8,804,451.92 | 12,615,876.30 | 9,300,043.27 |
| 八、零散用工薪酬 | 8,107,844.19 | 51,023,418.95 | 43,952,038.66 | 15,179,224.48 |
| 合计 | 393,307,833.57 | 465,949,793.91 | 458,923,151.19 | 400,334,476.29 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 69,934,605.37 | 69,751,685.05 | 182,920.32 | |
| 2、失业保险费 | 2,198,381.82 | 2,196,939.30 | 1,442.52 | |
| 3、企业年金缴费 | 270,578.08 | 182,676.88 | 87,901.20 | |
| 合计 | 72,403,565.27 | 72,131,301.23 | 272,264.04 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,855,252.36 | 8,177,342.61 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 14,187,897.73 | 24,657,210.25 |
| 个人所得税 | 8,580,672.42 | 20,908,421.79 |
| 城市维护建设税 | 287,948.24 | 130,778.28 |
| 教育费附加 | 146,351.34 | 73,715.20 |
| 地方教育费附加 | 97,567.56 | 48,998.83 |
| 印花税 | 1,832,293.17 | 2,142,330.65 |
| 房产税 | 1,145,797.78 | 1,143,441.58 |
| 土地使用税 | 346,426.71 | 279,557.61 |
| 环保税 | 9,408.07 | 25,047.31 |
| 其他税费 | ||
| 合计 | 30,489,615.38 | 57,586,844.11 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
(1). 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 601,592.65 | |
| 其他应付款 | 509,690,143.29 | 371,791,832.03 |
| 合计 | 509,690,143.29 | 372,393,424.68 |
(2). 应付利息
□适用 √不适用
(3). 应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 601,592.65 | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 合计 | 601,592.65 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
(4). 其他应付款
按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 127,394,813.32 | 123,654,941.67 |
| 应付暂收款 | 358,484,453.88 | 234,017,869.95 |
| 代扣代缴五险一金 | 11,479,456.92 | 12,705,369.47 |
| 拆借款 | ||
| 其他 | 12,331,419.17 | 1,413,650.94 |
| 合计 | 509,690,143.29 | 371,791,832.03 |
账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 28,931.51 | 28,931.51 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | 357,768,207.37 | 365,201,705.02 |
| 合计 | 357,797,138.88 | 365,230,636.53 |
其他说明：
无
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税额 | 15,914,513.51 | 22,682,512.80 |
| 其他 | 2,950,000.00 | |
| 合计 | 15,914,513.51 | 25,632,512.80 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 合计 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
长期借款分类的说明：
无
其他说明
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的说明
□适用 √不适用
转股权会计处理及判断依据
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 尚未支付的租赁付款额 | 6,816,540,113.91 | 6,916,658,047.73 |
| 减：未确认融资费用 | 1,920,331,843.96 | 2,032,242,456.80 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 357,768,207.37 | 365,201,705.02 |
| 合计 | 4,538,440,062.58 | 4,519,213,885.91 |
其他说明：
无
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | 4,922,884.33 | 4,885,650.00 | |
| 产品质量保证 | 34,552.58 | ||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | 2,372,118.02 | 1,657,693.76 | |
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 7,329,554.93 | 6,543,343.76 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 228,504,331.12 | 194,445,489.40 | 116,033,130.16 | 306,916,690.36 | |
| 内部交易税收影响 | 78,175,653.28 | 32,644,010.65 | 45,531,642.63 | ||
| 合计 | 306,679,984.40 | 194,445,489.40 | 148,677,140.81 | 352,448,332.99 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,378,000,000.00 | 1,378,000,000.00 | |||||
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,329,547,961.31 | 2,329,547,961.31 | ||
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 2,329,547,961.31 | 2,329,547,961.31 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,039,899.86 | -3,039,899.86 | ||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -3,039,899.86 | -3,039,899.86 | ||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | -3,039,899.86 | -3,039,899.86 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 446,424,578.04 | 446,424,578.04 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 446,424,578.04 | 446,424,578.04 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,478,740,023.79 | 2,133,715,755.20 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -309,292.27 | |
| 调整后期初未分配利润 | 2,478,740,023.79 | 2,133,406,462.93 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 294,948,366.36 | 816,204,813.47 |
| 减：提取法定盈余公积 | 57,471,252.61 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 413,400,000.00 | 413,400,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 2,360,288,390.15 | 2,478,740,023.79 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 4,988,899,089.98 | 4,333,237,554.94 | 5,261,310,963.02 | 4,636,454,391.03 |
| 其他业务 | 67,647,800.98 | 60,542,498.21 | 26,557,529.35 | 22,810,969.54 |
| 合计 | 5,056,546,890.96 | 4,393,780,053.15 | 5,287,868,492.37 | 4,659,265,360.57 |
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 合计 | |
| 营业收入 | 营业成本 | |
| 商品类型： | ||
| 发包业务 | 176,824,612.62 | 61,278,118.75 |
| 农产品 | 518,446,745.60 | 398,742,850.80 |
| 原粮 | 682,009,352.33 | 654,797,087.41 |
| 种子 | 619,178,360.30 | 546,141,750.55 |
| 大米 | 802,771,492.98 | 770,695,177.25 |
| 农资 | 1,425,098,234.49 | 1,369,316,067.78 |
| 食用油 | 1,137,654,209.77 | 1,089,771,640.93 |
| 麦芽 | 457,998,214.12 | 398,245,188.96 |
| 副产品及其他 | 52,826,835.01 | 47,930,385.88 |
| 分部间抵消 | -816,261,166.26 | -943,138,215.16 |
| 合计 | 5,056,546,890.96 | 4,393,780,053.15 |
其他说明
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 1,214,268.73 | 519,360.06 |
| 教育费附加 | 668,414.35 | 292,729.09 |
| 地方教育附加 | 445,609.57 | 195,152.74 |
| 房产税 | 3,028,161.17 | 2,587,306.91 |
| 土地使用税 | 908,010.72 | 700,062.03 |
| 车船使用税 | 17,278.48 | 16,804.80 |
| 印花税 | 4,725,492.16 | 3,730,226.79 |
| 环保税 | 48,831.05 | 28,619.16 |
| 土地增值税 | ||
| 其他 | 56,515.33 | 85,206.17 |
| 合计 | 11,112,581.56 | 8,155,467.75 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 47,091,354.38 | 48,955,816.35 |
| 折旧与摊销 | 14,285,891.14 | 13,530,705.47 |
| 办公会议费 | 3,887,743.58 | 3,329,716.84 |
| 仓储保管 | 1,995,189.95 | 2,017,954.54 |
| 交通差旅费 | 1,805,252.59 | 1,719,446.46 |
| 包装材料费 | 1,039,166.19 | 1,101,994.00 |
| 销售服务费 | 952,911.35 | 2,943,021.67 |
| 其他 | 16,964,595.65 | 14,373,664.52 |
| 合计 | 88,022,104.83 | 87,972,319.85 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 144,446,534.86 | 143,270,394.36 |
| 折旧与摊销 | 26,141,724.84 | 24,712,040.53 |
| 办公会议费 | 10,791,342.30 | 10,033,355.97 |
| 中介服务费 | 6,327,905.99 | 3,876,388.18 |
| 业务招待费 | 6,145,011.95 | 6,510,813.29 |
| 租赁费 | 5,960,721.76 | 4,563,788.63 |
| 修理费 | 3,196,086.32 | 2,786,453.51 |
| 交通差旅费 | 2,916,505.19 | 3,064,242.63 |
| 其他 | 14,994,237.82 | 12,428,168.75 |
| 合计 | 220,920,071.03 | 211,245,645.85 |
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬费 | 21,713,444.05 | 20,769,423.42 |
| 设计试验费 | 2,177,836.32 | 5,127,533.07 |
| 折旧与摊销 | 5,449,207.49 | 5,108,960.90 |
| 中介服务费 | 516,811.05 | 254,723.54 |
| 材料燃料费 | 411,174.90 | 951,534.61 |
| 交通差旅费 | 403,831.50 | 379,077.00 |
| 办公会议费 | 122,856.37 | 57,144.57 |
| 业务招待费 | 110,973.98 | 188,413.80 |
| 其他 | 3,754,835.18 | 1,734,434.41 |
| 合计 | 34,660,970.84 | 34,571,245.32 |
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 115,936,992.64 | 130,813,388.50 |
| 利息收入 | -7,333,023.45 | -8,889,373.97 |
| 汇兑净损益 | -190,865.47 | -2,258,966.97 |
| 手续费用及其他 | 580,460.85 | 821,901.56 |
| 合计 | 108,993,564.57 | 120,486,949.12 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关政府补助 | 13,970,704.74 | 15,786,393.04 |
| 与收益相关政府补助 | 94,384,722.93 | 104,057,765.13 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 399,549.68 | 624,963.36 |
| 合计 | 108,754,977.35 | 120,469,121.53 |
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 29,706,226.68 | 21,255,189.9 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -60,908.66 | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 持有其他非流动金融资产期间取得 的投资收益 | 269,671.90 | 445,454.12 |
| 合计 | 29,914,989.92 | 21,700,644.03 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 133,772.98 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 133,772.98 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | 133,772.98 |
其他说明：
无
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -3,964,557.28 | -8,288,354.48 |
| 其他应收款坏账损失 | -341,138.13 | 416,711.19 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 财务担保相关减值损失 | ||
| 合计 | -4,305,695.41 | -7,871,643.29 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、合同资产减值损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -6,515,616.28 | -10,114,696.32 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 |
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | -427,892.34 | |
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -6,515,616.28 | -10,542,588.66 |
其他说明：
无
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 1,625,119.42 | 1,129,677.83 |
| 无形资产处置收益 | 494,993.20 | |
| 使用权资产处置收益 | 280,829.65 | 1,025,648.03 |
| 合计 | 1,905,949.07 | 2,650,319.06 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 1,027,553.13 | 193,878.20 | 1,027,553.13 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,027,553.13 | 193,878.20 | 1,027,553.13 |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | 23,108.00 | ||
| 政府补助 | 81,879.55 | 81,879.55 | |
| 违约及赔偿收入 | 29,370.00 | 667,721.00 | 29,370.00 |
| 无需支付款项 | 226,267.62 | 430,308.56 | 226,267.62 |
| 其他利得 | 350,161.04 | 1,320,507.73 | 350,161.04 |
| 合计 | 1,715,231.34 | 2,635,523.49 | 1,715,231.34 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 238,536.52 | 825,587.43 | 238,536.52 |
| 其中：固定资产处置损失 | 238,536.52 | 825,587.43 | 238,536.52 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 或有负债损失 | 428,310.55 | 428,310.55 | |
| 违约及赔偿支出 | 338,781.69 | 57,237.32 | 338,781.69 |
| 其他 | 291,657.19 | 160,134.03 | 291,657.19 |
| 合计 | 1,299,285.95 | 1,044,958.78 | 1,299,285.95 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 20,535,620.67 | 11,456,646.41 |
| 递延所得税费用 | 2,726,266.75 | -1,516,242.49 |
| 合计 | 23,261,887.42 | 9,940,403.92 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 329,361,868.00 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 82,340,467.00 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | 115,903.04 |
| 非应税收入的影响 | 373,743,444.31 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -762,299,794.93 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 所得税费用 | 23,261,887.42 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
78、 现金流量表项目
(1). 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的政府补助 | 194,445,489.40 | 202,869,826.16 |
| 收到利息收入 | 7,333,023.45 | 8,889,373.97 |
| 收回的往来款项及其他 | 210,912,028.76 | 220,782,694.01 |
| 合计 | 412,690,541.61 | 432,541,894.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现的费用 | 91,101,527.88 | 90,157,585.51 |
| 支付的往来款项及其它 | 156,913,813.53 | 160,178,085.96 |
| 合计 | 248,015,341.41 | 250,335,671.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 与投资活动有关的现金
收到的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用
收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(3). 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的租赁费 | 108,488,629.71 | 64,801,766.32 |
| 合计 | 108,488,629.71 | 64,801,766.32 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用 √不适用
(4). 以净额列报现金流量的说明
□适用 √不适用
(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及
财务影响
□适用 √不适用
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 306,099,980.58 | 284,227,517.37 |
| 加：资产减值准备 | 6,515,616.28 | 10,542,588.66 |
| 信用减值损失 | 4,305,695.41 | 7,871,643.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 121,426,649.08 | 113,476,568.35 |
| 使用权资产摊销 | 156,518,739.05 | 143,291,778.80 |
| 无形资产摊销 | 6,089,495.14 | 6,461,950.22 |
| 长期待摊费用摊销 | 825,145.26 | 455,092.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -1,905,949.07 | -2,650,319.06 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 238,536.52 | 631,709.23 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -133,772.98 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 108,993,564.57 | 120,486,949.12 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -29,914,989.92 | -21,700,644.03 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,072,484.39 | -681,330.62 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 3,798,751.14 | 834,911.84 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -283,116,334.50 | -54,724,039.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -425,467,779.35 | -407,076,832.94 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 167,586,524.95 | 64,894,321.78 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,787,387.77 | 266,341,864.50 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 754,789,003.05 | 1,032,595,742.70 |
| 减：现金的期初余额 | 614,399,992.34 | 664,739,685.19 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 140,389,010.71 | 367,856,057.51 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 754,789,003.05 | 614,399,992.34 |
| 其中：库存现金 | 293,022.23 | 40,709.02 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 752,982,882.10 | 604,655,811.68 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,513,098.72 | 9,703,471.64 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 754,789,003.05 | 614,399,992.34 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 理由 |
| 银行存款 | 124,227,029.07 | 募集资金 |
| 合计 | 124,227,029.07 | / |
(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 理由 |
| 银行存款 | 1,909,360.24 | 9,360.24 | 使用受限 |
| 其他货币资金 | 10,655,723.84 | 11,901,792.33 | 使用受限 |
| 合计 | 12,565,084.08 | 11,911,152.57 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 外币货币性项目
(1).外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 2,113.79 | 7.2673 | 15,361.55 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
其他说明：
无
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
82、 租赁
(1) 作为承租人
√适用 □不适用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 √不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
√适用 □不适用
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 短期租赁费用 | 8,607,666.80 | 7,266,597.53 |
| 低价值资产租赁费用 | 141,418.58 | 138,459.16 |
| 合计 | 8,749,085.38 | 7,405,056.69 |
售后租回交易及判断依据
□适用 √不适用
与租赁相关的现金流出总额108,488,629.71(单位：元 币种：人民币)
(2) 作为出租人
作为出租人的经营租赁
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 租赁收入 | 其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 租赁收入 | 176,824,612.62 | |
| 合计 | 176,824,612.62 |
作为出租人的融资租赁
□适用 √不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用
未来五年未折现租赁收款额
□适用 √不适用
(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 √不适用
其他说明无
83、 数据资源
□适用 √不适用
84、 其他
□适用 √不适用
八、研发支出
(1).按费用性质列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：费用化研发支出 | 34,660,970.84 | 34,571,245.32 |
| 资本化研发支出 | ||
| 合计 | 34,660,970.84 | 34,571,245.32 |
其他说明：
无
(2).符合资本化条件的研发项目开发支出
□适用 √不适用
重要的资本化研发项目
□适用 √不适用
开发支出减值准备
□适用 √不适用
其他说明无
(3).重要的外购在研项目
□适用 √不适用
九、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(1).本期发生的非同一控制下企业合并交易
□适用 √不适用
(2).合并成本及商誉
□适用 √不适用
(3).被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用 √不适用
(4).购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5).购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6).其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2). 合并成本
□适用 √不适用
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 江苏省种业集团有限公司 | 江苏省 | 200,000 | 江苏省南京市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏省大华种业集团有限公司 | 江苏省 | 50,000 | 江苏省南京市 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏省徐州大华种业有限公司 | 江苏省 | 5,000 | 江苏省徐州市 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 泗洪县大华种业有限公司 | 江苏省 | 700 | 江苏省泗洪县 | 制造业 | 79.46 | 同一控制下企业合并 | |
| 淮安华萃农业科技有限公司 | 江苏省 | 500 | 江苏省淮安市 | 种植业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 陕西农垦大华种业有限责任公司 | 陕西省 | 10,000 | 陕西省渭南市 | 制造业 | 60.00 | 非同一控制企业下合并 | |
| 宿迁市大华种业有限公司 | 江苏省 | 3,000 | 江苏省宿迁市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏省农垦米业集团有限公司 | 江苏省 | 50,000 | 江苏省南京市 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏省农垦米业集团黄海有限公司 | 江苏省 | 1,000 | 江苏省盐城市 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏省黄海粮食储备库有限公司 | 江苏省 | 1,600 | 江苏省盐城市 | 制造业 | 50.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏省农垦米业集团淮海有限公司 | 江苏省 | 1,000 | 江苏省盐城市 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 射阳江淮粮食仓储有限责任公司 | 江苏省 | 2,506.22 | 江苏省盐城市 | 制造业 | 50.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏省农垦米业集团宿迁有限公司 | 江苏省 | 1,000 | 江苏省宿迁市 | 制造业 | 70.00 | 设立 | |
| 江苏省农垦米业集团滨淮有限公司 | 江苏省 | 80 | 滨海县滨淮农场 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏省农垦米业集团粮油贸易有限公司 | 江苏省 | 500 | 江苏省南京市 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏省农垦米业集团张家港有限公司 | 江苏省 | 500 | 江苏省张家港市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏省农垦米业集团洪泽有限公司 | 江苏省 | 500 | 江苏省洪泽县 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏三河粮食储备库有限公司 | 江苏省 | 1,600 | 江苏省淮安市 | 制造业 | 50.00 | 设立 | |
| 江苏农垦电子商务有限公司 | 江苏省 | 2,000 | 江苏省南京市 | 电子商务 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏农垦农业服务有限公司 | 江苏省 | 5,000 | 江苏省南京市 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 连云港苏恒农资有限公司 | 江苏省 | 791.51 | 江苏省连云港市 | 商业 | 80.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 淮安大华生物科技有限公司 | 江苏省 | 1,000 | 江苏省淮安市 | 商业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏省江蔬种苗科技有限公司 | 江苏省 | 700 | 江苏省南京市 | 商业 | 51.33 | 非同一控制企业下合并 | |
| 金太阳粮油股份有限公司 | 江苏省 | 8,000 | 江苏省南通市 | 农林牧渔 | 51.25 | 非同一控制企业下合并 | |
| 江苏金阳光粮油工业有限公司 | 江苏省 | 500 | 江苏省盐城市 | 农副食品加工业 | 51.25 | 非同一控制企业下合并 | |
| 江苏金太阳油脂有限公司 | 江苏省 | 100 | 江苏省南通市 | 批发业 | 51.25 | 非同一控制企业下合并 | |
| 宁波两江汇国际贸易有限公司 | 浙江省 | 220 | 浙江省宁波市 | 批发业 | 51.25 | 非同一控制企业下合并 | |
| 苏州苏垦现代农业发展有限公司 | 江苏省 | 12,000 | 江苏省昆山市 | 批发业 | 51.00 | 设立 | |
| 江苏省农垦麦芽有限公司 | 江苏省 | 70,000 | 江苏省盐城市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏苏垦粮油有限公司 | 江苏省 | 25,000 | 江苏省泰州市 | 制造业 | 100.00 | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
(1) 江苏省黄海粮食储备库有限公司系由苏垦米业和江苏省长城军粮供应中心共同投资的有限责任公司，注册资本 1,600.00 万元，双方各持 50% 的股份。根据双方股东签订的《江苏省黄海 粮食储备库有限公司经营运作协议》，江苏省长城军粮供应中心将江苏省黄海粮食储备库有限公 司经营管理权委托给苏垦米业，托管期间江苏省长城军粮供应中心除享有固定收益权外，一切收 益和风险由苏垦米业享有和承担，苏垦米业对江苏省黄海粮食储备库有限公司具有实质控制权。
(2) 江苏三河粮食储备库有限公司系苏垦米业和江苏省长城军粮供应中心共同投资的有限责任公司，注册资本 1,600.00 万元，双方各持 50% 的股份。根据双方股东签订的《股东协议》及《关于变更出资方式及注册资本之补充协议》，江苏省长城军粮供应中心负责升级储备粮运营的指导、监督管理工作，苏垦米业负责公司的具体运营和管理工作，承担一切经营风险，苏垦米业对三河粮食储备库具有实质控制权。
(3) 射阳江淮粮食仓储有限责任公司系苏垦米业和江苏省粮食集团南京粮食收储有限公司共同投资的有限责任公司，注册资本 2,506.22 万元，双方各持 50% 的股份。根据双方股东签订的《关于对射阳江淮粮食仓储有限责任公司增加注册资本之合作协议》，江苏省粮食集团南京粮食收储有限公司负责升级储备粮运营的指导、监督管理工作，苏垦米业负责公司的具体运营和管理工作，承担一切经营风险，苏垦米业对射阳江淮公司具有实质控制权。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2).重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 金太阳粮油股份有限公司 | 48.75 | 8,282,709.61 | 1,950,000.00 | 332,289,891.28 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 金太阳粮油股份有限公司 | 689,132,207.84 | 191,714,970.60 | 880,847,178.44 | 192,533,875.27 | 51,874,441.81 | 244,408,317.08 | 724,214,564.72 | 260,517,679.53 | 984,732,244.25 | 245,410,655.67 | 70,691,472.17 | 316,102,127.84 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 金太阳粮油股份有限公司 | 1,138,726,312.99 | 16,981,593.71 | 16,981,593.71 | 36,278,468.48 | 1,120,420,755.80 | 7,470,207.83 | 7,470,207.83 | -11,620,735.26 |
其他说明：
无
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 江苏省水韵苏米产业研究院有限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省 | 制造业 | 20.00 | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十一、政府补助
1、 报告期末按应收金额确认的政府补助
√适用 □不适用
应收款项的期末余额4,505,000.00（单位：元 币种：人民币）
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
√适用 □不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助主要系储备粮补贴款，公司依据实际承储的粮食确认应收政府补助，该部分补贴款依据地方政府的有关规定，由省储备粮公司代收代付，与补贴所属期存在一定时间差。
2、 涉及政府补助的负债项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 217,311,641.59 | 39,767,914.57 | 13,970,704.74 | 9,625,016.68 | 233,483,834.74 | 与资产相关 | |
| 递延收益 | 11,192,689.53 | 154,677,574.83 | 92,437,408.74 | 73,432,855.62 | 与收益 相关 | ||
| 合计 | 228,504,331.12 | 194,445,489.40 | 106,408,113.48 | 9,625,016.68 | 306,916,690.36 | / |
3、 计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关 | 13,970,704.74 | 15,786,393.04 |
| 与收益相关 | 94,384,722.93 | 104,057,765.13 |
| 合计 | 108,355,427.67 | 119,844,158.17 |
其他说明：
无
十二、与金融工具相关的风险
1、 金融工具的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本节之“五、重要估计政策及会计估计”之“11、金融工具”。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2024年6月 30日，本公司应收账款的45.74%（2023年6月30日：49.25%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类：
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 191,343,763.90 | 195,067,294.33 | 164,609,650.49 | 30,457,643.84 | |
| 应付票据 | 56,388,696.74 | 56,388,696.74 | 56,388,696.74 | ||
| 应付账款 | 550,144,668.06 | 550,144,668.06 | 550,144,668.06 | ||
| 其他应付款 | 509,690,143.29 | 509,690,143.29 | 509,690,143.29 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 357,797,138.88 | 474,579,529.50 | 474,579,529.50 | ||
| 租赁负债 | 4,538,440,062.58 | 6,341,960,584.41 | 949,159,059.00 | 5,392,801,525.41 | |
| 小 计 | 6,203,804,473.45 | 8,127,830,916.33 | 1,755,412,688.08 | 979,616,702.84 | 5,392,801,525.41 |
（续上表）
| 项 目 | 上年年末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 233,173,842.35 | 237,711,381.90 | 207,253,738.06 | 30,457,643.84 | |
| 应付票据 | 22,615,000.00 | 22,615,000.00 | 22,615,000.00 | ||
| 应付账款 | 363,768,245.93 | 363,768,245.93 | 363,768,245.93 | ||
| 其他应付款 | 372,393,424.68 | 372,393,424.68 | 372,393,424.68 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 365,230,636.53 | 586,117,654.20 | 586,117,654.20 | ||
| 租赁负债 | 4,519,213,885.91 | 6,344,328,509.38 | 1,053,485,668.53 | 5,290,842,840.85 | |
| 小 计 | 5,876,395,035.40 | 7,926,934,216.09 | 1,552,148,062.87 | 1,083,943,312.37 | 5,290,842,840.85 |
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本节之“七、合并财务报表项目注释” 之 “81、外币货币性项目”。
2、 套期
(1) 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
3、 金融资产转移
(1) 转移方式分类
□适用 √不适用
(2) 因转移而终止确认的金融资产
□适用 √不适用
(3) 继续涉入的转移金融资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
十三、公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 1,763,371.10 | 1,652,089,055.54 | 53,438,175.00 | 1,707,290,601.64 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 1,763,371.10 | 1,652,089,055.54 | 53,438,175.00 | 1,707,290,601.64 |
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 1,763,371.10 | 53,438,175.00 | 55,201,546.1 | |
| （3）衍生金融资产 | 1,652,089,055.54 | 1,652,089,055.54 | ||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 2,960,100.14 | 2,960,100.14 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）应收款项融资 | 72,722,500.39 | 72,722,500.39 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,763,371.10 | 1,652,089,055.54 | 129,120,775.53 | 1,782,973,202.17 |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
以公允价值计量的交易性金融资产，可以持续在公开市场上获取未经调整的报价作为公允价值。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
对于持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中理财产品,根据银行理财产品报价，依据其成交价格进行调整作为理财产品投资的公允价值。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
1. 应收款项融资其剩余期限较短，公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值。
2. 对于持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中权益工具投资，对被投资单位投资后，其经营情况比较稳定，成本代表了对公允价值的最佳估计，故采用账面价值作为其公允价值。
3. 对于持有的其他权益工具投资，公允价值与账面价值差异较小，成本代表了对公允价值的最佳估计，故采用账面价值作为其公允价值。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏
感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的
政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十四、关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 江苏省农垦集团有限公司 | 江苏南京 | 省政府授权内国有资产管理 | 330,000.00 | 67.84 | 67.84 |
本企业的母公司情况的说明无
本企业最终控制方是是江苏省政府国有资产监督管理委员会其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
√适用 □不适用
详见本节之“十、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
√适用 □不适用
详见本节之“十、在其他主体中的权益”之“3、在合营企业或联营企业中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 江苏省淮海农场有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省白马湖农场有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省黄海农场有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省苏舜集团有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏凯惠电力工程有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省复兴圩农场有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省滨淮农场有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏农垦工程项目建设管理有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省海安农场有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省农垦健康生活服务有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省新曹农场有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏通宇房地产开发有限责任公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省新洋农场有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省东辛农场有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省岗埠农场有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省云台农场有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省三河农场有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏农垦兴垦农业科技有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省临海农场有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省弶港农场有限公司 | 母公司的子公司 |
| 南京中山大厦有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省农垦棉业有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省农垦金桥贸易有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省农垦事业管理办公室 | 母公司的子公司 |
| 江苏省宝应湖农场有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏省农垦金属材料有限公司 | 母公司的子公司 |
| 江苏农垦清洁能源有限公司 | 母公司的子公司 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 江苏省苏舜集团有限公司 | 采购商品 | 159,929.2 | 否 | 697,600.00 | |
| 江苏凯惠电力工程有限公司 | 采购商品 | 239,197.11 | 否 | 2,176,786.28 | |
| 江苏省东辛农场有限公司 | 采购商品 | 420,173.05 | 否 | ||
| 江苏农垦清洁能源有限公司 | 接受服务 | 956,051.74 | 否 | ||
| 江苏省白马湖农场有限公司 | 采购商品 | 1,552,120.39 | 否 | ||
| 江苏省滨淮农场有限公司 | 采购商品 | 152,660.00 | 否 | ||
| 江苏省复兴圩农场有限公司 | 采购商品 | 529,225.42 | 否 | ||
| 江苏省淮海农场有限公司 | 采购商品 | 261,288.62 | 否 | ||
| 江苏省黄海农场有限公司 | 采购商品 | 209,562.56 | 否 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 江苏省东辛农场有限公司 | 商品/服务 | 4,993,052.00 | 15,171,135.15 |
| 江苏省白马湖农场有限公司 | 商品 | 56,746.70 | 591,650.97 |
| 南京中山大厦有限公司 | 商品 | 436,658.00 | 48,994.97 |
| 江苏省岗埠农场有限公司 | 商品 | 43,112.01 | |
| 江苏省苏舜集团有限公司 | 商品 | 201,861.00 | |
| 江苏省淮海农场有限公司 | 商品 | 1,056,140.67 | |
| 江苏省三河农场有限公司 | 商品 | 206,403.50 | |
| 江苏农垦兴垦农业科技有限公司 | 商品 | 209,510.24 | |
| 江苏省新曹农场有限公司 | 商品 | 1,024,336.00 | |
| 江苏省黄海农场有限公司 | 商品 | 364,858.16 | |
| 江苏省农垦健康生活服务有限公司 | 商品 | 542,594.62 |
| 江苏省农垦金桥贸易有限公司 | 商品 | 170,322.75 | |
| 江苏省云台农场有限公司 | 商品 | 123,681.50 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 江苏省农垦集团有限公司 | 土地 | 95,032,382.62 | 100,490,374.9 | ||||||||
| 江苏省农垦集团有限公司 | 房屋建筑物 | 2,241,532.38 | 2,882,066.41 | ||||||||
| 江苏省临海农场有 限公司 | 土地 | 27,476.00 | 27,476.00 | 27,476.00 | 27,476.00 | ||||||
| 江苏省白马湖农场有限公司 | 土地 | 273,119.27 | 273,119.27 | 50,516.80 | |||||||
关联租赁情况说明
√适用 □不适用
根据2011年12月公司与农垦集团签订《土地承包协议》，农垦集团将993,627亩耕地及附属用地396.90万平方米（每年按实际使用面积微调）承包给本公司经营，承包金按耕地计算为360.00元/亩/年，承包期为2011年11月1日至2041年10月31日。2022年2月公司与农垦集团签订《土地承包协议之补充协议》，自2021年11月1日起，承包金按耕地面积计算，每亩每年361.64元人民币。
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 283.99 | 374.01 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 应收、应付关联方等未结算项目情况
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 江苏省东辛农场有限公司 | 2,731,551.50 | 2,851,993.20 | ||
| 江苏省滨淮农场有限公司 | 130,800.00 | 1,308,000.00 | |||
| 江苏省云台农场有限公司 | 5,940.00 | 479,600.00 | |||
| 江苏省黄海农场有限公司 | 196,200.00 | 197,820.00 | |||
| 江苏省农垦事业管理办公室 | 131,000.00 | 131,000.00 | |||
| 江苏省农垦金属材料有限公司 | 58,287.00 | 58,287.00 | |||
| 江苏省农垦金桥贸易有限公司 | 43,443.70 | 40,371.70 | |||
| 江苏省农垦健康生活服务有限公司 | 151,138.00 | 30,750.00 | |||
| 江苏农垦兴垦农业科技有限公司 | 3,150.00 | 20,387.50 | |||
| 江苏省淮海农场有限公司 | 4,320.00 | ||||
| 江苏省农垦集团有限公司 | 3,760.00 | ||||
| 江苏省农垦棉业有限公司 | 3,500.00 | 3,500.00 | |||
| 江苏省苏舜集团有限公司 | 64,642.00 | ||||
| 南京中山大厦有限公司 | 11,085.85 | ||||
| 预付款项 | 江苏省新曹农场有限公司 | 2,956.45 | |||
| 江苏省白马湖农场有限公司 | 25,359.86 | ||||
| 其他应收款 | 江苏省弶港农场有限公司 | 204,266.00 | 204,266.00 | ||
| 江苏农垦兴垦农业科技有限公司 | 80,246.29 | 35,002.05 | |||
| 江苏省黄海农场有限公司 | 447,500.00 | ||||
| 江苏省新曹农场有限公司 | 1,198,360.00 | ||||
| 合计 | 5,486,470.20 | 5,372,013.90 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 江苏省农垦集团有限公司 | 16,501,150.46 | 11,370,568.84 |
| 江苏省东辛农场有限公司 | 227,417.78 | ||
| 江苏农垦工程项目建设管理有限公司 | 205,291.51 | ||
| 江苏省淮海农场有限公司 | 126,193.98 | 1,860.60 | |
| 预收款项 | 江苏省东辛农场有限公司 | 9,789,149.70 | 19,555,943.40 |
| 江苏省白马湖农场有限公司司 | 3,390,998.82 | ||
| 合同负债 | 江苏省新洋农场有限公司 | 2,375.20 | |
| 其他应付款 | 江苏省凯惠电力工程有限公司 | 531,762.97 | |
| 江苏省农垦集团有限公司 | 2,872,049.24 | ||
| 江苏省东辛农场有限公司 | 364,188.00 | 200,969.72 | |
| 合计 | 30,703,443.93 | 34,436,476.29 |
(3). 其他项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十五、股份支付
1、 各项权益工具
□适用 √不适用
期末发行在外的股票期权或其他权益工具
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 本期股份支付费用
□适用 √不适用
5、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十六、承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十七、资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 82,680,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十八、其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 重要债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，以业务分部为基础确定报告分部。分别对种植业务、种子生产与销售业务及大米加工与销售业务和农资贸易等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 种植业分部 | 大米加工与销售分部 | 种子生产与销售分部 | 农资服务与贸易分部 | 粮油加工与贸易分部 | 麦芽加工与贸易分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 69,527.14 | 148,478.08 | 61,917.84 | 142,509.82 | 112,258.81 | 45,799.82 | 81,601.60 | 498,889.91 |
| 主营业务成本 | 46,002.10 | 142,549.23 | 54,614.18 | 136,931.61 | 107,691.44 | 39,824.52 | 94,289.32 | 433,323.76 |
| 资产总额 | 1,204,339.49 | 234,562.75 | 187,315.97 | 100,922.64 | 112,835.50 | 71,955.65 | 465,920.91 | 1,446,011.09 |
| 负债总额 | 704,845.69 | 118,024.50 | 43,968.59 | 21,563.51 | 24,519.93 | 16,269.50 | 181,645.59 | 747,546.13 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 137,132,370.86 | 182,809,453.10 |
| 1年以内小计 | 137,132,370.86 | 182,809,453.10 |
| 1至2年 | ||
| 2至3年 | ||
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | 43,547.62 | 43,547.62 |
| 合计 | 137,175,918.48 | 182,853,000.72 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 137,175,918.48 | 100.00 | 66,496.50 | 0.05 | 137,109,421.98 | 182,853,000.72 | 100.00 | 51,220.72 | 0.03 | 182,801,780.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合计提 | 137,175,918.48 | 100.00 | 66,496.50 | 0.05 | 137,109,421.98 | 182,853,000.72 | 100.00 | 51,220.72 | 0.03 | 182,801,780.00 |
| 合计 | 137,175,918.48 | / | 66,496.50 | / | 137,109,421.98 | 182,853,000.72 | / | 51,220.72 | / | 182,801,780.00 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按账龄组合计提
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 1,812,110.08 | 66,496.50 | 3.67 |
| 关联往来组合 | 135,363,808.40 | ||
| 合计 | 137,175,918.48 | 66,496.50 | 0.05 |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 51,220.72 | 22,948.88 | 7,673.10 | 66,496.50 | ||
| 合计 | 51,220.72 | 22,948.88 | 7,673.10 | 66,496.50 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明无
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 江苏省农垦米业集团黄海有限公司 | 80,325,567.87 | 80,325,567.87 | 58.56 | ||
| 江苏省农垦米业集团有限公司三河分公司 | 43,600,000.00 | 43,600,000.00 | 31.78 | ||
| 江苏省大华种业集团有限公司复兴圩分公司 | 3,405,323.72 | 3,405,323.72 | 2.48 | ||
| 江苏省农垦米业集团江心沙分公司 | 2,013,847.20 | 2,013,847.20 | 1.47 | ||
| 江苏省农垦米业集团有限公司 | 655,635.00 | 655,635.00 | 0.48 | ||
| 合计 | 130,000,373.79 | 130,000,373.79 | 94.77 |
其他说明无
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 619,853,726.72 | 624,037,080.32 |
| 1年以内小计 | 619,853,726.72 | 624,037,080.32 |
| 1至2年 | 439,583.50 | 273,542.50 |
| 2至3年 | 411,000.00 | 896,111.00 |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | 29,704,897.92 | 29,258,786.92 |
| 4至5年 | 20,500.00 | 44,500.00 |
| 5年以上 | 727,872.50 | 490,872.50 |
| 合计 | 651,157,580.64 | 655,000,893.24 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 3,633,688.00 | 3,086,255.00 |
| 应收暂付款 | 9,909,352.75 | 142,060.21 |
| 拆借款 | 637,614,539.89 | 651,772,578.03 |
| 合计 | 651,157,580.64 | 655,000,893.24 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 147,873.19 | 29,215,277.74 | 29,363,150.93 | |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 225,444.23 | 225,444.23 | ||
| 本期转回 | 5,866.57 | 1,200.00 | 7,066.57 | |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2024年6月30日余额 | 367,450.85 | 29,214,077.74 | 29,581,528.59 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明无
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 江苏省农垦米业集团有限公司 | 356,634,768.37 | 54.77 | 拆借款 | 1年以内 | |
| 江苏农垦麦芽有限公司 | 95,000,000.00 | 14.59 | 拆借款 | 1年以内 | |
| 江苏省大华种业集团有限公司 | 90,844,739.25 | 13.95 | 拆借款 | 1年以内 | |
| 江苏农垦园艺科技有限公司 | 28,972,541.03 | 4.45 | 借款 | 3-4年 | 28,972,541.03 |
| 江苏省储备粮管理有限公司 | 2,380,000.00 | 0.37 | 应收暂付款 | 1年以内 | 71,400.00 |
| 合计 | 573,832,048.65 | 88.12 | / | / | 28,972,541.03 |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,828,253,402.26 | 11,000,000.00 | 2,817,253,402.26 | 2,828,253,402.26 | 11,000,000.00 | 2,817,253,402.26 |
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 2,828,253,402.26 | 11,000,000.00 | 2,817,253,402.26 | 2,828,253,402.26 | 11,000,000.00 | 2,817,253,402.26 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 江苏省农垦米业集团有限公司 | 548,890,834.52 | 548,890,834.52 | ||||
| 江苏农垦农业服务有限公司 | 579,000,185.11 | 579,000,185.11 |
| 江苏省农垦园艺科技有限公司 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | |||
| 金太阳粮油股份有限公司 | 366,540,000.00 | 366,540,000.00 | ||||
| 苏州苏垦现代农业发展有限公司 | 61,200,000.00 | 61,200,000.00 | ||||
| 江苏省农垦麦芽有限公司 | 446,751,583.36 | 446,751,583.36 | ||||
| 江苏省种业集团有限公司 | 564,870,799.27 | 564,870,799.27 | ||||
| 江苏苏垦粮油有限公司 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | ||||
| 合计 | 2,828,253,402.26 | 2,828,253,402.26 | 11,000,000.00 |
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
(3) 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 663,693,788.43 | 429,326,147.4 | 622,755,854.44 | 472,108,675.78 |
| 其他业务 | 2,980,574.45 | 3,321,187.36 | 1,431,284.42 | 2,984,872.20 |
| 合计 | 666,674,362.88 | 432,647,334.76 | 624,187,138.86 | 475,093,547.98 |
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 2,050,000.00 | 15,375,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 26,536,498.05 | 17,952,216.47 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | 3,903,219.26 | 6,622,936.23 |
| 合计 | 32,489,717.31 | 39,950,152.70 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
二十、补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 2,665,284.26 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 17,103,755.27 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 29,914,989.92 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -343,389.80 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | -8,082,328.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,083,452.82 | |
| 合计 | 39,174,858.76 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.40 | 0.21 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.81 | 0.19 | 0.19 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √不适用
(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √不适用
(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，
应注明该境外机构的名称。
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：朱亚东董事会批准报送日期：2024年8月21日
修订信息
□适用 √不适用