证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2024-057转债代码：113582 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的有关规定，现将公司2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］587号”文核准，公司公开发行可转换公司债券600万张，每张面值为100元，募集资金总额为60,000万元，扣除发行费用897.25万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币59,102.75万元。
上述募集资金已于2020年6月2日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0045号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、报告期内使用金额及当前余额
单位：人民币万元
| 项目 | 金额 |
募集资金总额
| 募集资金总额 | 60,000.00 |
减：支付发行费用
| 减：支付发行费用 | 897.25 |
募集资金专项账户到位金额
| 募集资金专项账户到位金额 | 59,102.75 |
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金
| 减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 | 9,288.78 |
减：以前年度募集资金到位后投入募投项目的金额
| 减：以前年度募集资金到位后投入募投项目的金额 | 27,311.10 |
减：本报告期投入募投项目的金额
| 减：本报告期投入募投项目的金额 | 5,586.33 |
加：累计利息收入和投资收益(减手续费)
| 加：累计利息收入和投资收益(减手续费) | 1,741.95 |
截至2024年6月30日募集资金余额
| 截至2024年6月30日募集资金余额 | 18,658.49 |
二、 募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，公司制定《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司依据《管理制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于2020年6月5日与开户银行、东北证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截至2024年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
中国民生银行股份有限公司泉州分行
| 中国民生银行股份有限公司泉州分行 | 632024239 | 人民币专用户 | 4,491.83 |
招商银行股份有限公司泉州分行
| 招商银行股份有限公司泉州分行 | 595900101110517 | 人民币专用户 | 13,969.02 |
中国银行股份有限公司泉州筍江支行
| 中国银行股份有限公司泉州筍江支行 | 411779146210 | 人民币专用户 | 197.64 |
招商银行股份有限公司泉州分行
| 招商银行股份有限公司泉州分行 | 595900101165906 | 日元专用户 | - |
招商银行股份有限公司泉州分行
| 招商银行股份有限公司泉州分行 | 595900101132809 | 美元专用户 | - |
合计
| 合计 | / | / | 18,658.49 |
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内募集资金实际使用情况详见附表：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年12月22日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,在保证公开发行可转换公司债券项目建设资金需求的前提下，同意使用闲置募集资金不超过1亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过9个月。在上述额度及期限内，公司实际使用闲置募集资金8,000万元临时补充流动资金。
截至2024年6月30日，上述暂时补充流动资金的8,000万元已全部归还至募集资金专用账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年4月26日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司募投项目实施进度的前提下，拟使用不超过1.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期限自董事会审议通过之日起不超过7个月，上述额度在使用期限内可以滚动使用。
截至2024年6月30日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
| 合作方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 购买金额 | 赎回金额 | 预计年收益率（%） | 是否到期赎回 | 实际赎回收益 |
| 招商银行泉州分行 | 结构性存款 | 招商银行智汇系列看跌两层区间24天结构性存款 | 2024/6/4 | 2024/6/28 | 5,000 | 5,000 | 1.65-2.45 | 是 | 8.05 |
| 招商银行泉州分行 | 结构性存款 | 招商银行智汇系列看跌两层区间22天结构性存款 | 2024/6/6 | 2024/6/28 | 900 | 900 | 1.65-2.1 | 是 | 1.14 |
| 民生银行泉州分行 | 结构性存款 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款（标准款） | 2024/6/12 | 2024/6/25 | 4,000 | 4,000 | 1.35-1.75 | 是 | 2.49 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
不适用，项目仍在建设中。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金按计划使用在各募投项目上，不存在变更募集资金投向的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年上半年，本公司已按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十日
附表：
| 附表： | |||||||||||||||||||||
| 2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
| 募集资金总额 | 59,102.75 | 本报告期投入募集资金总额 | 5,586.33 | ||||||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 42,186.21 | ||||||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||||||||
| 小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目 | 无 | 44,675.73 | - | 44,675.73 | 5,586.33 | 27,786.21 | -16,889.52 | 62.20 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||||||
| 补充流动 资金 | 无 | 14,427.02 | - | 14,427.02 | - | 14,400.00 | -27.02 | 99.81 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||||||
| 合计 | — | 59,102.75 | — | 59,102.75 | 5,586.33 | 42,186.21 | -16,916.54 | 71.38 | — | — | — | — | |||||||||
| 未达到计划进度原因 | 受到国内外宏观经济环境变化等因素影响，“小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目”部分定制化进口设备的购置、运输、安装及后期调试进程有所延缓，同时公司对部分设备启动国产化替代，在项目实施过程中相对谨慎，对生产布局及经营规划进行适当调整，项目实际投资进度与原计划投资进度存在差异。 | ||||||||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况 | ||||||||||||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告三、（三）“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” |
| 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三、（四）“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” |
| 用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |