广州地铁设计研究院股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州地铁集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 20,522.70 | 14,438.45 | | 27,427.96 | 7,533.19 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州市鸿胜房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 203.61 | | | 203.61 | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州铁路投资建设集团有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 125.82 | 58.66 | | 57.31 | 127.17 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州市品云房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 120.42 | 419.44 | | 120.42 | 419.44 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 广东城际铁路运营有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 37.36 | 284.92 | | 322.28 | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州有轨电车有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 36.12 | | | - | 36.12 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州地铁资源经营发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 24.74 | 13.54 | | 38.28 | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州市品灏房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 15.03 | | | - | 15.03 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州市品鑫房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 7.17 | 685.33 | | 692.50 | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州市品珑房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | | 477.61 | | 230.07 | 247.55 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州地铁工程咨询有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | | 15.94 | | 5.17 | 10.77 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州市品苑房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | | 0.65 | | - | 0.65 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州地铁集团有限公司 | 控股股东 | 合同资产 | 62,833.74 | 10,185.48 | | | 73,019.22 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州铁路投资建设集团有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 1,762.47 | 1,517.23 | | | 3,279.70 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州市品灏房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 1,458.21 | 539.97 | | | 1,998.18 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州市鸿胜房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 431.03 | | | | 431.03 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 广州市品珑房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 370.47 | -126.23 | | | 244.24 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州市品云房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 370.00 | -370.00 | | | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广东城际铁路运营有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 364.18 | -125.36 | | | 238.82 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州有轨电车有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 346.69 | 0.01 | | | 346.70 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州地铁商业发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 72.63 | 11.24 | | | 83.87 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州市云胜房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 57.91 | | | | 57.91 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州市品苑房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 6.13 | | | | 6.13 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州地铁传媒有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 2.50 | -2.50 | | | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州地铁工程咨询有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | | 12.60 | | | 12.60 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州地铁集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 87.63 | 37.50 | | 18.74 | 106.39 | 支付投标及履约保证金 | 经营性往来 |
| 广州地铁集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 0.24 | | | 0.24 | | 支付其他 | 经营性往来 |
| 广州地铁物资有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 17.30 | | | 17.30 | | 支付投标及履约保证金 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 广州市品苑房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 1.80 | | | | 1.80 | 支付投标及履约保证金 | 经营性往来 |
| 广州地铁资源经营发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 369.65 | | | | 369.65 | 支付投标及履约保证金 | 经营性往来 |
| 广州地铁资源经营发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | | 9.81 | | 9.50 | 0.30 | 支付其他 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 89,645.55 | 28,084.30 | | 29,143.39 | 88,586.45 | | - |
本表已于2024年8月19日获董事会批准。
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
