证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-054债券代码：111017 债券简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1630号）（以下简称“批复文件”），同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券870万张，每张面值100元，按面值发行，期限为6年，募集资金总额为8.7亿元，扣除当时尚未支付的保荐承销费用（不含增值税）10,000,000元后，本次发行可转债实收募集资金为8.6亿元，上述募集资金在扣除发行费用后实际募集资金净额为856,725,657.95元。上述募集资金实收情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）以“中兴财光华审验字（2023）第 321001 号”验资报告验证确认。
（二） 募集资金使用及结余情况
| 项目 | 金额（万元） |
| 2023年8月21日募集资金实收金额 | 86,000.00 |
| 减：发行费用 | 327.43 |
| 减：截至2024年6月30日累计使用总额 | 27,861.25 |
| 其中：2024年半年度累计使用金额 | 2,124.82 |
| 加：收到利息收入扣除手续费净额 | 575.97 |
| 2024年6月30日募集资金余额 | 58,387.29 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金存放情况
截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
| 公司名称 | 银行名称 | 账号 | 类型 | 存储金额 |
| 河南蓝天燃气股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司驻马店分行 | 468020100100045624 | 活期存款 | 36,885.14 |
| 河南省豫南燃气有限公司 | 兴业银行股份有限公司驻马店驻马店解放路支行 | 468020100100045003 | 活期存款 | 5,042.52 |
| 河南蓝天新长燃气有限公司 | 中国光大银行股份有限公司郑州分行 | 57060188000051346 | 活期存款 | 2,805.19 |
| 河南蓝天新长燃气有限公司 | 浙商银行股份有限公司郑州分行 | 4910000210120100010132 | 活期存款 | 2,409.89 |
| 新郑蓝天燃气有限公司 | 中国银行股份有限公司驻马店分行 | 261188122331 | 活期存款 | 6,199.02 |
| 新郑蓝天燃气有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 | 76180078801300002367 | 活期存款 | 5,045.53 |
| 合 计 | 58,387.29 | |||
（二） 募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。2023年9月12日公司及保荐机构与兴业银行股份有限公司驻马店分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司河南省豫南燃气有限公司、子公司新郑蓝天燃气有限公司、子公司河南蓝天新长燃气有限公司、保荐机构分别与兴业银行股份有限公司驻马店分行、中国银行股份有限公司驻马店分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、浙商银行股份有限公司郑州分行、中国光大银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述相关协议对公司及子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，上述三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目为“驻马店天然气管网村村通工程”、“长垣市天然气利用工程”、“新郑蓝天燃气有限公司次高压外环及乡村天然气管网建设工程”及偿还银行借款，募集资金使用情况详见本报告附表1—《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》 。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2024年6月30日，公司不存在利用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（八） 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情况。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2024年8月20日
附表1： 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 85,672.57 | 本年度投入募集资金总额 | 2,124.82 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 27,861.25 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 驻马店天然气管网村村通工程 | 41,500.00 | 41,500.00 | 0 | 0 | -41,500.00 | 尚未达到使用状态 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 长垣市天然气利用工程 | 8,300.00 | 8,300.00 | 2,124.82 | 3,146.68 | -5,153.32 | 37.91 | 尚未达到使用状态 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 新郑蓝天燃气有限公司次高压外环及乡村天然气管网建设工程 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0 | 42.00 | -11,158.00 | 0.38 | 尚未达到使用状态 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 偿还银行借款 | 24,672.57 | 24,672.57 | 0 | 24,672.57 | 0 | 100.00 | 2023年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 合计 | 85,672.57 | 85,672.57 | 2,124.82 | 27,861.25 | -57,811.32 | ||||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注2： “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。