证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-063
汇绿生态科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开了第十届董事会第二十八次和第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，本议案不涉及募集资金用途变更亦不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议，不需要经过相关政府部门审批。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1248号）核准，公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票75,446,428股，每股面值1元，每股发行价人民币4.48元。本次发行共计募集资金总额为人民币337,999,997.44元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币5,682,557.13元后，募集资金净额为人民币332,317,440.31元。该项募集资金已全部到位，并于2022年9月8日经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2022）0110056号《验资报告》验证确认。
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 募集资金拟投资额 |
| 1 | 凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC | 17,274.86 | 6,000.00 |
| 2 | 燕花路（鄂东大道-吴都大道）、将军大道（大桥路-燕花路）、临空大道（燕沙路-燕花路）等五条道路生态廊道工程EPC总承包（以下简称“五条道路EPC”） | 12,438.53 | 12,400.00 |
| 3 | 总部办公楼项目 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 4 | 偿还银行贷款 | 10,400.00 | 9,400.00 |
| 合计 | 46,113.39 | 33,800.00 | |
公司于2023年5月26日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，原“总部办公楼募投项目”变更为“S203鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程工程总承包EPC（以下简称“S203EPC”）”及“梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）（以下简称“环湖生态EPC”）”。
二、募集资金的使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金的具体使用进度情况如下：
单位：万元
| 序号 | 募集资金投资项目 | 募集资金承诺投资金额 | 截至2024年06月30日累计实际使用金额 | 截至2024年06月30日投资进度 |
| 1 | 凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC | 6,000.00 | 5,946.05 | 99.10% |
| 2 | 五条道路EPC | 12,400.00 | 9,639.76 | 77.74% |
| 3 | S203EPC | 2,986.89 | 2,756.61 | 92.29% |
| 4 | 环湖生态EPC | 2,851.58 | 1,529.37 | 53.63% |
| 5 | 偿还银行贷款 | 9,400.00 | 9400.00 | 100% |
| 合计 | 33,638.47 | 29,271.79 | -- | |
注1：“总部办公楼项目”已终止，变更为“S203EPC”和“环湖生态EPC”，变更后募集资金差额暂存于募集资金专户。
注2：凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC项目截至目前已完工尚未完成工程结算。
注3：为提高资金使用效率，降低公司财务成本，公司在环湖生态EPC项目上使用585.90万元的银行票据进行支付，由于环湖生态EPC项目已完工，公司使用银行票据支付金额不进行置换。
三、首次部分募集资金投资项目延期情况说明
（一）首次部分募集资金投资项目延期情况
| 募集资金投资项目 | 调整前预计竣工验收日期 | 首次调整后预计完工日期 | 截至目前项目状态 |
| 五条道路EPC | 2023年5月 | 2024年3月 | 未完工 |
| S203EPC | 2023年10月 | 2024年8月 | 已取得竣工验收报告 |
| 环湖生态EPC | 2024年5月 | 2024年8月 | 已完工，取得初步验收证书 |
（二）首次部分募集资金投资项目延期原因
1、五条道路EPC
五条道路EPC原计划于2023年5月竣工验收，因将军大道(大桥路-燕花路)和体育北路(临空大道-燕沙路)市政道路整体完工时间预计延迟至2023年末，无法向公司按时交付工作面，体育西路(鄂东大道-临空大道)部分路段绿化受周边酒店施工影响无法按计划施工，导致公司工程进度延迟，预计完工时间延期至2024年3月。
2、S203EPC
S203EPC原计划于2023年10月竣工验收，因K21+031-K26+100段市政道路未完成而无法向公司按时交付工作面，导致公司工程进度延迟。根据目前现场整体施工进展，K21+031-K26+100段市政道路预计在2023年10月份后陆续分段交付，公司预计工程整体完工时间延期至2024年8月。
3、环湖生态EPC
环湖生态EPC根据合同要求，原计划开始工作时间为2023年5月15日，工期为365日历天。因湖北省鄂州市梁子湖区于2023年6月18日进入汛期，至2023年7月中旬梁子湖水位上涨近2m，该项目建设范围约10万㎡被淹没而无法施工，故而影响原施工进度计划关键线路的施工。预计完工时间延后到2024年8月。
（三）相关审议程序及意见
公司于2023年8月15日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
独立董事发表《汇绿生态科技集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。保荐机构出具《天风证券股份有限公司关于汇绿生态科技集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
四、本次部分募集资金投资项目延期情况及延期的原因
（一）部分募集资金投资项目延期情况
| 项目名称 | 调整前预计竣工验收日期 | 首次调整预计完工日期 | 本次调整后预计完工日期 |
| 五条道路EPC | 2023年5月 | 2024年3月 | 2024年12月 |
（二）部分募集资金投资项目延期原因
五条道路EPC原计划于2023年5月竣工验收，因将军大道(大桥路-燕花路)和体育北路(临空大道-燕沙路)市政道路整体完工时间预计延迟至2023年末，无法向公司按时交付工作面，体育西路(鄂东大道-临空大道)部分路段绿化受周边酒店施工影响无法按计划施工，导致公司工程进度延迟，公司原预计完工时间延期至2024年3月，并于2023年8月15日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
截至目前，由于将军大道部分市政管网未施工，导致公司局部作业面暂时无法按计划施工，致使公司工程进度延迟，预计完工时间延期至2024年12月。
五、部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次对部分募集资金投资项目进行延期是公司基于工程实施过程中的外部影响作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目投资进度的变化，项目实施主体、募集资金用途及投资规模未发生变更，不存在变更或变相变更募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期，不会对公司当前的经营造成重大影响。
六、本次相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2024年8月15日，公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“燕花路（鄂东大道-吴都大道）、将军大道（大桥路-燕花路）、临空大道（燕沙路-燕花路）等五条道路生态廊道工程 EPC 总承包项目”进行延期。
（二）监事会意见
公司于2024年8月15日召开了第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目进行延期，是基于工程实施过程中的外部影响作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目投资进度的变化，不存在变更募集资金用途以及损害公司股东利益的情形，同时，本次部分募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次部分募集资金投资项目延期事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。保荐机构对汇绿生态本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
八、备查文件
1、《汇绿生态科技集团股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告》
2、《汇绿生态科技集团股份有限公司第十届监事会第二十四次会议决议公告》；
3、《天风证券股份有限公司关于汇绿生态科技集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会2024年8月16日