证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-043
浙江嘉益保温科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1229号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币7.81元，共计募集资金19,525.00万元，坐扣承销和保荐费用2,660.38万元后的募集资金为16,864.62万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2021年6月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,260.01万元后，公司本次募集资金净额为15,604.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕323号）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 15,604.61 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 15,728.57 |
| 利息收入净额 | B2 | 125.15 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | - |
| 利息收入净额 | C2 | 0.00 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 15,728.57 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 125.15 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 1.19 | |
| 实际节余募集资金 | F | 5.09 | |
| 差异 | G=E-F | -3.90［注］ | |
注：系公司通过与税务局绑定普通账户支付的发行费用印花税3.90万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江嘉益保温科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2021年7月9日分别与中国工商银行股份有限公司武义县支行、2021年7月12日与中国建设银行股份有限公司武义溪南支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，本公司募集资金在专户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中国工商银行股份有限公司武义县支行 | 1208060029000522166 | - | 募集资金专户，已于2024年1月10日销户 |
| 中国建设银行股份有限公司武义溪南支行 | 33050167735500000395-0002 | - | |
| 中国建设银行股份有限公司武义溪南支行 | 33050167735500000395-0003 | - | |
| 合计 | - |
注：截至2023年12月31日，所有募集资金投资项目均已结项。公司已经于2024年1月10日将上述节余募集资金永久性补充流动资金，并注销募集资金专户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发检测中心建设项目，该项目系为公司生产提供技术服务，增强公司的研究开发能力，提升客户的满意度，为公司的发展提升产品竞争力，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024年1-6月，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024年1-6月，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
六、闲置募集资金进行现金管理情况
2024年1-6月，公司不存在闲置募集资金进行现金管理情况。
七、节余募集资金、超募资金使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金基本使用完毕，募集资金余额5.09万元。公司已经于2024年1月将上述节余募集资金永久性补充流动资金，并注销募集资金专户。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年6月30日，公司已按照相关法律、法规、规范性文件、公司《募集资金使用管理办法》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
浙江嘉益保温科技股份有限公司
董事会2024年8月16日
附件
募集资金使用情况对照表
2024年1-6月编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 15,604.61 | 本报告期投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 15,728.57 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.年产1,000万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目 | 否 | 30,854.70 | 11,000.00 | 0.00 | 11,111.10 | 101.01 | 2023年12月31日[注] | 8,477.36 | 是 | 否 |
| 2.研发检测中心建设项目 | 否 | 5,876.96 | 1,000.00 | 0.00 | 1,012.15 | 101.22 | 2023年6月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.补充流动资金 | — | 5,000.00 | 3,604.61 | 0.00 | 3,605.32 | 100.02 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目 小计 | — | 41,731.66 | 15,604.61 | 0.00 | 15,728.57 | — | — | 8,477.36 | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 研发检测中心建设项目，该项目系为公司生产提供技术服务，增强公司的研究开发能力，提升客户的满意度，为公司的发展提升产品竞争力，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。 补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2021年7月12日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金415.71万元。截至2023年12月31日，公司使用募集资金置换公司已预先投入募投项目的和支付发行费用的自筹资金人民币415.71万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 截至2023年12月31日，所有募投项目均已结项，节余募集资金余额5.09万元，存放于公司募集资金专户，主要为募集资金产生的利息收入，已于2024年1月10日将上述节余募集资金永久性补充流动资金，并注销募集资金专户。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||
[注]2023年4月24日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的议案》，将“年产1,000万只不锈钢真空保温杯
生产基地建设项目”的预定可使用状态时间延期至2023年12月31日。