合 并 资 产 负 债 表
2024年6月30日
会合01表编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司单位：人民币元
资 产
注释
号
期末数上年年末数
负债和所有者权益
(或股东权益)
注释
号
期末数上年年末数流动资产：流动负债：
货币资金1 677,229,012.35 802,737,553.81 短期借款18 271,175,222.22
221,178,016.44结算备付金 向中央银行借款
拆出资金 拆入资金
交易性金融资产 160,847,893.89 165,465,501.39 交易性金融负债
衍生金融资产 衍生金融负债
应收票据2 3,855,000.00 30,866,515.06 应付票据
应收账款3 350,713,922.36 395,693,983.40 应付账款19 55,799,834.70
78,975,982.57应收款项融资4 预收款项
预付款项5 23,314,462.88 15,714,948.62 合同负债20 59,342,851.44
34,235,565.12应收保费 卖出回购金融资产款
应收分保账款 吸收存款及同业存放
应收分保合同准备金 代理买卖证券款
其他应收款6 5,011,297.65 4,349,799.41 代理承销证券款
买入返售金融资产 应付职工薪酬21 11,072,636.21
18,410,985.75存货7 109,056,733.26 93,560,464.37 应交税费22 2,059,843.62
13,959,372.85合同资产8 1,764,986.93 2,077,899.19 其他应付款 15,568,718.03
18,386,563.36持有待售资产 应付手续费及佣金
一年内到期的非流动资产 应付分保账款
其他流动资产9 8,359,758.82 763,358.58 持有待售负债
流动资产合计 1,340,153,068.14 1,511,230,023.83 一年内到期的非流动负债24
其他流动负债25 10,979,335.47
14,693,778.51流动负债合计 425,998,441.69
399,840,264.60非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债26
长期应付款
长期应付职工薪酬
非流动资产： 预计负债27
1,596,605.18发放贷款和垫款 递延收益28 20,837,025.74
14,588,369.30债权投资 递延所得税负债16 1,137,121.21
1,239,393.58其他债权投资 其他非流动负债
长期应收款 非流动负债合计 21,974,146.95
17,424,368.06长期股权投资 9,439,385.91 9,734,961.93 负债合计 447,972,588.64
417,264,632.66 其他权益工具投资 所有者权益(或股东权益)：
其他非流动金融资产 实收资本(或股本)29 94,800,000.00
94,800,000.00投资性房地产10 8,334,763.83 8,569,296.93 其他权益工具
固定资产11 429,005,362.03 448,999,953.21 其中：优先股
在建工程12 165,506,401.42 112,926,457.36 永续债
生产性生物资产 资本公积30 1,011,305,715.48
1,007,008,407.77油气资产 减：库存股 79,998,486.29使用权资产13 其他综合收益
无形资产14 79,289,460.39 80,647,649.37 专项储备
开发支出 盈余公积31 53,236,557.74
53,236,557.74商誉 一般风险准备
长期待摊费用15 2,550,633.83 3,934,793.93 未分配利润32 642,684,558.35
688,120,377.90递延所得税资产16 28,055,718.77 27,993,365.38 归属于母公司所有者权益合计 1,722,028,345.28
1,843,165,343.41其他非流动资产17 107,666,139.60 56,393,474.13 少数股东权益
非流动资产合计 829,847,865.78 749,199,952.24 所有者权益合计 1,722,028,345.28
1,843,165,343.41资产总计 2,170,000,933.92 2,260,429,976.07 负债和所有者权益总计 2,170,000,933.92
2,260,429,976.07法定代表人：边书平 主管会计工作的负责人：刘楚洁 会计机构负责人：王颖
母 公 司 资 产 负 债 表
2024年6月30日
会企01表编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司单位:人民币元
资 产
注释
号
期末数上年年末数负债和所有者权益
注释
号
期末数上年年末数流动资产：流动负债：
货币资金 502,980,939.72 604,622,203.96 短期借款 271,175,222.22 221,178,016.44交易性金融资产 160,847,893.89 165,465,501.39 交易性金融负债衍生金融资产 衍生金融负债应收票据 3,855,000.00 30,866,515.06 应付票据应收账款1 337,437,263.48 376,610,750.65 应付账款 36,440,522.86 49,148,313.00应收款项融资 预收款项预付款项 22,109,758.76 15,367,688.82 合同负债 44,776,359.32 27,773,317.83其他应收款2 449,945,608.83 446,478,146.41 应付职工薪酬 8,714,777.06 14,702,381.50存货 97,024,619.37 82,817,158.51 应交税费 1,017,820.56 12,629,175.04合同资产 1,764,986.93 2,076,404.95 其他应付款 36,488,867.23 35,874,114.09持有待售资产 持有待售负债一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债其他流动资产 4,870,291.95 其他流动负债 9,085,691.49 11,753,686.36流动资产合计 1,580,836,362.93 1,724,304,369.75 流动负债合计 407,699,260.74 373,059,004.26
非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债非流动资产： 长期应付款债权投资 长期应付职工薪酬其他债权投资 预计负债长期应收款 递延收益 10,817,283.96 7,286,276.14长期股权投资3 110,916,270.96 110,446,913.02 递延所得税负债其他权益工具投资 其他非流动负债其他非流动金融资产 非流动负债合计 10,817,283.96 7,286,276.14投资性房地产 8,334,763.83 8,569,296.93 负债合计 418,516,544.70 380,345,280.40 固定资产 122,579,924.55 131,306,322.19 所有者权益(或股东权益)：
在建工程 102,405,044.83 72,198,415.06 实收资本(或股本) 94,800,000.00 94,800,000.00生产性生物资产 其他权益工具油气资产 其中：优先股使用权资产 永续债无形资产 20,916,538.31 21,536,909.60 资本公积 1,011,305,715.48 1,007,008,407.77开发支出 减：库存股 79,998,486.29商誉 其他综合收益长期待摊费用 2,550,633.83 3,934,793.93 专项储备递延所得税资产 27,601,482.56 27,490,124.23 盈余公积 53,236,557.74 53,236,557.74其他非流动资产 106,811,271.88 55,644,735.70 未分配利润 585,091,962.05 620,041,634.50非流动资产合计 502,115,930.75 431,127,510.66 所有者权益合计 1,664,435,748.98 1,775,086,600.01
资产总计 2,082,952,293.68 2,155,431,880.41 负债和所有者权益总计 2,082,952,293.68 2,155,431,880.41法定代表人：边书平 主管会计工作的负责人：刘楚洁会计机构负责人：王颖
合 并 利 润 表
2024年1-6月
会合02表编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司单位：人民币元
项 目
注释
号
本期数上年同期数
一、营业总收入1 237,432,614.86 335,559,926.24其中：营业收入1 237,432,614.86 335,559,926.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 240,474,064.27 276,191,119.61其中：营业成本1 180,351,242.67 227,421,459.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2 3,112,487.09 4,077,946.85销售费用3 27,447,360.90 24,562,892.34管理费用4 22,452,635.10 20,979,449.15研发费用5 13,856,855.51 12,572,635.88财务费用6 -6,746,517.00 -13,423,264.43其中：利息费用 3,156,258.59 2,948,324.85利息收入 10,338,372.21 16,371,243.63加：其他收益7 6,226,915.07 6,091,939.36投资收益（损失以“-”号填列）8 -28,164.38其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -295,576.02以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,198,666.11信用减值损失（损失以“-”号填列）9 638,451.70 -10,333,637.52资产减值损失（损失以“-”号填列）10 -4,202,432.25 -6,210,579.53资产处置收益（损失以“-”号填列）11 -1,563.44 220,912.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,790,423.40 49,137,441.42加：营业外收入12 200,091.93 86,625.64减：营业外支出13 1,189,061.45 124,590.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 801,453.88 49,099,476.48减：所得税费用14 296,576.43 5,965,796.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 504,877.45 43,133,679.58 （一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 504,877.45 43,133,679.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 504,877.45 43,133,679.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 504,877.45 43,133,679.58归属于母公司所有者的综合收益总额 504,877.45 43,133,679.58归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.45
（二）稀释每股收益 0.01 0.45法定代表人：边书平 主管会计工作的负责人：刘楚洁 会计机构负责人：王颖
母 公 司 利 润 表
2024年1-6月
会企02表编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司单位：人民币元
项 目
注释号
本期数上年同期数
一、营业收入1 195,841,748.25 295,200,137.56减：营业成本1 141,017,013.43 193,442,978.48税金及附加 1,278,872.56 2,315,233.60销售费用 23,571,331.31 23,187,152.91管理费用 15,728,929.34 14,949,606.41研发费用2 10,777,156.56 9,523,736.32财务费用 -3,489,432.11 -6,053,497.37其中：利息费用 3,156,258.59 2,948,324.85利息收入 7,078,205.37 9,000,615.75加：其他收益 5,762,202.97 5,714,434.77投资收益（损失以“-”号填列）3 267,411.64其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,198,666.11信用减值损失（损失以“-”号填列） 503,381.09 -11,136,894.35资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,467,579.75 -6,168,550.86资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,563.44 212,328.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,220,395.78 46,456,245.15加：营业外收入 178,837.75 78,404.15减：营业外支出 1,058,365.12 24,500.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 11,340,868.41 46,510,148.34减：所得税费用 349,843.86 5,865,351.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,991,024.55 40,644,797.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 10,991,024.55 40,644,797.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 10,991,024.55 40,644,797.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益法定代表人：边书平 主管会计工作的负责人：刘楚洁
会计机构负责人：王颖
合 并 现 金 流 量 表
2024年1-6月
会合03表编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司单位：人民币元
项 目
注释
号
本期数上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 359,764,635.60 378,309,490.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1 22,547,940.82 22,204,636.73经营活动现金流入小计 382,312,576.42 400,514,127.52购买商品、接受劳务支付的现金 180,392,187.01 154,963,056.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 83,885,991.47 75,508,566.58支付的各项税费 24,805,013.44 28,764,736.87支付其他与经营活动有关的现金2 28,545,168.51 33,680,309.81经营活动现金流出小计 317,628,360.43 292,916,669.62经营活动产生的现金流量净额 64,684,215.99 107,597,457.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 129,000,000.00 40,000,000.00取得投资收益收到的现金 620,693.88 310,763.89处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21,942.00 521,937.28处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 129,642,635.88 40,832,701.17购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 117,855,955.27 46,713,415.75投资支付的现金 152,500,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 270,355,955.27 46,713,415.75投资活动产生的现金流量净额 -140,713,319.39 -5,880,714.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 109,000,000.00 59,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 109,000,000.00 59,000,000.00偿还债务支付的现金 59,000,000.00 19,927,487.03分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,099,749.81 97,701,051.22其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金3 79,998,486.29筹资活动现金流出小计 188,098,236.10 117,628,538.25筹资活动产生的现金流量净额 -79,098,236.10 -58,628,538.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -155,127,339.50 43,088,205.07加：期初现金及现金等价物余额 595,363,772.63 645,294,887.26
六、期末现金及现金等价物余额4 440,236,433.13 688,383,092.33法定代表人：边书平 主管会计工作的负责人：刘楚洁
会计机构负责人：王颖
母 公 司 现 金 流 量 表
2024年1-6月
会企03表编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司单位：人民币元
项 目注释号本期数上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 296,523,944.61 326,194,494.49收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 18,604,064.81 48,674,000.97经营活动现金流入小计 315,128,009.42 374,868,495.46购买商品、接受劳务支付的现金 137,652,310.34 128,645,816.00支付给职工以及为职工支付的现金 60,589,668.95 61,831,596.55支付的各项税费 20,718,440.38 23,620,747.43支付其他与经营活动有关的现金 38,110,720.40 66,130,477.72经营活动现金流出小计 257,071,140.07 280,228,637.70经营活动产生的现金流量净额 58,056,869.35 94,639,857.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 129,000,000.00 40,000,000.00取得投资收益收到的现金 620,693.88 310,763.89处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21,542.00 315,336.28处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 129,642,235.88 40,626,100.17购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 89,673,409.87 34,577,614.00投资支付的现金 152,500,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 242,173,409.87 34,577,614.00投资活动产生的现金流量净额 -112,531,173.99 6,048,486.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 109,000,000.00 59,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 109,000,000.00 59,000,000.00偿还债务支付的现金 59,000,000.00 19,927,487.03分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,099,749.81 97,701,051.22支付其他与筹资活动有关的现金 79,998,486.29筹资活动现金流出小计 188,098,236.10 117,628,538.25筹资活动产生的现金流量净额 -79,098,236.10 -58,628,538.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -133,572,540.74 42,059,805.68加：期初现金及现金等价物余额 401,550,086.27 267,757,051.98
六、期末现金及现金等价物余额 267,977,545.53 309,816,857.66法定代表人：边书平 主管会计工作的负责人：刘楚洁
会计机构负责人：王颖
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
2024年6月30日
会合04表编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司单位：人民币元项 目
本期数上年同期数归属于母公司所有者权益
少数股东权益所有者权益合计
归属于母公司所有者权益
少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）
其他权益工具
资本公积
减：
库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
实收资本（或股本）
其他权益工具
资本公积
减：
库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润优先股
永续债
其他
优先股
永续债
其他
一、上年年末余额 94,800,000.00 1,007,008,407.77 53,236,557.74
688,120,377.90
1,843,165,343.41 94,800,000.00
1,002,861,286.24 53,236,557.74
636,952,699.78 1,787,850,543.76加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 94,800,000.00 1,007,008,407.77 53,236,557.74
688,120,377.90
1,843,165,343.41 94,800,000.00
1,002,861,286.24 53,236,557.74
636,952,699.78 1,787,850,543.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”
号填列）
4,297,307.71 79,998,486.29
-45,435,819.55
-121,136,998.13
-51,666,320.42 -51,666,320.42
（一）综合收益总额
504,877.45
504,877.45
43,133,679.58 43,133,679.58
（二）所有者投入和减少资本 4,297,307.71 79,998,486.29
-75,701,178.58
1. 所有者投入的普通股
2. 其他权益工具持有者投入资本
3. 股份支付计入所有者权益的金额 4,297,307.71
4,297,307.71
4. 其他 79,998,486.29
-79,998,486.29
（三）利润分配
-45,940,697.00
-45,940,697.00
-94,800,000.00 -94,800,000.00
1. 提取盈余公积
2. 提取一般风险准备
3. 对所有者（或股东）的分配
-45,940,697.00
-45,940,697.00
-94,800,000.00 -94,800,000.00
4. 其他
（四）所有者权益内部结转
1. 资本公积转增资本（或股本）
2. 盈余公积转增资本（或股本）
3. 盈余公积弥补亏损
4. 设定受益计划变动额结转留存收益
5. 其他综合收益结转留存收益
6. 其他
（五）专项储备
1. 本期提取
2. 本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 94,800,000.00 1,011,305,715.48 79,998,486.29 53,236,557.74
642,684,558.35
1,722,028,345.28 94,800,000.00
1,002,861,286.24 53,236,557.74
585,286,379.36 1,736,184,223.34法定代表人：边书平 主管会计工作的负责人：刘楚洁会计机构负责人：王颖
母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表
2024年6月30日
会企04表编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司单位：人民币元项 目
本期数上年同期数实收资本（或股本）
其他权益工具
资本公积
减：
库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积未分配利润所有者权益合计
实收资本（或股本）
其他权益工具
资本公积
减：
库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股
永续债
其他
优先股
永续债
其他
一、上年年末余额 94,800,000.00 1,007,008,407.77
53,236,557.74 620,041,634.50 1,775,086,600.01 94,800,000.00
1,002,861,286.24
53,236,557.74 576,837,489.84 1,727,735,333.82加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 94,800,000.00 1,007,008,407.77
53,236,557.74 620,041,634.50 1,775,086,600.01 94,800,000.00
1,002,861,286.24
53,236,557.74 576,837,489.84 1,727,735,333.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”
号填列）
4,297,307.71 79,998,486.29
-34,949,672.45 -110,650,851.03
-54,155,202.79 -54,155,202.79
（一）综合收益总额
10,991,024.55 10,991,024.55
40,644,797.21 40,644,797.21
（二）所有者投入和减少资本 4,297,307.71 79,998,486.29
-75,701,178.58
1. 所有者投入的普通股
2. 其他权益工具持有者投入资本
3. 股份支付计入所有者权益的金额 4,297,307.71
4,297,307.71
4. 其他 79,998,486.29
-79,998,486.29
（三）利润分配
-45,940,697.00 -45,940,697.00
-94,800,000.00 -94,800,000.00
1. 提取盈余公积
2. 对所有者（或股东）的分配
-45,940,697.00 -45,940,697.00
-94,800,000.00 -94,800,000.00
3. 其他
（四）所有者权益内部结转
1. 资本公积转增资本（或股本）
2. 盈余公积转增资本（或股本）
3. 盈余公积弥补亏损
4. 设定受益计划变动额结转留存收益
5. 其他综合收益结转留存收益
6. 其他
（五）专项储备
1. 本期提取
2. 本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 94,800,000.00 1,011,305,715.48 79,998,486.29
53,236,557.74 585,091,962.05 1,664,435,748.98 94,800,000.00
1,002,861,286.24
53,236,557.74 522,682,287.05 1,673,580,131.03法定代表人：边书平
主管会计工作的负责人：刘楚洁会计机构负责人：王颖