丽江玉龙旅游股份有限公司2024年半年度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 583,571,609.03 | 622,460,455.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 130,924,246.57 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 18,202,333.95 | 9,524,253.69 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,903,265.42 | 5,665,739.37 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,824,953.62 | 2,526,200.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 14,941,979.17 | 17,724,324.15 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,314,803.19 | 1,293,569.86 |
| 其他流动资产 | 62,164,139.06 | 59,221,425.36 |
| 流动资产合计 | 692,923,083.44 | 849,340,214.78 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 25,161,519.68 | 29,812,236.64 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | 250,906,824.76 | 255,216,269.72 |
| 固定资产 | 1,140,215,522.79 | 1,162,930,808.26 |
| 在建工程 | 232,961,190.51 | 163,287,653.34 |
| 生产性生物资产 | 37,431.10 | 56,028.00 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 21,001,464.83 | 21,294,460.17 |
| 无形资产 | 264,292,343.97 | 270,101,492.02 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 26,124,493.35 | 26,124,493.35 |
| 长期待摊费用 | 25,942,646.47 | 28,575,518.41 |
| 递延所得税资产 | 3,193,779.11 | 3,383,867.87 |
| 其他非流动资产 | 104,625,441.39 | 113,910,520.22 |
| 非流动资产合计 | 2,094,462,657.96 | 2,074,693,348.00 |
| 资产总计 | 2,787,385,741.40 | 2,924,033,562.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 81,874,047.60 | 109,469,806.96 |
| 预收款项 | 1,644,709.83 | 1,613,087.31 |
| 合同负债 | 10,887,482.02 | 4,256,779.34 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,145,140.30 | 54,505,604.30 |
| 应交税费 | 46,262,464.87 | 30,023,965.42 |
| 其他应付款 | 66,406,756.91 | 72,906,717.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 551,529.23 | 1,103,058.46 |
| 其他流动负债 | 694,751.84 | 223,190.96 |
| 流动负债合计 | 228,466,882.60 | 274,102,210.16 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 9,130,251.76 | 7,994,541.43 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,964,189.05 | 6,260,232.65 |
| 递延所得税负债 | 138,636.99 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,094,440.81 | 14,393,411.07 |
| 负债合计 | 243,561,323.41 | 288,495,621.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 549,490,711.00 | 549,490,711.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 558,081,864.83 | 558,171,273.10 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 269,037,722.86 | 269,037,722.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,048,777,616.26 | 1,128,788,258.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,425,387,914.95 | 2,505,487,965.35 |
| 少数股东权益 | 118,436,503.04 | 130,049,976.20 |
| 所有者权益合计 | 2,543,824,417.99 | 2,635,537,941.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,787,385,741.40 | 2,924,033,562.78 |
法定代表人：和献中 主管会计工作负责人：吕庆泽 会计机构负责人：杨丽平
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 288,218,068.76 | 244,244,706.20 |
| 交易性金融资产 | 130,924,246.57 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 5,263,941.67 | 3,669,618.73 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,180,152.10 | 261,657.54 |
| 其他应收款 | 969,443,596.22 | 941,246,072.83 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | 9,000,000.00 | |
| 存货 | 3,434,923.71 | 6,376,286.96 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,267,540,682.46 | 1,326,722,588.83 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,631,065,991.37 | 1,599,636,961.33 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 117,916,776.22 | 120,877,663.84 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,325,134.93 | 7,996,107.73 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 98,193.54 | 140,276.46 |
| 递延所得税资产 | 320,629.96 | 316,791.64 |
| 其他非流动资产 | 3,993,946.39 | 3,303,742.64 |
| 非流动资产合计 | 1,760,720,672.41 | 1,732,271,543.64 |
| 资产总计 | 3,028,261,354.87 | 3,058,994,132.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,198,074.87 | 9,783,669.82 |
| 预收款项 | 63,376.50 | |
| 合同负债 | 692,257.31 | 833,150.50 |
| 应付职工薪酬 | 5,444,242.93 | 21,432,698.86 |
| 应交税费 | 23,977,349.20 | 17,669,611.27 |
| 其他应付款 | 102,864,894.73 | 90,145,719.52 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 20,767.69 | 24,994.50 |
| 流动负债合计 | 138,197,586.73 | 139,953,220.97 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,702,528.74 | 1,868,234.52 |
| 递延所得税负债 | 138,636.99 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,702,528.74 | 2,006,871.51 |
| 负债合计 | 139,900,115.47 | 141,960,092.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 549,490,711.00 | 549,490,711.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 716,290,591.23 | 716,379,999.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 269,037,722.86 | 269,037,722.86 |
| 未分配利润 | 1,353,542,214.31 | 1,382,125,606.63 |
| 所有者权益合计 | 2,888,361,239.40 | 2,917,034,039.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,028,261,354.87 | 3,058,994,132.47 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 384,829,859.62 | 392,390,558.49 |
| 其中：营业收入 | 384,829,859.62 | 392,390,558.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 236,383,270.50 | 228,200,507.92 |
| 其中：营业成本 | 164,673,573.39 | 148,552,230.31 |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,036,712.67 | 10,048,843.01 |
| 销售费用 | 12,213,356.71 | 12,564,254.97 |
| 管理费用 | 50,665,169.01 | 59,357,161.03 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -1,205,541.28 | -2,321,981.40 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 4,092,614.61 | 4,474,204.65 |
| 加：其他收益 | 411,176.96 | 862,176.56 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 6,986,514.41 | 6,397,983.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,281,056.17 | 5,903,565.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 326,567.13 | 968,712.33 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -589,003.69 | -236,319.54 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 39,370.39 | 26,591.26 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 155,621,214.32 | 172,209,195.04 |
| 加：营业外收入 | 54,684.58 | 226,076.75 |
| 减：营业外支出 | 1,645,628.31 | 9,759,101.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 154,030,270.59 | 162,676,170.07 |
| 减：所得税费用 | 26,943,637.05 | 26,292,113.73 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 127,086,633.54 | 136,384,056.34 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 127,086,633.54 | 136,384,056.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 112,311,106.72 | 121,052,537.53 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 14,775,526.82 | 15,331,518.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 127,086,633.54 | 136,384,056.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 112,311,106.72 | 121,052,537.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 14,775,526.82 | 15,331,518.81 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2044 | 0.2203 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2044 | 0.2203 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。法定代表人：和献中 主管会计工作负责人：吕庆泽 会计机构负责人：杨丽平
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 143,168,972.36 | 153,068,606.13 |
| 减：营业成本 | 23,446,849.28 | 19,730,586.10 |
| 税金及附加 | 1,647,109.22 | 2,508,134.10 |
| 销售费用 | 5,246,220.30 | 3,715,415.99 |
| 管理费用 | 18,503,756.47 | 22,592,801.23 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -833,277.98 | -1,211,764.55 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,038,801.09 | 2,088,578.10 |
| 加：其他收益 | 277,546.07 | 592,570.89 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 83,595,159.23 | 16,264,189.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,281,056.17 | 5,903,210.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 326,567.13 | 968,712.33 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -154,124.63 | -109,043.76 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 36,017.54 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 179,239,480.41 | 123,449,861.93 |
| 加：营业外收入 | 600.00 | |
| 减：营业外支出 | 1,578,880.31 | 7,713,794.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 177,660,600.10 | 115,736,667.61 |
| 减：所得税费用 | 13,922,243.57 | 14,578,052.36 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 163,738,356.53 | 101,158,615.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 163,738,356.53 | 101,158,615.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 163,738,356.53 | 101,158,615.25 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2980 | 0.1841 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2980 | 0.1841 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,235,607.13 | 464,103,730.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,344.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,740,208.76 | 10,687,132.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 479,975,815.89 | 474,803,206.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,028,973.26 | 33,874,903.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,834,141.50 | 110,259,948.88 |
| 支付的各项税费 | 65,688,651.42 | 74,663,834.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 82,836,735.59 | 43,239,201.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 341,388,501.77 | 262,037,888.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,587,314.12 | 212,765,318.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 185,000,000.00 | 123,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,744,059.46 | 3,401,204.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74,205.06 | 196,359.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 196,818,264.52 | 126,597,564.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,545,176.16 | 76,074,336.73 |
| 投资支付的现金 | 58,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,946,097.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 155,545,176.16 | 90,020,433.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,273,088.36 | 36,577,130.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 196,500.00 | 1,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196,500.00 | 1,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 196,500.00 | 1,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 218,907,248.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,585,499.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,500.00 | 31,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 218,945,748.83 | 31,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -218,749,248.83 | 968,500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,888,846.35 | 250,310,948.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 622,460,455.38 | 621,218,487.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 583,571,609.03 | 871,529,436.65 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,846,486.21 | 184,795,426.90 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,200,679.56 | 43,932,367.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 212,047,165.77 | 228,727,794.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,810,735.80 | 3,982,935.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,965,812.25 | 28,681,287.49 |
| 支付的各项税费 | 38,079,278.67 | 53,254,781.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,134,228.04 | 56,909,506.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,990,054.76 | 142,828,511.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,057,111.01 | 85,899,282.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 130,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 98,407,281.62 | 13,670,614.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 228,407,281.62 | 113,671,614.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,089,534.22 | 2,289,666.10 |
| 投资支付的现金 | 36,079,747.00 | 24,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 40,169,281.22 | 26,289,666.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 188,238,000.40 | 87,381,948.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 192,321,748.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 192,321,748.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -192,321,748.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,973,362.56 | 173,281,230.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 244,244,706.20 | 301,149,668.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 288,218,068.76 | 474,430,899.25 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 549,490,711.00 | 558,171,273.10 | 269,037,722.86 | 1,128,788,258.39 | 2,505,487,965.35 | 130,049,976.20 | 2,635,537,941.55 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 549,490,711.00 | 558,171,273.10 | 269,037,722.86 | 1,128,788,258.39 | 2,505,487,965.35 | 130,049,976.20 | 2,635,537,941.55 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -89,408.27 | -80,010,642.13 | -80,100,050.40 | -11,613,473.16 | -91,713,523.56 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 112,311,106.72 | 112,311,106.72 | 14,775,526.82 | 127,086,633.54 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 196,500.00 | 196,500.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -192,321,748.85 | 0.00 | -192,321,748.85 | -26,585,499.98 | -218,907,248.83 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -192,321,748.85 | -192,321,748.85 | -26,585,499.98 | -218,907,248.83 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 |
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -89,408.27 | -89,408.27 | -89,408.27 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 549,490,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558,081,864.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269,037,722.86 | 0.00 | 1,048,777,616.26 | 0.00 | 2,425,387,914.95 | 118,436,503.04 | 2,543,824,417.99 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 549,490,711.00 | 558,401,363.78 | 250,246,620.41 | 1,057,541,570.78 | 2,415,680,265.97 | 104,622,640.69 | 2,520,302,906.66 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 549,490,711.00 | 558,401,363.78 | 250,246,620.41 | 1,057,541,570.78 | 2,415,680,265.97 | 104,622,640.69 | 2,520,302,906.66 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -230,090.68 | 18,791,102.45 | 71,246,687.61 | 89,807,699.38 | 25,427,335.51 | 115,235,034.89 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 227,410,467.81 | 227,410,467.81 | 24,427,335.51 | 251,837,803.32 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 18,791,102.45 | -156,163,780.20 | -137,372,677.75 | -137,372,677.75 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 18,791,102.45 | -18,791,102.45 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -137,372,677.75 | -137,372,677.75 | -137,372,677.75 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项 |
| 储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -230,090.68 | -230,090.68 | -230,090.68 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 549,490,711.00 | 558,171,273.10 | 269,037,722.86 | 1,128,788,258.39 | 2,505,487,965.35 | 130,049,976.20 | 2,635,537,941.55 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 549,490,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716,379,999.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269,037,722.86 | 1,382,125,606.63 | 2,917,034,039.99 | |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 549,490,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716,379,999.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269,037,722.86 | 1,382,125,606.63 | 2,917,034,039.99 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 0.00 | -89,408.27 | 0.00 | -28,583,392.32 | -28,672,800.59 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 163,738,356.53 | 163,738,356.53 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者 | ||||||||||||
| 投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -192,321,748.85 | -192,321,748.85 | |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -192,321,748.85 | -192,321,748.85 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | -89,408.27 | -89,408.27 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 549,490,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716,290,591.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269,037,722.86 | 1,353,542,214.31 | 0.00 | 2,888,361,239.40 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 549,490,711.00 | 716,610,090.18 | 250,246,620.41 | 1,350,378,362.34 | 2,866,725,783.93 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 549,490,711.00 | 716,610,090.18 | 250,246,620.41 | 1,350,378,362.34 | 2,866,725,783.93 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -230,090.68 | 18,791,102.45 | 31,747,244.29 | 50,308,256.06 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 187,911,024.49 | 187,911,024.49 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 18,791,102.45 | -156,163,780.20 | -137,372,677.75 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 18,791,102.45 | -18,791,102.45 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -137,372,677.75 | -137,372,677.75 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | -230,090.68 | -230,090.68 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 549,490,711.00 | 716,379,999.50 | 269,037,722.86 | 1,382,125,606.63 | 2,917,034,039.99 |