| 总 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生额 | 2024年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 | 控股股东 | 预付账款 | - | 1.44 | | - | 1.44 | 预付租赁费 | 经营性往来 | | 丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 116.16 | 136.22 | - | 117.81 | 134.57 | 配套服务费 | 经营性往来 | | 丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 25.36 | 20.25 | | 32.11 | 13.50 | 预付观光车费 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 丽江牦牛坪旅游索道有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 422.42 | 70.56 | | 8.43 | 484.55 | 代垫五险二金款 | 非经营性往来 | | 丽江云杉坪旅游索道有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 95.42 | 148.18 | | 213.87 | 29.74 | 代垫五险二金款 | 非经营性往来 | | 丽江龙悦餐饮经营管理公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 144.51 | 34.40 | | 0.00 | 178.91 | 往来款、代垫五险二金款 | 非经营性往来 | | 迪庆香巴拉旅游投资有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 56,476.46 | 1,210.05 | | 500.00 | 57,186.51 | 往来款、代垫五险二金款 | 非经营性往来 | | 丽江龙途国际旅行社有限责任公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 14.52 | 20.34 | | 32.69 | 2.17 | 代垫五险二金款 | 非经营性往来 | | 丽江玉龙雪山印象旅游 | 控股子公司及 | 其他应 | | | | | | 代垫五险 | 非经营性往 |
| 文化产业有限公司 | 其控制的法人 | 收款 | 21.42 | 3.84 | | - | 25.26 | 二金款 | 来 | | 丽江龙腾旅游投资开发有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 35,782.24 | 2,926.28 | | - | 38,708.52 | 拨付项目资金、代垫五险二金款 | 非经营性往来 | | 巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.95 | 2.92 | | - | 5.87 | 代垫五险二金款 | 非经营性往来 | | 丽江雪川旅游服务有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 198.40 | - | | - | 198.40 | 往来款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总 计 | —— | —— | —— | 93,299.86 | 4,574.46 | | 904.91 | 96,969.41 | —— | —— | | 公司负责人：和献中 主管会计工作的负责人：吕庆泽 会计机构负责人： 杨丽平 |
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