新疆天顺供应链股份有限公司
财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 124,488,220.85 | 170,555,245.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 449,546.12 | 759,892.68 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 61,594,203.05 | 55,200,529.57 |
| 应收账款 | 282,782,685.22 | 238,599,764.72 |
| 应收款项融资 | 19,789,355.35 | |
| 预付款项 | 101,512,804.21 | 29,035,359.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 34,300,149.06 | 15,244,105.86 |
| 其中：应收利息 | 381,199.64 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 170,382,651.18 | 78,615,339.18 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 25,878,517.76 | 11,813,168.55 |
| 流动资产合计 | 801,388,777.45 | 619,612,760.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 22,213,901.75 | 20,391,816.37 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 20,007,441.59 | 20,116,665.54 |
| 投资性房地产 | 113,989,980.88 | 115,642,050.46 |
| 固定资产 | 37,883,309.74 | 39,555,259.64 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 280,851.12 | 619,591.45 |
| 无形资产 | 213,262.03 | 264,995.31 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 729,663.21 | 819,286.35 |
| 递延所得税资产 | 20,452,985.74 | 20,574,795.53 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 215,771,396.06 | 217,984,460.65 |
| 资产总计 | 1,017,160,173.51 | 837,597,220.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 300,279,359.84 | 144,083,555.59 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 30,000,000.00 | |
| 应付账款 | 31,981,403.77 | 18,722,512.20 |
| 预收款项 | 1,790,724.25 | 2,088,815.34 |
| 合同负债 | 19,898,481.68 | 2,046,666.49 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,350,663.28 | 10,378,114.83 |
| 应交税费 | 3,917,050.53 | 2,948,518.51 |
| 其他应付款 | 22,805,354.51 | 20,170,196.17 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 170,773.38 | 21,745,096.18 |
| 其他流动负债 | 124,748.65 | 163,470.74 |
| 流动负债合计 | 416,318,559.89 | 222,346,946.05 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 174,310.08 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 47,041,935.78 | 47,041,935.78 |
| 递延收益 | 31,778,964.21 | 32,469,658.89 |
| 递延所得税负债 | 54,765.97 | 54,765.97 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 78,875,665.96 | 79,740,670.72 |
| 负债合计 | 495,194,225.85 | 302,087,616.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 108,752,191.00 | 108,752,191.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 159,102,202.59 | 164,545,702.59 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 10,582.87 | 10,582.87 |
| 盈余公积 | 31,061,477.14 | 31,061,477.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 219,088,857.08 | 209,056,180.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 518,015,310.68 | 513,426,134.26 |
| 少数股东权益 | 3,950,636.98 | 22,083,469.92 |
| 所有者权益合计 | 521,965,947.66 | 535,509,604.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,017,160,173.51 | 837,597,220.95 |
法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：苏旭霞 会计机构负责人：赵志成
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 95,789,145.63 | 98,506,347.42 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,178,374.55 | 15,147,709.57 |
| 应收账款 | 151,335,435.37 | 83,277,284.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 89,920,988.54 | 52,872,533.22 |
| 其他应收款 | 76,953,180.78 | 112,210,988.08 |
| 其中：应收利息 | 34,871,865.95 | 32,628,400.75 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 162,532,976.11 | 78,588,938.15 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,292,158.04 | 10,022,706.16 |
| 流动资产合计 | 614,002,259.02 | 450,626,506.76 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 191,468,847.13 | 155,518,115.30 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 20,007,441.59 | 20,116,665.54 |
| 投资性房地产 | 36,957,249.62 | 37,556,176.04 |
| 固定资产 | 28,068,204.85 | 28,892,255.36 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 139,477.39 | 168,334.75 |
| 递延所得税资产 | 14,508,516.13 | 14,308,186.47 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 291,149,736.71 | 256,559,733.46 |
| 资产总计 | 905,151,995.73 | 707,186,240.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 229,379,360.84 | 92,149,424.23 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 30,000,000.00 | |
| 应付账款 | 17,761,548.88 | 11,664,269.13 |
| 预收款项 | 363,139.35 | 297,455.88 |
| 合同负债 | 1,736,410.18 | 1,561,335.39 |
| 应付职工薪酬 | 3,766,915.27 | 6,671,571.53 |
| 应交税费 | 987,711.35 | 69,655.57 |
| 其他应付款 | 98,500,573.87 | 44,365,602.83 |
| 其中：应付利息 | 3,630,598.25 | 1,723,126.85 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 21,577,812.03 | |
| 其他流动负债 | 1,704.10 | 157,746.20 |
| 流动负债合计 | 382,497,363.84 | 178,514,872.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 47,041,935.78 | 47,041,935.78 |
| 递延收益 | 2,459,086.17 | 2,507,917.77 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 49,501,021.95 | 49,549,853.55 |
| 负债合计 | 431,998,385.79 | 228,064,726.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 108,752,191.00 | 108,752,191.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 161,846,829.09 | 161,846,829.09 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 9,892.66 | 9,892.66 |
| 盈余公积 | 31,061,477.14 | 31,061,477.14 |
| 未分配利润 | 171,483,220.05 | 177,451,123.99 |
| 所有者权益合计 | 473,153,609.94 | 479,121,513.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 905,151,995.73 | 707,186,240.22 |
法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：苏旭霞 会计机构负责人：赵志成
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 493,233,699.31 | 606,080,861.19 |
| 其中：营业收入 | 493,233,699.31 | 606,080,861.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 482,822,985.95 | 585,571,524.37 |
| 其中：营业成本 | 460,519,006.11 | 554,725,509.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,779,710.72 | 1,648,434.73 |
| 销售费用 | 5,483,778.47 | 7,156,490.09 |
| 管理费用 | 10,410,168.47 | 14,856,315.16 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 4,630,322.18 | 7,184,775.24 |
| 其中：利息费用 | 4,272,669.86 | 8,126,935.00 |
| 利息收入 | -1,513,111.88 | -1,693,367.93 |
| 加：其他收益 | 700,678.28 | 764,528.22 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 1,822,085.38 | 975,370.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,822,085.38 | 1,104,782.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -129,411.86 | |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -419,570.51 | -9,859.18 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 1,823,462.67 | 8,371,005.06 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 8,023.54 | -55,419.79 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 14,345,392.72 | 30,554,961.80 |
| 加：营业外收入 | 62,636.69 | |
| 减：营业外支出 | 3,124,189.13 | 309,582.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 11,283,840.28 | 30,245,379.29 |
| 减：所得税费用 | 1,598,850.35 | 4,493,454.99 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 9,684,989.93 | 25,751,924.30 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 9,684,989.93 | 25,751,924.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 7,910,911.23 | 13,603,362.93 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 1,774,078.70 | 12,148,561.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 9,684,989.93 | 25,751,924.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,910,911.23 | 13,603,362.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,774,078.70 | 12,148,561.37 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0727 | 0.1251 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0727 | 0.1251 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：苏旭霞 会计机构负责人：赵志成
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 384,905,515.03 | 238,299,787.64 |
| 减：营业成本 | 371,419,995.30 | 227,923,108.68 |
| 税金及附加 | 864,500.93 | 533,598.30 |
| 销售费用 | 2,687,077.34 | 3,469,663.58 |
| 管理费用 | 8,335,139.34 | 10,913,421.17 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 5,110,390.35 | 6,840,551.69 |
| 其中：利息费用 | 4,739,399.37 | 7,534,395.85 |
| 利息收入 | -1,309,705.04 | -1,313,155.22 |
| 加：其他收益 | 58,759.60 | 116,083.47 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 1,770,359.10 | 16,647,433.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,822,085.38 | 1,104,782.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -109,223.95 | -9,859.18 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -1,359,281.11 | 1,804,299.53 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -1,773.89 | 22,512.83 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -3,152,748.48 | 7,199,914.63 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 3,015,485.12 | 41,751.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -6,168,233.60 | 7,158,163.09 |
| 减：所得税费用 | -200,329.66 | 120,652.46 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -5,967,903.94 | 7,037,510.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -5,967,903.94 | 7,037,510.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,967,903.94 | 7,037,510.63 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：苏旭霞 会计机构负责人：赵志成
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 708,452,655.85 | 765,115,538.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 382,750.64 | 547,855.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,198,979.94 | 49,877,894.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 736,034,386.43 | 815,541,288.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 816,132,731.77 | 649,241,381.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,030,723.32 | 16,810,937.76 |
| 支付的各项税费 | 7,739,123.51 | 11,895,805.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,720,782.99 | 24,780,672.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 899,623,361.59 | 702,728,797.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -163,588,975.16 | 112,812,491.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 121,021.76 | 328,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 121,021.76 | 328,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 977,455.42 | 1,556,840.95 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 977,455.42 | 1,556,840.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -856,433.66 | -1,228,040.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 216,731,000.00 | 157,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,736,447.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,531,000.00 | 216,636,447.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,521,855.85 | 278,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,791,038.04 | 18,124,661.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,871,146.45 | 37,839,091.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,184,040.34 | 334,713,752.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,346,959.66 | -118,077,304.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,098,449.16 | -6,492,854.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 161,460,259.16 | 298,320,682.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,361,810.00 | 291,827,828.12 |
法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：苏旭霞 会计机构负责人：赵志成
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 437,549,085.17 | 345,380,166.20 |
| 收到的税费返还 | 12,436.67 | 487,783.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75,683,357.64 | 12,020,794.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 513,244,879.48 | 357,888,744.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 558,680,645.38 | 297,609,143.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,629,923.07 | 8,812,096.90 |
| 支付的各项税费 | 1,957,564.77 | 440,644.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 101,828,439.46 | 17,256,318.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 671,096,572.68 | 324,118,203.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -157,851,693.20 | 33,770,540.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,314,309.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,500.00 | 132,900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,500.00 | 9,447,209.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 961,775.42 | 903,580.00 |
| 投资支付的现金 | 9,170,000.00 | 240,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,131,775.42 | 1,143,580.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,129,275.42 | 8,303,629.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 187,011,000.00 | 157,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 158,719,697.67 | 272,956,183.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 345,730,697.67 | 430,856,183.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,452,786.85 | 247,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,690,583.02 | 6,610,683.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,954,985.70 | 197,242,110.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,098,355.57 | 450,952,794.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,632,342.10 | -20,096,611.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,348,626.52 | 21,977,558.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 92,015,361.30 | 224,055,632.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,666,734.78 | 246,033,191.55 |
法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：苏旭霞 会计机构负责人：赵志成
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 108,752,191.00 | 164,545,702.59 | 10,582.87 | 31,061,477.14 | 209,056,180.66 | 513,426,134.26 | 22,083,469.92 | 535,509,604.18 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 108,75 | 164,54 | 10,582 | 31,061 | 209,05 | 513,42 | 22,083 | 535,50 | |||||||
| 2,191.00 | 5,702.59 | .87 | ,477.14 | 6,180.66 | 6,134.26 | ,469.92 | 9,604.18 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -5,443,500.00 | 10,032,676.42 | 4,589,176.42 | -18,132,832.94 | -13,543,656.52 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 7,910,911.23 | 7,910,911.23 | 1,774,078.70 | 9,684,989.93 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -5,443,500.00 | 2,121,765.19 | -3,321,734.81 | -19,906,911.64 | -23,228,646.45 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -19,906,911.64 | -19,906,911.64 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -5,443,500.00 | 2,121,765.19 | -3,321,734.81 | -3,321,734.81 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公 |
| 积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 108,752,191.00 | 159,102,202.59 | 10,582.87 | 31,061,477.14 | 219,088,857.08 | 518,015,310.68 | 3,950,636.98 | 521,965,947.66 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 108,752,191.00 | 164,545,702.59 | 10,582.87 | 31,061,477.14 | 252,418,313.73 | 556,788,267.33 | 18,476,206.86 | 575,264,474.19 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 108,752,191.00 | 164,545,702.59 | 10,582.87 | 31,061,477.14 | 252,418,313.73 | 556,788,267.33 | 18,476,206.86 | 575,264,474.19 | |||||||
| 三、本期增 | 13, | 13, | - | 13, | |||||||||||
| 减变动金额（减少以“—”号填列） | 603,362.93 | 603,362.93 | 568,153.27 | 035,209.66 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 13,603,362.93 | 13,603,362.93 | 12,148,561.37 | 25,751,924.30 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -12,716,714.64 | -12,716,714.64 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -12,716,714.64 | -12,716,714.64 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动 |
| 额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 108,752,191.00 | 164,545,702.59 | 10,582.87 | 31,061,477.14 | 266,021,676.66 | 570,391,630.26 | 17,908,053.59 | 588,299,683.85 |
法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：苏旭霞 会计机构负责人：赵志成
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 108,752,191.00 | 161,846,829.09 | 9,892.66 | 31,061,477.14 | 177,451,123.99 | 479,121,513.88 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 108,752,191.00 | 161,846,829.09 | 9,892.66 | 31,061,477.14 | 177,451,123.99 | 479,121,513.88 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -5,967,903.94 | -5,967,903.94 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -5,967,903.94 | -5,967,903.94 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 108,752,191.00 | 161,846,829.09 | 9,892.66 | 31,061,477.14 | 171,483,220.05 | 473,153,609.94 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 108,752,191.00 | 161,846,829.09 | 9,892.66 | 31,061,477.14 | 222,780,415.41 | 524,450,805.30 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 108,752,191.00 | 161,846,829.09 | 9,892.66 | 31,061,477.14 | 222,780,415.41 | 524,450,805.30 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 7,037,510.63 | 7,037,510.63 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 7,037,510.63 | 7,037,510.63 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部 | ||||||||||||
| 结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 108,752,191.00 | 161,846,829.09 | 9,892.66 | 31,061,477.14 | 229,817,926.04 | 531,488,315.93 |
法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：苏旭霞 会计机构负责人：赵志成