日海智能科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年度1-6月偿还累计发生金额 | 2024年1-6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | |
总计 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年度1-6月偿还累计发生金额 | 2024年1-6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 珠海横琴九控商业保理有限公司 | 母公司之子公司 | 应收票据 | 5,000.00 | - | | 5,000.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 珠海横琴九控商业保理有限公司 | 母公司之子公司 | 其他流动资产 | 4.58 | - | | 4.58 | - | 预付利息 | 经营性往来 | | 珠海九洲城市中央公园发展有限公司 | 母公司之孙公司 | 应收账款 | 6.27 | - | | 6.27 | - | 工程服务 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 珠海九洲城市中央公园发展有限公司 | 母公司之孙公司 | 合同资产 | 95.93 | 31.42 | | - | 127.35 | 工程服务 | 经营性往来 | | 小计 | | | | 5,106.78 | 31.42 | - | 5,010.85 | 127.35 | - | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 日海通信服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,955.86 | 56,127.22 | | 44,631.55 | 14,451.53 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳日海瑞研智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,773.32 | 7,237.51 | | 13,967.06 | 3,043.77 | 往来款 | 非经营性往来 | | 武汉日海新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,055.11 | 555.00 | | 283.00 | 6,327.11 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳海韵泰投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,111.38 | - | | - | 3,111.38 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳日海科技管理有限公司 (原：深圳日海无线通信技术有限公司） | 子公司 | 其他应收款 | 1,690.13 | 1,005.00 | | 17.73 | 2,677.40 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市海亦达投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,290.74 | 55.00 | | 49.00 | 1,296.74 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳日海振鹭科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 218.30 | - | | - | 218.30 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳海铭润投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,206.00 | - | | - | 12,206.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 日海智能终端有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,281.51 | 3,295.23 | | 4,194.66 | 3,382.08 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳日海智慧城市科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,690.19 | 135.00 | | 1,942.47 | 4,882.72 | 往来款 | 非经营性往来 | | 龙尚科技（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 296.09 | 35,882.22 | | 1,562.30 | 34,616.01 | 往来款 | 非经营性往来 | | 日海艾拉物联网络有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,160.39 | - | | - | 3,160.39 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳日海物联技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 48,559.74 | 3,205.12 | | 8,935.47 | 42,829.39 | 往来款 | 非经营性往来 | | 福建日海物联网技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28.00 | 0.06 | | 28.06 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京日海智能信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 285.90 | 205.40 | | 270.79 | 220.51 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳日海技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 283.90 | - | | - | 283.90 | 往来款 | 非经营性往来 | | 珠海龙芯科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 68,181.60 | | 68,181.60 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳日海物联投资合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 其他应收款 | 49,444.07 | - | | - | 49,444.07 | 往来款 | 非经营性往来 | | 贵州日海捷森通信工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.38 | 0.38 | | 2.76 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 日海智能设备（珠海）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,899.93 | 70,640.07 | | 80,717.95 | 6,822.05 | 往来款 | 非经营性往来 | | 芯讯通无线科技（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,181.07 | 16,011.49 | | 5,432.76 | 11,759.80 | 往来款 | 非经营性往来 | | 重庆平湖通信技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 328.18 | 134.43 | | 462.61 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 168,742.21 | 262,670.73 | - | 230,679.77 | 200,733.17 | | |
| 其他关联方及其附属企业 | Cathay Tri-Tech., Inc | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 1,430.86 | 2,838.90 | | 3,121.08 | 1,148.68 | 销售商品 | 经营性往来 | | 深圳日海新能源科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | 1,965.04 | | | 50.00 | 1,915.04 | 往来款 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 扬韬物业管理服务(广州)有限公司 | 高级管理人员实际控制的企业 | 其他应收款 | - | 9.46 | | - | 9.46 | 保证金 | 经营性往来 | | 扬韬物业管理服务(广州)有限公司 | 高级管理人员实际控制的企业 | 预付账款 | - | 22.58 | | 21.96 | 0.62 | 物业管理服务 | 经营性往来 | | 扬韬科技（广州）有限公司 | 高级管理人员实际控制的企业 | 预付账款 | - | 75.86 | | 74.06 | 1.80 | 租赁费、物业管理服务 | 经营性往来 | | 小计 | | | | 3,395.90 | 2,946.80 | - | 3,267.10 | 3,075.60 | | | | 总计 | | | | 177,244.89 | 265,648.95 | - | 238,957.72 | 203,936.12 | | |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
|
