证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-066
湖北宏裕新型包材股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“宏裕包材”或“公司”）董事会对2024年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金基本情况
| 项目 | 金额 |
| 1.募集资金总额 | 162,666,672.00 |
| 减：承销、保荐费 | 11,660,000.00 |
| 加：银行利息 | 2,249,073.36 |
| 募集资金可使用总额 | 153,255,745.36 |
| 2.募集资金已使用总额 | 27,115,134.69 |
| 其中：补充流动资金 | 8,285,998.44 |
| 年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目 | 18,829,136.25 |
| 3.购买银行理财产品 | 39,000,000.00 |
| 4.截至2024年6月30日募集资金专户余额 | 87,140,610.67 |
截至2024年6月30日，公司已按照募集资金用途使用27,115,134.69元，购买银行理财产品39,000,000.00元，募集资金专户余额为87,140,610.67元（含利息收入），共计募集资金余额为126,140,610.67元。
截至2024年6月30日，公司已按照募集资金用途使用27,115,134.69元，购买银行理财产品39,000,000.00元，募集资金专户余额为87,140,610.67元（含利息收入），共计募集资金余额为126,140,610.67元。
二、募集资金管理情况
| （一）募集资金制度建立情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求制定《湖北宏裕新型包材股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、变更使用用途等情形进行监督管理，保障募集资金存放与使用的规范性。 （二）募集资金的存放情况 为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，结合公司的实际情况和相关管理制度的规定，公司募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理和使用，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。 公司于2023年8月在广发银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司宜昌分行、中信银行股份有限公司宜昌分行开立账户，并认定此三个账户作为公司2023年公开发行股票的募集资金专用账户，对募集资金进行管理，并与中信证券股份有限公司、存放募集资金的三家商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户信息如下： 单位：元 | |||||
| 银行名称 | 账户 | 期末余额 | 用途 | ||
| 广发银行股份 | 9550880000000022888 | 87,139,994.25 | 年产3万吨健康 | ||
| 有限公司武汉分行 | 产品包装材料智能工厂二期项目 | ||
| 招商银行股份有限公司宜昌分行 | 717900016910818 | 413.68 | 补充流动资金 |
| 中信银行股份有限公司宜昌分行 | 8111501012901123509 | 202.74 | 补充流动资金 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司募投项目的资金使用相关情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
截至2024年6月30日，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
| 广发银行股份有限公司宜昌分行营业部 | 单位定期 | 广发银行公司大额存单2023 年 第006 期 | 3,900 | 2023年1月29日 | 2026年1月29日 | 固定收益 | 3.2% |
注：以上大额存单可在购买日后12个月内进行转让，公司将按照董事会决议中现金管理的期限要求执行。
公司于2024年1月8日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，于1月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会和保荐机构发表了明确同意意见，同意公司拟使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
公司于2024年1月29日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议，于2月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》。监事会和保荐机构发表了明确同意意见，同意公司使用闲置募集资金3,900万元购买广发银行股份有限公司宜昌分行营业部大额可转让存单，受让自关联方湖北安琪生物集团有限公司。
截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品3,900万元，公司不存在质押上述理财产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在募集资金用途变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2.公司第三届监事会第二十三次会议决议。
湖北宏裕新型包材股份有限公司
董事会2024年8月7日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 151,006,672.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 7,646,899.57 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 27,115,134.69 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目 | 否 | 142,724,000.00 | 7,620,902.00 | 18,829,136.25 | 13.19% | 2025年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 8,282,672.00 | 25,997.57 | 8,285,998.44 | 100.04% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 151,006,672.00 | 7,646,899.57 | 27,115,134.69 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 否 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 募投项目可行性不存在重大变化 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金用途的情况。 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 截至2024年6月30日，公司不存在募集资金置换情况。 | |||||||
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | |||||||
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 公司于2024年1月8日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，于1月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会和保荐机构发表了明确同意意见，同意公司拟使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金进行现金管理。 公司于2024年1月29日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议，于2月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于受让大额存 | |||||||
| 单产品暨关联交易的议案》。监事会和保荐机构发表了明确同意意见，同意公司使用闲置募集资金3,900万元购买广发银行股份有限公司宜昌分行营业部大额可转让存单，受让自关联方湖北安琪生物集团有限公司。 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品3,900万元，公司不存在质押上述理财产品的情况。 | |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |